오 재밌는거 떴다

"시트리니가 공개한 크립토 포트폴리오에 대한 평가".

이것 아무개가 썼으면 사실 별게 아닌데, 메사리도 삼키고 명실상부 업계 1타인 블록웍스 리서처 및 애1널리스트들이 평가한 내용이라는 점에서 눈이 가네요.

1시간짜리 팟캐스트입니다

https://x.com/0xResearch/status/2110361229130645907?s=20

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<블록웍스의 시트리니 포폴 평가 핵심 요약>

한 문장으로 정리하면, "시트리니가 선택한 투자 테마는 대체로 좋지만 실제로 돈을 버는 프로토콜과 그 토큰의 가치를 구분해야 하며, 일부 종목의 편입 비중은 지나치다"

개별종목에 대한 핑까

- HYPE: 가장 긍정적으로 평가받은 종목 중 하나. 여러 금융 사업에서 수익을 창출한다는 점을 높이 평가
- DRV (Derive): 온체인 옵션 시장의 유망주지만, 매출 대비 높은 밸류에이션과 낮은 유동성 때문에 10% 편입은 과하다는 의견
- ETHFI (EtherFi): 카드 결제와 네오뱅크 사업의 성장성이 높게 평가됨
- AAVE: 디파이 대출의 대표 주자지만 Morpho 등과의 경쟁을 고려해야 한다는 주장
- ENA (Ethena): 상승장에서는 크게 성장할 가능성이 있지만, 과거처럼 높은 수익률과 보조금으로 성장하는 모델을 지속할 수 있는지가 쟁점
- SOL: 좋은 블록체인이라는 점에는 대체로 동의하지만, 해당 투자 테마에서 최선의 토큰인지는 논쟁적

대충의 논점을 정리하자면

1. 좋은 사업과 좋은 토큰은 다름
2. 현재 매출과 미래 기대를 분리해야 함
3. HYPE는 특정 사업 하나에 투자하는 토큰이 아니고 여러 온체인 금융 사업에 동시에 투자하는 수단

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최근에 블록웍스 사장이 지지선언을 했던 백팩 얘기는 빠져있네요. (개인적으로 블록웍스가 이야기하는 백팩, 요 부분도 궁금했는데)

사견을 조금 추가하자면...

위 짤은 시트리니의 포폴 바스켓 목표치인데, 블록웍스 말대로 하이퍼리퀴드가 8%밖에 안되긴 합니다만 대신 시트리니의 주식 포트폴리오도 함께 보면, 하이퍼리퀴드 ETF를 담겠다는 내용이 있어요. 그래서 하리 8%가 아닐까 싶기도 함

3줄요약하자면

블록웍스의 의견은 "시트리니가 보는 방향성에는 이견이 없으나, 일부 포폴 비중은 좀 이상하다 생각함" 정도가 아닐지.

종목 자체는 이상하지 않은데 일부 종목은 섹터에서 좀 더 분산이 필요하다 생각하고, 일부는 너무 많이 담았고.. 뭐 이런 코멘트?

디라이브 « 고평가라는 생각은 블록웍스도 하네요."디라이브 비중이 공동 1위지?"

이 얘기를 하고 싶어서 켠 팟캐스트 아닐지 ㅋㅋ

스타크넷의 L1 전환 프로포절이 올라왔네요.

https://governance.starknet.io/#/s:starknet.eth/proposal/0x31dffc8b6f24c580540cc967fdede3d8e9d513c105d3f699a14ae65bd0dc5d74

ㄴ정확히는 L1 전환을 본격적으로 연구할지 결정하기 위한 사전 의견 수렴 단계네요.

이 투표가 YES로 끝나도 당장 L1으로 넘어가는건 아님

증시 '휘청'에 국내 상장사 시총 하루새 400조원 이상 '증발'(종합2보)

국내 증시가 15일 급락하면서 코스피·코스닥 시장의 몸집이 전날보다 무려 400조원 넘게 쪼그라들었다.

이날 정규장 마감 기준 코스피 시가총액은 4천581조1천790억원으로, 전날 종가 기준 4천957조1천140억원보다 375조9천350억원(7.58%) 줄었다.

코스닥 시가총액도 전날보다 34조9천640억원(7.53%) 감소했다. 두 시장을 합쳐 하루 사이 총 410조8천990억원의 시가총액이 줄어든 셈이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016379877?sid=101

갤럭시 디지털의 Conditional market 관련 리서치 아티클.

Conditional market이라는 단어는 얘네가 만든 단어인 것 같은데, 조건에 따라 정산되는 거버넌스 (퓨타키 / decision market)와 예측시장(impact market)을 합쳐서 하나의 섹터로 분리한 것으로 보이네요.

Decision market으로는 포폴인 Umia에 대한 언급과 퓨타키 기반 거버넌스들의 현황을 다뤘습니다. 현재 이를 기반으로 운영되는 DAO는 22개인데 21개가 MetaDAO 기반. (나머지 하나는 Umia) 대충 요약하면 umia 때문에 메타다오에 경쟁자가 생겼으니 시장이 커질거다 good.

Impact market 프로젝트로는 Lightcone, Proof, If Market, Branchpoint 등 완전 얼리 단계 프로젝트들이 소개되어있는게 눈에 띄네요. 얘네는 공개된 정보가 없는게 많아서 새로운 예측시장 구조가 궁금하시면 읽어보시면 좋을듯.

https://www.galaxy.com/insights/research/conditional-markets-decision-markets-impact-markets-mainnet-umia-metadao-proof-branchmap-branchpoint-prediction-markets-futarchy

우미아(Umia) 공동 창업자 프란체스코, NFT보이와 ‘토큰 홀더가 진짜 주인이 되는 기업’에 대해 이야기했습니다.

사업의 가치가 토큰에 돌아오고, 홀더들의 거래가 기업의 중요한 결정을 이끄는 구조는 어떻게 가능할까요?

오너십 코인과 퓨타키를 통해 창업자와 투자자의 이해관계를 맞추려는 우미아의 비전을 들어보시죠.

유튜브에서 보기: https://youtu.be/Ao0g167CY8g

이런... 지표발표 숫자빼고 보기

HELIUS CEO인 MERT, NEAR 재단 이사회에 합류

와 스발...

LeeGoonWang이라고, ZEC 400불대에 10M치사서 1주전까지 계속 홀딩하던 트레이더가있었는데

새벽에 두번에 걸쳐 다 팔았네요 10M -> 38M

매번 누가 pnl 업데이트 해달라하면 잔고사진 보여주는 패턴으로 유명해진 지캐시 고래아저씨

닐리온이 당황해서 해명공지올림

"우리 장사 안망했어요"

이전 글은 삭제함 ㅋㅋㅋ

https://x.com/nillion/status/2110735418887201000?

뭐야 너 정장도 있엇어?