Forwarded from Followin 속보
밈 토큰 STONKBROKER의 시총 사상 최고치를 경신하며 잠시 7200만 달러를 넘어섰습니다. —🔗link
Forwarded from 생각 정리하는 방
주말맞이 생각정리
시장 바닥은 잡혔음, 지난번 반도체 롱뷰는 아직 그대로임.
다만 메모리가 오르려면 결국 메모리 3사의 주주환원 정책이 가시화가 되야할거같음.
미국장에서는 전력 / 광통신의 상승이 눈에 띄었고
금 (gold)의 상승이 크게 나오면서 금광주가 많이 올랐음.
이부분에서 올해초부터 보였던 싸이클이 비슷하게 굴러간다고 느끼는중.
금리에 대한 글을 적은적도 있는데 여전히 금리인상은 어렵다고 보는중. 금리인상 하기에 어려운 지표들이 나오면서 금이 많이 올랐는데, dxy도 그만큼 꺾이는중. 모든 부분에서 금리인상이 쉽지 않다고 이야기하는중이라고 생각함.
고용지표도 아슬아슬하지, 인플레이션은 당장 원유 정제품쪽 아니면 크게 안일어나고 있고..
한국의 금리인상과는 별개임. 지금 한국은 금리를 대놓고 올리겠다는 움직임을 보이고 있는거로 보여서.
주말간 지난 사이클 복기해보고 앞으로 뭐가 좋을지도 생각해볼만 할거같음.
사실 맨날 하는 이야기지만 적는 이야기가 누구한테 도움이 된다면 좋으니까 적는글임 ㅎㅎ;
시장 바닥은 잡혔음, 지난번 반도체 롱뷰는 아직 그대로임.
다만 메모리가 오르려면 결국 메모리 3사의 주주환원 정책이 가시화가 되야할거같음.
미국장에서는 전력 / 광통신의 상승이 눈에 띄었고
금 (gold)의 상승이 크게 나오면서 금광주가 많이 올랐음.
이부분에서 올해초부터 보였던 싸이클이 비슷하게 굴러간다고 느끼는중.
금리에 대한 글을 적은적도 있는데 여전히 금리인상은 어렵다고 보는중. 금리인상 하기에 어려운 지표들이 나오면서 금이 많이 올랐는데, dxy도 그만큼 꺾이는중. 모든 부분에서 금리인상이 쉽지 않다고 이야기하는중이라고 생각함.
고용지표도 아슬아슬하지, 인플레이션은 당장 원유 정제품쪽 아니면 크게 안일어나고 있고..
한국의 금리인상과는 별개임. 지금 한국은 금리를 대놓고 올리겠다는 움직임을 보이고 있는거로 보여서.
주말간 지난 사이클 복기해보고 앞으로 뭐가 좋을지도 생각해볼만 할거같음.
사실 맨날 하는 이야기지만 적는 이야기가 누구한테 도움이 된다면 좋으니까 적는글임 ㅎㅎ;
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생각 정리하는 방
써보는 시장 생각 정리
1. 과매도
과매도는 맞다, 하이닉스 280만원 300만원갈때 과매수 맞고, 매도시점도 맞았음. 지금은 과매도가 맞음, 적정가격 대충 러프하게 하닉기준 200~220이라고 생각하는데, 150까지 내려올거라고는 생각을 1도 못해서 매수잡다 좀 쳐맞았음.
2. 왜?
원래 오를때 온갓 호재 다끌어다쓰고, 내릴때 온갓 악재 다끌어다씀. 이유가 너무나도 많다.
중국 DUV로 인한 메모리 증산, 반도체 순환출자구조, 금리인상, 이란전쟁..…
1. 과매도
과매도는 맞다, 하이닉스 280만원 300만원갈때 과매수 맞고, 매도시점도 맞았음. 지금은 과매도가 맞음, 적정가격 대충 러프하게 하닉기준 200~220이라고 생각하는데, 150까지 내려올거라고는 생각을 1도 못해서 매수잡다 좀 쳐맞았음.
2. 왜?
원래 오를때 온갓 호재 다끌어다쓰고, 내릴때 온갓 악재 다끌어다씀. 이유가 너무나도 많다.
중국 DUV로 인한 메모리 증산, 반도체 순환출자구조, 금리인상, 이란전쟁..…
❤5
Forwarded from 디젠의 트레이딩 일지
저는 시장이 궁극적으로 "단기적으로" 메모리를 매도하고 광학을 롱 포지션으로 가져갈 수밖에 없다고 생각합니다. 실제로 일부 헤지 펀드들은 이미 이 포지션을 취한 것처럼 보입니다.
주요 이유는 세 가지입니다.
1. 한국의 레버리지 ETF가 사실상 사망 상태가 되면서, LPs가 상환 러시를 벌이고 있으며, 이는 추가적인 매도 흐름을 유발할 수 있습니다.
2. Nvidia가 Rubin Ultra의 HBM을 약화시키고 광학으로 대응하며 여러 랙을 연결함으로써, Rubin Ultra의 랙당 성능이 Rubin보다 우수하지 않더라도 클러스터 수준에서 광학이 Rubin Ultra 클러스터가 Rubin 클러스터보다 우위를 점하게 합니다. 이는 Rubin Ultra의 HBM 약화가 수요 문제가 아니라 공급 문제인 경우에도 성립합니다.
3. 메모리 가격이 향후 두 분기 내에 정점을 찍을 것이라는 합의가 형성되고 있습니다.
중장기적으로는 여전히 메모리 강세론자이지만, 단기적으로는 메모리에 다소 약세를 보고 있습니다. 현재 메모리 포지션을 보유하고 있지 않습니다.
주요 이유는 세 가지입니다.
1. 한국의 레버리지 ETF가 사실상 사망 상태가 되면서, LPs가 상환 러시를 벌이고 있으며, 이는 추가적인 매도 흐름을 유발할 수 있습니다.
2. Nvidia가 Rubin Ultra의 HBM을 약화시키고 광학으로 대응하며 여러 랙을 연결함으로써, Rubin Ultra의 랙당 성능이 Rubin보다 우수하지 않더라도 클러스터 수준에서 광학이 Rubin Ultra 클러스터가 Rubin 클러스터보다 우위를 점하게 합니다. 이는 Rubin Ultra의 HBM 약화가 수요 문제가 아니라 공급 문제인 경우에도 성립합니다.
3. 메모리 가격이 향후 두 분기 내에 정점을 찍을 것이라는 합의가 형성되고 있습니다.
중장기적으로는 여전히 메모리 강세론자이지만, 단기적으로는 메모리에 다소 약세를 보고 있습니다. 현재 메모리 포지션을 보유하고 있지 않습니다.
❤2
코리의 코인리서치
📍7월 암호화폐 카드 지출액이 759M으로 성장 1년 만에 2.5배 증가한 수준이며, 결제 건수는 약 900만 건 KAST 이벤트 할 때 참여해서 뭐 좀 살걸....
스테이블쪽 활용 섹터는 놀랍지도 않게 갈수록 ATH 도달중임 RWA 관련된 주식도 때를 기다리는 중
Forwarded from 도리의 코인메모
써클의 Arc를 만든 이유, 코인베이스와 관계.
- 코인베이스는 써클 지분을 받고, 써클은 USDC 발행을 단독으로 통제함. 여기에 수익 배분 계약이 있음.
- 코인베이스 플랫폼에 예치된 USDC 이자는 100% 코인베이스가 가져가고, 나머지 잔여 수익 50%를 가져가는 것임.
- 결국, 지금은 발행과 규제 부담은 써클만 지고, 코인베이스가 유통으로 수익을 가져가는 구조임.
- 써클의 매출 90%가 준비금 이자 수익임. 금리에 얹혀사는 것임... 근데 문제가 마진.
- 2024년 23.2% 마진이 2025년에 5.75%로 무너짐. 코인베이스가 뜯어가면서 줄어든거...
- 웃긴게 USDC 유통량은 151% 늘었는데 매출은 7% 늘었음. 성장할수록 남는게 없는 구조가 된 거... 여기에 금리 인하되면 매출도 감소함.
- 써클은 욕심을 부려서 Arc를 런칭한게 아닌것임...이 불리한 구조에서 Arc로 돌파구를 찾은거임. 체인으로 수수료 매출을 만들 수 있기 때문임...
- 자체 체인을 가지면 코인베이스와 Base에 의존성을 줄이고, USDC 유통을 써클이 소유할 수 있음.
- 코인베이스와 2029년까지의 계약을 바꾸진 못하니, 협상력을 위해서라도 필요한 것이었음.
- Open USD 컨소시엄에 참여하는 걸보면, 코인베이스는 이미 헤지하고 떠날 준비를 하는 듯함.
- 유통과 플랫폼의 힘은 커지고 있음... 최근 하이퍼리퀴드가 자기 플랫폼에 예치된 USDC 준비금 이자의 90%를 가져가는 계약을 따낸 것을 보면 알 수 있음.
- 즉, 이제 시장은 발행자와 거래소보다 플랫폼 쪽으로 힘이 기울고 있는 것같음.
- 이유는 유저와 유동성을 쥔 쪽이 결국 갑이기 때문임. 스테이블코인은 어디에 있든 똑같기에 그 자체로는 차별점이 없고, 그게 어디에 쌓일지를 정하는 건 플랫폼임... 발행사가 아무리 커도 잔고를 유치해주는 쪽에 조건을 맞출 수밖에 없음.
이제 써클은 도약을 위해 Arc에 심혈을 기울일 수밖에 없는 것임...
- 코인베이스는 써클 지분을 받고, 써클은 USDC 발행을 단독으로 통제함. 여기에 수익 배분 계약이 있음.
- 코인베이스 플랫폼에 예치된 USDC 이자는 100% 코인베이스가 가져가고, 나머지 잔여 수익 50%를 가져가는 것임.
- 결국, 지금은 발행과 규제 부담은 써클만 지고, 코인베이스가 유통으로 수익을 가져가는 구조임.
- 써클의 매출 90%가 준비금 이자 수익임. 금리에 얹혀사는 것임... 근데 문제가 마진.
- 2024년 23.2% 마진이 2025년에 5.75%로 무너짐. 코인베이스가 뜯어가면서 줄어든거...
- 웃긴게 USDC 유통량은 151% 늘었는데 매출은 7% 늘었음. 성장할수록 남는게 없는 구조가 된 거... 여기에 금리 인하되면 매출도 감소함.
- 써클은 욕심을 부려서 Arc를 런칭한게 아닌것임...이 불리한 구조에서 Arc로 돌파구를 찾은거임. 체인으로 수수료 매출을 만들 수 있기 때문임...
- 자체 체인을 가지면 코인베이스와 Base에 의존성을 줄이고, USDC 유통을 써클이 소유할 수 있음.
- 코인베이스와 2029년까지의 계약을 바꾸진 못하니, 협상력을 위해서라도 필요한 것이었음.
- Open USD 컨소시엄에 참여하는 걸보면, 코인베이스는 이미 헤지하고 떠날 준비를 하는 듯함.
- 유통과 플랫폼의 힘은 커지고 있음... 최근 하이퍼리퀴드가 자기 플랫폼에 예치된 USDC 준비금 이자의 90%를 가져가는 계약을 따낸 것을 보면 알 수 있음.
- 즉, 이제 시장은 발행자와 거래소보다 플랫폼 쪽으로 힘이 기울고 있는 것같음.
- 이유는 유저와 유동성을 쥔 쪽이 결국 갑이기 때문임. 스테이블코인은 어디에 있든 똑같기에 그 자체로는 차별점이 없고, 그게 어디에 쌓일지를 정하는 건 플랫폼임... 발행사가 아무리 커도 잔고를 유치해주는 쪽에 조건을 맞출 수밖에 없음.
이제 써클은 도약을 위해 Arc에 심혈을 기울일 수밖에 없는 것임...
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Forwarded from 64비트사령부⚡️ 🇰🇷🇺🇸
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 호르무즈 해협을 완전히 재개방한다면 핵합의를 체결하지 않고도 이란과의 전쟁을 끝낼 수 있다는 방안을 고위 참모들에게 비공개로 제시한 것으로 전해졌음.
월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프는 최근 핵 문제 해결보다 호르무즈 해협의 정상적인 선박 통행 복구에 우선순위를 두는 방향으로 움직였으며, 해협이 열릴 경우 이를 성과로 내세우며 전쟁을 끝내는 방안을 검토했음. 이는 기존에 핵 문제 해결까지 요구했던 미국의 종전 조건에서 상당히 후퇴할 수 있음을 의미함.
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64비트사령부⚡️ 🇰🇷🇺🇸
미국이 협상에서 밀렸네요
그냥 처음부터 이럴거면 화해하지
그냥 처음부터 이럴거면 화해하지
❤3
OKX VIP 풋살경기 후기
오꺽스에서 풋살경기 초대를 해서 아침부터 강제운동하고 왔음 일부러는 아니고 늦게가서 축구하는거 구경해야지~ 하고 20분 지각했는데 가자마자 팀발탁돼서 열심히 수비 병풍보고 왔습니다…
거의 축구 10년만에 하는건데 몸이 안움직여서 운동 다시 시작해야겠다는 의지를 다졌음 근데 팀 우승해서 VIP 티어 한개 높여주신다네요ㅎ 공듀캐리
10년만 젊었어도..
요즘 오꺽스 카드도 그렇고 VIP대상 이벤트 열어서 글로벌 챙기는거 아주 바람직하네요 stock perp 비교적 늦게나왔는데 은근 잘 쓰고 있는 중 최근 비트맥스폐업과 비트마트 출금에러 소식, 2티어 이하의 거래소들은 RWA 시장을 못잡고 있고 거래소 상황도 악화되는 시기라, 앞으로는 라이센스화된 거래소들만 살아남을 것 같고 금융시장화 될것 같아서 선택이 중요해질 것임
올만의 외출후기 끗
오꺽스에서 풋살경기 초대를 해서 아침부터 강제운동하고 왔음 일부러는 아니고 늦게가서 축구하는거 구경해야지~ 하고 20분 지각했는데 가자마자 팀발탁돼서 열심히 수비 병풍보고 왔습니다…
거의 축구 10년만에 하는건데 몸이 안움직여서 운동 다시 시작해야겠다는 의지를 다졌음 근데 팀 우승해서 VIP 티어 한개 높여주신다네요ㅎ 공듀캐리
10년만 젊었어도..
요즘 오꺽스 카드도 그렇고 VIP대상 이벤트 열어서 글로벌 챙기는거 아주 바람직하네요 stock perp 비교적 늦게나왔는데 은근 잘 쓰고 있는 중 최근 비트맥스폐업과 비트마트 출금에러 소식, 2티어 이하의 거래소들은 RWA 시장을 못잡고 있고 거래소 상황도 악화되는 시기라, 앞으로는 라이센스화된 거래소들만 살아남을 것 같고 금융시장화 될것 같아서 선택이 중요해질 것임
올만의 외출후기 끗
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