💼 Практический курс «Как составить портфель из акций»
Как показывает практика, зарабатывают на фондовом рынке только те инвесторы, которые умеют составлять портфель из акций. Акции — это не просто ценная бумага, а часть бизнеса компании, которая приносит прибыль своему инвестору в виде дивидендов и роста курсовой стоимости.
Чтобы выстроить свой первый портфель из акций инвестор должен научиться отличать прибыльные компании от убыточных, видеть какие компании платят дивиденды, а какие нет. Есть компании из перспективных отраслей и они тоже должны быть в портфеле. Есть компании, которые стабильно растут и являются защитными акциями в портфеле даже в периоды снижения.
Но чтобы составить правильный портфель из акций инвестору, в первую очередь, нужно понимать на что он ориентируется: на агрессивный рост портфеля, на среднюю доходность роста фондового рынка, или он хочет создать пассивный источник дохода из акций, приносящих стабильные дивиденды.
Мы запускаем курс из 3 занятий, где рассмотрим принципы создания портфеля акций для каждого инвестора, который хочет собрать свой первый инвестиционный портфель.
Курс проходит с 15 по 21 сентября и проводится в формате вебинаров. Можно присоединиться к любому занятию. Все занятия после проведения выкладываются в записи и будут доступны вам в личном кабинете.
Эксперт: Артем Хачатрян, спикер Школы Мосбиржи, кандидат экономических наук
Как показывает практика, зарабатывают на фондовом рынке только те инвесторы, которые умеют составлять портфель из акций. Акции — это не просто ценная бумага, а часть бизнеса компании, которая приносит прибыль своему инвестору в виде дивидендов и роста курсовой стоимости.
Чтобы выстроить свой первый портфель из акций инвестор должен научиться отличать прибыльные компании от убыточных, видеть какие компании платят дивиденды, а какие нет. Есть компании из перспективных отраслей и они тоже должны быть в портфеле. Есть компании, которые стабильно растут и являются защитными акциями в портфеле даже в периоды снижения.
Но чтобы составить правильный портфель из акций инвестору, в первую очередь, нужно понимать на что он ориентируется: на агрессивный рост портфеля, на среднюю доходность роста фондового рынка, или он хочет создать пассивный источник дохода из акций, приносящих стабильные дивиденды.
Мы запускаем курс из 3 занятий, где рассмотрим принципы создания портфеля акций для каждого инвестора, который хочет собрать свой первый инвестиционный портфель.
Курс проходит с 15 по 21 сентября и проводится в формате вебинаров. Можно присоединиться к любому занятию. Все занятия после проведения выкладываются в записи и будут доступны вам в личном кабинете.
Эксперт: Артем Хачатрян, спикер Школы Мосбиржи, кандидат экономических наук
👍2
Один из поводов падения TSLA
Для одной из самых известный технологичных компаний мира сентябрь начался с не самых хороших новостей: акции Tesla скорректировались более чем на треть и сейчас торгуются в диапазоне 360-380 долларов за одну акцию, хотя еще 1 сентября цена на торгах доходила до 502 долларов.
Дискуссии о причинах падения и справедливой цене акций оставим аналитикам, обратим внимание только на один аспект: акции TSLA не включили в состав индекса S&P500 при его очередном пересмотре, что многими участниками рынка оценивается если не как причина, то уж точно как один из поводов для падения котировок.
Похожая история произошла с акциями YNDX этим летом — включение бумаг в состав индекса MSCI Russia способствовало росту цен и обновлению исторических максимумов Яндексом.
Составу индексов уделяется большое внимание, потому что именно на них часто ориентируются крупнейшие институциональные инвесторы при формировании своих портфелей. И если какая-то акция попадает в индекс, "копируемый" инвестором, тот автоматически покупает эту акцию, способствуя повышению цены.
Для одной из самых известный технологичных компаний мира сентябрь начался с не самых хороших новостей: акции Tesla скорректировались более чем на треть и сейчас торгуются в диапазоне 360-380 долларов за одну акцию, хотя еще 1 сентября цена на торгах доходила до 502 долларов.
Дискуссии о причинах падения и справедливой цене акций оставим аналитикам, обратим внимание только на один аспект: акции TSLA не включили в состав индекса S&P500 при его очередном пересмотре, что многими участниками рынка оценивается если не как причина, то уж точно как один из поводов для падения котировок.
Похожая история произошла с акциями YNDX этим летом — включение бумаг в состав индекса MSCI Russia способствовало росту цен и обновлению исторических максимумов Яндексом.
Составу индексов уделяется большое внимание, потому что именно на них часто ориентируются крупнейшие институциональные инвесторы при формировании своих портфелей. И если какая-то акция попадает в индекс, "копируемый" инвестором, тот автоматически покупает эту акцию, способствуя повышению цены.
👍2
🧠 Слово дня — маржинальная торговля!
Запускаем новую рубрику «Слово дня», чтобы вы лучше разбирались в биржевых терминах.
📊Маржинальная торговля — это обычная покупка и последующая продажа товаров на бирже, но с использованием заёмных средств. Инвестор получает от брокера кредит под определенный залог, все это называется — маржа. Инвестор использует маржинальную торговлю (плечо) когда хочет получить дополнительный доход от торговых операций. Для получения такого кредита, не нужно заполнять и предоставлять какие-либо дополнительные документы, подключение услуги маржинальной торговли довольно простое, обычно нужно в личном кабинете брокера проставить соответствующую галочку.
⚙️Как это работает
У инвестора есть 50 000 рублей, он считает, что какие-то акции вырастут в ближайшее время на 10%. Он берет дополнительные 50 000 рублей у брокера в кредит, чтобы получить дополнительных доход. Теперь инвестор может приобрести пакет ценных бумаг на сумму 100 000 рублей (50 000 — заёмные, 50 000 — свои). Далее происходит рост активов на 10% и в итоге получается доход в 10 000 рублей (а не на 5000, если только на свои). Таким образом, инвестор получил возможность дополнительного дохода.
📉 Естественно, при совершении подобных операций, у инвестора могут возникнуть не только дополнительные доходы, но также и более высокие риски. Именно для этого брокер и берет в залог средства торговца, чтобы покрыть убытки, в случае их возникновения. Поэтому, совершая такие операции, инвестор должен быть более внимательным как к выбору активов, так и к моменту отслеживания своей инвестиции.
💡Обычно за пользование средствами в течение одного торгового дня брокеры не начисляют проценты. Но, если заёмные средства используются дольше, брокер начисляет проценты за использование плеча. Размер процентной ставки вы можете узнать у своего брокера.
Запускаем новую рубрику «Слово дня», чтобы вы лучше разбирались в биржевых терминах.
📊Маржинальная торговля — это обычная покупка и последующая продажа товаров на бирже, но с использованием заёмных средств. Инвестор получает от брокера кредит под определенный залог, все это называется — маржа. Инвестор использует маржинальную торговлю (плечо) когда хочет получить дополнительный доход от торговых операций. Для получения такого кредита, не нужно заполнять и предоставлять какие-либо дополнительные документы, подключение услуги маржинальной торговли довольно простое, обычно нужно в личном кабинете брокера проставить соответствующую галочку.
⚙️Как это работает
У инвестора есть 50 000 рублей, он считает, что какие-то акции вырастут в ближайшее время на 10%. Он берет дополнительные 50 000 рублей у брокера в кредит, чтобы получить дополнительных доход. Теперь инвестор может приобрести пакет ценных бумаг на сумму 100 000 рублей (50 000 — заёмные, 50 000 — свои). Далее происходит рост активов на 10% и в итоге получается доход в 10 000 рублей (а не на 5000, если только на свои). Таким образом, инвестор получил возможность дополнительного дохода.
📉 Естественно, при совершении подобных операций, у инвестора могут возникнуть не только дополнительные доходы, но также и более высокие риски. Именно для этого брокер и берет в залог средства торговца, чтобы покрыть убытки, в случае их возникновения. Поэтому, совершая такие операции, инвестор должен быть более внимательным как к выбору активов, так и к моменту отслеживания своей инвестиции.
💡Обычно за пользование средствами в течение одного торгового дня брокеры не начисляют проценты. Но, если заёмные средства используются дольше, брокер начисляет проценты за использование плеча. Размер процентной ставки вы можете узнать у своего брокера.
👍1
🧞♂️🧞♂️🧞♂️
3 мифа об опционах
Разберем 3 мифа о современных опционах MOEX — это не самый простой, но в то же время, один из самых эффективных инструментов в расчете на рубль инвестированных денег.
1️⃣ Покупая, сразу теряешь премию
Опционы Мосбиржи — маржируемые. Это значит, что списание или зачисление премии будет «размазано» по всему сроку жизни опциона в виде ежедневных начислений или списаний вармаржи.
2️⃣ Купив опцион, инвестор соглашается «досидеть» в нем до экспирации
В опционы на MOEX, как и во фьючерсы, можно «зайти» и «выйти» из них в любой момент торгов, если найдется вторая сторона по сделке. Первое время новички могут вообще не выходить на экспирации, если не хочется разбираться в процедуре их проведения.
3️⃣ Никогда нельзя продавать опционы
Продажа опциона сама по себе действительно чревата серьезным риском при движении актива против инвестора. Мы не рекомендуем это делать новичкам. Вместе с тем, опытные трейдеры знают, что опционной позицией можно управлять. Например, можно существенно снизить общий риск портфеля, добавив к проданному call-опциону купленный фьючерс на тот же актив того же срока. Такие операции обычно называют покрытой продажей опциона.
3 мифа об опционах
Разберем 3 мифа о современных опционах MOEX — это не самый простой, но в то же время, один из самых эффективных инструментов в расчете на рубль инвестированных денег.
1️⃣ Покупая, сразу теряешь премию
Опционы Мосбиржи — маржируемые. Это значит, что списание или зачисление премии будет «размазано» по всему сроку жизни опциона в виде ежедневных начислений или списаний вармаржи.
2️⃣ Купив опцион, инвестор соглашается «досидеть» в нем до экспирации
В опционы на MOEX, как и во фьючерсы, можно «зайти» и «выйти» из них в любой момент торгов, если найдется вторая сторона по сделке. Первое время новички могут вообще не выходить на экспирации, если не хочется разбираться в процедуре их проведения.
3️⃣ Никогда нельзя продавать опционы
Продажа опциона сама по себе действительно чревата серьезным риском при движении актива против инвестора. Мы не рекомендуем это делать новичкам. Вместе с тем, опытные трейдеры знают, что опционной позицией можно управлять. Например, можно существенно снизить общий риск портфеля, добавив к проданному call-опциону купленный фьючерс на тот же актив того же срока. Такие операции обычно называют покрытой продажей опциона.
👍2
📉⛩📈
Точки опоры во время падения рынка – 2020
Главная ошибка частных инвесторов: покупка акций после того, как акции уже выросли в цене и продажа акций во время падения рынка. Конкретным примером может послужить ошибочное поведение частных инвесторов на американской торговой площадке NASDAQ во II и III кварталах 2020 г. В марте они продавали дешевеющие акции, а с мая по август — скупали дорожающие активы.
В видео Максим Ачкасов рассказывает об этой и других опасных ошибках начинающих инвесторов в периоды сильных движений рынка акций. Видео актуально особенно сейчас, в свете начавшейся коррекции на международных рынках акций.
Это видео опубликовано в рамках авторской колонки Максима Ачкасова, которую он ведёт в Школе Московской биржи, где рассказывает о стратегии и тактике управления портфелем акций на международных рынках, которая успешно применяется профессионалами в управлении активами пенсионных фондов, страховых компаний, а также крупным частным капиталом. Также Максим делится видением текущей ситуации в мировой экономике и на фондовых рынках.
https://vimeo.com/455456800
#авторскаяколонка
#МаксимАчкасов
Точки опоры во время падения рынка – 2020
Главная ошибка частных инвесторов: покупка акций после того, как акции уже выросли в цене и продажа акций во время падения рынка. Конкретным примером может послужить ошибочное поведение частных инвесторов на американской торговой площадке NASDAQ во II и III кварталах 2020 г. В марте они продавали дешевеющие акции, а с мая по август — скупали дорожающие активы.
В видео Максим Ачкасов рассказывает об этой и других опасных ошибках начинающих инвесторов в периоды сильных движений рынка акций. Видео актуально особенно сейчас, в свете начавшейся коррекции на международных рынках акций.
Это видео опубликовано в рамках авторской колонки Максима Ачкасова, которую он ведёт в Школе Московской биржи, где рассказывает о стратегии и тактике управления портфелем акций на международных рынках, которая успешно применяется профессионалами в управлении активами пенсионных фондов, страховых компаний, а также крупным частным капиталом. Также Максим делится видением текущей ситуации в мировой экономике и на фондовых рынках.
https://vimeo.com/455456800
#авторскаяколонка
#МаксимАчкасов
Vimeo
Точки опоры во время падения рынка - 2020
Содержание выпуска: Главная ошибка частных инвесторов: покупка акций после того, как акции уже выросли в цене и продажа акций во время падения рынка. Конкретным…
👍2
Какие инвестиционные инструменты помогут вам переждать панику и обвал на рынках?
Anonymous Quiz
10%
Недвижимость
11%
Акции крупнейших компаний
37%
Золото
43%
Короткие гособлигации
👍4
🏆Лучший Частный Инвестор 2020 (ЛЧИ)
ЛЧИ — это крупнейший в России конкурс трейдеров, где, уже более 16 лет, инвесторы, скальперы и роботостроители выясняют, кто же из них умеет зарабатывать на бирже больше и быстрее других. В ЛЧИ можно торговать на 3 рынках Мосбиржи и соревноваться во многих номинациях, среди которых «Лучший трейдер на опционах», «Лучший трейдер с портфелем от 3 млн. ₽» и множество других.
Каждый год тысячи людей регистрируются в ЛЧИ не только ради призов (а призовой фонд внушительный — 8,7 млн.₽), но и ради самого процесса — многим бывает интересно сравнить свою реакцию на те или иные события рынка с реакцией тысяч других людей.
Участники ЛЧИ торгуют непублично (под никнеймами), но их сделки публикуются в открытом доступе и открыты всем желающим. Архив сделок — кладезь биржевой мудрости для пытливых умов. Ещё одна особенность ЛЧИ состоит в том, что в конкурсе соревнуются клиенты разных брокеров и банков, что даёт более широкую картину рынка.
О самых интересных участниках прошлых лет, типичных ошибках трейдеров и о том, что интересного ждёт участников ЛЧИ 2020 поговорим на вебинаре в пятницу 25 сентября в 18:00 (мск). Присоединяйтесь!
ЛЧИ — это крупнейший в России конкурс трейдеров, где, уже более 16 лет, инвесторы, скальперы и роботостроители выясняют, кто же из них умеет зарабатывать на бирже больше и быстрее других. В ЛЧИ можно торговать на 3 рынках Мосбиржи и соревноваться во многих номинациях, среди которых «Лучший трейдер на опционах», «Лучший трейдер с портфелем от 3 млн. ₽» и множество других.
Каждый год тысячи людей регистрируются в ЛЧИ не только ради призов (а призовой фонд внушительный — 8,7 млн.₽), но и ради самого процесса — многим бывает интересно сравнить свою реакцию на те или иные события рынка с реакцией тысяч других людей.
Участники ЛЧИ торгуют непублично (под никнеймами), но их сделки публикуются в открытом доступе и открыты всем желающим. Архив сделок — кладезь биржевой мудрости для пытливых умов. Ещё одна особенность ЛЧИ состоит в том, что в конкурсе соревнуются клиенты разных брокеров и банков, что даёт более широкую картину рынка.
О самых интересных участниках прошлых лет, типичных ошибках трейдеров и о том, что интересного ждёт участников ЛЧИ 2020 поговорим на вебинаре в пятницу 25 сентября в 18:00 (мск). Присоединяйтесь!
👍2
🏄🏄🏄
Спекуляции: «Хочу вторую зарплату!». Выпуск 8.
Создатель крупнейшего сообщества трейдеров Тимофей Мартынов объясняет Саше, чем ей придётся рискнуть, если она решит к ним присоединиться. А ещё — за чей счёт зарабатывают спекулянты, сколько часов в неделю тратят на бирже и почему роль психологии переоценена.
А ещё Тимофей предсказал Саше, что с ней случится, когда она возьмёт свой первый малюсенький кредитик.
Слушайте нас на основных подкаст-площадках:
Apple Podcasts
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Simplecast
Вконтакте
#подкаст #деньгиделаютденьги
Спекуляции: «Хочу вторую зарплату!». Выпуск 8.
Создатель крупнейшего сообщества трейдеров Тимофей Мартынов объясняет Саше, чем ей придётся рискнуть, если она решит к ним присоединиться. А ещё — за чей счёт зарабатывают спекулянты, сколько часов в неделю тратят на бирже и почему роль психологии переоценена.
А ещё Тимофей предсказал Саше, что с ней случится, когда она возьмёт свой первый малюсенький кредитик.
Слушайте нас на основных подкаст-площадках:
Apple Podcasts
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Simplecast
Вконтакте
#подкаст #деньгиделаютденьги
👍1
🏠🏠🏠
Ипотечные облигации. Как они работают и что дают инвестору.
Ипотечная облигация — это облигация, выпущенная банком или специализированным агентством и обеспеченная платежами его клиентов по ипотечным кредитам.
Схема выпуска ипотечных облигаций через ипотечное агентство выглядит так:
— банк выдает клиентам ипотечные кредиты
— кредиты объединяются в общий пул (по сроку, качеству заемщика и т.д.)
— права на получение платежей из этого пула передаются агенту
— агент под них выпускает облигации.
Инвестор, купивший эти облигации получает доходность, обеспеченную ипотечными платежами.
Это высоконадежные облигации.
Такие вложения обеспечены недвижимостью. Даже если заемщик перестанет платить ипотеку, банк может реализовать его квартиру на торгах и выполнить свои обязательства перед инвесторами.
Минусом для инвестора является неопределенность по потоку платежей. Заемщики могут досрочно гасить свою задолженность по ипотеке, что приведет к досрочному погашению части номинала ценной бумаги (амортизации). Средний срок погашения ипотеки 2,5 – 3 года. Т.е. через это время большая часть номинала ипотечной облигации будет погашена.
Однако такие платежи можно рассматривать и как положительный фактор — возможность сделать новые инвестиции.
Ипотечный агент ИА ДОМ.РФ является крупнейшим агентом по выпуску ипотечных облигаций.
Компания приобретает у банков права требования по кредитам, обеспеченным ипотекой. Формирует выпуск облигаций. Основные покупатели таких облигаций банки, НПФ и иностранные инвесторы. Но доля частных лиц постоянно растет. Этому способствует и тот факт, что доходность ипотечных облигаций выше доходности ОФЗ на 1,1–1,3% в среднем.
На Московской бирже по ипотечным облигациям ДОМ.РФ, действуют маркетмейкеры. Частные инвесторы могут в любой момент совершить сделку купли-продажи этих ценных бумаг.
Ипотечные облигации. Как они работают и что дают инвестору.
Ипотечная облигация — это облигация, выпущенная банком или специализированным агентством и обеспеченная платежами его клиентов по ипотечным кредитам.
Схема выпуска ипотечных облигаций через ипотечное агентство выглядит так:
— банк выдает клиентам ипотечные кредиты
— кредиты объединяются в общий пул (по сроку, качеству заемщика и т.д.)
— права на получение платежей из этого пула передаются агенту
— агент под них выпускает облигации.
Инвестор, купивший эти облигации получает доходность, обеспеченную ипотечными платежами.
Это высоконадежные облигации.
Такие вложения обеспечены недвижимостью. Даже если заемщик перестанет платить ипотеку, банк может реализовать его квартиру на торгах и выполнить свои обязательства перед инвесторами.
Минусом для инвестора является неопределенность по потоку платежей. Заемщики могут досрочно гасить свою задолженность по ипотеке, что приведет к досрочному погашению части номинала ценной бумаги (амортизации). Средний срок погашения ипотеки 2,5 – 3 года. Т.е. через это время большая часть номинала ипотечной облигации будет погашена.
Однако такие платежи можно рассматривать и как положительный фактор — возможность сделать новые инвестиции.
Ипотечный агент ИА ДОМ.РФ является крупнейшим агентом по выпуску ипотечных облигаций.
Компания приобретает у банков права требования по кредитам, обеспеченным ипотекой. Формирует выпуск облигаций. Основные покупатели таких облигаций банки, НПФ и иностранные инвесторы. Но доля частных лиц постоянно растет. Этому способствует и тот факт, что доходность ипотечных облигаций выше доходности ОФЗ на 1,1–1,3% в среднем.
На Московской бирже по ипотечным облигациям ДОМ.РФ, действуют маркетмейкеры. Частные инвесторы могут в любой момент совершить сделку купли-продажи этих ценных бумаг.
👍2
🧠 Слово дня — алготорговля!
Алготорговля или алготрейдинг — это автоматизированная торговля активами, с помощью написанного алгоритма, который сам принимает решения об открытии и закрытии сделок, то есть за вас торгует робот. Алгоритм может быть написан на любом языке программирования. Трейдеры используют роботов чаще всего, чтобы улучшить свои показатели и получить больший доход.
🤖 Алгоритмов на бирже много: одни роботы производят несколько операций в месяц, другие отслеживают цены финансовых инструментов сразу на нескольких рынках и совершают сотни взаимосвязанных транзакций за доли секунды. Вторые роботы относятся к высокочастотной торговле (high frequency trading — HFT).
📈 Купить робота, который будет торговать за вас, может практически каждый трейдер при наличии достаточного количества денег. Использование робота не требует получения никаких лицензий и дополнительных разрешений. После покупки начинающие трейдеры сразу ожидают моментального положительного результата и, сразу предоставляют роботу большой депозит, который надеются преумножить.
📉 Но, часто происходит совсем иное — появляются убыточные, необоснованные сделки, а депозит трейдера начинает постепенно уменьшаться. После этого трейдер может вмешаться в стратегию, выбранную роботом, но обычно это только ухудшает ситуацию — убытки продолжают расти. Фактически, любой торговый робот делает одно — управляет рисками, то есть при использовании робота можно как заработать, так и потерять средства. Робот не может гарантировать доходность.
⚙️ Что же выбрать: играть в долгую или надеяться на быструю прибыль?
Робот, как и человек, не может предсказать будущее, он может быть более или менее эффективным в разные моменты времени. Но у робота есть очень существенное преимущество перед человеком — он торгует без устали. Робот не будет, как человек, тянуть убыточную позицию, надеясь что все улучшится, он просто закроет ее, если так установлено алгоритмом. Если вы используете робота — не стоит вмешиваться в его работу, это снизит его результативность. Алгоритм робота не получает полезной информации от ваших действий.
Не стоит ждать моментальной прибыли и несметного богатства. Тестируйте робота на долгий срок, спустя время он может показать положительный результат. Робот может совершить 10 убыточных сделок, но спустя некоторое время покроет убытки 5 прибыльными сделками и продолжит работу. Убедитесь в долгосрочной рентабельности робота, и тогда покупка робота сможет оправдать себя.
#словодня
Алготорговля или алготрейдинг — это автоматизированная торговля активами, с помощью написанного алгоритма, который сам принимает решения об открытии и закрытии сделок, то есть за вас торгует робот. Алгоритм может быть написан на любом языке программирования. Трейдеры используют роботов чаще всего, чтобы улучшить свои показатели и получить больший доход.
🤖 Алгоритмов на бирже много: одни роботы производят несколько операций в месяц, другие отслеживают цены финансовых инструментов сразу на нескольких рынках и совершают сотни взаимосвязанных транзакций за доли секунды. Вторые роботы относятся к высокочастотной торговле (high frequency trading — HFT).
📈 Купить робота, который будет торговать за вас, может практически каждый трейдер при наличии достаточного количества денег. Использование робота не требует получения никаких лицензий и дополнительных разрешений. После покупки начинающие трейдеры сразу ожидают моментального положительного результата и, сразу предоставляют роботу большой депозит, который надеются преумножить.
📉 Но, часто происходит совсем иное — появляются убыточные, необоснованные сделки, а депозит трейдера начинает постепенно уменьшаться. После этого трейдер может вмешаться в стратегию, выбранную роботом, но обычно это только ухудшает ситуацию — убытки продолжают расти. Фактически, любой торговый робот делает одно — управляет рисками, то есть при использовании робота можно как заработать, так и потерять средства. Робот не может гарантировать доходность.
⚙️ Что же выбрать: играть в долгую или надеяться на быструю прибыль?
Робот, как и человек, не может предсказать будущее, он может быть более или менее эффективным в разные моменты времени. Но у робота есть очень существенное преимущество перед человеком — он торгует без устали. Робот не будет, как человек, тянуть убыточную позицию, надеясь что все улучшится, он просто закроет ее, если так установлено алгоритмом. Если вы используете робота — не стоит вмешиваться в его работу, это снизит его результативность. Алгоритм робота не получает полезной информации от ваших действий.
Не стоит ждать моментальной прибыли и несметного богатства. Тестируйте робота на долгий срок, спустя время он может показать положительный результат. Робот может совершить 10 убыточных сделок, но спустя некоторое время покроет убытки 5 прибыльными сделками и продолжит работу. Убедитесь в долгосрочной рентабельности робота, и тогда покупка робота сможет оправдать себя.
#словодня
👍2
📙Книги по инвестициям, которые стоит прочитать.
Друзья на занятиях в школе часто спрашивают, какие книги почитать, чтобы прокачаться в инвестициях.
Поэтому будем делиться с вами книгами, которые рекомендуют прочитать наши эксперты.
Первая из книг — это «Разумное распределение активов. Как построить портфель с максимальной доходностью и минимальным риском» Уильяма Бернстайна.
Она переиздавалась множество раз и зарекомендовала себя отличным учебников по финансовой математике для тех, кто только делает первые шаги в инвестициях.
Сама по себе математика финансового рынка, о которой говорится в этой книге, больше напоминает самолёт братьев Райт (напомню, что он взлетел на 15-20 см. от земли, пролетел порядка 200 м. и упал). То есть практического применения книга может и не принести. Однако, чтобы понять суть рынка и как он работает — эта книга незаменимый помощник. Всё объясняется максимально доступно и на житейских примерах.
#книги
Друзья на занятиях в школе часто спрашивают, какие книги почитать, чтобы прокачаться в инвестициях.
Поэтому будем делиться с вами книгами, которые рекомендуют прочитать наши эксперты.
Первая из книг — это «Разумное распределение активов. Как построить портфель с максимальной доходностью и минимальным риском» Уильяма Бернстайна.
Она переиздавалась множество раз и зарекомендовала себя отличным учебников по финансовой математике для тех, кто только делает первые шаги в инвестициях.
Сама по себе математика финансового рынка, о которой говорится в этой книге, больше напоминает самолёт братьев Райт (напомню, что он взлетел на 15-20 см. от земли, пролетел порядка 200 м. и упал). То есть практического применения книга может и не принести. Однако, чтобы понять суть рынка и как он работает — эта книга незаменимый помощник. Всё объясняется максимально доступно и на житейских примерах.
#книги
👍2
От налога на какой доход вас не сможет спасти ИИС типа Б?
Anonymous Quiz
28%
Курсовая разница
49%
Дивиденды
9%
Прирост актива в цене
13%
Купоны
👍2
Рынки цветных металлов — индикатор состояния мировой экономики
Вебинар по срочному рынку. Посвящен текущей ситуации на рынках цветных металлов, их взаимосвязи с мировой экономикой, ценообразованию, прогнозам, а также особенностям торговли фьючерсными контрактами на цветные металлы на Московской бирже.
📚Что разберем
Проанализируем фундаментальное состояние этих рынков и спекулятивные факторы, влияющие на торговлю этими металлами. Рассмотрим прогнозы по развитию ситуации в экономике и на рынках цветных металлов, в частности. Также расскажем, как использовать фьючерсные контракты на цветные металлы на Московской бирже для принятия инвестиционных решений.
📍Когда
Сегодня, 28 сентября в 18:00 мск
Присоединяйтесь по ссылке ниже
#вебинар
Вебинар по срочному рынку. Посвящен текущей ситуации на рынках цветных металлов, их взаимосвязи с мировой экономикой, ценообразованию, прогнозам, а также особенностям торговли фьючерсными контрактами на цветные металлы на Московской бирже.
📚Что разберем
Проанализируем фундаментальное состояние этих рынков и спекулятивные факторы, влияющие на торговлю этими металлами. Рассмотрим прогнозы по развитию ситуации в экономике и на рынках цветных металлов, в частности. Также расскажем, как использовать фьючерсные контракты на цветные металлы на Московской бирже для принятия инвестиционных решений.
📍Когда
Сегодня, 28 сентября в 18:00 мск
Присоединяйтесь по ссылке ниже
#вебинар
👍2
💁🏻♀️💁🏻♀️💁🏻♀️
А покупать-то что?
Валера познакомил Сашу c известным экономистом Евгением Коганом. Теперь она знает, что происходит на рынках, как выбрать удачный момент для покупки и что покупать.
В выпуске будут финансовые показатели, мультипликаторы и всякие такие мозголомные штуки. Но Евгений рассказывает о них понятно — такая у него суперспособность.
Слушайте нас на основных подкаст-площадках:
Apple Podcasts
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Simplecast
Вконтакте
#подкаст #деньгиделаютденьги
А покупать-то что?
Валера познакомил Сашу c известным экономистом Евгением Коганом. Теперь она знает, что происходит на рынках, как выбрать удачный момент для покупки и что покупать.
В выпуске будут финансовые показатели, мультипликаторы и всякие такие мозголомные штуки. Но Евгений рассказывает о них понятно — такая у него суперспособность.
Слушайте нас на основных подкаст-площадках:
Apple Podcasts
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Simplecast
Вконтакте
#подкаст #деньгиделаютденьги
👍2
Главный «Долговой» мультипликатор
При расчёте мультипликаторов для анализа акции инвесторы прогнозируют её «окупаемость» за счёт дивидендов и сравнивают с аналогами, чтобы выявить «перекупленность» или же, наоборот, «перепроданность» акций эмитента. В этом инвесторам помогает традиционный мультипликатор P/E (Price to Earnings) и его вариации, самая распространённая из которых — это мультипликатор «Trailing P/E», при его расчете учитывается прибыль за последние 12 месяцев.
Для облигаций же анализ обычно проводится с другой точки зрения: инвесторов в первую очередь интересует, как долго компания сможет обслуживать свои долги. Самый очевидный индикатор здесь — отношение долга к прибыли «Net debt/EBITDA».
Аналитики рассчитывают соотношение чистого долга компании к показателю EBITDA, вычитая из общего долга быстро реализуемые ликвидные активы, например, доллары на счетах или краткосрочные депозиты. Если указанное соотношение Net Debt/EBITDA превышает 4 или 5, у компании с высокой вероятностью возникнут сложности с обслуживанием долгов. Суть мультипликатора — отношение чистого долга к доходам, без учёта «неденежных» расходов, таких как амортизация.
Такие мультипликаторы могут использоваться для поверхностного анализа широкого перечня бумаг — «скрининга», который поможет быстро отобрать 5-10 бумаг для более глубокого анализа.
Напомним, одних мультипликаторов для полноценного анализа недостаточно, так как все они имеют свои недостатки. Тем же Net Debt/EBITDA вряд ли получится сравнить компании из разных отраслей. Да и бизнес-процессы в современных компаниях продолжают усложняться, не позволяя полагаться на одни лишь мультипликаторы для понимания объективной картины.
#мультипликатор
При расчёте мультипликаторов для анализа акции инвесторы прогнозируют её «окупаемость» за счёт дивидендов и сравнивают с аналогами, чтобы выявить «перекупленность» или же, наоборот, «перепроданность» акций эмитента. В этом инвесторам помогает традиционный мультипликатор P/E (Price to Earnings) и его вариации, самая распространённая из которых — это мультипликатор «Trailing P/E», при его расчете учитывается прибыль за последние 12 месяцев.
Для облигаций же анализ обычно проводится с другой точки зрения: инвесторов в первую очередь интересует, как долго компания сможет обслуживать свои долги. Самый очевидный индикатор здесь — отношение долга к прибыли «Net debt/EBITDA».
Аналитики рассчитывают соотношение чистого долга компании к показателю EBITDA, вычитая из общего долга быстро реализуемые ликвидные активы, например, доллары на счетах или краткосрочные депозиты. Если указанное соотношение Net Debt/EBITDA превышает 4 или 5, у компании с высокой вероятностью возникнут сложности с обслуживанием долгов. Суть мультипликатора — отношение чистого долга к доходам, без учёта «неденежных» расходов, таких как амортизация.
Такие мультипликаторы могут использоваться для поверхностного анализа широкого перечня бумаг — «скрининга», который поможет быстро отобрать 5-10 бумаг для более глубокого анализа.
Напомним, одних мультипликаторов для полноценного анализа недостаточно, так как все они имеют свои недостатки. Тем же Net Debt/EBITDA вряд ли получится сравнить компании из разных отраслей. Да и бизнес-процессы в современных компаниях продолжают усложняться, не позволяя полагаться на одни лишь мультипликаторы для понимания объективной картины.
#мультипликатор
👍2
Вопрос из области Теханализа: Что определяет уровень сопротивления?
Anonymous Quiz
30%
Цены не снизятся ниже его значения
70%
Цены не поднимутся выше его значения
👍2
📚📚📚
Друзья!
Следующая книга, которую рекомендуют наши эксперты – это «Полная энциклопедия графических ценовых моделей», автор Томас Н.Булковски.
Как вы могли догадаться, книга про тех анализ.
Будет интересна создателям торговых систем и спекулянтам, торгующим акциями, валютами и срочными контрактами.
Книга представляет собой самый полный гид по графическим ценовым моделям, возникающим на финансовых рынках. Наиболее наглядны и широко известны среди них – это «голова и плечи» или «двойное дно/вершина», которые, однако, далеко не исчерпывают существующую методологию технического графического анализа.
По всем моделям приведено много статистики – собственно это можно назвать основой книги. Рекомендуем использовать ее именно как энциклопедию, а изучить в первую очередь фигуры, которыми планируете пользоваться.
#книги
📚📚📚
Друзья!
Следующая книга, которую рекомендуют наши эксперты – это «Полная энциклопедия графических ценовых моделей», автор Томас Н.Булковски.
Как вы могли догадаться, книга про тех анализ.
Будет интересна создателям торговых систем и спекулянтам, торгующим акциями, валютами и срочными контрактами.
Книга представляет собой самый полный гид по графическим ценовым моделям, возникающим на финансовых рынках. Наиболее наглядны и широко известны среди них – это «голова и плечи» или «двойное дно/вершина», которые, однако, далеко не исчерпывают существующую методологию технического графического анализа.
По всем моделям приведено много статистики – собственно это можно назвать основой книги. Рекомендуем использовать ее именно как энциклопедию, а изучить в первую очередь фигуры, которыми планируете пользоваться.
#книги
👍2
💎—📈—😎
7 октября (среда) в 19:00 проведем вебинар «TradingView — лайфхаки для трейдера и инвестора».
Вебинар будет полезен для трейдеров, которые торгуют на рынке акций и фьючерсов Мосбиржи. С помощью Tradingview вы сможете значительно увеличить свои возможности тех. анализа ценовых графиков. Кроме того, вебинар будет интересен и инвесторам, ведь на платформе есть возможности для фундаментального анализа акций.
Что разберем на вебинаре:
📍Узнаете про функционал системы
📍Технический анализ (ТА) в Tradingview — почему он круче, чем ТА в Квике или МетаТрейдере
📍Как производить фундаментальный анализ акций в системе
📍Как получить торговые идеи в Tradingview
Ждем вас на занятии по ссылке ниже!
7 октября (среда) в 19:00 проведем вебинар «TradingView — лайфхаки для трейдера и инвестора».
Вебинар будет полезен для трейдеров, которые торгуют на рынке акций и фьючерсов Мосбиржи. С помощью Tradingview вы сможете значительно увеличить свои возможности тех. анализа ценовых графиков. Кроме того, вебинар будет интересен и инвесторам, ведь на платформе есть возможности для фундаментального анализа акций.
Что разберем на вебинаре:
📍Узнаете про функционал системы
📍Технический анализ (ТА) в Tradingview — почему он круче, чем ТА в Квике или МетаТрейдере
📍Как производить фундаментальный анализ акций в системе
📍Как получить торговые идеи в Tradingview
Ждем вас на занятии по ссылке ниже!
👍3
О чем рассказывают нам российские индексы?
Фондовый индекс — это показатель, отражающий усредненную динамику изменения цен на акции компаний. Если вы хотите понять, куда в целом идет рынок — смотрите на индекс, он покажет общее направление.
Как и во всём мире, на российском рынке есть свои биржевые индексы. Основными индексами российского рынка считаются:
– Индекс Мосбиржи (IMOEX)
– Индекс РТС (RTSI)
– Индекс Мосбиржи 10 (MOEX10)
– Индекс голубых фишек (MOEXBC).
Первые два индекса являются главными показателями фондового рынка, они имеют одинаковую базу расчёта и включают около 40 акций. Разница в том, что Индекс Мосбиржи рассчитывается в рублях, а Индекс РТС — в долларах.
Как следует из названия, Индекс Мосбиржи 10 включает в себя десять наиболее ликвидных акций из Индекса МосБиржи, т.е. акции, которые имеют самый большой среднедневной объём торгов. В Индекс голубых фишек входят 15 компаний с максимальной рыночной капитализацией. Если сопоставлять рыночные капитализации Индекса МосБиржи, МосБиржи 10 и Индекса голубых фишек, то на MOEX10 приходится примерно 60% капитализации Индекса МосБиржи, а на MOEXBC — более 80%.
Все перечисленные индексы рассчитываются на основе цен акций и не учитывают полученных дивидендов. Для устранения этого недостатка биржа стала рассчитывать версии индексов с учётом дивидендов — Индексы полной доходности. Сейчас доступны дивидендные версии Индекса МосБиржи, Индекса голубых фишек и отраслевых индексов.
Подробнее про индексы акций можно ознакомиться на сайте Мосбиржи, ссылка ниже
Фондовый индекс — это показатель, отражающий усредненную динамику изменения цен на акции компаний. Если вы хотите понять, куда в целом идет рынок — смотрите на индекс, он покажет общее направление.
Как и во всём мире, на российском рынке есть свои биржевые индексы. Основными индексами российского рынка считаются:
– Индекс Мосбиржи (IMOEX)
– Индекс РТС (RTSI)
– Индекс Мосбиржи 10 (MOEX10)
– Индекс голубых фишек (MOEXBC).
Первые два индекса являются главными показателями фондового рынка, они имеют одинаковую базу расчёта и включают около 40 акций. Разница в том, что Индекс Мосбиржи рассчитывается в рублях, а Индекс РТС — в долларах.
Как следует из названия, Индекс Мосбиржи 10 включает в себя десять наиболее ликвидных акций из Индекса МосБиржи, т.е. акции, которые имеют самый большой среднедневной объём торгов. В Индекс голубых фишек входят 15 компаний с максимальной рыночной капитализацией. Если сопоставлять рыночные капитализации Индекса МосБиржи, МосБиржи 10 и Индекса голубых фишек, то на MOEX10 приходится примерно 60% капитализации Индекса МосБиржи, а на MOEXBC — более 80%.
Все перечисленные индексы рассчитываются на основе цен акций и не учитывают полученных дивидендов. Для устранения этого недостатка биржа стала рассчитывать версии индексов с учётом дивидендов — Индексы полной доходности. Сейчас доступны дивидендные версии Индекса МосБиржи, Индекса голубых фишек и отраслевых индексов.
Подробнее про индексы акций можно ознакомиться на сайте Мосбиржи, ссылка ниже
👍2
📣 Конкурс «Лучший Частный Инвестор» — как зарабатывают и теряют трейдеры
Каждый год биржа проводит конкурс на самые большие доходности на брокерских счетах — Лучший частный инвестор. Участвуют все желающие физлица, торгуют акциями, паями, деривативами и немного облигациями.
Конкурс интересен тем, что статистика сделок и результатов участников открыта и публична с задержкой в 1 день. Поэтому многие наблюдают за ЛЧИ, чтобы найти для себя что-то интересное в действиях победителей, или наоборот — увидеть ошибки проигравших.
Нужно оговориться, что срок проведения конкурса всего 3 месяца — это небольшой срок по меркам инвестиций, но на нем вы можете увидеть, например, риск-менеджмент активного трейдера или умение управлять опционными конструкциями. Некоторым участникам публичный track-record даже помогает избежать импульсивных «переворотов» и прочих необдуманных действий. Кстати, на сайте Школы каждую неделю организаторы конкурса ведут онлайн-стрим, где разбирают успешные и провальные стратегии участников.
📍Присоединяйтесь посмотреть как это делают
В этом году зарегистрировано рекордное количество участников, между собой соревнуются уже более 14 000 участников.
Регистрация в ЛЧИ все ещё открыта, так что у вас есть возможность попробовать свои силы.
И архив сделок этой осени уже можно изучать.
📍Сайт конкурса ЛЧИ
Каждый год биржа проводит конкурс на самые большие доходности на брокерских счетах — Лучший частный инвестор. Участвуют все желающие физлица, торгуют акциями, паями, деривативами и немного облигациями.
Конкурс интересен тем, что статистика сделок и результатов участников открыта и публична с задержкой в 1 день. Поэтому многие наблюдают за ЛЧИ, чтобы найти для себя что-то интересное в действиях победителей, или наоборот — увидеть ошибки проигравших.
Нужно оговориться, что срок проведения конкурса всего 3 месяца — это небольшой срок по меркам инвестиций, но на нем вы можете увидеть, например, риск-менеджмент активного трейдера или умение управлять опционными конструкциями. Некоторым участникам публичный track-record даже помогает избежать импульсивных «переворотов» и прочих необдуманных действий. Кстати, на сайте Школы каждую неделю организаторы конкурса ведут онлайн-стрим, где разбирают успешные и провальные стратегии участников.
📍Присоединяйтесь посмотреть как это делают
В этом году зарегистрировано рекордное количество участников, между собой соревнуются уже более 14 000 участников.
Регистрация в ЛЧИ все ещё открыта, так что у вас есть возможность попробовать свои силы.
И архив сделок этой осени уже можно изучать.
📍Сайт конкурса ЛЧИ
Moex
Онлайн-стрим конкурса ЛЧИ
👍2