📉 슬슬 낮아지는 삼성전자 이익 추정치 Source
❓ 얼마나 떨어졌어?
❓ 증권가 반응은?
✍️12월말이면 애널리스트들은 삼성전자의 내년 실적을 추정하고 그걸 기준으로 목표가를 잡음
삼성전자는 메모리반도체 사업이 전사 실적을 좌지우지하는데, 실적 전망에 가장 큰 요소는 디램/낸드의 가격(P)과 얼마나 많이 팔릴지(Q)임. 가격은 제품의 수요공급에 의해, 판매량은 경기 상황에 영향을 많이 받음
보고서들 전반적으로 P, Q 다 부진하게 보고 있어서, 내년 상반기는 적어도 메모리 업황은 암울한게 확정이고, 하반기에 달라질게 있는지 지켜보는 수 밖에 없을 듯
#삼성전자 #증권사 #목표주가
❓ 얼마나 떨어졌어?
· 6개월간 시총 33% 감소
· 320조원대로 하락
· 코스피 내 비중 21%→16%
❓ 증권가 반응은?
· 목표가 10만원→7만원대 하향
· 12개 증권사 중 11곳 하향
· 평균 목표가 10% 하락
· 실적 전망치도 줄하향
✍️12월말이면 애널리스트들은 삼성전자의 내년 실적을 추정하고 그걸 기준으로 목표가를 잡음
삼성전자는 메모리반도체 사업이 전사 실적을 좌지우지하는데, 실적 전망에 가장 큰 요소는 디램/낸드의 가격(P)과 얼마나 많이 팔릴지(Q)임. 가격은 제품의 수요공급에 의해, 판매량은 경기 상황에 영향을 많이 받음
보고서들 전반적으로 P, Q 다 부진하게 보고 있어서, 내년 상반기는 적어도 메모리 업황은 암울한게 확정이고, 하반기에 달라질게 있는지 지켜보는 수 밖에 없을 듯
#삼성전자 #증권사 #목표주가
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Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 원/달러 환율 1,476원 돌파
작년 말 원/달러 환율이 1,288원이었는데 오늘 1,475원에 호가되고 있네요. 1년만에 무려 187원이나 상승했습니다.
특이점을 정리해봤습니다.
==============
1) 정치적 불확실성이 주된 요인이라고만 보기 힘든 이유
- 원/달러 환율 상승에도 불구하고 CDS프리미엄 큰 변화 없어 : 2008년(단기 외채 이슈)과 2022년(레고랜드발 채권시장 자금경색)은 CDS 프리미엄 동반 상승했으나 현재는 상대적으로 잠잠
2) 2024년은 순수하게 대내외 금리차 요인
- 원/달러 환율 상승 추세와 한미 10년물 국채 스프레드 궤적 동일. 12월 FOMC 이후 금리 상승세가 환율 상승의 주된 요인
3) 12/20 관세청 수출입 동향으로 보면 무역수지도 흑자
- 12월에도 20일까지 누적으로 13.5억달러 무역흑자 기록, 달러 숏티지 등 조짐 없어
- 원/달러 3m, 6m 스왑레이트도 -150bp 수준에서 큰 변화 없어. 스팟시장 조달환경도 과거에 비해 안정적
4) 결론 : 내년 1월 트럼프 취임 이후 미국 경기둔화 여부 모니터링
- 긍정적으로 보면 2008년, 2022년과 같은 건전성 이슈가 없다는 의미. 그러나 반대로 생각하면 지금 환율 상승은 정책 당국이 컨트롤할 수 없음. 단기적으로 환율이 빠르게 가라앉을 가능성도 낮아
- 2025년 1월 20일 트럼프 취임 이후가 변곡점 될 것 : 보편관세 현실화 여부, 미국 경기둔화 여부 등이 Key indicator 될 것
작년 말 원/달러 환율이 1,288원이었는데 오늘 1,475원에 호가되고 있네요. 1년만에 무려 187원이나 상승했습니다.
특이점을 정리해봤습니다.
==============
1) 정치적 불확실성이 주된 요인이라고만 보기 힘든 이유
- 원/달러 환율 상승에도 불구하고 CDS프리미엄 큰 변화 없어 : 2008년(단기 외채 이슈)과 2022년(레고랜드발 채권시장 자금경색)은 CDS 프리미엄 동반 상승했으나 현재는 상대적으로 잠잠
2) 2024년은 순수하게 대내외 금리차 요인
- 원/달러 환율 상승 추세와 한미 10년물 국채 스프레드 궤적 동일. 12월 FOMC 이후 금리 상승세가 환율 상승의 주된 요인
3) 12/20 관세청 수출입 동향으로 보면 무역수지도 흑자
- 12월에도 20일까지 누적으로 13.5억달러 무역흑자 기록, 달러 숏티지 등 조짐 없어
- 원/달러 3m, 6m 스왑레이트도 -150bp 수준에서 큰 변화 없어. 스팟시장 조달환경도 과거에 비해 안정적
4) 결론 : 내년 1월 트럼프 취임 이후 미국 경기둔화 여부 모니터링
- 긍정적으로 보면 2008년, 2022년과 같은 건전성 이슈가 없다는 의미. 그러나 반대로 생각하면 지금 환율 상승은 정책 당국이 컨트롤할 수 없음. 단기적으로 환율이 빠르게 가라앉을 가능성도 낮아
- 2025년 1월 20일 트럼프 취임 이후가 변곡점 될 것 : 보편관세 현실화 여부, 미국 경기둔화 여부 등이 Key indicator 될 것
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마샬 공유방 2.0
윤석열도 여당도 잘한 것 없지만 야당도 이건 너무 가는 듯 🤦♂️ 이렇게 무한 탄핵 발의하니 환율이 개박살 나는 중인... #환율
🤵♂️오늘따라 생각나는 발언
1995년 4월 이건희 회장이 베이징 주재 한국 특파원들과의 오찬 간담회에서 한 발언으로 베이징 발언이라고 부르기도 한다.
#이건희
우리나라 정치는 4류,
관료(행정)는 3류,
기업은 2류다.
1995년 4월 이건희 회장이 베이징 주재 한국 특파원들과의 오찬 간담회에서 한 발언으로 베이징 발언이라고 부르기도 한다.
#이건희
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📈 내년 상반기 IPO (코스피) 예정 기업 Source
❓ 누가 상장 준비중이야?
❓ 시장 분위기는?
✍️ 분위기를 봐선 기업가치 고평가 논란 해소가 안되면 IPO 흥행은 불가능할 듯
그리고 케이뱅크... 진짜 구주매출 비중이랑 유통 가능 물량 어떻게 좀 안되겠니?
#IPO #기업상장 #증시
❓ 누가 상장 준비중이야?
· LG CNS: 내달 수요예측 시작
· 롯데글로벌로지스: 내년 초 상장
· 케이뱅크: 상장 준비중
· DN솔루션즈, SGI서울보증는 대기
❓ 시장 분위기는?
· LG CNS 기업가치 6조원으로 하향
· 벌써 2년 이상 미뤄져 옴(이번에도?)
· 케이뱅크, 5조원대 고평가 논란
· 이것도 2년정도 미뤄진 것
· 공모금액과 가격에 대해 냉담한 시장
✍️ 분위기를 봐선 기업가치 고평가 논란 해소가 안되면 IPO 흥행은 불가능할 듯
그리고 케이뱅크... 진짜 구주매출 비중이랑 유통 가능 물량 어떻게 좀 안되겠니?
#IPO #기업상장 #증시
❤5👍1
🇺🇸 달러가 근데 보니까
정국 불안 해소되고
트럼프 취임하고 나면
지금 보다는 떨어지지 않을까 싶음
약간 중장기 스윙으로
달러 숏 분할매수도 그렇게
손익비가 나빠보이지 않을 것 같은데...
한 1,450원 아래까지...?
다들 어떻게 생각하십니까 ?
물론 풀매수는 불가능하고
분할로다가...?
#달러
정국 불안 해소되고
트럼프 취임하고 나면
지금 보다는 떨어지지 않을까 싶음
약간 중장기 스윙으로
달러 숏 분할매수도 그렇게
손익비가 나빠보이지 않을 것 같은데...
한 1,450원 아래까지...?
다들 어떻게 생각하십니까 ?
물론 풀매수는 불가능하고
분할로다가...?
#달러
❤15👀7🕊2
🇰🇷 기업경기실사지수, 34개월 연속 부진 Source
「 1월 BSI 전망치 84.6으로 급락해 5년래 최대 낙폭 기록 」
❓ 얼마나 나빠졌어?
❓ 세부 지표는?
⚠️ 업종별 상황
✍️ 한국 기업들의 체감경기가 바닥을 모르고 떨어지는 중
위 그림(출처: iM증권)에서도 보면 알겠지만, 12월에 집중타격 받아버림. 개인과 기업, 정부 모두가 넋이 나간듯..
#기업경기 #BSI #경제전망
「 1월 BSI 전망치 84.6으로 급락해 5년래 최대 낙폭 기록 」
❓ 얼마나 나빠졌어?
· 전월比 12.7포인트 하락
· 34개월 연속 기준치(100) 하회
· 1975년 이후 최장 부진 기록
· 모든 업종 전망 부정적
❓ 세부 지표는?
· 내수: 88.6 (52개월래 최저)
· 수출: 90.2 (51개월래 최저)
· 투자: 89.4 (21개월래 최저)
· 재고: 104.9 (과잉 상태)
⚠️ 업종별 상황
· 제조업: 84.2 (10개월째 하락)
· 비제조업: 84.9 (20.2p 급감)
· 전자·통신장비만 유일 긍정
· 운수·창고 제외 전부 부진
✍️ 한국 기업들의 체감경기가 바닥을 모르고 떨어지는 중
위 그림(출처: iM증권)에서도 보면 알겠지만, 12월에 집중타격 받아버림. 개인과 기업, 정부 모두가 넋이 나간듯..
#기업경기 #BSI #경제전망
🔥6❤1
「 내년 해외주식 35.9%, 국내주식 14.9%로 격차 21%p까지 확대 」
「 대체투자 내에서 상황에 따라 특정 자산군의 비율을 높일 수 있다. 금, 원자재 투자 가능 」
· 해외주식: 33.0% → 35.9%
· 국내주식: 15.4% → 14.9%
❓ 새로운 변화는?
· 자산운용 유연성 확대
· 금 투자 가능성 열려
· 국내 BTC ETF 승인 후 비트코인 투자 OK
✍️ 대체투자 쪽은 부동산과 인프라에 집중되어있었는데 요게 분산되면서 비트 같은 핫한 대체 자산 투자가 가능해짐
국민연금은 세계 3대 연기금 중 하나. 마이클 세일러 형님이 국민연금으로 출장와서 "비트코인 투자 지금도 늦지 않았다. 우리 채권도 좀 사주고" 프레젠테이션 하는 모습 잠시 상상함 ㅎㅎㅎ
#국민연금
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❓거기 어디 누구세요
· Strive: 창업자 라마스와미
· 머스크와 함께 D.O.G.E의 수장
· 비트코인 기반 ETF 투자설명서 제출
· 비트코인 매입을 위한 전환사채에 투자
❓비트코인 무슨 채권이요?
· 기업들, 비트코인 사려고 채권 발행
· 대표적으로 마이크로스트레티지
· 전환사채를 발행해 돈 모금
· 그 돈으로 회사는 BTC 매입
· ETF는 그 전환사채에 투자
· 전환사채 = 주식으로 전환 가능
· 비트코인 산 회사의 주가↑ 예상
✍️ 회사의 채권에 투자하는 거니까 뭐 거절 당하고 그런 것은 없을듯. 근데 개인적으로는, 그냥 개인은 비트코인 ETF 사면 되지 않나 생각
어쨌든 더 많은 기업들이 비트코인을 전략적으로 매입할 수 있는 발판이 마련된 것은 사실
#비트코인
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❤11👍1
🎁 인젝티브 연말 기념 보물찾기 이벤트 Source
✔️참여 방법
✔️보상
· 정답자 중 3명 선정
· 공통 보상: 홀리데이 박스 + 닌자 패스
· 1등 5K, 2등 3K, 3등 1K USDT
🥷 보물찾기 대상 디엡 + 단어 순서
(펼쳐서 보세요. 저 한개 찾았어요)
✍️ 같이 정답지를 하나하나 맞춰가 보시죠..! 5개 써봤는데 1개밖에 못찾음
너 디앱이 참 많았구나 인직아?
#인젝티브 #이벤트 #KOL
✔️참여 방법
· 아래에 있는 인젝티브 디앱마다 단어 하나씩 숨겨져있음
· 디앱마다 특정한 상호작용을 하면 단어를 찾을 수 있음
· 온체인에서 트잭 날려야 나온다고 함
· 단어 12개 다 찾아 구글폼 제출
✔️보상
· 정답자 중 3명 선정
· 공통 보상: 홀리데이 박스 + 닌자 패스
· 1등 5K, 2등 3K, 3등 1K USDT
🥷 보물찾기 대상 디엡 + 단어 순서
(펼쳐서 보세요. 저 한개 찾았어요)
1. Injective: 브릿지 쓰면 나오는 듯(출처)
2. Helix: Dex 거래하면 나오는 듯(출처)
3. Paradyze: 디앱 안에 있다고 함(출처)
4. DojoSwap: 스왑 쓰면 나오는 듯(출처)
5. Talis Protocol: 아직 안나옴
6. Neptune: 렌딩하면 나오는 듯(출처)
7. Injera: 스테이킹 하면 나옴(링크)
8. Ninji Wallet: 아직 안나옴
9. Exotic Markets: ?
10. Levana: 모르겠음(링크)
11. Stride: ?
12. Hydro Protocol:Whirlpool
✍️ 같이 정답지를 하나하나 맞춰가 보시죠..! 5개 써봤는데 1개밖에 못찾음
너 디앱이 참 많았구나 인직아?
#인젝티브 #이벤트 #KOL
❤4👍1🔥1
🗓 텔레그램 투데이 - 12월 27일(금)
오늘 텔레그램에서 가장 많이 읽힌 크립토 포스팅을 모아봅니다
(내맘대로)
✍️ 매일 평일 저녁에 모아 올려볼 생각입니다 ㅎㅎ 별다른 기준은 없고 저한테 도움된 포스팅을 선택하게 되는거 같네요.
텔레그램에 좋은 컨텐츠 들여오시는 분들에게 감사 인사 전합니다!
#텔레그램투데이
오늘 텔레그램에서 가장 많이 읽힌 크립토 포스팅을 모아봅니다
(내맘대로)
➡️ 환율 박살, 나라 망함?
➡️ Pump.fun 주소를 내맘대로
➡️ ai16z 베이징 컨퍼런스 내용
➡️ 비트코인 옵션 만기
➡️ 베라체인 메인넷 내년 1Q?
➡️ 아직 버블 아니다 feat. MVRV
✍️ 매일 평일 저녁에 모아 올려볼 생각입니다 ㅎㅎ 별다른 기준은 없고 저한테 도움된 포스팅을 선택하게 되는거 같네요.
텔레그램에 좋은 컨텐츠 들여오시는 분들에게 감사 인사 전합니다!
#텔레그램투데이
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🚀에이셔 X 인젝티브 = B2C 클라우드 서비스! Source
에이셔가 인젝티브와 협력해 사상 최초 토큰화된 GPU 마켓플레이스를 출시
에이셔는 처음엔 GPU를 B2B로 임대해주는 걸 주요 사업으로 했다면, 온디맨드로 B2C (개인) 에 GPU 빌려주는 사업까지 확장할 듯 함
✔️무엇이 도입될까 체크
✍️ DePIN을 중심으로 열심히 빌딩한 에이셔가 이제 생태계 확장 쪽으로 드라이브를 거는거 같네요
#에이셔 #KOL
에이셔가 인젝티브와 협력해 사상 최초 토큰화된 GPU 마켓플레이스를 출시
에이셔는 처음엔 GPU를 B2B로 임대해주는 걸 주요 사업으로 했다면, 온디맨드로 B2C (개인) 에 GPU 빌려주는 사업까지 확장할 듯 함
✔️무엇이 도입될까 체크
· 컴퓨팅 파워 사고팔기 가능
· 하드웨어 필요 없음
· GPU 파워를 쪼개서 가짐. 가동률↑
· GPU를 디파이와 연계
✍️ DePIN을 중심으로 열심히 빌딩한 에이셔가 이제 생태계 확장 쪽으로 드라이브를 거는거 같네요
웹3는 이래서 재밌어 새로운게 맨날 나와 신기해 아주 멋있어 최고야
#에이셔 #KOL
🙏5❤3🔥1
· Arcanum Capital의 펀드에 투자
· Emerging Technologies Fund II
· 테더는 총 2M 투자함
· 프라이버시 및 지불/결제 투자 고려
· Fund II는 50M 모금 목표
· Web3 프로젝트에 투자
· 올해 Babylon, 0G, Zircuit에 투자
· Fund I의 LP는 다음과 같음: Draper(Tim Draper), Foresight(Bitget), Mirana(Bybit), Sandeep Nailwal(폴리곤 파운더) 등
✍️ 테더가 벌어놓은 돈으로 투자하면 앞으로 나올 펀드 투자는 다마가 꽤 클텐데, 테더의 투자 방향을 팔로업 해볼만 한 것 같습니다
#테더
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👍9❤4
「 글로벌 채권형 펀드에 6000억달러 유입... 2021년 기록 경신 」
❓ 왜 채권을 사는거야?
· 금리인하 기대감
· 인플레이션 둔화 영향
· 안전자산 선호 심리
· 주식시장 고점 우려
❓ 실제 수익은 어땠나?
· 글로벌 채권지수 -1.7% 기록
· 美 국채 금리 4.5%로 반등
· 최근 1주간 8조원 유출
· 예상보다 더딘 금리인하 속도
😔 생각보다 어렵네..
· 연준 금리인하 속도 조절 예고
· 내년 미국 인하 예상 횟수 2회로↓
· 경기침체 우려 존재
✍️ 금리 맞추는게 환율 맞추는거 다음으로 세상에서 가장 어려움
미 국채 금리 요즘 계속 오르는데, 채권 투자는 긴 시간싸움이니 개인투자자한테는 천천히 대응해도 OK, 기관투자자보다 훨씬 시간 측면에서 유리!
#채권펀드 #글로벌금융 #금리인하
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👍4❤2
📊 외모와 소득의 상관관계 Source
「 '뷰티 프리미엄' 실제 존재... 외모 상위등급 평균 4~8% 더 많이 벌어.. 」
❓ 연구 결과 (1994년 해외 논문)
· 외모 상위 여성: 평균 대비 8% 높은 소득
· 외모 상위 남성: 평균 대비 4% 높은 소득
❓ 국내결과는(2010년 국내 연구)
❓이유는..?
✍️ 다들 부정하지만 인생 살면서 다들 체감들 하지 않으십니까, 그래서 남자도 요새 성형 많이하더라고요. 솔직히 성형 한번 잘하면 인생이 바뀌니까...
#뷰티프리미엄 #노동시장 #연구결과
「 '뷰티 프리미엄' 실제 존재... 외모 상위등급 평균 4~8% 더 많이 벌어.. 」
❓ 연구 결과 (1994년 해외 논문)
· 외모 상위 여성: 평균 대비 8% 높은 소득
· 외모 상위 남성: 평균 대비 4% 높은 소득
❓ 국내결과는(2010년 국내 연구)
· 외모 A등급 여성: C등급 대비 5% 높아
· 외모 A등급 남성: C등급 대비 9% 높아
· 배우자 소득도 외모등급과 비례
· 남성이 여성보다 프리미엄 효과가 큼
❓이유는..?
· 영업직 등 대면업무 이점
· 자신감이 업무성과로 연결
· 후광효과(외모로 전체를 평가)
✍️ 다들 부정하지만 인생 살면서 다들 체감들 하지 않으십니까, 그래서 남자도 요새 성형 많이하더라고요. 솔직히 성형 한번 잘하면 인생이 바뀌니까...
#뷰티프리미엄 #노동시장 #연구결과
👍22❤8🔥6
📈 올해 ETF 성적표: 해외주식이 '싹쓸이' Source
「 ETF 시장 170조원 돌파. 수익률 TOP 20 중 19개가 해외주식형 」
❓ 올해 ETF 시장은?
· 순자산 170.2조원 기록
· 전년比 49조원 증가
· ETF 종목 933개로 확대
· 해외주식 자금 7조원 유입
❓ 수익률 TOP3는?
· KODEX 미국서학개미: 96.28%
· HANARO 글로벌AI: 86.04%
· ACE 미국주식: 84.22%
⚠️ 투자 트렌드
✍️ 국민은행 지점다니는 지인 말로는 미국 관련 ETF 투자 권유하면 고객들이 되게 좋아한다(?)고 하더라고요. 추천해줘서 감사하다고..
#ETF #해외주식 #투자수익률
「 ETF 시장 170조원 돌파. 수익률 TOP 20 중 19개가 해외주식형 」
❓ 올해 ETF 시장은?
· 순자산 170.2조원 기록
· 전년比 49조원 증가
· ETF 종목 933개로 확대
· 해외주식 자금 7조원 유입
❓ 수익률 TOP3는?
· KODEX 미국서학개미: 96.28%
· HANARO 글로벌AI: 86.04%
· ACE 미국주식: 84.22%
⚠️ 투자 트렌드
· 파킹형 ETF 인기
· S&P500 추종형 선호
· 이차전지 ETF 부진
· AI·원자력 테마 강세
✍️ 국민은행 지점다니는 지인 말로는 미국 관련 ETF 투자 권유하면 고객들이 되게 좋아한다(?)고 하더라고요. 추천해줘서 감사하다고..
#ETF #해외주식 #투자수익률
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