Нефть и Природный Газ

По Нефти формация тренда с февраля имеет неустойчивую и сложную коррекционную структуру. Пока нехватает данных для расчета финальных целей будущего снижения, но может уйти ниже старта текущего тренда. Тем более уровни в зоне 59-60$ уже набиты тремя выкупами, а значит это зона притяжения на пробой.
На этой неделе большой шанс получить разворот.
Но через ночь пока нельзя переносить шорт большой, т.к. может завтра утром открыться выше. Или прикрывайте колами на 22.10 ближе к деньгам или сокращайте, чтобы не словить большой убыток.

По Природному Газу сегодня отвечал одному из подписчиков, что не вижу смысла гонять в боковике по 2-3% и сидеть на кнопках. Среднесрочно мне картинка пока не нравится, на более крупных ТФ пока вероятность, что будет дальнейшее снижение. Инструмент очень маржинальный, потому не забывайте про риск-менеджмент. Сейчас есть куда более интересные инструменты, которые ходят лучше!
Завтра напишу мнение по Драгметаллам и Биткоину. Если останется время - Рубль к валютам!

Нефть. То, про что писал вам вчера. Сегодня на максимумах дня набирал Шорт и ближе к 106,5$ уже на 70% разгрузил позицию, но на декабрьском фьючерсе. Должен быть еще один отскок сегодня-завтра. От Лонга торговать не рекомендую, а вот шорт на хорошем откате небольшим объемом (не котлетить) можно набирать выше в зоне 108,2-110,5$

Нефть. Хеджирование позиций. Цена откатывает до зоны продаж. Стоп должен стоять у сегодняшнего хая, но, так как я торгую по моделям, я торгую ТОЛЬКО ПО ТРЕНДУ, потому без стоп заявок. Закрываюсь в ручную, а так же очень активно хеджирую риски, если объем позиции больше 10% от депо по ГО при переносе через ночь. Волатильность в нефти большая. Шорт позиция сейчас прикрыта ближними колами с экспирацией на 22.10, сейчас опционы уже вышли в деньги (плюс есть уже профит от закрытой части позиции). Проблема в том, что если сегодня был разворот, то до зоны продаж осталось немного и ее могут протестировать без нас ночью и сильно слить цену к открытию нашего рынка. Потому я не хочу упускать движение, но и рисковать не хочу. Был у меня негативный опыт переноса шорта на 8 марта 2022 года 😁, но там я просто забыл, что рынок наш закрывался в 19.00, а не в 23.50 и не закрылся вручную. За что и поплатился и слил профит за месяц работы, а нефть в тот же день развернулась!

Природный газ. NG

На картинке обозначил сейчас главное, что я вижу. Цена идет вниз, с подтвержденным объемом продавца. Тест зоны продаж уже был, и цена через отскок в ближайшие дни может продолжить снижение к зеленому пунктирному уровню. Природный газ я не торгую, потому что инструмент часто долго находится в боковиках, а потом его носит, как на таблетках. Плюс инструмент очень маржинальный, а значит объемом в него зайти можно только четко в начале тренда на развороте.
Если вы торгуете Газ, хотя бы торгуйте по движению и небольшой позицией, тогда вероятность взять профит куда больше. Я предпочитаю более стабильные и понятные инструменты )

Bitcoin

Биткоин не окончил свою модель роста. Примерная цель по модели около 95000$. Граница слома лонговой тенденции на уровне 75000$.
Я жду какой-то позитив в целом по зарубежным рынкам в ближайший месяц. Потому конечная цель вполне может быть достижима. Лонговые объемы пока в инструменте, и текущее снижение считаю коррекцией перед еще одной волной роста. Другие монеты анализирую редко. Если будут вопросы по другим криптоактивам, спрашивайте в чате.

Природный газ.
Минус 4,5% за сегодня со вчерашнего прогноза 😉
UDP наш фьюч на 7% за сегодня укатали

Бриллиант в Нефти. Знатоки ТА приглашаются в чат или в комменты под постом с вашим мнением по фигуре )

По Нефти ситуация очень непростая. Цена стоит в боковике. Бриллиант тоже отрабатывает не сразу - иногда бывает выход сначала в одну сторону и только потом цена идет в другую. Шорт безопасно открывать от зоны 105,6$. Сегодня с хая еще добавил и сейчас сократил позицию на 70%. Через ночь переносить шорт не буду, если сейчас цена не пойдет на снижение, т.к. есть путы на 22.10 и 27.10.
И еще очень важный показатель - что на снижении объемы на выкупе в лонг куда больше, чем в шорт.

Доллар-Рубль через Si. Цену упорно тащат вниз. Перелив уже по многим индикаторам. И Если не пойдет нормальный отскок от 82400 завтра, могут открыть вниз и добить до зоны покупок 80500-81150. Затем может быть отскок неплохой и потом еще одна волна снижения (если будут переговоры по Peace Deal). Если вы упорно верите в девальвацию, и в то, что ЦБ/Минфин скупают валюту и это должно утащить цену к 100р./$, то хеджируйте свою позицию через дальние путы на декабрьскую экспирацию (у экспортеров выручка по 100$ за бочку). У меня несколько знакомых трейдеров погорело на валюте еще в прошлом году, хотя я упорно говорил, что покупать можно только от 75р. Даже поругался с одним известным автором и спикером Смартлаба (не Тимофей). Он затарил на 80% от его огромного депо по 97р./$ валютных замещаек минфина, а я отговаривал его выходить, когда курс был 91р., вплоть до 83р. Ну а потом он начал вести себя совсем неадекватно. Верите в девал - хеджируйтесь, или набирайте понемногу на снижении. Лонг зона от 86,8 рублей.

С Золотом и Серебром стоит быть очень осторожным! Есть неоконченные модели снижения. По Золоту в районе 3880$, по Серебру 53,7$. Потому я и не горю желанием откупать пока металлы на отскок. По паттернам - разворот может быть на следующей неделе. Для лонга нужно ждать когда окончательно развернут нефть!

Один мой знакомый недавно словил по драгметаллам маржин-колл в шорте на росте к 4700$ в Золоте. Не закрыл шорт на откате с небольшим убытком, и его протащили вверх 450$.

Нефть и Драгметаллы.

Важные новости, которые в моменте могут повлиять на волатильность и движения цены. Initial Jobless Claims, данные по инфляции, а так же Nonfarm Payfolls обычно в 15:30. На статистике с отклонением от ожиданий могут прийти в движение драгметаллы, а по средам в 17:30 нефть. Очень рекомендую регулярно следить, если хотите быть готовыми к неожиданностям и сокращайте риски до выхода новостей. Я точно знаю, что до сих пор есть работающие, но рискованные стратегии торговли на новостях.

По рынку коротко. Разворота ни в Нефти, ни в металлах пока нет. Процента 3-4% еще примерно идти от сегодняшних экстремумов.
По Si шпильку утром вниз пропустил, потом катался вверх с фиксами, но позицию держу небольшую. Есть шанс завтра увидеть к 80600 добой и разворот. По нашему рынку - не знаю, шорт по Миксу есть в плюсе, но я его сегодня по лоям сократил, по Лукойлу тоже шорт уже в плюсе с недавнего хая, но поза в 2 раза меньше первоначальной. Не торгуйте против тренда пока не дотащили )

‼️ ВАЖНАЯ Информация для торгующих на ФОРТС и на FOREX. Наша биржа на этих выходных не работает. Через выходные нельзя переносить по драгметаллам и нефти против тренда. Золото недобило шорт модель, но есть модель больше, а серебро пробило одну модель, но есть уровень еще ниже. Так же и по нефти. Смены тенденции на дневном графике пока нет, следовательно в понедельник цена может легко обновить сегодняшний хай. В металлах позиция у меня пока крошечная, я буду ее сейчас крыть. По нефти от 116,8$ брал короткую, но движение сегодня не пошло, рисковать тоже не буду. Если все в понедельник развернется, можно будет просто зайти со 100% уверенностью на откате на среднесрок.

Природный газ вчера добил до моей первой цели. Думаю, что это связано с тем, что сейчас добывают очень большое количество нефти, при таких ценах и соответственно газа тоже на рынке становится много. Может еще связано с сезонностью, жара закончилась, а морозы еще не начались. Но самое важное - в цене. Это было видно по индикаторам на крупных ТФ даже без мат. моделей.

По Si утром добавился, ближе к хаю разгрузил позицию, и сейчас опять понемногу начал добирать. Зона сильная, для начала отскока, Юань тоже не пустили ниже 12р. пока.