월요일에 각오를 해야겠네요

그리고 진짜 고민을 해보긴 할듯
어쩌면 여기가 끝일 수 있나? 근데 끝이라도 여기서 털지는 않고 반등에 팔아야함

끝이아니라는 생각이 당연히 95% 이상임
문제는 너무 환과 금리에 대해 가볍게 생각했다는 점

실적장세라는 데에 이견없고, 실적이 다시 보일 때 힘내줄 것이라는 생각도 동일

하지만 미국 지수가 통으로 다 빠져버리면 당연히 시장이 힘들어 집니다

레버리지 포지션이 작게 있긴한데 본 포지션이 현물 포지션이라는데 위안을 삼고 가야겠어요
이미 나와버린 하락인데, 제 예상보다도 더 강했고 다음주에도 변동성은 심할 것 같은데, 잘 지켜보면서 생각 정리를 해야겠네요

생각해봐야 할 점

마이크론이 2~3일간 약 -20%를 보여줬는데, 이란전때는 1주일간 -30% 살짝 넘게 빠졌었음

제가 저 때 두달여간 들고오던 마이크론을 팔았었는데, 다시 1주일만에 회복하고 저점대비 약 3배 가격까지 갔었네요

하락이 어디까지 올 수 있는지, 진짜 여기서 다 끝나서 파멸이 올거기 때문에 지금이라도 다 팔아야하는지, 실적을 기다려봐야하는지
생각을 해봅시다

오늘의 하락은 고용때문에 금리가 흔들릴 수 있다는 논리

컨센 : 기업들이 채용도 해고도 잘 안한다
까보니까 => 신규 일자리가 왜이렇게 많아? 우리 경제 왤캐좋지??

싹다던져!!!

결국 핵심을 봐야하고 저는 제 직관으로 움직일 예정

DRAM 현물 가격이 드라마틱하게 빠졌는가 => X
예정된 capex가 사라졌는가 => X

공급이 수요를 따라잡은 것도 아니고
수요가 꺾인 것도 아니다...

주말엔 이제 쉬는게 맘편할거같네.

일 시켜놨는데 완료 메시지가 계속 안와서 보면 뻗어있고 다시 시켜도 뻗고 전략적으로 쉬는게 맞다.

openai 도 마찬가지로 어제 엄청 뻗음.

모두가 클로드 챗지피티 없으면 생활이 안된다

비닐하우스 방문후기
(비닐봉지 하우스)

애기재우고 이제야 좀 시간이 나서 천천히 적어봅니다

비닐봉지님께서 준비를 엄청 잘해주셔서 레전드 와인이랑 레전드 음식들을 먹고왔어요

세 분 주식 이야기 들으면서 생각이 참 많았습니다
사실 메모리 말고도 매력적인 주식이 참 많습니다 저는 저어어기 위에 적었듯이 AI 시대에 무엇이 가장 핵심일까를 고민하다가 메모리에 들어오게 된건데, 다른 분들은 유연한 생각으로 폭넓게 시장을 보시더라구요
그래서 부끄러웠습니다

한편으로는, 반대로 그렇기때문에 제가 지금까지 포지션을 들고올 수 있었기도 합니다

저는 코인하면서 아비트라지도 하고 따리도 하고 디파이도 하고 이것저것 많이 건드렸었습니다
이런 노력들은 결국 상승장의 비트코인 수익률은 절대 못 따라 잡았었는데요, 그렇기 때문에 큰 폭의 하락이 있음에도 불구하고 주도주를 손에서 놓을 수가 없습니다
크립토 시장에서는 정말 코인을 신뢰할 수가 없어서 큰 포지션을 한번도 들고가보지 못했는데, 이제는 실적이 뒷받침되는 주도주에서 큰 포지션을, 그것도 안전한 평단으로 구축해놨기 때문이에요

앞으로 어디까지 빠질지는 잘 모릅니다
하지만 결국에 더 큰 시장이 열릴거라는 결론을 내렸습니다

우리에겐 미래가 있으니까..

비닐하우스 방문 전에는 좋은 기회로 이선엽 대표님 세미나를 듣고 왔습니다

이선엽 대표님은 레전드 슈퍼롱충이강세론자 이고, 유튜브 찾아보시면 영상 많습니다

그래서 세미나 내용은,
지금은 버블이 아니라 버블로 가는 초입이다. 왜냐? 다들 아직 '실적'을 따지고 있으니까

약 2시간 정도 쉬는시간도 없이 우리가 어디로 가고있는지, 왜 그런지에 대해 설명을 해주셨네요

실적 없는 꿈을 미리 당겨오는 게 버블인데,
지금은 "2분기부터 실적 꺾인다", "내년이 고비다" 하는 실적 얘기를 하고 있고, 그 단어를 입에 올리는 것 자체가 아직 버블이 아니라는 증거라고 했는데 솔직히 틀린말은 아닌거같네요

종목들에 대해서는,
실적이 매우 강하게 뒷받침되는 메모리가 당연히 좋고, '버블'국면으로 가기 가장 쉬운 종목군으로는 피지컬AI로 본다는 얘기도 했습니다

기억에 남는 것들은...
증권사 애널리스트들이 아무리 떠들어봐야 AI엔지니어들 보다 더 잘알기가 불가능하기때문에 엔지니어들 말에 귀를 기울여야한다, 그리고 조정을 맞히려고 하지말고 빠지면 산다는 마음으로 시장을 접근해야한다 였네요

다만 세미나 마지막에는 시장이 한 번 쉬어가는 국면일 수도 있다고 얘기 하기는 했어요

시장이 많이 어지러운데 이선엽 대표님 얘기를 다시 떠올려보는 주말을 가져야겠습니다..

나는 반도체인간이 아니다…

https://youtu.be/JOKQD1SbxnY?si=qHbsQSPU98TPbNcB

나는 반도체 부처다

불교가 쉼과 위로로 다가옵니다
6월은 쉼과 위로가 필요하다…

#삼성전자 #파운드리

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/06/08/EPEVELPEBJANDMU7JFKAIB4XWE/

삼성전자 파운드리 사업부가 이르면 올해 3분기 흑자전환에 성공할 수 있다는 관측이 내부에서 제기되고 있다. 2나노 첨단 공정과 고대역폭메모리(HBM)에 사용되는 베이스 다이의 생산량 증가로 수익성 개선이 탄력을 받았다는 분석이 나온다.

8일 업계에 따르면 수율 개선과 대형 수주 효과로 삼성전자 파운드리 사업부가 설정했던 흑자전환 목표 시점이 당초 올해 말~내년에서 올해 3분기로 앞당겨질 전망이다.

경쟁사인 대만 TSMC의 첨단 공정 라인이 AI 가속기 수요 급증으로 사실상 포화 상태에 접어든 것도 삼성전자에 유리하게 작용하고 있다. 일부 팹리스(반도체 설계) 업체들이 삼성전자를 대안으로 적극 검토하고 있으며, AMD가 차세대 그래픽처리장치(GPU) 물량 일부를 놓고 이중 파운드리 전략을 검토 중이라는 관측도 제기되고 있다.

구경이라도 해볼까 아니면 눈감고 잘까…

오케이 이정도는 예상했어

저는 아가랑 놀게요