SK이노베이션 (096770) IR 요약
2026년 3분기

회사 설명
• 정유 및 윤활기유 시황 호조와 전력 수요 성수기에 힘입어 영업이익이 전분기 대비 개선되었습니다.
• 배터리 부문은 판매량 감소 영향으로 영업손실을 기록하였으나 전사적 원가 절감 노력을 지속하고 있습니다.
• 차입금 축소 등을 통해 부채비율이 전년 말 대비 하락하며 재무구조가 개선되었습니다.

3분기 실적 · 7~9월 · 연결
• 매출액: 28,773.8 십억원
• 영업이익: 3,704.3 십억원
• 당기순이익: 미기재
• 영업이익률: 12.87%
• EBITDA: 4,460.5 십억원
• 세전이익: 3,513.8 십억원

위험 요인 · 회사 전망
• 유가 및 정제마진 급락 가능성과 해협 봉쇄 해제에 따른 윤활기유 스프레드 축소 위험이 상존합니다.
• 계절적 전력 수요 감소와 LNG 현물가격 상승에 따른 발전 부문 원가 부담 가능성이 있습니다.

다음 확인 사항 · 실적 해석
• 다음 분기 배터리 부문의 주요 고객사 판매량 회복 여부와 수익성 개선 추세를 확인할 필요가 있습니다.
• 다음 분기 국제 유가 및 정제마진 변동성과 윤활기유 스프레드 정상화 추이를 점검할 필요가 있습니다.

📌 오늘의 스탁이지 - https://stockeasy.intellio.kr
업데이트: 10월 29일 11:33

[장마감브리핑] 실적 발표 후 매물 출회에 코스피 소폭 하락 마감

• 삼성전자, 분기 영업익 100조 돌파 및 30조 배당 발표. 단기 차익 실현 매물 출회 가능성.
• 달러/원 환율 하락. 수출 기업(반도체, 자동차) 수익성 부담, 항공·정유 업종은 긍정적 효과 기대.
• 외국인·기관 2차전지, 전력설비 등 조정 주도. 개인은 순매수.
• 미국 3분기 GDP, 근원 PCE 발표 앞두고 관망세. 미 국채 10년물 금리 5%대 유지.
• 지주사, 금융 섹터는 주주가치 제고 및 배당 매력으로 상승. SK스퀘어, 메리츠금융지주 등 주목.

🔗 https://stockeasy.intellio.kr/briefing/333

증권사에서 리포트 목표가 상향 하면??

https://blog.naver.com/love392722/224457869951

기업명: 해성디에스(195870)
업종: 반도체 > 반도체소재, 시총: 8,721억
공시명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
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매출액: 2,453억(예상: 2,422억, 1.3%) | QoQ 16.2% | YoY 37.4%
영업익: 338억(예상: 340억, -0.6%) | QoQ 35.9% | YoY 109.8%
순이익: 155억(예상: 271억, -42.8%) | QoQ -18.6% | YoY 10.4%

✦최근 실적 추이
분 기 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS
2026.3Q | 2,453억 | 338억 | 155억 | 911원
2026.2Q | 2,111억 | 249억 | 191억 | 1,122원
2026.1Q | 1,887억 | 110억 | 108억 | 636원
2025.4Q | 1,799억 | 218억 | 96억 | 565원
2025.3Q | 1,786억 | 161억 | 141억 | 827원

✦포인트
매출·영업이익 최근 5개 분기 최대, 영업이익률 13.8% (직전 11.8%, 5개 분기 최대)
영업이익 증가(QoQ +35.9%)에도 순이익 감소(QoQ -18.6%)

공시링크: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261029800632

🔵 어닝 쇼크·미스 요약

2026.10.29 · 총 6건

어닝 쇼크 5건

1. 한화에어로스페이스(012450)
영업익 4,520억 (컨센 1조1614억, 괴리 -61.1%)
전년동기 -46.2% · 전분기 -66.9%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261029800352

2. 한화솔루션(009830)
영업익 905억 (컨센 2,034억, 괴리 -55.5%)
전년동기 흑자전환 · 전분기 -70.48%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261029800252

3. 세아베스틸지주(001430)
영업익 144억 (컨센 304억, 괴리 -52.6%)
전년동기 -46.4% · 전분기 -75.9%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261029800191

4. 대한전선(001440)
영업익 309억 (컨센 483억, 괴리 -36.0%)
전년동기 4.54% · 전분기 -49.26%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261029800321

5. 롯데정밀화학(004000)
영업익 220억 (컨센 332억, 괴리 -33.7%)
전년동기 -20.3% · 전분기 -64.5%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261029800283

어닝 미스 1건

6. OCI홀딩스(010060)
영업익 680억 (컨센 790억, 괴리 -13.9%)
전년동기 흑자전환 · 전분기 -37.1%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261029800325

🔴 어닝 서프라이즈 요약

2026.10.29 · 총 8건

1. 피델릭스(032580)
영업익 477억 | 예상비 +116.7%, 예상비 +185.8%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261029000004

2. 삼성SDI(006400)
영업익 4,078억 | 예상비 +16.0%, 예상비 +113.3%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261029800053

3. 삼성전자(005930)
영업익 1,074,405억 | QoQ +20.1%, YoY +783.1%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261029800087

4. 쎄트렉아이(099320)
영업익 82억 | 예상비 +39.0%, QoQ +502.7%, YoY +235.6%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261029900104

5. 환인제약(016580)
영업익 75억 | 예상비 +56.2%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261029800106

6. 한화비전(489790)
영업익 1,026억 | 예상비 +81.3%, QoQ +56.4%, YoY +183.3%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261029800140

7. SK이노베이션(096770)
영업익 37,043억 | 예상비 +29.5%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261029800138

8. 해성디에스(195870)
영업익 338억 | QoQ +35.9%, YoY +109.8%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261029800632