미국 기업들의 AI 투자 확대가 계속되고 있습니다. 7월 기준으로 상위 1% 기업은 직원 1인당 평균 7,400달러를 AI에 투자했고, 상위 10% 기업은 650달러, 중간값 기업은 11.95달러를 투자했습니다.

중국인의 83%는 AI의 장점이 단점보다 크다고 생각하는 반면, 미국인은 39%만이 동의합니다. 이러한 차이는 AI 자체의 문제라기보다는 각국이 지난번 기술 혁명을 경험한 방식의 차이에서 비롯된 것일 수 있습니다.

중국 3대 증권 전문지 중 하나인 증권일보는 최근 중국 은행들이 금 축적을 장려하는 다양한 프로모션을 진행하면서 금 사재기 열풍이 다시 불고 있다고 보도했다.

마이클 버리가 마이크론($MU)에 대한 공매도 포지션을 확대했습니다.

그의 구체적인 움직임은 다음과 같습니다.

- $MU 공매도 포지션 확대
- $SOXX 풋옵션 청산
- $QQQ 풋옵션 신규 매수
- 기존 보유 $QQQ 풋옵션을 만기일이 더 늦고 행사가격이 더 높은 옵션으로 교체(롤오버)
- $TSLA 및 $AMAT 공매도 포지션 청산(커버)

야르데니는 금값이 연말까지 5,000달러로 반등한 뒤, 내년에는 7,000달러까지 급등할 것으로 전망합니다.

코인 꼬라지 ㅠㅠ

$SPX 콜 옵션 수요가 풋 옵션 대비 급증하고 있습니다.

1개월 만기 상승 예상 콜 옵션 가격이 하락 예상 풋 옵션 대비 점점 더 비싸지고 있습니다.

상승 가능성에 대한 두려움(FOMO)으로 인한 콜 옵션 추격전이 벌어지고 있습니다.

2026년 최고 상승률 상위 15개 종목은 다음과 같습니다.

1. $SNDK +591%
2. $AEHR +564%
3. $AXTI +399%
4. $AAOI +331%
5. $DELL +290%
6. $TWST +274%
7. $MU +240%
8. $NBIS +232%
9. $PENG +226%
10. $WDC +195%
11. $INTC +178%
12. $DOCN +170%
13. $BE +165%
14. $MRVL +161%
15. $ARM +156%

Hyperliquid, 영구 선물 상품을 위한 미국 시장 진출 방안 모색

https://www.theinformation.com/articles/hyperliquid-looks-path-u-s-markets-perpetual-futures

https://t.me/BWEnews/16399

Strategy 디지털 크레딧, 비트코인 급락에도 최대 +9% 수익률 기록

✅비트코인이 1년간 -47% 하락한 가운데 Strategy의 STRC는 오히려 +9% 수익률 기록

🗂 1년 수익률 비교(2025년 8월 14일~2026년 8월 14일 기준, 현금 배당 및 분배금 포함)

⚫STRC: +9%
⚫STRD: -8%
⚫STRF: -9%
⚫STRK: -27%
⚫비트코인: -47%


🗂 Strategy가 강조한 부분

⚫디지털 크레딧 상품 수익률은 -27%~+9% 범위
⚫같은 기간 비트코인은 -47% 하락
⚫변동성이 큰 비트코인을 금융공학을 통해 인컴·안정성·하방 위험 완화를 목표로 하는 상품으로 구조화할 수 있다는 점 강조

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비트코인이 1년 기준 -47%를 기록한 구간에서 STRC가 +9%였다는 점은 Strategy가 왜 단순 비트코인 보유를 넘어 금융상품 구조화에 힘을 주고 있는지 보여주는 데이터인데

결국 비트코인의 높은 변동성을 그대로 감수하는 방식이 아니라, 투자자 성향에 맞게 수익과 리스크를 재구성한 상품군을 확장하려는 흐름으로 보면 될 듯합니다.

1. ChatGPT 출시 이후 미국 데이터센터 투자는 약 +200%, 기술 투자는 +50% 증가

2. 반면 미국 전체 민간 생산적 투자의 GDP 대비 비중은 사실상 0% 성장 → AI 투자 급증이 총투자 확대보다 기존 투자 내 자본 재배분 성격을 보임

3. 데이터센터 투자는 급증했지만 GDP 대비 비중 자체는 여전히 매우 작음

Ai가 투자가 미국 경제의 투자의 총량을 늘린게 아니라 구성만 바꿨다는 얘기임

즉 데이터센터 짓느라 쏟아부은 돈만큼, 사무실·창고·유전·공장은 안 짓고 있다는 거임.

1. AI capex가 미국 경제의 자본 축적 속도 자체를 높이진 못했다. "AI가 미국 GDP를 끌고 간다"는 서사는 단기 수요 측면 얘기고 공급 능력 총량은 늘지 않았음.

2. 크라우딩 아웃 의심 건설인력·변압기·터빈·전력이 데이터센터로 빨려 들어가면서 다른 프로젝트가 밀리는 구조일수 있음

3. AI 사이클이 꺾이면 받쳐줄 게 없다. 지금 투자 성장분이 사실상 한 축에 몰려 있음

4.참고로 미국 총 생산적 투자 5.1조 달러 중 4.0조는 낡은 자본 교체용이고, 실제로 생산능력을 늘리는 순투자는 1.0조(GDP의 4%)뿐 규모가 커 보여도 대부분 유지보수..

사실상 횡보인데 여기서 횡보는 GDP 대비 비율이 횡보라는 뜻 절대 금액이 안 늘었다는 게 아님 GDP 자체가 커졌으니 달러 금액으로는 늘었음 다만 경제 성장 속도보다 빠르게 늘지는 않았다는 것임 진짜 투자 붐이면 비율이 올라가야 하는데 안 올라갔다는 게 요점

다만 여기서 맥킨지도 "생산성 향상이 실현되면 광범위한 투자 르네상스로 이어질 수 있다"고 열어놨음 지금은 그 증거는 안 보인다고 얘기함

한줄:미국 AI 투자 붐은 투자를 늘린 게 아니라 옮긴 것이다

쉽게 말하면 "파이 크기는 그대로인데, 조각 나누는 비율만 바뀌었다"는 얘기

https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/colocation-data-centers-the-infrastructure-race-behind-ai

2026년 세계 자산

하버드 기금(Harvard Endowment)이 최근 13F 공시를 통해 스페이스X(SpaceX)에 대규모 투자를 단행했습니다.

하버드 매니지먼트 컴퍼니(Harvard Management Co.)는 최근 22억 달러 규모의 스페이스X 지분을 매입했습니다.

이제 스페이스X가 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중이 50%를 넘어섰습니다!

미국 데이터 센터 투자는 2022년 말 이후 약 200% 증가했습니다. AI를 제외한 생산적 투자는 평평하게 유지

VIXEQ 급락은 개별 종목의 실적·주가 변동에 대한 불안이 빠르게 사라지고 있다는 강한 증시 강세 신호다.
헤지 수요와 변동성이 낮아지면서 방어적 자금이 주식 투자로 이동할 여지가 커지고 있다.
새로운 거시 충격만 없다면 변동성·종목 간 격차 축소 → 위험선호 강화 → 증시 상승세 지속으로 이어질 가능성이 높다.

일론 머스크는 테슬라 공매도 세력은 빌 게이츠조차도 "완전히 박살 날 것"이라고 말했지만, 그들은 올해 공매도로 90억 달러를 벌어들였다.

JP Morgan: 7대 하이퍼스케일러 자본 지출 전망

아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타, 오라클, 코어위브, 스페이스X는 2027년에 약 1조 5천억 달러를 투자할 것으로 예상됩니다.

JP모건은 현재 미국 기업 주식의 총가치가 GDP의 400%를 넘어섰다고 경고했습니다. 이는 닷컴 버블 당시 최고점의 2배, 1987년 주식 시장 폭락 이전 수준의 5배가 넘는 수치입니다.

전 세계에서 순이익이 1000억 달러를 넘는 기업은 단 4개뿐입니다.

상위 10개 기업 중 엔비디아가 가장 높은 순이익률을 기록했으며, 그 뒤를 TSMC가 잇고 있습니다.