Бриллиант в Нефти. Знатоки ТА приглашаются в чат или в комменты под постом с вашим мнением по фигуре )

По Нефти ситуация очень непростая. Цена стоит в боковике. Бриллиант тоже отрабатывает не сразу - иногда бывает выход сначала в одну сторону и только потом цена идет в другую. Шорт безопасно открывать от зоны 105,6$. Сегодня с хая еще добавил и сейчас сократил позицию на 70%. Через ночь переносить шорт не буду, если сейчас цена не пойдет на снижение, т.к. есть путы на 22.10 и 27.10.
И еще очень важный показатель - что на снижении объемы на выкупе в лонг куда больше, чем в шорт.

Доллар-Рубль через Si. Цену упорно тащат вниз. Перелив уже по многим индикаторам. И Если не пойдет нормальный отскок от 82400 завтра, могут открыть вниз и добить до зоны покупок 80500-81150. Затем может быть отскок неплохой и потом еще одна волна снижения (если будут переговоры по Peace Deal). Если вы упорно верите в девальвацию, и в то, что ЦБ/Минфин скупают валюту и это должно утащить цену к 100р./$, то хеджируйте свою позицию через дальние путы на декабрьскую экспирацию (у экспортеров выручка по 100$ за бочку). У меня несколько знакомых трейдеров погорело на валюте еще в прошлом году, хотя я упорно говорил, что покупать можно только от 75р. Даже поругался с одним известным автором и спикером Смартлаба (не Тимофей). Он затарил на 80% от его огромного депо по 97р./$ валютных замещаек минфина, а я отговаривал его выходить, когда курс был 91р., вплоть до 83р. Ну а потом он начал вести себя совсем неадекватно. Верите в девал - хеджируйтесь, или набирайте понемногу на снижении. Лонг зона от 86,8 рублей.

С Золотом и Серебром стоит быть очень осторожным! Есть неоконченные модели снижения. По Золоту в районе 3880$, по Серебру 53,7$. Потому я и не горю желанием откупать пока металлы на отскок. По паттернам - разворот может быть на следующей неделе. Для лонга нужно ждать когда окончательно развернут нефть!

Один мой знакомый недавно словил по драгметаллам маржин-колл в шорте на росте к 4700$ в Золоте. Не закрыл шорт на откате с небольшим убытком, и его протащили вверх 450$.

Нефть и Драгметаллы.

Важные новости, которые в моменте могут повлиять на волатильность и движения цены. Initial Jobless Claims, данные по инфляции, а так же Nonfarm Payfolls обычно в 15:30. На статистике с отклонением от ожиданий могут прийти в движение драгметаллы, а по средам в 17:30 нефть. Очень рекомендую регулярно следить, если хотите быть готовыми к неожиданностям и сокращайте риски до выхода новостей. Я точно знаю, что до сих пор есть работающие, но рискованные стратегии торговли на новостях.

По рынку коротко. Разворота ни в Нефти, ни в металлах пока нет. Процента 3-4% еще примерно идти от сегодняшних экстремумов.
По Si шпильку утром вниз пропустил, потом катался вверх с фиксами, но позицию держу небольшую. Есть шанс завтра увидеть к 80600 добой и разворот. По нашему рынку - не знаю, шорт по Миксу есть в плюсе, но я его сегодня по лоям сократил, по Лукойлу тоже шорт уже в плюсе с недавнего хая, но поза в 2 раза меньше первоначальной. Не торгуйте против тренда пока не дотащили )

‼️ ВАЖНАЯ Информация для торгующих на ФОРТС и на FOREX. Наша биржа на этих выходных не работает. Через выходные нельзя переносить по драгметаллам и нефти против тренда. Золото недобило шорт модель, но есть модель больше, а серебро пробило одну модель, но есть уровень еще ниже. Так же и по нефти. Смены тенденции на дневном графике пока нет, следовательно в понедельник цена может легко обновить сегодняшний хай. В металлах позиция у меня пока крошечная, я буду ее сейчас крыть. По нефти от 116,8$ брал короткую, но движение сегодня не пошло, рисковать тоже не буду. Если все в понедельник развернется, можно будет просто зайти со 100% уверенностью на откате на среднесрок.

Природный газ вчера добил до моей первой цели. Думаю, что это связано с тем, что сейчас добывают очень большое количество нефти, при таких ценах и соответственно газа тоже на рынке становится много. Может еще связано с сезонностью, жара закончилась, а морозы еще не начались. Но самое важное - в цене. Это было видно по индикаторам на крупных ТФ даже без мат. моделей.

По Si утром добавился, ближе к хаю разгрузил позицию, и сейчас опять понемногу начал добирать. Зона сильная, для начала отскока, Юань тоже не пустили ниже 12р. пока.

По рынку в общем. Писать каждый день особо нечего, рынок пилит и тенденции не окончены.

Нефть имеет большие шансы обновить недавний хай, тенденция в шорт очень слабая и торговать объемом сейчас нельзя. В шорт глубоко не уронят, но и лонг пока не поехал.

Драгметаллы не смотря на отскоки продолжают спускать, Серебро обновляет лои и раньше 46-48$ я в лонг не пойду по нему. Золото держится сильнее, но и там этой силы не хватает, чтобы вытащить выше 4100$.

По нашему рынку вчера Микс добил локальную лонг модель и пошел в коррекцию, однако цель выше 270000п. есть. В шорт объемом пойду либо от верхней цели, либо при пробое 235000, не раньше.

Si имеет шансы отскочить повыше, но и провалиться ниже тоже есть вероятность. Торгую небольшим объемом - наверху раздаю, на снижении добираю. Пока тактика удержания лонгов при неоконченном росте нефти не вариант. Стоп под 80000п.

По SnP и крипте пока так же нет смысла торговать объемом, пока нефть не окончила рост.

Драгметаллы и Нефть в ближайшие дни продолжат текущий тренд. Разворота пока нет! В металлах сегодня тащили на Маржин-Колл всех до упора. Очень редкие формации на свечах и трендовых. Драгметаллы вообще один из самых трендовых инструментов, и я крайне не рекомендую торговать даже на отскок, пока они не окончат модели снижения. Я не уверен, что буду набирать лонг по Серебру в районе 46$, если Золото не добьет 3760$ без пробоя ниже на 20$ и Нефть не окончит рост. Перепроданность в металлах очень сильная, но это нормально в финальной фазе тренда.
P.S. Нефть ночью уже обновляла недавний хай в WTI и криптонефти XBRUSDT. Так что осталось еще Brent обновить и там можно в снижение идти. Модели в Нефти я научился читать сейчас лучше, чем во всех остальных инструментах.

Ноябрь в Драгметаллах имеет хорошие шансы на отскок. Однако ловить ножи на таком тренде опасно. Лучше спокойно дождаться разворота и взять лонг. По таймингу - еще может быть до 5-7 дней снижения.
Так же отскок может быть в Биткоине и SnP.
По нашему рынку торговать стоит очень осторожно. Если будет все-таки мирный трек, то Микс имеет шансы достать 270000п., а валюта может еще на 7-10% сходить вниз.
Главное правило - не торговать против тренда, не усредняться и не застревать в позициях. Если вы умеете контролировать себя и торговать очень малыми объемами и добавляясь по системе - то можно еще как-то вытянуть сделки, но лучше просто ждать, что на рынке является самым сложным из навыков.

Прогнозы на канале.
Все прогнозы, которые я пишу - являются среднесрочными. Писать по всем движениям внутри дня не имеет здесь никакого смысла. Есть общее направление глобальных трендов, и нужно опираться на них в принятии решений, даже торгуя внутри дня. Если вам по вкусу игромания и желание брать отскоки против тренда, и усреднять убыточную позицию в надежде, что вывезут в плюс - это самая плохая стратегия торговли и на ней вы регулярно будете сливать. У меня есть знакомый, который так торговал долгие годы, он мог совершить 60 мелких сделок в плюс, но всего 1-2 сделки давали ему убыток более 20-50% от депозита, и все прошлые успехи были слиты. Если вам такое подходит - это ваш выбор. Это иллюзия, что вы можете обыграть рынок. Большинство моих знакомых сливают деньги на рынке на длинной дистанции. Хотите торговать в плюс - не торгуйте против тренда и не пересиживайте убытки.
Большинство трейдеров хочет зарабатывать иксы и брать движения каждый день, но таких сделок может быть всего 5-10 в год и их надо высиживать чаще всего больше месяца.

Как победить рынок.
Победить рынок можно только победив самого себя. В первую очередь нужно умерить свои ожидания быстрого и космического профита и планомерно наращивать депозит, избегая плохих сделок. Во-вторых не торговать внутри дня по новостям, или когда у вас трудный или загруженный день и вы не можете в моменте правильно оценить ситуацию. Это должно стать частью ваших принципов. В-третьих, и это самое сложное, научиться ждать хороших сделок, чтобы входить объемом и затем удерживать позицию.
Парадокс заключается в том, что когда вы долго находитесь в убыточной позиции, тем сложнее из нее выбраться. Именно поэтому у многих не хватает терпения и они начинают усреднять позицию, повышая риски. И именно поэтому, как только цена выходит в ноль, или в прибыль, трейдер сразу начинает сокращать или закрывается, а цена потом продолжает идти по этому движению. И нахождение без позиции может заставить открыться уже в обратную сторону и снова получить убыток. Потому так важно не пересиживать убытки. Оценили ситуацию, зашли, если цена пошла против - закрывайтесь.
Трейдинг - это очень трудная профессия, как бы избито и банально это не звучало. Что говорить, если профессионалы с большим капиталом теряют деньги, с сертификатами CFA, имеющими огромный опыт.
Победив себя, вы не сможете победить противника, вы можете только присоединяться к направлению сделок самого крупного игрока.
Если интересно, я покажу самую простую прибыльную систему, когда я еще не открыл мат. модели.

Соотношение Золота к Нефти GOLD/UKOIL.
Это соотношение на историческом графике долгий период времени находилось в диапазоне 10-30, с периодическим выходом выше 30, однако в этом году мы скорее всего получили выход в новый диапазон выше 30. Сейчас значение 34 и идет коррекция по мат. модели на пробой куда-то к 29,5п, и затем снова в рост (скорее всего в ноябре). Потому по окончании роста нефти и снижении в металлах в этом месяце получим разворот в трендах. В сильный рост на перехай в драгметаллах я с трудом верю, возможен еще один тест зоны продаж в Золоте выше 4500-4600$. Но потом Золото может пойти и ниже 3000$ на общем мировом кризисе. Предсказать пока трудно дальнейшие движения, на сколько будет рост в Золоте и снижение в Нефти, потому что модели появятся только после разворота, но Нефть может надолго (года 2-3) уйти вниз. Так же как и Драгметаллы. Это все пока общее видение по трендовым, тайминг там может сильно варьироваться, и смотреть буду уже по факту появления моделей.