일본 반도체 상사 CEO: 요즘 반도체 가격 인상은 메일로 통보하고 끝.

현장에 있는 사람들이 우리보다 잘 알겠지~~

시타델의 루브너, 9월 "전술적 리셋" 예상:

"나는 여름 내내 긍정적 입장을 유지했고, 그 견해는 상당 부분 현실화됐다. 실적은 탁월했다. 7월 리셋이 레버리지와 포지셔닝을 정리했다. 리테일이 돌아왔다. 변동성은 붕괴했다. 시스템 투자자들이 익스포저를 재구축했고, 주식은 회복했다. 3월 30일 저점 이후 S&P500은 약 22% 랠리했고, 단 5개월 만에 시가총액이 대략 12조 달러 늘었다.

9월은 다른 국면이다.

실적이라는 순풍은 대체로 지나갔고, 달력은 결정적으로 다시 매크로 쪽으로 돌아서고 있다. 7월 리셋으로 생겨난 시스템 투자 여력의 상당 부분은 이미 재투입됐다. 블랙아웃 기간이 돌아오면서 기업 자사주 매수세는 약해질 것이다. 그리고 변동성이 크게 붕괴한 뒤라, 그 순풍 역시 이제 대체로 지나갔다.

9월은 역사적으로 우리 플랫폼에서 리테일 수요가 가장 약한 달이었다. 연간 리테일 순 노셔널 비중도, 방향성 스큐도 열두 달 중 가장 낮았다."

"하방 보호 비용은 싸고, 듀레이션은 여전히 상대적으로 덜 보유돼 있으며, 9월 옵션 만기가 또 한 번의 기술적 리셋을 만들 수 있고, 달력은 연중 계절성이 가장 약한 구간에 진입하면서 결정적으로 매크로 쪽으로 돌아서고 있다.

이 요인들 중 어느 것도 장기 주식 스토리를 바꾸지는 않는다. 하지만 합쳐 놓으면 단기 비대칭성을 바꾼다. 상방 촉매는 덜 분명해지고 있고, 하방 촉매는 더 많아지고 있다.

7월 리셋 이후 처음으로, 나는 이 이벤트 구간을 향해 시장을 추격하기보다 강세를 이용해 익스포저를 일부 줄이고 값싼 보호를 더하는 쪽을 택하겠다. 나는 더 넓은 약세 전환의 시작을 보고 있는 게 아니다. 전술적 리셋을 보고 있는 것이다. 9월이 그것을 만들어 준다면, 10월 중순쯤부터 시작될 수 있는 더 우호적인 국면을 향해 가는 데 있어 더 나은 진입점이 될 수 있다."

GPT Astra 내일 출시될 확률이 높아보입니다

여지껏 출시일 모두 정확히 맞춘 사람이 내일 나온다고 하네요

저는 금리 오른다고 시장을 비관적으로 보지 않습니다

긍정 마인드를 가지셔야 돈을 법니다

긍정 마인드: 금리가 높네? 앞으로 떨어질 금리가 많구나! 롱이다

부정 마인드: 매크로가 안좋으니 9월은 조심해야겠당…

하이닉스 1억가기 딱 좋은 날이죠

어제 브로드컴 실발 후에도 오르는걸 보니 드디어 반도체 턴이 온 것 같습니다

횡보는 길고 인내는 고되지만 그 끝에 있을 과실은 그 무엇보다 달콤하고 값질것입니다

제가 약속드립니다

하이닉스 1억! 아주 빠르게..

저 머니보틀도 제안합니다

삼전 하닉에서 5년간 낼 법인세를 면제해주세요

정부에 세금내도 용혜인이랑 민주당이 다 갖다 쓸텐데 그 돈으로 바이백을 합시다

영광스러운 코스피 3만시대를 이루어냅시다

용혜인이 장관으로서 부적격한 이유는 선거의 비례성 제고라는 민주적 취지로 도입된 제도를 당리당략의 수단으로 악용한 데 있다. 위성정당을 통해 거리낌 없이 두 번이나 비례대표로 국회의원 자리에 오르며 민주주의의 원칙을 스스로 파괴했다는 점에 있다. 불공정과 특권, 특혜의 화신이라 할 수 있다. 취업이라는 바늘구멍을 통과하기 위해 오늘도 노심초사하고 있을 이 땅의 수많은 청년들에 비해 용혜인에게 인생이란 얼마나 하찮고 손쉬운 일이었겠는가.

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0003046000?sid=100

대재명 부동산 정책 일부 롤백

역시 부동산 펌핑은 민주당

[단독] 美 운용사, 솔리다임 ETF 선등록…IPO 시계 빨라지나

SK하이닉스의 낸드플래시 손자회사 솔리다임이 미국 증시에 상장할 것이라는 기대감이 현실화되고 있다. 이미 미국 현지에선 솔리다임 주가를 기초 자산으로 한 금융상품이 잇달아 등장하고 있다.

3일 미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면 테마스 ETF 트러스트(Themes ETF Trust)는 지난달 13일 솔리다임 주가에 연계한 ETF 3종 ▲Leverage Shares 2X Long Solidigm Daily ETF ▲Leverage Shares 2X Short Solidigm Daily ETF ▲Leverage Shares 1X Short Solidigm Daily ETF의 출시를 위한 등록신고서를 제출했다.

https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=672571

중국은 국가 자본과 정책을 총동원해 창신메모리(CXMT)를 키우며 한국 메모리 반도체를 무섭게 추격하고 있습니다.

그런데 한국은 초격차를 벌려도 모자랄 판에 호남 반도체를 밀어붙이고, 한전은 삼성전자와 SK하이닉스에 5년치 전기요금 25조 원 선납까지 제안하고 있습니다.

여기에 민주당은 노란봉투법까지 통과시켰고, 노조는 파업한다고 협박하며 연 100조 원에 가까운 성과급을 뜯어간 상황입니다.

글로벌 경쟁자는 국가가 자본과 정책으로 뒤에서 밀어주는데, 우리는 기업이 기술 경쟁은 물론 정치권의 압박과 노조 리스크까지 동시에 감당해야 합니다.

반도체는 한번 주도권을 내주면 다시 되찾기가 정말 어려운 산업입니다. 중국과의 격차를 더 벌려도 모자랄 시기에, 기업의 발목을 잡는 정치가 오히려 가장 큰 리스크가 되고 있으니 참 답답합니다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004658140?cds=news_my_20s

강남 치폴레 근황

노동부 지침 못 박았다…“성과급 N%·호남반도체 반대 파업 불가”

최근 대기업 노사 갈등의 쟁점으로 떠오른 ‘영업이익 연동형 성과급(영업이익의 N% 지급 요구)’은 노사 간 자율 협의는 가능하지만 의무적 교섭 및 조정·쟁의 대상은 아니라고 못 박았다. 영업이익은 투자와 주주 배당, 법인세 등의 원천으로, 이를 특정 비율로 사전 배분하라는 요구는 주주 권익을 침해하고 경영의 자유를 본질적으로 제약한다는 판단이다.

https://naver.me/Ix0Ap7zd

난야테크놀로지, 8월 매출 사상 최고치

• 8월 매출: 446억 9,000만 대만달러
• 전월 대비 +1.88%, 전년 대비 +560.85%
• 1~8월 누적 매출: 2,201억 9,400만 대만달러, 전년 대비 +638.19%

전년 기저가 낮았다는 점을 감안해도 월 매출은 1년 만에 6.6배, 누적 매출은 7.4배로 불어난 것으로, DRAM 업사이클의 강도를 그대로 보여주는 폭발적인 실적.

출처: Nanya Technology

그리고 그 성과가 나올 때까지 온갖 손가락질을 받고 조롱을 당하기도 합니다.

도전이란건 그런겁니다. 남들이 하지말라하는걸 무작정 하는게 아니라 신념을 가지고 해서 성과를 내는 것

하이닉스 1억원은 도전이 아닙니다

약속된 가격입니다

남들이 비웃더라도 저는 저만의 길을 갑니다

성과로 증명하겠습니다

키옥시아 “생성형 AI 인프라 구축의 물결은 일생에 한 번뿐인 대변혁”

키옥시아는 엔비디아 핵심 관계자들과 매일 소통하며 AI 인프라용 차세대 플래시메모리와 초고속 SSD 개발을 추진 중. 향후 AI PC와 피지컬 AI가 요구할 차세대 스토리지 시장에도 주목하고 있음.

출처: 로이터

하닉 오 하닉..

헌이 오 헌이 많이 보고싶어~

어렵게 생각할 것 없고 러닝커브(학습곡선)과 클라우드 확산에서 이어진 AI의 발전을 생각해보시면 될 것 같습니다.

러닝커브라는 것은 제조업에서 쓰이는 말인데, 어떤 제품을 만들 때 특정 갯수만큼 만들면 생산비용이 n%씩 줄어든다는 이론입니다. 최근 이 이론을 가장 잘 설명할 수 있는 예시는 태양광 패널 생산비용인데, 아크 인베스트먼트 홈페이지에도 잘 나와있습니다.(구글에 ark investment learning curve 혹은 ark investment Wright's Law 검색)

그리고 클라우드 확산에서 이어진 AI의 발전, 이건 우리가 살아온 과정을 생각해보시면 될 것 같네요.

저는 1990년대 초반 생인데, 1990년대 중후반 스타크래프트, 리니지, 바람의나라 등이 흥행하며 PC의 확산이 시작되었을 때만 해도 삼보컴퓨터라는 완성형 PC판매사가 유명했고 지금이야 벽돌로 불리는 노키아 핸드폰이 처음 나왔을 때만해도 문자메시지와 전화 이상의 기능은 생각하지도 못했습니다.

2000년대 후반 아이폰의 등장으로 진짜 걸어다니며 인터넷을 할 수 있는 시대가 시작되고 이는 곧 데이터 유통량의 증가를 의미했습니다. 데이터 유통량이 증가하자 클라우드 서버라는 새로운 개념이 생기고(정확히는 아마존의 블랙프라이데이 접속량 충당 문제에서 시작) 통신망도 확장되었습니다.

그리고 약 20년이 지난 지금 현대 문명은 인터넷과 AI없이는 거의 돌아갈 수 없는 수준에 이르렀습니다.

그럼 저 20년동안 대체 무슨 일이 있었나를 고민해봐야합니다.

우선 업무 전반의 전산화, 스마트폰과 개인PC가 지속적인 확산되었습니다. 이는 디지털 환경에서 입력되는 데이터의 양이 파격적으로 늘어났다는 것과 같습니다.

이 데이터들은 AI의 훈련에 쓰였고, 현재 우리가 쓰는 AI의 답변은 모두 과거부터 쭉 쌓아온 데이터의 일정한 법칙에서 기반한 것입니다.

제가 이 채널에 한 번 원자재/인프라론과 닷컴3파론에 대해서 말한 적이 있는데 이는

원자재론= 데이터는 IT산업의 원자재와 같다. 즉 데이터의 규모가 크고 좋을 수록 IT 산업의 결과물은 높은 가치를 갖게 된다.

인프라론= 데이터센터, 통신망 등 물리적 세계의 인프라는 물론 데이터가 흐르는 경로 역시 인프라로 보아야하고 그 과정에서 무의식적인 지출이 일어난다. (톨게이트 지나갈 때나 출퇴근 대중교통 인프라 사용할 때를 생각해봅시다.)

닷컴3파론 = IT산업을 기준으로 생각했을 때, 닷컴버블은 과도한 기대에 의한 3파(엘리엇 파동의 그 3파 맞음) 이후 긴 시간의 조정은 차기 도약을 위한 4파 (이 시간 동안 클라우드 서버 증축과 개인 디바이스의 전세계적 보급이 일어남), 그리고 AI에 의한 혁신은 5파(감히 어디까지갈지 예측이 불가함)

라는 뜻이었습니다.

비슷하게 현재 로봇은 이제 막 산업에 도입되고 있는 상황이지만 대규모 생산과 도입 사례가 늘어날 수록 실제 생산 과정이나 도입에서 무엇이 문제였는지 데이터가 생기고, 그 규모가 누적되면 러닝커브가 작동하며 로봇 생산 비용이 절감, 동시에 데이터의 누적으로 인한 로봇 자체의 품질 향상까지 일어난다.

저는 그렇게보고 있습니다.