제목 무습다...

저자가 하고 싶은 말

“27년 반도체가 좋다는 건 다 안다. 그런데도 주가가 못 따라가는 건 과거 사이클에서 생긴 두 가지 통념(관성) 때문이다. 둘 다 이번엔 틀렸다. 11월부터 분위기가 바뀌니 연말 전에 삼성전자와 SK하이닉스 비중을 적극적으로 늘려라.”

버려야 할 관성 ① "증가율이 정점이면 주가도 정점": 틀렸다. 주가 고점은 ASP(평균판매가격)가 실제로 하락 전환하는 시점에 생긴다. 그래서 주가 고점은 빨라도 3Q~4Q27이다.
버려야 할 관성 ② "고금리면 AI 투자가 닷컴버블처럼 꺾인다": 틀렸다. 투자를 이어갈 구조적 장치가 4가지 있다.
27년 주가 경로는 25년과 비슷할 것으로 본다. 상반기는 실적에 기대는 박스권(저점은 계속 높아짐), 하반기는 멀티플이 다시 오르는 구간이다.
투자의견: 삼성전자 매수, TP 44만원 / SK하이닉스 매수, TP 320만원 (둘 다 커버리지 신규 개시)

저는 최대한 보수적으로 하는게 좋다는 생각입니다

진짜 오랜만에 매매했습니다

머리 속에 버블붕괴가 자꾸 자리잡고있어서 예전 잡던거에 1/10도 잘 못사겠네요

이거 차트 업데이트..

빨간 지점은 어제자 코스피 종가이고 저기서 현재는 한레벨 더 내려왔다고 보면 됨..

바닥뚫려서 좃댓고 한두달 정도 힘든 기간이 더 남아있지않을까 하는 생각입니다

이 아저씨 카페 들어가서보니까 픽들 몇개 공개되어있습니다

매수타점
하이닉스 80만원
삼성전자 16만원, 13만원
삼성전기 52만원

업무에 참고바랍니다

진짜 신기한 아저씨임

28년 삼성전자 60만원을 보고있음 ㄷㄷㄷㄷ

다른 버블들도 합쳐봤어요