😎📉Профессиональный скальпинг: стратегия 2023

Профессиональная методика скальпинга, основанная на сдвиге матвероятности в зону прибыли методом работы с позицией. Метод основан, прежде всего, на принципе безубыточности сделок и позволяет находиться либо в прибыли, либо в ожидании сделки. что делает скальпинг не нервозным, а созидательным для счета занятием: большинство сделок по системе можно вывести либо в безубыток, либо в прибыль в первые 5-20 секунд.

3 занятия проведет Вадим Федосенко - активный скальпер, на бирже с 2009 г. Основной вид торговли: опционный трейдинг и скальпинг.

Вы узнаете:

-основу – математическую модель, позволяющую через работу с позицией вывести матожидание сделок в зону прибыли;

- как грамотно работать с позицией и формировать безубыточность сделок и поэтапно взращивать прибыль;

-поймете специфику работы профессионалов в периоды открытия торгов, борьбы за ключевой уровень, "обеденного боковика" и периода выхода статистики;

-освоите профтеханализ, основанный на открытом интересе юр. и физлиц, объеме торгов, действиях опционных трейдеров, увидите различия во взглядах профи и новичков на одни и те же уровни;

-узнаете, как работать с минимальным риском и переводить позицию в зону прибыли;

-изучите на конкретных примерах наиболее прибыльные паттерны, применимые в реальных условиях;

Старт курса: сегодня в 19:00 МСК
Регистрация

👨‍🎓🏦 Введение в фундаментальный анализ от современного классика valuation

Асват Дамодаран - наш современник, один из наиболее известных учёных в области оценки бизнеса, преподаватель в крупнейших мировых университетах, среди которых NYU Stern, LSE и другие. Самые известные книги профессора:

-Narrative and numbers;
-Investment Fables;
-Damodaran on Valuation;

Г-н Дамодаран известен доступной манерой объяснения сложных методик оценки бизнеса. Слушая его, понять суть фундаментального анализа многим гораздо проще, чем сразу садиться за многоуровневые таблицы DCF-моделей.

Если Вы давно хотели взяться за изучение фундаментального анализа, но не знали, с чего начать, рекомендуем лекцию г-на Дамодарана "Valuation in 4 Lessons", доступную на канале Talks at Google, в субтитрах доступен автоперевод на русский язык.

Плей-лист Valuation(версия с русской озвучкой) включает в себя 25 уроков по оценке компаний, разбираются, в том числе, следующие понятия:

-безрисковая ставка;
-дисконтирование, мультипликаторы в оценке;
-недостатки и преимущества крупных холдингов;
-прогнозирование темпов роста компании;

Отдельно хочется упомянуть YouTube-канал профессора, в котором регулярно выкладываются в свободный доступ свежие лекции по корпоративным финансам, статистике и оценке бизнеса как для студентов начальных курсов, так и для слушателей программ MBA. Так, уже доступен курс по оценке бизнеса для слушателей программы MBA весны 2023 года.

Спасибо всем, кто принял участие в опросе! Завтра в 17:00 разыграем обещанные призы, участники опроса смогут наблюдать за розыгрышем online, зарегистрировавшись по ссылке.

Итоги розыгрыша опубликуем в здесь. Для получения приза подключаться к вебинару не обязательно, со всеми призёрами мы свяжемся по email, указанным при прохождении опроса.

🎉🎁Поздравляем победителей розыгрыша!

Призы получат:

Krugl.Alex
SerGO
Elena Bulatti
Gornik_ng
Денис

Победители - проверяйте email. Запись розыгрыша доступна здесь.

🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы Московской биржи
 
«Синица: простая стратегия с умеренным доходом (совершение сделки онлайн)»
На вебинаре ведущий совершит сделки на реальном счете и продемонстрирует авторскую стратегию «Синица», позволяющую уже на начальных этапах развития в трейдинге работать эффективнее облигаций и банковских депозитов.
— 22 мая 13.00, 25 мая 19.00, 2 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«Налоги инвестора»
Вебинар будет полезен всем инвесторам, которые хотят получить максимальную выгоду от своих инвестиций. Правильное применение налогового законодательства и налоговых льгот повысит доходность любого портфеля.
— 22 мая в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
«Зеленые облигации Москвы для населения – надежная альтернатива вкладам»
Город Москва имеет наивысший кредитный рейтинг по версии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) – ААА с прогнозом «Стабильный». Москва отнесена к группе субъектов Российской Федерации с высоким уровнем долговой устойчивости. Узнать подробности об особенностях и доходности облигаций Москвы и задать вопросы вы сможете на вебинаре.
— 23 мая в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
«Фьючерсы. Основы торговли»
Изучаем фьючерсы, как инструменты получения прибыли для частного инвестора. На вебинаре вы изучите основные фьючерсные стратегии и их практическое применение.
— 23 мая в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«В какие инструменты можно инвестировать госслужащим»
Вебинар для инвесторов-госслужащих и военнослужащих. Рассмотрим все инструменты, которые доступны для инвестиций, а также разберем их преимущества и риски.
— 24 мая в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
Курс «Стратегии торговли фьючерсами»
На курсе вы узнаете, как извлечь из торговли фьючерсами максимум прибыли. Курс будет полезен опытным инвесторам и начинающим трейдерам, желающим научиться не просто торговать фьючерсами, а уметь совершать с их помощью максимально широкий спектр сделок.
— 25, 26, 29 мая в 19:00, 3 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«Стратегия «Ложный Пробой»
На вебинаре вы узнаете об интересной и доступной стратегии торговли, которая работает на любом инструменте. Стратегия под названием «Ложный пробой» — это разворотная стратегия, подходящая под любой волатильный инструмент, будь то акции, валюта или фьючерсы. 
— 26 мая в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
@moex_school

📃💰Анализ компании: финансовые результаты, отчёт о прибылях и убытках

Недавно Московская биржа опубликовала финансовые результаты и отчётность по МСФО(pdf) за 1 квартал 2023 года.

Финансовые результы показывают, сколько прибыли компания заработала, какие понесла расходы. Это ключевая информация о бизнесе, обычно ещё до публикации на рынке складывается консенсус о размере будущей прибыли. Если результаты оказываются заметно лучше ожиданий, акции такой компании могут подорожать. Финансовые результаты входят в отчёт о прибылях и убытках(income statement).

С отчёта о прибылях и убытках обычно начинают анализ компании, это важнейшая для инвесторов форма. Отчёт начинается с выручки, в следующих строках из неё вычитаются расходы, которые компания понесла, чтобы эту выручку заработать: себестоимость, зарплаты персонала, аренда, налоги, проценты по долгам и прочее. Кончается отчёт цифрой чистой прибыли, которую компания может направить на инвестиции, снижение долга или на выплату дивидендов акционерам.

Из данных этого отчёта можно рассчитать(но проще взять из пресс-релиза) EBITDA - прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации. EBITDA удобно использовать для сравнения рентабельности компаний одного сектора, сопоставимого масштаба, но с разной структурой капитала. Так, прибыльность двух похожих компаний будет некорректно сравнивать по чистой прибыли, если одна имеет в 3 раза больше долгов(а следовательно, и платежей по ним), чем другая. Сравнение по EBITDA будет корректным.

Базовые способы анализа income statement - горизонтальный и вертикальный. Горизонтальный анализ заключается в сравнении показателей текущего года/квартала с предыдущими, так можно увидеть тренд и понять, как меняются доходы компании с течением времени.

При вертикальном анализе каждую строку отчёта представляют не в абслютных величинах (рублях/долларах), а в процентах, как долю от базового показателя, обычно от выручки. Так проще увидеть относительные пропорции и понять, на что компания тратит больше, где больше зарабатывает.

🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы Московской биржи
 
«Зеленые облигации Москвы для населения – надежная альтернатива вкладам»
На вебинаре вы узнаете про новый инструмент сбережений – Народные облигации на Финуслугах. Мы расскажем, как они работают, чем отличаются от биржевых облигаций и почему могут стать выгодной альтернативой накопительному счету или вкладу.
— 29 мая в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
«Свечи как главный элемент графического анализа»
На вебинаре вы изучите принципы изменения цены актива, выраженной в свечах, и поймете фундаментальную основу свечи. Вы научитесь анализировать графики с истинным пониманием природы свечей, признавая их главенство над индикаторами.
— 30 мая в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«Личные финансы с экспертом»
Одна из частых ошибок начинающих инвесторов — инвестирование без финансового плана и отсутствие конкретных финансовых целей. Курс будет полезен тем, кто только задумался об инвестициях, а также инвесторам с небольшим опытом.
— 30 мая в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
«Методы контроля риска «Синицы»»
На курсе эксперт расскажет особенности торговой стратегии «Синица» и научит определять и контролировать ее риск. Вы научитесь контролировать риски и делать процесс работы по стратегии системным и эффективным.
— 30, 31 мая, 19:00, 2 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«Опционы: основы торговли»
Курс будет полезен тем, кто начинает знакомство со срочным рынком и хочет познакомиться с наиболее сложным и рискованным инструментом – опционом.
— 31 мая в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«Тренды и стратегии валютного рынка»
Какие новые вариации нас могут ждать в 2023 году и как выстроить свою собственную стратегию торговли в 2023 году.
— 31 мая в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
«Энциклопедия технического анализа. Введение»
На вебинаре вы узнаете, как начать применять технический анализ для своей торговой стратегии и как повысить надежность его прогнозов.
— 1 июня в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
@moex_school

💡🧳Полезная привычка: пересмотр портфеля

В учебниках инвестиционный процесс всегда описывают как повторяющийся цикл: инвестор сначала анализирует свои потребности и возможности, затем изучает рынок, подбирая подходящие активы, после чего собирает желаемый портфель, который периодически мониторит, проверяя его на адекватность рынку и собственным ожиданиям.

На практике частные инвесторы нередко забывают про последний пункт и либо вообще не возвращаются к портфелю, либо делают это нерегулярно и непоследовательно. Особенно если рынок не радует высокими доходностями и взгляд на цены активов вызывает тоску.

Пересмотр портфеля может сохранить вам деньги, нервы и время. Это несложно:

1) Начните с себя - пересмотрите свой риск-профиль и ожидания. Возможно, с момента начала инвестиций ваш риск-аппетит изменился в большую или меньшую сторону. Если на рынке вы менее 3 лет, это абсолютно нормально - мало кто может оценить свою чувствительность к риску, пока не столкнётся с реальными потерями.

2) Взгляните на каждый из ваших активов, особенно это касается акций и фондов, в меньшей степени - облигаций. Вспомните, почему вы покупали каждый из активов, на какие сроки и доходность рассчитывали. Актуальны ли те предпосылки, которые вы закладывали при покупке актива?

Например, вы покупали акцию в расчёте на стабильные дивиденды, а компания уже год их не платит и даже успела поменять дивидендную политику. Стоит ли держать такую акцию в портфеле?

3) Оцените пропорции - с течением времени одни бумаги дорожают, другие дешевеют, что-то вы продаёте, что-то докупаете. Если не следить за пропорциями портфеля, можно обнаружить опасно высокую концентрацию активов в одном секторе или даже инструменте.

4) Не бойтесь закрывать "безнадёжные" позиции. Если инвестиционная идея не сработала, рынок поменялся и актив стал объективно неинтересным в текущей ситуации, его нужно продавать, даже если не хочется. Помните про ошибку подтверждения - люди подсознательно склонны искать положительную информацию о своих активах, чтобы не признавать "поражение".

Помните, что убыточные позиции - часть инвестиционного процесса, они у вас точно будут, ни один инвестор не зарабатывал в 100% случаев.

5) Проверьте тарифы на брокерское обслуживание. Тарифы брокеров меняются довольно часто, поэтому стоит периодически проверять, не переплачиваете ли вы, вполне вероятно, что на рынке появились более выгодные предложения.

📉😎Тестируем торговую систему online

Уже во вторник, в прямом эфире эксперт Школы Вадим Федосенко продемонстрирует авторскую торговую систему "Синица в руках". На первом занятии в соответствии с параметрами системы будут открыты реальные позиции на настоящем рынке. На втором занятии, спустя 2 дня, позиции будут закрыты, слушатели смогут наблюдать за эффективностью системы online.

Эксперт расскажет параметры системы, согласно которой сделки открываются и автоматически закрываются в рамках 4 торговых дней с ориентиром результата 0,5-1% доходности в неделю.

Поговорим о плюсах и "подводных камнях" такой стратегии, расскажем про логику риск-менеджмента торговой системы.

Вебинар бесплатный, присоединиться можно здесь

🌟🌟🌟 Дайджест занятий Школы Московской биржи
 
Курс «Три опционные стратегии для начинающих срочных трейдеров»
Курс будет полезен тем, кто хочет начать торговать опционами на российском рынке, но не может разобраться в сложных математических формулах, «греках», опасается низкой ликвидности и все то, что делает опционный рынок сложным и недоступным.
— 5, 6, 7 июня в 19:00, 3 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«Свечной анализ как альтернативный взгляд на графический анализ»
Первое что видит инвестор в торговом терминале – график в виде свечей или баров. На курсе вы узнаете, как просто понять всю суть, которая скрывается в графиках и взять ее на вооружение в вашей торговле.
— 5, 8, 12, 15, 19, 22 июня в 19:00, 6 занятий
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«Синица: простая стратегия с умеренным доходом для новичков (совершение сделки онлайн)»
На вебинаре ведущий совершит сделки на реальном счете и продемонстрирует авторскую стратегию «Синица», позволяющую уже на начальных этапах развития в трейдинге работать эффективнее облигаций и банковских депозитов.
— 6 июня 13.00, 8 июня 19.00, 2 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>

«Высокодоходные облигации на Московской Бирже»
Рынок высокодоходных облигаций на Московской Бирже появился относительно недавно и занимает небольшой объем рынка. На какие компании и облигации из этого сектора стоит обращать внимание, как оценить риски инвестирования и на что рассчитывать инвестору мы разберем на этом вебинаре.
— 6 июня в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>
 
«Все об ИИС»
Вебинар полезен долгосрочным инвесторам, которые постепенно формируют свой капитал, а также для инвесторов, которые хотят максимально использовать возможности ИИС для увеличения доходности.
— 7 июня в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Начинающий»
Регистрация >>

@moex_school

🔥💰Чему можно поучиться у фанатов FIRE

FIRE - набравшая в 2010-х популярность концепция преимущественно в США и Канаде, предполагающая ранний выход на "пенсию" за счёт максимальной экономии и активных инвестиций.

"Пенсией" считается такая степень финансовой независимости, которая позволит отказаться от нелюбимой работы или даже работы вообще. В качестве истоков движения называют книгу "Кошелёк или жизнь" В. Робинс, Д. Домингеса и М. Тилфорда, а также блог "Экстремально ранний выход на пенсию" Джейкоба Лунда Фискера. Одноимённое сообщество на Reddit сегодня насчитывает более 2 млн. подписчиков.

Суть концепции в том, чтобы максимально экономить первые десятилетия жизни, ежемесячно откладывая по 30-80% дохода. На сэкономленные средства формируется такой инвестпортфель, чтобы к началу "пенсии" ежегодно из него можно было безболезненно ежегодно выводить по 4% активов. 4% активов должны равняться сумме желаемых ежегодных расходов в будущем, с поправкой на инфляцию. Грубо говоря, портфель мечты будет равен 25 желаемым годовым бюджетам.

Почему именно 4%? Цифра базируется на "исследовании Тринити" в котором было посчитано, что именно такую долю смешанного портфеля акций и облигаций можно забрать в первый год, чтобы с высокой вероятностью портфель просуществовал более 30 лет. Последующие изъятия предполагалось увеличивать на инфляцию. Правило 4% критикуется современными финансистами: например, оно не учитывает непредвиденные расходы инвестора, с учётом которых безопаснее ежегодно извлекать до 3%.

Степень "аскетизма" сторонников FIRE разнится - адепты "худощавого FIRE" максимально экономят на всём, чтобы как можно раньше достичь желаемой финансовой свободы. Для тех, кто не готов жертвовать всем, есть "полный FIRE" - режим "гибкой" экономии, когда иногда можно и в путешествие слетать, и доставку еды заказать. "Barista FIRE" подойдёт тем, кто готов работать и после 40-50 лет, но на комфортной работе с гибким графиком, например, бариста.

Полный перенос идей и методов FIRE в российские реалии невозможен - у нас другая финансовая система, другие налоги, льготы и пенсионное обеспечение. Вместе с тем, полезные уроки из опыта последователей FIRE может извлечь каждый:

1) Планирование - мощный инструмент контроля ежедневных расходов и мотивации. Связав в голове желаемый возраст финансовой свободы и отсутствие нового смартфона на ближайшие пару лет, отказаться от импульсивной покупки гораздо проще.

2) Предусмотреть все сценарии невозможно. Финансовые модели выхода на пенсию, как и "правило 4%" - полезные, но всё же теоретические инструменты. Реальность преподносит как приятные, так и неприятные сюрпризы. Меняются наши доходы, пенсионная система, стоимость и доступность товаров и услуг. Важно не питать иллюзий, что можно один раз просчитать финмодель на всю оставшуюся жизнь.

3) Действительно долгосрочное планирование помогает понять, как важно страховать недвижимое имущество, жизнь и здоровье. Возможные потери от пожара или затопления квартиры обычно гораздо выше, чем стоимость страховки за много лет. Накопительное страхование жизни и здоровья позволит избежать значительных потерь из-за несчастного случая, а при его отсутствии - вернуть страховые премии по окончании программы.

#ОЧемГоворятТренды:
Постепенное усиление инфляционного давления

📌 Рост российской экономики в II квартале продолжается благодаря расширению потребительской и инвестиционной активности, а также на фоне высокого спроса со стороны государства.

📌 Годовая инфляция в апреле снизилась до 2,3%, но уже с мая начнет расти по мере того, как из расчета будут выходить низкие значения прошлого года, когда цены снижались или оставались стабильными после весеннего всплеска.

📌 Текущие темпы инфляции сохраняются на уровне примерно 4% в пересчете на год. При этом ее структура меняется: рост цен более волатильных товаров и услуг замедляется, в то время как рост цен менее волатильных категорий ускоряется.

📌 Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, а проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными.

Подробнее — в новом выпуске бюллетеня ➡️

🎙9 июня в 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.

Участвуют Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин.

Трансляция будет доступна на нашем сайте, YouTube-канале, странице «ВКонтакте» и здесь, в телеграме.

⚡Ключевая ставка — 7,5%

Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых.

📌 Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться.

📌 Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне.

📌 Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса.

📌 Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.

Мы будем принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления допускаем возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях Совета директоров для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

По нашему прогнозу годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

🎙В 15:00 по мск состоится пресс-конференция по сегодняшнему решению.
Трансляция будет доступна здесь, а также на нашем сайте, канале в YouTube и странице ВКонтакте.

🗓Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 21 июля 2023 г.

📍Полный текст решения

🌟🌟🌟Дайджест занятий Школы Московской биржи
 
«Скальпинг: авторская стратегия 2023 на практике»
На вебинаре ведущий расскажет параметры авторской скальпинг стратегии, покажет результаты своих сделок в дни проведения вебинара. В дополнение вы получите запись реальных торгов и увидите результаты стратегии скальпинга.
— 20, 22 июня в 19:00, 2 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>
 
«Торговый алгоритм 2.0»
Курс посвящен созданию и разработке собственной торговой стратегии. Занятия проводятся на базе авторской торговой системы, которую вы сможете использовать самостоятельно. Это не алгоритмическая торговля и не роботы, это комплексные правила торговли для достижения торговых целей.
— 20, 21, 22 июня в 19:00, 3 занятия
— Уровень «Продвинутый»
Регистрация >>

@moex_school