Forwarded from 요약하는 고잉
가장 방어적인 전략이 반도체 50%입니다
(윤지호)
1) 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목이 한국 시가총액에서 차지하는 비중이 35%에서 58%까지 올라와 반도체를 빼는 건 시장을 떠나는 것과 같음
2) 그래서 방어적 투자자라도 반도체 40~50%에 현금 30%는 쥐고 가야 하고, 시장을 낙관하면 반도체를 70~80%까지 채우는 전략임
3) 초과 수익을 노린다면 반도체 전공정 소부장, 미국에 진출한 한국 전력 인프라 기업, 대기업 생태계가 짜이는 휴머노이드 로봇 쪽을 볼 만함
4) 내 운전이 좋아도 IMF나 코로나처럼 예측 못 한 변수가 중앙선을 넘어올 수 있는 장세라 현금 버퍼를 두고 조심히 가야 할 시점임
5) 위험 신호는 오픈AI 상장 전후의 자금 조달 성공 여부와 전월 대비 반도체 가격 상승률의 꺾임에서 찾아야 함
윤지호님 인사이트는 매번 참 좋죠
북극성님 정리도 좋으니 X(트위터) 하시면 추가.
(https://x.com/PolarisLog)
(윤지호)
1) 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목이 한국 시가총액에서 차지하는 비중이 35%에서 58%까지 올라와 반도체를 빼는 건 시장을 떠나는 것과 같음
2) 그래서 방어적 투자자라도 반도체 40~50%에 현금 30%는 쥐고 가야 하고, 시장을 낙관하면 반도체를 70~80%까지 채우는 전략임
3) 초과 수익을 노린다면 반도체 전공정 소부장, 미국에 진출한 한국 전력 인프라 기업, 대기업 생태계가 짜이는 휴머노이드 로봇 쪽을 볼 만함
4) 내 운전이 좋아도 IMF나 코로나처럼 예측 못 한 변수가 중앙선을 넘어올 수 있는 장세라 현금 버퍼를 두고 조심히 가야 할 시점임
5) 위험 신호는 오픈AI 상장 전후의 자금 조달 성공 여부와 전월 대비 반도체 가격 상승률의 꺾임에서 찾아야 함
윤지호님 인사이트는 매번 참 좋죠
북극성님 정리도 좋으니 X(트위터) 하시면 추가.
(https://x.com/PolarisLog)
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Forwarded from 🔥요블이 세상살이🔥 (요블이)
USDH 기반 마켓 정리
기존에 USDH로 거래되던 일부 마켓들이 종료
USDH를 USDC로 바꾸는 전환 단계에 들어간 상황
Coinbase가 Hyperliquid 쪽 USDC 유동성/배포 역할을 맡으면서
USDH 중심에서 USDC 중심으로 바꿈
📚 관련 Coinbase Blog
HyperCore에 USDH가 있으면
-> USDH/USDC 현물 오더북에서 USDC로 스왑
HyperEVM에 USDH가 있으면
-> Across를 통해 USDH ->USDC 1:1 전환
Borrow/Lend에 USDH를 예치했다면
-> 예치한 USDH 출금
USDH를 빌린 상태라면
-> USDH를 매수해서 상환
USDH를 보유 중이신 분들은
해당 작업을 진행하라고 권고하고 있습니다
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Forwarded from Degen Guy
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
<전닉 1억 이상 보유자 비율>
1. 1억 이상 보유자는 전체 투자자중 닉스준 6% , 전자 기준 4%도 안됨
2. 재미있는 점은 1억이상 보유자들 평단이 더 높음
1. 1억 이상 보유자는 전체 투자자중 닉스준 6% , 전자 기준 4%도 안됨
2. 재미있는 점은 1억이상 보유자들 평단이 더 높음
주말 기념 복통 치료제
삼전/하닉 중 하나 1억 이상
• 전체 인구 기준: 약 1,300~800명 중 1명
• 성인 기준: 약 1,100~670명 중 1명
삼전/하닉 중 하나 1억 미만/이하
• 전체 인구 기준: 약 49~34명 중 1명
• 성인 기준: 약 42~29명 중 1명
SK하이닉스
• 1억 이상 주주: 25,398명
• 전체 인구 대비: 0.049%
• 1억 미만/이하 주주: 437,583명
• 전체 인구 대비: 0.846%
삼성전자
• 1억 이상 주주: 40,501명
• 전체 인구 대비: 0.078%
• 1억 미만/이하 주주: 1,065,491명
• 전체 인구 대비: 2.061%
둘 중 하나
• 1억 이상 주주: 40,501~65,899명
• 전체 인구 대비: 0.078~0.127%
• 1억 미만/이하 주주: 1,065,491~1,503,074명
• 전체 인구 대비: 2.061~2.907%
삼전/하닉 중 하나 1억 이상
• 전체 인구 기준: 약 1,300~800명 중 1명
• 성인 기준: 약 1,100~670명 중 1명
삼전/하닉 중 하나 1억 미만/이하
• 전체 인구 기준: 약 49~34명 중 1명
• 성인 기준: 약 42~29명 중 1명
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- Anoma 기반 프라이버시 결제 플랫폼
- 블록체인 결제에서도 잔액 및 온체인 기록 노출을 안하는게 차별점
- 앱은 V1으로 출시되어 멀티체인 결제 지원 중
간편한 결제방식 지원
- 지갑주소 복사 붙여넣기 필요없이 이메일, 텔레그램, X 등 링크공유만으로 결제가능
- 별도의 가스비가 없고 전송시 토큰에서 일정부분 차감
- 멀티체인 지원 ( 현재 ETH, BNB, Arbitrum, Monad를 지원, 곧 더 많은 지원이 추가될 예정 )
AnomaPay의 슬로건 "노출 없이 결제하라 (Spend without exposure)"
상당히 좋은 컨셉으로 잘 나온듯 하네요 지금은 Waitlist 신청 가능
은행앱 처럼 제 3자에게 잔고, 결제내역이 노출되지않는게 가장 좋은듯
일단 웨잇리스트 받고있으니 신청 해둡시다!
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Forwarded from 윤로그 공지방
🙋♂️내일부터 신청가능한 「 청년미래적금 」
만 19~34세 청년이라면 정부 지원과 비과세 혜택을 받을 수 있는 청년미래적금 신청이 내일부터 시작됩니다
3년간 매월 최대 50만원씩 납입하면 정부기여금 6~12%와 비과세 혜택을 받을 수 있는 상품입니다
최대 한도로 납입할 경우 원금 1,800만원에 이자까지 포함해 최대 약 239만원의 추가 수익을 기대할 수 있어, 가입 조건에 해당된다면 일단 신청해두는 것이 괜찮아 보입니다
📔 청년미래적금
「 출처 」
만 19~34세 청년이라면 정부 지원과 비과세 혜택을 받을 수 있는 청년미래적금 신청이 내일부터 시작됩니다
3년간 매월 최대 50만원씩 납입하면 정부기여금 6~12%와 비과세 혜택을 받을 수 있는 상품입니다
최대 한도로 납입할 경우 원금 1,800만원에 이자까지 포함해 최대 약 239만원의 추가 수익을 기대할 수 있어, 가입 조건에 해당된다면 일단 신청해두는 것이 괜찮아 보입니다
[가입 대상]
• 만 19~34세 청년
• 병역이행 기간은 최대 6년까지 연령 계산에서 제외
[상품 내용]
• 3년 만기 자유적립식 적금
• 월 최대 50만원 납입 가능
[혜택]
• 이자소득 비과세
• 정부기여금 6~12% 지원
• 기본금리 5% + 은행별 우대금리 최대 2~3%
[일정]
• 신청 기간 : 6월 22일 ~ 7월 3일
• 계좌 개설 기간 : 7월 27일 ~ 8월 7일
[가입 방법]
• 은행 앱을 통한 비대면 신청
• 국민·신한·우리·하나·농협·기업·카카오뱅크 등 14개 기관 참여
「 출처 」
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Forwarded from 돌비콩의 투자정복
1. BitMine은 현재 약 560만 ETH, 전체 공급량의 4.66%를 보유 중
2. 이 중 470만 ETH를 스테이킹해 연간 2~2.7억 달러를 벌며, 최종 목표는 공급량의 5%
3. 문제는 자금조달 비용. 우선주 배당은 9.5%, ETH 스테이킹 수익률은 3%
4. 즉 BitMine은 3% 버는 자산을 보유하기 위해 9.5%를 지급하는, 구조적인 역마진 ETH 롱 포지션을 구축
5. 이 전략은 ETH 상승과 BMNR의 NAV 프리미엄이 유지될 때만 작동
6. 주가가 보유 ETH 가치보다 비싸게 거래되면 주식을 찍어 ETH를 추가 매수할 수 있지만, 프리미엄이 사라지는 순간, 복리는 멈추고 조달비용만 남음
7. 진짜 관전 포인트는 5% 달성 이후. 시장 최대 매수자가 매입을 멈춘 뒤에도 MAVAN 수익과 스테이킹 보상만으로 9.5%의 자본비용을 감당할 수 있는가
8. 결국 BitMine은 단순한 ETH 스테이킹 기업이 아님. 자본시장 프리미엄을 연료로 돌아가는 레버리지 ETH 베팅에 가까움
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Forwarded from Macro Jungle | micro lens
삼성전자가 문제가 있는게 아니라, 현재 수급구조가 SK하이닉스에게 더욱 더 가속화 모멘텀을 만들고 있음.
CSOP측의 SK하이닉스 인버스 상품이 만들어지지 않은 한, 이 구조는 고착화될 것임.
CSOP측의 SK하이닉스 인버스 상품이 만들어지지 않은 한, 이 구조는 고착화될 것임.
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>TrendForce : Consumer DRAM 공급 부족이 DDR2 제품으로까지 확산, 3분기 계약가격 지속 상승 전망
•TrendForce의 최신 조사에 따르면, 성숙 공정 DRAM 공급이 구조적으로 위축되면서 Consumer DRAM 수요업체들이 더 많은 DRAM 공급 물량을 확보하기 위해 구세대 제품을 채택하고 있음. 이에 따라 최근 업계에서는 구세대 Consumer DRAM 칩에 대한 새로운 구매 수요가 발생하고 있음.
•이러한 영향으로 DDR2, DDR3 등 구세대 Consumer DRAM 칩의 계약가격은 2026년 1분기부터 이어진 상승세를 지속할 전망임. TrendForce는 DDR2의 2분기 계약가격이 약 5560% 상승할 것으로 예상했으며, 3분기에는 추가로 3540% 상승할 것으로 전망
>据TrendForce集邦咨询最新研究显示，由于成熟制程DRAM供给结构性紧缩，迫使Consumer DRAM需求方采用旧世代产品以取得较多的DRAM供应配额，带动近期产业出现新一波旧世代Consumer DRAM颗粒采购需求，使得包括DDR2、DDR3等世代的Consumer DRAM颗粒合约价将延续2026年第一季的上涨动能，预估DDR2第二季合约价涨幅将达约55-60%，第三季预估将进一步上涨35-40%。
•TrendForce의 최신 조사에 따르면, 성숙 공정 DRAM 공급이 구조적으로 위축되면서 Consumer DRAM 수요업체들이 더 많은 DRAM 공급 물량을 확보하기 위해 구세대 제품을 채택하고 있음. 이에 따라 최근 업계에서는 구세대 Consumer DRAM 칩에 대한 새로운 구매 수요가 발생하고 있음.
•이러한 영향으로 DDR2, DDR3 등 구세대 Consumer DRAM 칩의 계약가격은 2026년 1분기부터 이어진 상승세를 지속할 전망임. TrendForce는 DDR2의 2분기 계약가격이 약 5560% 상승할 것으로 예상했으며, 3분기에는 추가로 3540% 상승할 것으로 전망
>据TrendForce集邦咨询最新研究显示，由于成熟制程DRAM供给结构性紧缩，迫使Consumer DRAM需求方采用旧世代产品以取得较多的DRAM供应配额，带动近期产业出现新一波旧世代Consumer DRAM颗粒采购需求，使得包括DDR2、DDR3等世代的Consumer DRAM颗粒合约价将延续2026年第一季的上涨动能，预估DDR2第二季合约价涨幅将达约55-60%，第三季预估将进一步上涨35-40%。
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