AI로 주식하는 머피
국장 좀 들고있던거도 오늘 올클로즈.. ADR괴리율 숏만 좀 잡아놨습니다
49%부근 어딘가에서 잡은 ADR괴리율 숏 수익과 어도비 나이키 수익으로 구글 손실이 어느정도 메워지네요
다행이다
다행이다
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>메모리 시장, 가격은 있어도 거래는 부진…출고가는 계속 오르지만 유통가격은 역전 (중국언론)
•기자 조사에 따르면 현재 메모리 시장에서는 가격 변동보다 판매량 감소가 더 두드러짐. 여러 상인은 10월 들어 판매량이 전반적으로 20~30% 감소했다고 밝혔으며, 메모리 유통시장에서는 가격 역전 현상까지 발생
•현재 메모리 출고가는 여전히 상승하고 있지만, 유통업체들이 앞서 대량으로 재고를 확보한 상황에서 대부분의 소비자는 높은 메모리 가격에 구매를 미루고 있음. 이에 시장 수요가 감소하자 자금을 신속히 회수하고 재고 부담을 줄이기 위해 일부 유통업체는 가격을 낮춰 판매하고 있음
•업계 관계자들은 일부 유통업체의 자금 압박이 가격 소폭 하락의 주요 원인이라고 설명. 다만 대부분 높은 가격에 제품을 매입했기 때문에 큰 폭의 가격 인하는 어려운 상황. 이에 호가는 견조하지만 거래는 부진하고, 일부 유통 단계에서는 가격 역전 현상이 나타나고 있으며, 유통 재고와 자금 부담도 누적 (CCTV)
•기자 조사에 따르면 현재 메모리 시장에서는 가격 변동보다 판매량 감소가 더 두드러짐. 여러 상인은 10월 들어 판매량이 전반적으로 20~30% 감소했다고 밝혔으며, 메모리 유통시장에서는 가격 역전 현상까지 발생
•현재 메모리 출고가는 여전히 상승하고 있지만, 유통업체들이 앞서 대량으로 재고를 확보한 상황에서 대부분의 소비자는 높은 메모리 가격에 구매를 미루고 있음. 이에 시장 수요가 감소하자 자금을 신속히 회수하고 재고 부담을 줄이기 위해 일부 유통업체는 가격을 낮춰 판매하고 있음
•업계 관계자들은 일부 유통업체의 자금 압박이 가격 소폭 하락의 주요 원인이라고 설명. 다만 대부분 높은 가격에 제품을 매입했기 때문에 큰 폭의 가격 인하는 어려운 상황. 이에 호가는 견조하지만 거래는 부진하고, 일부 유통 단계에서는 가격 역전 현상이 나타나고 있으며, 유통 재고와 자금 부담도 누적 (CCTV)
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앤트로픽 정리
매출
2025 연간매출 45.85억 달러
2026 상반기 매출 162.86억 달러
영업손실
2025년 연간 영업손실 80.6억달러
2026 상반기 영업손실 6.93억 달러
영업현금흐름 상반기 +39.29억달러
순손실 807억 달러
그 중 723.88억 달러 = 전환사채, 파생부차, SAFE 공정가치 변동
회사 몸값이 올라서 장부상 빚 평가액이 커짐
인프라 비용
상반기 컴퓨팅, 인프라비용 89.45억 달러
장기 약정으로 묶여있어서 고정지출
주주의결권은 사실상 없음
매출
2025 연간매출 45.85억 달러
2026 상반기 매출 162.86억 달러
영업손실
2025년 연간 영업손실 80.6억달러
2026 상반기 영업손실 6.93억 달러
영업현금흐름 상반기 +39.29억달러
순손실 807억 달러
그 중 723.88억 달러 = 전환사채, 파생부차, SAFE 공정가치 변동
회사 몸값이 올라서 장부상 빚 평가액이 커짐
인프라 비용
상반기 컴퓨팅, 인프라비용 89.45억 달러
장기 약정으로 묶여있어서 고정지출
주주의결권은 사실상 없음
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https://www.youtube.com/watch?v=L3vnarJa6b4
보호예수가 걸려있는 IPO 주식이 몇년동안 우하향했던 그림이 약 26년전에 펼쳐졌었는데 그 그림이 2027년에 보인다는 설명
저는 저시총 고FDV 코인에서 똑같은 그림을 봤던거같아요...
스타크넷 웜홀 zk싱크 레제로 아이겐레이어 IO 스크롤 만타 알트레이어 옴니 이더파이 ................
너무많네 음음음음
보호예수가 걸려있는 IPO 주식이 몇년동안 우하향했던 그림이 약 26년전에 펼쳐졌었는데 그 그림이 2027년에 보인다는 설명
저는 저시총 고FDV 코인에서 똑같은 그림을 봤던거같아요...
스타크넷 웜홀 zk싱크 레제로 아이겐레이어 IO 스크롤 만타 알트레이어 옴니 이더파이 ................
너무많네 음음음음
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리포트 갤러리
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저자가 하고 싶은 말
“27년 반도체가 좋다는 건 다 안다. 그런데도 주가가 못 따라가는 건 과거 사이클에서 생긴 두 가지 통념(관성) 때문이다. 둘 다 이번엔 틀렸다. 11월부터 분위기가 바뀌니 연말 전에 삼성전자와 SK하이닉스 비중을 적극적으로 늘려라.”
버려야 할 관성 ① "증가율이 정점이면 주가도 정점": 틀렸다. 주가 고점은 ASP(평균판매가격)가 실제로 하락 전환하는 시점에 생긴다. 그래서 주가 고점은 빨라도 3Q~4Q27이다.
버려야 할 관성 ② "고금리면 AI 투자가 닷컴버블처럼 꺾인다": 틀렸다. 투자를 이어갈 구조적 장치가 4가지 있다.
27년 주가 경로는 25년과 비슷할 것으로 본다. 상반기는 실적에 기대는 박스권(저점은 계속 높아짐), 하반기는 멀티플이 다시 오르는 구간이다.
투자의견: 삼성전자 매수, TP 44만원 / SK하이닉스 매수, TP 320만원 (둘 다 커버리지 신규 개시)
“27년 반도체가 좋다는 건 다 안다. 그런데도 주가가 못 따라가는 건 과거 사이클에서 생긴 두 가지 통념(관성) 때문이다. 둘 다 이번엔 틀렸다. 11월부터 분위기가 바뀌니 연말 전에 삼성전자와 SK하이닉스 비중을 적극적으로 늘려라.”
버려야 할 관성 ① "증가율이 정점이면 주가도 정점": 틀렸다. 주가 고점은 ASP(평균판매가격)가 실제로 하락 전환하는 시점에 생긴다. 그래서 주가 고점은 빨라도 3Q~4Q27이다.
버려야 할 관성 ② "고금리면 AI 투자가 닷컴버블처럼 꺾인다": 틀렸다. 투자를 이어갈 구조적 장치가 4가지 있다.
27년 주가 경로는 25년과 비슷할 것으로 본다. 상반기는 실적에 기대는 박스권(저점은 계속 높아짐), 하반기는 멀티플이 다시 오르는 구간이다.
투자의견: 삼성전자 매수, TP 44만원 / SK하이닉스 매수, TP 320만원 (둘 다 커버리지 신규 개시)
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AI로 주식하는 머피
베어마켓랠리 자료를 좀 보고있는데 설명하기는 귀찮고 요약할게요 바닥뚫리면좃댄다 빤스런각보면서 주식해라
이거 차트 업데이트..
빨간 지점은 어제자 코스피 종가이고 저기서 현재는 한레벨 더 내려왔다고 보면 됨..
바닥뚫려서 좃댓고 한두달 정도 힘든 기간이 더 남아있지않을까 하는 생각입니다
빨간 지점은 어제자 코스피 종가이고 저기서 현재는 한레벨 더 내려왔다고 보면 됨..
바닥뚫려서 좃댓고 한두달 정도 힘든 기간이 더 남아있지않을까 하는 생각입니다
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낭랑화의 경제이야기
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이 아저씨 카페 들어가서보니까 픽들 몇개 공개되어있습니다
매수타점
하이닉스 80만원
삼성전자 16만원, 13만원
삼성전기 52만원
업무에 참고바랍니다
매수타점
하이닉스 80만원
삼성전자 16만원, 13만원
삼성전기 52만원
업무에 참고바랍니다
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AI로 주식하는 머피
이 아저씨 카페 들어가서보니까 픽들 몇개 공개되어있습니다 매수타점 하이닉스 80만원 삼성전자 16만원, 13만원 삼성전기 52만원 업무에 참고바랍니다
진짜 신기한 아저씨임
28년 삼성전자 60만원을 보고있음 ㄷㄷㄷㄷ
28년 삼성전자 60만원을 보고있음 ㄷㄷㄷㄷ
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