Обстановка в моменте

Эфир 3100
Биток 100 ровно

Ну хоть Aster держится, 0.89 куда ни шло еще.

Чего ждем?

В «Х» гуляют новости, что Sequans Communications стала первой компанией из держателей BTC на балансе, к. продала BTC(резерв уменьшился с 3.324 BTC до 2.264 BTC), сократив долг(с $189 млн. до $94.5 млн.)

Генеральный директор тем временем пишет, что убежденность компании в BTC остается неизменной, несмотря на продажу. В целом негатива нет

Негатив будет только в том случае, если например Strategy вспомнит о своей нереализованной прибыли🔮

ИИ пузырь. Что да как?

Распродажа в полупроводниках началась 4 ноября(с весны капитализация чипмейкеров выросла на $трлн.), инвесторы вывели >$500 млрд. Смотря на индекс SMH, постепенно сползание продолжается.

Почему это важно? SMH и QQQ - основные двигатели СП, т.е тех.гиганты.

Снижение соотвественно давит на СП, а тот в свою очередь давит на крипторынок. В последнее время было как, СП рос, а BTC падал. Сейчас если СП падает, BTC будет падать активнее(расцениваю BTC, как индекс для всего крипторынка). Вчера основные индексы закрыли день в минусе, шатдаун продолжается, побив рекорд(Трамп видимо будет тянуть до последнего, по СП нужно будет следить за реакцией на диапазон 6550-6600)

С максимумов начала октября коррекция в BTC аж ~20%. По сути если не закрепимся выше 105-106 в ближайшие дни, можно будет почти официально о медвежке говорить.

Постепенно сползаем к ключевым уровням 97.000-97.500, там буду следить за реакцией как и говорил ранее

ВСЕМ БАБЛА! (но не нам, конечно же)

Видели же, Трампушка опять о старом заговорил?

Последний раз такой праздник в 2020-м был, а теперь вот попытка номер два. В те годы халявные бабки многие отнесли в крипту, ибо легко пришло = легко ушло. Таков принцип. База.

Ну и в целом для американцев 1-2к баксов это чисто на кофе, с учетом их доходов и их цен. Просто весело пролудить.

Для рынка это БОЛЬШАЯ поддержка.

✍️Шатдаун. Что да как?

Сенат США на финальном голосовании поддержал законопроект о государственном бюджете, который позволит прекратить шатдаун. Теперь документ будет передан в Палату представителей. После этого его должен подписать президент

По BTC остается ГЭП на 104.200, важно следить за реакцией. ETH у средней линии восходящего канала от 4 ноября, движение к верхней границе будет зависеть от положительного решения по шатдауну, а также от снижения доминации BTC

По оценкам Polymarket, шатдаун должен завершится во второй половине недели. Верим?

👍👎

Завершился самый продолжительный шатдаун в США(43 дня). Закон восстанавливает финансирование на прежнем уровне до 30 января 2026 г.(служащие, к. Трамп пытался сократить - будут восстановлены в должности

Вроде позитив, но впереди важная статистика(16:30), будет волатильно, т.к от данных будет зависеть будущее решение по ставке

55.6% - ставку снизят на 25 б.п 10 декабря
44.6% - ставку оставят без изменений, некоторые члены ФРС не поодерживают снижение в декабре
Данные
В "Х" также ходят слухи о снижении на 50 б.п, но это СЛУХИ

Ранее ФРС снизила ставку второй раз в году

О четком восходящем движении речи нет на данном этапе, хотя казалось бы(ставка снижается, завершение QT, стимулирующие чеки). ETH у нижней гарницы, до выхода статистики вероятно будет под давлением

👍 - Хочется покупать?

👎 - Или хочется продавать?

2026 г. Обложка журнала The Economist. Что да как?

Забористую конспирологию любите? Шапочку из фольги нашли?

🔸Итак, что мы видим?

Очень много событий, трендов и различных угроз. Множество деталей как обычно говорит о напряженности и неопределенности

Цвет: красный - тревога, синий - стабильность

Торт с надписью "250" - Юбилей США

ДНК, мозг, математические и цифровые иконки -> намек на алгоритмы, виртуальные расчеты и финансовые техноллогии. Постепенный переход к цифровым валютам(как в ряде других обложек здесь нет логотипов BTC,ETH, ADA)

Кулак в наручниках: борьба за свободу молодого поколения. Отсюда сразу игровой джойстик, подключенный к красному мозгу: манипуляция сознанием "Поколения Z" через цифровые технологии и медиа(ИИ). Красный мозг -> эмоциональность и уязвимость молодежи

Китай: новые возмможности(сильный партнер для стран Глобального ЮГА), попытки захвата ролей в мировой экономике. Ограниченное сотрудничество с США

Европа: пытается удержать экономический рост, усиливать оборону, продвигать экологическую повествку

Контейнеровоз и пушки: торговые войны(торговля, как арена геополитического противостояния)

Меч и джойстик пересекаются -> власть через игру и технологии

Танки,ракеты: продолжающаяся угроза военных конфликтов

Роботы, дроны: стремительное развитие ИИ и автоматизации, также контроль над всем

Тающий лед, капли воды, нефть: климатический кризис, борьба за ресурсы

Психологийческй фактор: повышение тревожности, усиление манипуляции

Парящие купюры и разбитый доллар: намек на инфляцию. Цифровизация и обесценивание старых финансовых систем(переход на "Новые деньги"). Смена руководства ФРС(Пауэлл уходит в мае), ключевой момент для рынков

Футболист пинающий мяч: это как и "Политический футбол, игра интересов", так и чемпионат мира по футбол в США в июле(допинг сканадалы и новые возможности в спорте с помощью препаратов)

Препараты: скачок генетических и медицинских технологий(многие препараты станут доступнее)

Бокал вина: может символизировать как роскошь и контраст с хаосом вокруг(подчеркивая социальное расслоение и неравенство), также может указывать на дипломатические переговоры за столом(т.е попытка сохранить спокойствие и договоренности в мире)

Прошлый обзор

The Economist про ИИ в своем еженедельном обзоре

Про ИИ ранее писал - здесь

Активы, связанные с ИИ, являются причиной почти половины роста богатства американцев за последний год

Отмечают, что рынок ИИ находится в зоне перегрева. Компании инвестируют триллионы в дата-центры и оборудование, но не думают об отдаче. Разрыв между ожиданиями и прибылью стал слишком большим, это может привести к коррекции

При этом отмечают, что масштаб падения не будет, как во время краха доткомов. У ФРС в кармане снижение ставки и QT (прекращение количественного ужесточения)

Американский рынок в ближайшие недели?

👍- продолжит рост
👎- будет падать до заседания(10 декабря), далее нас ждет восстановление

📊На рынках страх, дно где-то рядом?

👍- Да, "покупай страх, продавай жадность"
👎- Нет, продолжение погружение следует

📉Криптаны грустят.

Худший 4 кв. с 2019 г.

Много обсуждений сейчас вокруг 4-х летнего цикла. Исторически максимумы формируются около 500 дня(сегодня уже прошло 576 дней с момента халвинга BTC)

CoinМarketСap по своим индикаторам цикла крипторынка отмечает, что пик еще не пройден

💬Верим?

📉BTC ниже 92.000$

Это еще серьезная коррекция на Американском рынке не началась

При определенной доли фантазии можно предположить...🔮

База, о который должен помнить каждый живущий на этой планете

Трамп вчера заявил, что, возможно, уже знает, кто станет следующим председателем ФРС и сейчас проводятся собеседования

Американский рынок вчера продолжил снижение, поводом стали опасения по сохранению ставки на ближайшем заседании FOMC(в диапазоне 3.75-4%)

51.1% - ставку оставят без изменений
48.9% - ставку снизят на 25 б.п

Немного о фантазиях

О разворотной тенденции в моменте говорить не приходится, но отскок вполне вероятен(на младших сейчас отрисовываем двойное дно, посмотрим что из этого выйдет)

(Н)Если к примеру сравнить с ситуацией в конце 2021 г. - начале 2022 г., то мы видим что перед дальнейшим погружением последовал отскок. Важный диапазон сверху 105.000-105.500

Что имеем на данный момент?

- новый глава ФРС, Трамп вчера отметил, что переговоры проходят(могут ли произойти неожиданные перестановки, пока даже Polymarket не делает ставку на это)
- опасения по сохранению ставки
- cезонный патерн роста ~до 6 декабря(10 декабря - ФРС)
- индекс страха и жадности: 15
- Ноябрьски опрос BofA: уровень кэша в портфеле упал до 3.7%(все в лонгах, особенно в основных Blue Chips)
- Кто-то купил BTC на $1млрд вчера
- Вчера, не смотря на отскок с $89К - $93.7K, Blackrock получил крупнейший отток с момента создания BTC-ETF фонда (-$523М)

По ходу тот самый случай, когда медведи были правы😁

Если добьют до 83-85, то буду загружаться активно. Все же слишком уж переборщили с корректозом, фундаментально ничего ужасного не происходит.

P.S. Месяц стремно выглядит, ниже 80 легко будто бы. Но не будем о грустном, пока хоронить рановато биток.