AI로 주식하는 머피
전략 디테일 바닥 리테스트 가능성도 크다고 생각하고, 저점을 깰 가능성도 생각하고 있습니다 바닥을 깬다면 반등 레벨은 더 낮게 잡아야될 것이지만 아직 깨진 않았으니까 지금 기준으로 생각해보면 Ned Davis Research의 워터폴 급락 연구에 따르면 급락 후 몇 주간 지속되는 베어마켓 랠리는 100% 나왔고 70% 확률로 저점 리테스트 or 바닥 깨는 하락 아무튼 결론 바닥 확인 후 반등랠리 나올 확률 90% 7400 터치 확률 60% 8000…
기다리던 주봉 반등이 이제야 나오는 중…
바닥이 저번에 생각하던거보다 더 크게 깨져서 천장도 낮게 생각하는 중입니다
너무 늦게 팔지말기 메모
바닥이 저번에 생각하던거보다 더 크게 깨져서 천장도 낮게 생각하는 중입니다
너무 늦게 팔지말기 메모
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왜 시장을 객관적으로 바라보지못할까? 라는 생각을 하다가 편향적 사고를 멈추기 위해 모든 주식을 다 팔았습니다
들고있어야 보이는 것들이 있고, 안들고있어야 보이는 것들이 있습니다...
다팔고나서 몇시간 있다가 코스피 지수 매수하고 삼성전자도 재매수 했습니다
현금비중은 절반이상입니다
들고있어야 보이는 것들이 있고, 안들고있어야 보이는 것들이 있습니다...
다팔고나서 몇시간 있다가 코스피 지수 매수하고 삼성전자도 재매수 했습니다
현금비중은 절반이상입니다
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Forwarded from 카이에 de market
* 매우 중요한 내용이 많이 나온 Cantor의 FMS 리뷰
- "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급
- 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음
- (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님
- HBM4 가격계약 : SK하이닉스가 엔비디아에 GB당 32달러, 브로드컴에 36달러, AMD에 40달러로 계약을 확정한 것으로 파악
- 트렌드포스는 낸드에 대해 27년 하반기부터 가격하락을 예상했는데, 그러나 Cantor의 대화는 상당히 긍정적이었고 부정적 데이터 포인트는 어디에서도 찾을 수 없었음
** 특히 닉스의 HBM4 계약가격 내용이 사실이라면 서프라이즈 :
- Gb당으로 치환하면 엔비디아 $4.0/Gb, 브로드컴 $4.5/Gb, AMD $5.0/Gb
- 최근 소문들은 엔비디아에 대폭 할인을 제공했다는 것이었고 그 가격은 2불대 중후반이었음
- "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급
- 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음
- (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님
- HBM4 가격계약 : SK하이닉스가 엔비디아에 GB당 32달러, 브로드컴에 36달러, AMD에 40달러로 계약을 확정한 것으로 파악
- 트렌드포스는 낸드에 대해 27년 하반기부터 가격하락을 예상했는데, 그러나 Cantor의 대화는 상당히 긍정적이었고 부정적 데이터 포인트는 어디에서도 찾을 수 없었음
** 특히 닉스의 HBM4 계약가격 내용이 사실이라면 서프라이즈 :
- Gb당으로 치환하면 엔비디아 $4.0/Gb, 브로드컴 $4.5/Gb, AMD $5.0/Gb
- 최근 소문들은 엔비디아에 대폭 할인을 제공했다는 것이었고 그 가격은 2불대 중후반이었음
카이에 de market
* 매우 중요한 내용이 많이 나온 Cantor의 FMS 리뷰 - "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급 - 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음 - (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님 - HBM4…
괴소문이 떠도는 시장...
누구는 계약 가격이 낮다 누구는 높다 이런얘기들을 하는데 그냥 지가 물린 쪽으로 마음대로 말하는거같다
누구는 계약 가격이 낮다 누구는 높다 이런얘기들을 하는데 그냥 지가 물린 쪽으로 마음대로 말하는거같다
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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2045724/000093583626000418/xslForm13F_X02/form13fInfoTable.xml
Situational awareness 2분기 요약
메모리 몰빵 가즈아
SNDK 56.7억 달러 (28.1%)
MU 55.7억 달러 (27.6%)
BE 19.0억 달러 (9.4%)
TSM 12.7억 달러 (6.3%)
NBIS 12.3억 달러 (6.1%)
Situational awareness 2분기 요약
메모리 몰빵 가즈아
SNDK 56.7억 달러 (28.1%)
MU 55.7억 달러 (27.6%)
BE 19.0억 달러 (9.4%)
TSM 12.7억 달러 (6.3%)
NBIS 12.3억 달러 (6.1%)
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Forwarded from 해랑달‘s Takes & Notes
이번 하반기 전략을 세울 때 고민해야하는 부분을 정리 중
- 엔비디아가 Open AI 오하이오 데센 보증을 $250B->$120B로 축소할 수 있다는 소식, 엔비디아 정도의 캐시카우 보증이 아니면 더 비싼 금리를 줘야할 가능성이 높음. 특히 27년부터 자본 조달을 할 주체는 Open AI 이외에도 빅테크들이 줄 서 있기 때문에 유동성 블랙홀이 나타날 수 있음
이 부분을 가장 주요 내용으로 잡고 리서치를 계획 중. 이들의 자금 조달 Plan과 실제 자급 미집행 시 어디가 영향을 받을지 등등
- 엔비디아가 Open AI 오하이오 데센 보증을 $250B->$120B로 축소할 수 있다는 소식, 엔비디아 정도의 캐시카우 보증이 아니면 더 비싼 금리를 줘야할 가능성이 높음. 특히 27년부터 자본 조달을 할 주체는 Open AI 이외에도 빅테크들이 줄 서 있기 때문에 유동성 블랙홀이 나타날 수 있음
이 부분을 가장 주요 내용으로 잡고 리서치를 계획 중. 이들의 자금 조달 Plan과 실제 자급 미집행 시 어디가 영향을 받을지 등등
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