(완)4/ 몰포의 두드러지는 약진, 하지만 여전히 강한 Aave

각 프로토콜 장점을 요약해보자면:

몰포

- 각 풀이 분리되어 있어 상대적으로 안전한 편
- 더 자본 효율적임
- 최근 성장세가 무서움

아베

- og 프로토콜의 상징성
- 단순하고 직관적임
- 피 스위치 켜져 있음

다만 요즘 몰포의 성장세가 엄청난 건 사실입니다. 스테이블코인 보유 기준 아베를 다 따라왔고, 심지어는 이번 바이낸스 사태 이후 아베의 보유량을 넘었다는 이야기도 들려요.

예전에는 아베가 살짝 위에 있는 느낌이었다면, 이제는 둘이 어깨를 나란히 하는 느낌?

저는 두 프로토콜 다 좋아하고, 둘 다 존재 의미가 있는 만큼 양강 구도가 잘 유지되었으면 하는 생각이 있습니다.

ps: 만약 아베가 한번 더 크게 털리거나, 몰포가 피 스위치를 켜거나 하면 구도가 바뀔 수 있을지도? 🤔

https://x.com/Delphi_Digital/status/2056393582643183752

1세대 부자 비트코인 투자자들은 BTC를 떠나는가?

차마스를 비롯해 비트코인을 일찍 부터 밀었던 부자들을 중심으로, '이제 비트코인은 재미없지 않아?' 하는 분위기가 퍼지고 있다고 합니다.

이런 구루들은 비트코인 진영을 대변하는 스피커로써의 역할을 해왔었는데, 이미 다들 AI로 넘어가는 분위기라고 해요.

원래 성향들이 신기술에 고관심인 사람들이니까 비트코인에도 투자한 걸 텐데, 확실히 비트코인은 AI라는 거물에 시대정신을 뺐긴 것 같긴 해요 🥲

https://x.com/MatthewDR/status/2117358143823040602?a=5ZLbbEIPek96nr18NCY

나만의 듀얼중인 $GSTOCK 테시스

1/ 지니어스에서 발행한 코인 중 시총 $2M이 넘는 코인은 거래가 발생할 때마다 그 수수료의 20%를 바이백한다는 발표함. 그래서 해당 조건인 $GSTOCK이 급등했다가 다시 원상복구

2/ 커뮤니티는 'GSTOCK이 BNC 이사회에 영향을 미치는 모습'을 바라는데, 그 발표가 아니라 실망한 모양새. 심지어 7번재 이사도 이미 뽑힌 상태임
(아이디어 깨져서 이때 손절하는 게 맞았는데.. 씟!!)

3/ 하지만 나는 이대로 끝내기는 아쉽다고 생각함. 파운더가 스테이킹 시스템을 계속 예고하고 있고, 이사진 얘기도 계속 하고 있고, $GSTOCK을 직접 사서 인증도 할만큼 혈안이 돼있음

4/ 뿐만 아니라 스테이킹 출시 이후부터는, 스테이킹 + 소각으로 이중으로 토큰이 사라지고, 거래량 붙을수록 BNC가 많이 쌓임.

5/ 필요 조건은 딱 하나. 짱펑이나 바낸이 불붙여주는 것. 만약 $GSTOCK을 일단 한번 언급만 했다 하면 퓨처 리스팅은 거의 확정이라고 생각하는데, 지금의 $GSTOCK 사가가 지니어스 파운더 혼자 이러는건지, 아니면 진짜 바낸쪽이랑 얘기가 돼서 뭔가 쿠킹하는 건지 모르곘음

6/ 근데 지니어스는 이지랩스가 $10M 이상 밀어넣을 만큼 중요한 프로젝트고, CZ도 자문으로 참여하고 있음. 이런 급으로 지원 받은게 아스터 밖에 없는데, 현재 지니어스의 성과가 영 시원찮음. 그 가운데 지금 유일하게 내세울만한게 $GSTOCK임, 플랩이나 포밈도 치고 나가서 $GSTOCK 살리는 게 간절한 상황

7/ 그래서 언급 가능성을 5:5 정도로 보고 있는데, 바낸 해킹 떄문에 도대체 이 시나리오가 언제쯤 터질지 모르겠음. 홀딩하기에 부담스럽기도 하고, 아무일 없이 넘어갈 가능성도 있음.

8/ 그냥 CZ가 언급한 다음에 조정 줄때 타는게 정답인 것 같은데... 이미 많이 삼.. 븐브쪽에서 언급 안하면 진짜 대참사 나는 거 각오해야 함 🤔

전닉에 대한 내 생각 정리

이정도까지의 하락은 '민주당이 진짜로 ai 데이터 센터를 막고, 이에 따라 기계약된 내용들도 줄줄이 딜레이되거나 심지어 취소될 거다' 까지를 다 반영해야 하는 것 같은데, 기본적으로 AI는 치킨게임 성격이 있기에 투자를 줄이기 힘들다고 생각하고, 무엇보다 '그래서 AI를 빅테크가 비용 문제 때문에 중단할까?' 라고 생각해보면 나는 아닌 것 같음.

물론 민주당이 AI 데이터센터를 적극적으로 막을 수 있겠지만, 현실적으로 정책으로 시장 생산의 얼마까지 막을 수 있을까? 라고 생각해보면

진짜 커도 기계약된 물량에서 2~30% 정도가 설비 지연이 생기거나 할 수 있다고 보고, 그 이상으로 줄이기는 지정학적으로 불가능하다고 생각함.

이런 점들을 차분하게 생각해보면 지금 하락은 과한게 아닐까 라고 생각함.

동시에 나는 로보틱스가 다음 메이저 섹터가 될거라고 생각하는데, 이 잠정 수요까지 생각하면 이번에 저점에 잘 잡는게 장투 물량으로 가져가기에 최적의 평단이 될 거라고 생각하기도 하고.

거기에 전닉은 명확한 코리아 디스카운트가 존재함.

- 나라에서 공장 지을 부지도 정해버리고
- 주주의 권리인 배당은 소홀한데 직원 성과급은 크고
- 나라에서 레버리지 상품을 고점에 출시하고, 대통령이 직접 매수를 권하기도 하고 등등..
(레버리지는 나왔어야 하는 상품이라고 생각함, 다만 타이밍이 잘못됐지)

사실 이게 뭐 정권이 바뀐다고 해결될 거라고 생각하지는 않지만, 분명 아마추어처럼 시장을 운영했고 이에 외인들은 매력을 못 느끼기도 함. 솔직히 서양권에서 보면 저게 중국같이 느껴지는게 당연함

아무리 반도체가 PER가 낮을 때가 사이클 고점이고, 반대로 PER이 높을 때가 사이클 저점이라고 하지만, 그래도 이정도까지 빠질 일인가 하는 정도로 일단 내 생각은 정리 되는 것 같음

반도체 수요를 생각했을때, 취소보다는 결국 시대의 흐름상 잘 쳐봐야 지연일 거라고 생각함. 팔때보다는 살때이지 않을까