7월 '상황 인식'

https://blog.naver.com/dolchanchain/224364165209

레오폴드가 LP들에게 보낸 서신

이번 달 우리는 여러분을 실망시켰습니다. 영구적 자본 손실에 용인할 수 없을 만큼 가까이 갔습니다.

펀드는 7월 핵심 AI 종목들이 절반 이상 하락하고, 기존에 수익을 내던 롱·숏 스프레드까지 급격히 역전되면서 큰 손실을 입었습니다. 펀드와 연관된 종목들에 불리한 거래가 몰리고 유동성까지 말라가자, 이를 “취약성이 더 큰 취약성을 부르는 뱅크런과 비슷한 상황”이었습니다.

결국 공개 포트폴리오 일부를 블록딜로 매각하고 모든 숏과 레버리지를 제거했습니다. 현재 상장 포트폴리오는 마진·강제청산 위험이 없는 주식 및 옵션 롱으로만 구성되며, 이를 통해 비상장 포지션을 보존했습니다.

펀드가 폐쇄되거나 비상장 전용으로 전환된 것은 아닙니다. 상장·비상장 혼합 구조는 유지하되, 당분간 상장 포트폴리오는 전액 납입 방식으로 운용합니다.

잠정·미감사 성과는 7월 -67%, 연초 이후 +80%입니다. AI 주가는 크게 하락했지만 기술적·사업적 펀더멘털은 오히려 개선되고 있다고 생각합니다.

반도체, 메모리의 하락 원인으로 지목되어서 이슈였던 레오폴드가 직접 LP에게 보낸 메세지가 공개됐네요.

https://x.com/tbpn/status/2083226453509030285

trade xyz 하이닉스 청산 손실 보상 배포 완료 및 추가안내

적격 청산은 1115.5 기준으로 측정. 결과금액이 10,000usdc 미만일 경우 지갑에 전액 적립

초과하는 경우, 9,999USDC 적립된 상태이므로 8월 15일 전까지 tradexyz 서포트채널 통해서 문의해야한다네요.

https://x.com/tradexyz/status/2083350061984170027

OKX 카드, 여름 맞이 수수료무료, 추가 페이백

해외 방문하시는 분들은 OKX Card의 0% FX Fee 혜택 + 추가 4% 캐시백까지 받을 수 있다네요

1. Weekend Cashback Campaign

- 기간: 8월 매 주말 (총 5회)
- USDG / USDT / USDC로 누적 10 USD 이상 결제 시 1 USDG 캐시백
- 최대 10 USDG/주말, 캠페인 기간 최대 50 USDG

2. Overseas Spending Cashback

- 기간: 8월 한 달
- 현지 통화가 아닌 해외 결제 시 추가 4% USDG 캐시백
- 캐시백 한도: 최대 100 USDG (한국 기준)

참여 방법

- OKX App → Pay → Offers → 참여를 원하는 캠페인 선택 → "Opt in"

OKX 카드 바로가기

제가 요즘 가장 잘 사용하는게 OKX 카드 입니다.

다른 크립토 카드랑 다르게 환율도 잘잡아주고 USDG 홀딩만해도 이자 + 바로 사용도 가능함

1. 기본 카드 혜택

- Visa 가맹점 어디서나 암호화폐로 결제 가능
- 최대 10% 캐시백 (VIP 등급별 상이)
- Pay 잔액 최대 10% 수익
- 해외 결제 수수료(FX Fee) 무료

2. 10 USDG 보너스

- 신규 카드 사용자: 활성화 후 30일 내 100 USDG 결제 시 10 USDG 보너스

3. 구독 서비스 100% 캐시백

- ChatGPT, YouTube Premium, Claude를 OKX 카드를 통해 구독 결제 시 100% 캐시백
- OKX Card로 해당 서비스 웹사이트에서 직접 결제
- 당월 결제분은 다음달 1일 자동 지급
- 구독료 캐쉬백 월간 한도: VIP $40 / Non-VIP $20

OKX Card vs Bybit Card 비교

- 구독 캐시백 대상: OKX는 전 유저 가능 / Bybit는 VIP2 이상만 가능
- 캐시백 한도: OKX는 별도 한도 적용 / Bybit는 기존 티어 캐시백 한도에 포함되어 소모됨
- 결제 수수료: OKX 0% / Bybit 2.9%

결제 수수료만해도 압도적임

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쿠팡이츠 수박주스 두 잔 배달.. 메가커피보다 싸다

쿠팡와우 회원만 가능하대요

엔비디아가 다시 시총1위가 됐네요

애플은 좋은기업
엔비디아는 더 좋아질기업

이 차이가 이 평가를 만든다고 생각합니다.

애플이 앞으로 방향성을 잘 설정하지 못하면 노키아꼴이 될 수도 있을듯

워렛버핏은 새로운 기술에 투자하는걸 좋아하지 않지만 애플을 계속 정리하고있고 구글은 계속 매수하는 이유가 있다고 생각되네요

하드웨어 월렛 ColdCard 7천만 달러 피해 추정

지금도 계속 피해액이 커져가는 중

해킹이 발생했던 문제점
2021년 펌웨어 변경 과정에서 시드 생성이 하드웨어 난수 대신 예측 가능한 값으로 설정된 소프트웨어 난수 생성기를 사용하게되었음

그 결과 Mk3의 일부 시드는 원래 기대한 128비트가 아니라 약 40비트 수준의 보안만 가진 것으로 분석됨

공격자의 행동
- GPU로 가능한 시드 조합을 대량 계산
- 각 시드에서 비트코인 주소를 생성
- 실제 잔액이 있는 주소와 대조
- 일치하면 개인키로 정상 서명해 코인을 전송

즉, 서버를 뚫거나 사용자의 시드를 탈취한것이 아닌 좁아진 정답 범위에서 무차별 대입을 통해서 해킹이 진행되는 중

공식 이전 절차가 진행 중

아서 헤이즈 $ETH 손실 중이지만 계속해서 매도 하는 중


현재 헤이즈 $ETH 포트폴리오

- 누적 매수: 7,213 ETH, 총 1,387만달러
- 평균 매수가: 약 1,923달러
- 이번 추정 매도: 2,364.38 ETH, 약 430만 USDC 수령
- 평균 매도가: 약 1,821달러
- 차이: ETH당 약 102달러 손실
- 추정 실현손실: 2,364.38 × 102달러 ≈ 24만1천달러(-5.3%)

전망을 다르게 보고 포지션을 계속해서 줄이는 중인듯

AI 데이터센터의 다음 병목은 메모리가 아닌 InP 레이저일 수 있다. - Source

$LITE의 CEO Michael Hurlston은 RAISE Summit에서 AI 데이터센터용 InP 레이저의 공급 부족 문제를 경고했습니다.

현재 InP 레이저는 메모리보다도 더 심각한 공급망 위기에 직면해 있습니다.

Lumentum이 5개의 InP 팹을 보유하고 있음에도 불구하고, 출하량은 고객 수요보다 30% 이상 부족할 것으로 예상됩니다.

이러한 현상은 현재 EML에서 특히 두드러지지만, CPO 도입이 확대되면서 이미 CW 레이저로도 확산되고 있습니다.

저는 항상 $AAOI, $SIVE, $LITE, $COHR의 레이저 초크포인트와 병목 현상에 주목해왔습니다.

그리고 이 투자 논리가 점차 검증되기 시작해 기쁩니다.

lnP 레이저 관련 주가들은 고점을 찍고 내려오는 중 메모리와 별개로 이것도 잘 지켜보면 좋을듯하네요

서칭 해본결과 진짜 부족하긴 하네요

엔비디아가 예상하고 미리 Lumentum $LITE, Coherent $COHR 에 투자를 진행 중

X가 내가 반응한 허위·불완전 트윗을 알려주는 기능 출시

사용자가 상호작용한 게시물이 나중에 거짓 또는 일부만 진실인 트윗으로 판단되면 X 메시지로 알림을 보내주는 기능을 개발했다고 하네요

이제는 트윗에서 본 가짜 정보들도 빠르게 판별가능할듯하네요

+ 관심을 위해서 거짓으로 트윗을 올리면 제재

DELL 창업자, 42년 전 부모를 설득한 한 장짜리 사업계획서 Source

이 한 페이지가 제 인생을 바꿨습니다.

정확히 42년 전 오늘, 이 페이지는 제가 대학으로 돌아가지 않아도 된다고 부모님을 설득하게 해줬습니다.

저는 기숙사 방에서 PC를 업그레이드하는 일로 시작했습니다.

이미 많은 사람들이 알고있는 DELL은 엣지, 세계 최대 규모의 AI 팩토리 등 AI 인프라의 핵심기업이되었습니다.

어떤 작은 결정이 모든 것을 바꾸게 될지는 아무도 모릅니다.

살다보면 작은 결정이 인생을 바꾸게 되는 경우가 생각보다도 더 많은듯 합니다.

몇 백억, 몇 천억대 졸업자분들도 첫 시작은 그냥 한번 해봤는데 여기까지 왔다가 많은거같아요

첫 시작은 아무것도 아니였지만 결국 다 인생이 바꼈으니까요

운도 중요하지만 뭐든 해보는 자세가 가장 중요한듯

그러다가 하나 얻어걸리면 인생에서 가장 잘한 선택이 되는거죠

ColdCard 지금도 계속해서 피해액이 커져가는 중이네요

피해규모가 1억 달러가 넘어감

코인에 관심을 계속 가지고 있었다면 미리 이 내용을 알고 대처를 했을텐데

보통 콜드월렛에 비트코인을 넣어두고 금고에 보관하거나 홀딩하기만하니

해킹 당한줄도 모르는 사람도 많을듯 합니다

저도 쓰고 있던 콜드월렛은 한번 정비를 했네요

트럼프 미디어 2,628 $BTC 매도

트럼프 미디어는 평균 가격 $118,522에 11,542 $BTC($1.37B)를 매수한 후, 7개월 전부터 매각을 시작하여 총 7,281 $BTC ($545M)를 평균 가격 $74,855에 매각

트럼프 미디어는 현재 $BTC 보유분에서 총 $555M의 손실을 입었음

미국, 이란 4억 7,500만 달러 스테이블코인 동결 현재 진행중

2025년 이란의 암호화폐 생태계는 77억8천만 달러를 넘어섰고

이 금액은 스테이블코인만의 거래 규모는 아니라는 거고 비트코인 등을 포함한 이란 전체 암호화폐 생태계의 추정치

국가 차원에서는 제재 회피와 자금 이동에 스테이블코인을 쓰고, 일반 시민들은 가치가 무너지는 리알화를 피해 비트코인과 달러 연동 코인으로 이동하는 구조되었음

2026년 미국의 대응

- 4월: 이란 중앙은행과 연결된 것으로 지목된 USDT 약 3억4,400만 달러 동결
- 6월: Nobitex·Wallex·Bitpin·Ramzinex 등 이란 주요 거래소 4곳 제재
- 7월: 중앙은행 관련 지갑 4개가 받은 스테이블코인 1억6,500만 달러 중 1억3,100만 달러 추가 동결
- 현재까지 OFAC가 이란 중앙은행 소유로 지목한 지갑에서 동결된 USDT는 약 4억7,500만 달러

7월 24일에는 혁명수비대의 자금 세탁과 제재 회피에 이용된 것으로 지목된 Zedcex·Zedxion 지원망까지 추가 제재

이란이 제재를 우회하기 위해서 선택한게 스테이블코인인데 오히려 그게 더 악수가 된듯

가장 추적하기 쉬운 금융망이 되어버림

예전에는 온체인이 범죄자금을 세탁하고 은닉하는데 사용했지만 제도권에 점점 더 들어오게되면서 이제는 힘들어진거 같네요

펏지펭귄 추월한 StonkBrokers

곧 BAYC도 뛰어넘을 듯 총 4,444개 컬렉션 이지만 실제 홀더 수는 565명 밖에 안됨

NFT를 소각해서 토큰으로 바꾸는 구조 때문인듯