https://www.youtube.com/watch?v=L3vnarJa6b4
보호예수가 걸려있는 IPO 주식이 몇년동안 우하향했던 그림이 약 26년전에 펼쳐졌었는데 그 그림이 2027년에 보인다는 설명
저는 저시총 고FDV 코인에서 똑같은 그림을 봤던거같아요...
스타크넷 웜홀 zk싱크 레제로 아이겐레이어 IO 스크롤 만타 알트레이어 옴니 이더파이 ................
너무많네 음음음음
보호예수가 걸려있는 IPO 주식이 몇년동안 우하향했던 그림이 약 26년전에 펼쳐졌었는데 그 그림이 2027년에 보인다는 설명
저는 저시총 고FDV 코인에서 똑같은 그림을 봤던거같아요...
스타크넷 웜홀 zk싱크 레제로 아이겐레이어 IO 스크롤 만타 알트레이어 옴니 이더파이 ................
너무많네 음음음음
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리포트 갤러리
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저자가 하고 싶은 말
“27년 반도체가 좋다는 건 다 안다. 그런데도 주가가 못 따라가는 건 과거 사이클에서 생긴 두 가지 통념(관성) 때문이다. 둘 다 이번엔 틀렸다. 11월부터 분위기가 바뀌니 연말 전에 삼성전자와 SK하이닉스 비중을 적극적으로 늘려라.”
버려야 할 관성 ① "증가율이 정점이면 주가도 정점": 틀렸다. 주가 고점은 ASP(평균판매가격)가 실제로 하락 전환하는 시점에 생긴다. 그래서 주가 고점은 빨라도 3Q~4Q27이다.
버려야 할 관성 ② "고금리면 AI 투자가 닷컴버블처럼 꺾인다": 틀렸다. 투자를 이어갈 구조적 장치가 4가지 있다.
27년 주가 경로는 25년과 비슷할 것으로 본다. 상반기는 실적에 기대는 박스권(저점은 계속 높아짐), 하반기는 멀티플이 다시 오르는 구간이다.
투자의견: 삼성전자 매수, TP 44만원 / SK하이닉스 매수, TP 320만원 (둘 다 커버리지 신규 개시)
“27년 반도체가 좋다는 건 다 안다. 그런데도 주가가 못 따라가는 건 과거 사이클에서 생긴 두 가지 통념(관성) 때문이다. 둘 다 이번엔 틀렸다. 11월부터 분위기가 바뀌니 연말 전에 삼성전자와 SK하이닉스 비중을 적극적으로 늘려라.”
버려야 할 관성 ① "증가율이 정점이면 주가도 정점": 틀렸다. 주가 고점은 ASP(평균판매가격)가 실제로 하락 전환하는 시점에 생긴다. 그래서 주가 고점은 빨라도 3Q~4Q27이다.
버려야 할 관성 ② "고금리면 AI 투자가 닷컴버블처럼 꺾인다": 틀렸다. 투자를 이어갈 구조적 장치가 4가지 있다.
27년 주가 경로는 25년과 비슷할 것으로 본다. 상반기는 실적에 기대는 박스권(저점은 계속 높아짐), 하반기는 멀티플이 다시 오르는 구간이다.
투자의견: 삼성전자 매수, TP 44만원 / SK하이닉스 매수, TP 320만원 (둘 다 커버리지 신규 개시)
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