🚨 13F Update — Situational Awareness LP
Q4 2025 → Q1 2026

AUM: $5.52B → $13.68B
Net: +$8.16B / +147.9%
Holdings: 29 → 42
Filed: 2026-05-15 18:33:35 UTC

📈 Top % Increases
1. CLEANSPARK INC: +648.4% / +$87.9M
1.64M → 12.28M
2. BITFARMS LTD: +188.2% / +$22.5M
6.90M → 19.88M
3. BITDEER TECHNOLOGIES GROUP: +92.4% / +$9.7M
1.79M → 3.44M
4. RIOT PLATFORMS INC: +86.5% / +$64.0M
6.17M → 11.50M
5. IREN LIMITED: +34.5% / +$72.4M
8.70M → 11.70M

💵 Top $ Increases
1. SANDISK CORP: +$474.1M
2. COREWEAVE INC: +$119.3M
3. CLEANSPARK INC: +$87.9M
4. IREN LIMITED: +$72.4M
5. RIOT PLATFORMS INC: +$64.0M

🆕 New Positions
1. VANECK ETF TRUST PUT: $2.04B
2. NVIDIA CORPORATION PUT: $1.57B
3. ORACLE CORP PUT: $1.07B
4. BROADCOM INC PUT: $1.01B
5. ADVANCED MICRO DEVICES INC PUT: $969.2M

❌ Exits
1. INTEL CORP CALL: $746.8M
2. LUMENTUM HLDGS INC: $478.6M
3. CIPHER MINING INC: $154.5M
4. EQT CORP: $133.0M
5. COHERENT CORP: $88.6M

📄 SEC: Q1 2026 holdings · Q4 2025 holdings

아셴브레너 펀드 Q1 13F 정리

광학은 숫자 나오는거 대비 주가가 엄청 오른것에 대해 풋 베팅

반도체는 HBM, DRAM 같은 AI 가속기 컨센서스 종목은 단기 적으로 시세가 빠르게 올라왔다고 보는거같고, NAND, 진짜 장기 메모리 섹터는 더 갈꺼라고 보는거같네요.

버크셔 주총때 이야기했던 AI 성장을 위한 투자가 아닌, AI 성장에 따른 수혜가 올것 같은 종목으로 피봇하는거같아요.

채굴 관련 투자로 보일수 있는데, 인프라 전력쪽으로 뻗어나간다고 보는거 같습니다. 순수 전력주(블룸·솔라리스·T1)도 같이 늘려서 전력 풀스택으로 가는 그림

옷을 깔끔하게 입는 게 중요한 이유

“옷 잘 입으셔야 돼요. 다른 사람처럼 엄청 비싼 옷을 입으라는 게 아니예요. 격식에 맞는 옷을 입으라는 거예요. 생각해보세요. 옷 잘 입는 사람에게 싼 거 선물 안 해요. 자기를 잘 가꾸는 사람에 대해서 함부로 하지도 않습니다. 이런 사람들은 후광효과가 있어서 다른 일도 깔끔하게 할 것 같은 느낌이 들거든요. 다른 사람이 볼 때 이 사람을 데리고 언제 어디든지 어떤 장소에든 갈 수 있는 거죠.“

- 상담사 이호선 교수

격식에 맞는 옷과 환경 갖추기 메모..

위 내용을 읽으니 불연듯 오늘 캘빈님이 알려주신 알파가 떠오르네요...

https://t.me/c4lvinlocked/2445

캘빈탓...

오늘 폴리마켓이 시장 무결성 인프라 어쩌고.... 엄격한 내부자 거래 규칙, AI 기반 감시, 블록체인 포렌식 분석을 통합된 시스템 어쩌고 하는 글을 올리고 자랑스럽게 트위터 맨 위에 공지핀도 박아버렸습니다..

https://x.com/Polymarket/status/2056154775561875771

3/
반면, 이런식으로 '내부자 거래는 어떻게든 잡힌다 or 최소한, 어떻게든 잡으려 노력한다' 는 인식을 꾸준히 주는건 예측시장이 (비교적) 건전해지는데에 많은 기여를 하지 않을까 싶습니다...

이쯤에서 전에 하던 마켓마켓 이야기를 자연스럽게 이어가는 빌드업이 될거같다는 예측을 하는 사람이 있을텐데요.. 아쉽게도 그런건 아닙니다...

그냥 그렇다는 이야기. 끝!

이런 스타버스 이 천인공노할 찻집같으니
정말 큰일났구나

카이토 빌리언즈 환불결정 45분전

결정 안하면 자동으로 환불처리됨.
선의의 제보자는 익명처리해드렸습니다

[AI 에이전트 결제 레이어 AEON, $800만 프리시드 투자 유치]
AI 에이전트 간의 정산 및 결제를 위한 레이어 프로젝트 'AEON'이 이지랩스(YZi Labs)의 주도로 800만 달러 프리 시드 투자를 유치했다고 더블록이 보도했다. 이밖에 IDG캐피털, 해시키 캐피털, 스탠포드 블록체인 빌더 펀드 등도 투자에 참여했다. AEON은 지난 5월 AI 에이전트가 전 세계 5,000만 개 이상의 실제 오프라인 가맹점과 연결될 수 있는 결제 제품을 출시했다. BNB 체인 위에서 구동되는 'x402 Facilitator'를 통해 거래의 검증, 온체인 정산, 위변조가 불가능한 영수증 발급 기능을 제공한다.
https://coinness.com/news/1157577

섹터도 겹쳐서 헷갈리지만 베이스 AEON 아니고 MVB 시즌 10 참여했던 다른 프로젝트라고 함.

아무튼 올랐으니 메데타시 메데타시

이란이 '호르무즈 세이프'라는 운송보험을.. 어쩌고... 비트코인으로 결제.. 어쩌고 하는 기사가 몇시간 전부터 여러 미디어에 나오고 있는데, 왠지 한시간 전쯤부터 비트랑 오일에 상관관계가 느껴지는 무빙이 있긴 했네요

오늘 8M 투자받은 AEON 이녀석 눈매가 상당히 초롱하군

[CNBC] 엘론 머스크, 샘 알트먼과 오픈AI 소송에서 패소

• 미국 연방 지방법원 판사 이본느 곤잘레스 로저스는 엘론 머스크가 오픈AI 최고경영자 샘 알트먼을 상대로 제기한 소송에서 배심원단이 알트먼과 오픈AI의 책임을 부인했다고 선언했다. 머스크는 2024년에 오픈AI가 비영리 기업으로 남겠다는 약속을 위반했다며 소송을 제기했다.
• 머스크의 소송에서는 오픈AI 경영진이 '자선단체를 훔쳤다'고 주장하며, '부당하게 취득한 이익'으로 최대 1,340억 달러를 회수하고 알트먼과 오픈AI 사장 그렉 브록맨을 경영진에서 제거하려는 내용이 포함됐다. 머스크는 자신이 오픈AI에 약 3,800만 달러를 기부했으며, 이 기부금이 인공지능을 '인류의 이익을 위해' 개발하는 데 사용될 것이라는 전제 하에 이루어졌다고 증언했다.

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