■ JP모건, 중간선거 시나리오 맵: 주식 시장에 미치는 영향
1) 시나리오: 블루 웨이브 (민주당 하원 / 민주당 상원)
*확률: 66%
*주요 시사점:
규제에 따른 AI 매도세가 우려되지만, 트럼프가 AI를 제한하는 법안에 서명하지 않을 것이며 민주당은 거부권을 무력화할 다수당을 확보진 못함.
하락 시 AI 강세론자들에게는 매수 기회; 위험 요소는 시장이 AI 테마 내에서 익스포저(투자 비중)를 줄이는 것임.
*에스앤피지수 반응: -0.25% ~ +0.50%
2) 시나리오: 분점 의회 (민주당 하원 / 공화당 상원)
*확률: 26%
*주요 시사점:
민주당이 정부 재정을 통제: 적자 지출 감소 예상.
탄핵 리스크를 사실상 제거하지만, 조사 리스크는 남음.
교착 상태는 2027년 예산 갈등을 의미하지만, 셧다운이 경제나 시장에 미치는 영향은 제한적임
*에스앤피지수 반응: +0.50% ~ +1.00%
3) 시나리오: 레드 웨이브 (공화당 하원 / 공화당 상원)
*확률: 7%
*주요 시사점:
현재 상태 유지; 새로운 규제 리스크 없음.
트럼프가 미국에 유리한 합의를 이끌어내거나 이란의 항복을 받을 때까지 이란 문제에 계속 개입하도록 힘을 실어줄 수 있음.
*에스앤피지수 반응: +1.00% ~ +1.25%
요약하면,
-공화당이 하원,상원 유지하는게 증시엔 가장 베스트.
-민주당이 하원 가져가고, 공화당 상원 유지도 증시 긍정적
-민주당 블루웨이브는 증시엔 단기부정적일수도 있지만 불확실성제거는 긍정.
1) 시나리오: 블루 웨이브 (민주당 하원 / 민주당 상원)
*확률: 66%
*주요 시사점:
규제에 따른 AI 매도세가 우려되지만, 트럼프가 AI를 제한하는 법안에 서명하지 않을 것이며 민주당은 거부권을 무력화할 다수당을 확보진 못함.
하락 시 AI 강세론자들에게는 매수 기회; 위험 요소는 시장이 AI 테마 내에서 익스포저(투자 비중)를 줄이는 것임.
*에스앤피지수 반응: -0.25% ~ +0.50%
2) 시나리오: 분점 의회 (민주당 하원 / 공화당 상원)
*확률: 26%
*주요 시사점:
민주당이 정부 재정을 통제: 적자 지출 감소 예상.
탄핵 리스크를 사실상 제거하지만, 조사 리스크는 남음.
교착 상태는 2027년 예산 갈등을 의미하지만, 셧다운이 경제나 시장에 미치는 영향은 제한적임
*에스앤피지수 반응: +0.50% ~ +1.00%
3) 시나리오: 레드 웨이브 (공화당 하원 / 공화당 상원)
*확률: 7%
*주요 시사점:
현재 상태 유지; 새로운 규제 리스크 없음.
트럼프가 미국에 유리한 합의를 이끌어내거나 이란의 항복을 받을 때까지 이란 문제에 계속 개입하도록 힘을 실어줄 수 있음.
*에스앤피지수 반응: +1.00% ~ +1.25%
요약하면,
-공화당이 하원,상원 유지하는게 증시엔 가장 베스트.
-민주당이 하원 가져가고, 공화당 상원 유지도 증시 긍정적
-민주당 블루웨이브는 증시엔 단기부정적일수도 있지만 불확실성제거는 긍정.
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이제 중간선거 다음, 이번달 이슈들 한번 보고 가시죠.
11월 증시 일정)
-중간선거 뒤, 미국-이란 분위기 (힘빠진 트럼프라 강하게 나가진 않을듯)
-미 고용지표, 실업률 (11/6.금)
-앤트로픽 상장 (11월중순) 기업가치 2천800조원
-미 CPI 소비자물가지수 (11/10)
-중국 광군절 (11/11)
-가상자산 과세 유예여부 논의중 (연장 분위기 우세)
-비만학회 (11/14~11/17)
-엔비디아 실적발표 (11/18)
-앤트로픽 페이블5.5 출시? (11월?)
-코스피200, 코스닥150 정기변경 종목 발표 (11월중하순)
-APEC 정상회의_중국 선전 (11/18~11/19) 트럼프 참석, 사상첫 미·중·러 3자 정상회동 추진 여부
-지스타 (11/19~11/22)
-미·러·우크라이나 3자 회담 개최여부? (11월중)
-대학수학능력시험 (11/19) 10시 개장
-한국은행 금리결정 (11/26) 인상가능성
-미국 휴장_추수감사절(11/26)
-미국 블랙프라이데이 (11/27)
*11월 가장 긍정적 시나리오로는
-미국-이란 분위기완화로 유가 계속 내려가고,
-앤트로픽이 AI분위기 띄우면서 성공적으로 상장되고,
-앤트로픽이 차기모델 페이블5.5 1위 모델로 출시되고,
-APEC에서 미·중·러 정상회담 성사되고, 미·러·우크라이나 회담도 성사되고
이런거겠군요.
11월 증시 일정)
-중간선거 뒤, 미국-이란 분위기 (힘빠진 트럼프라 강하게 나가진 않을듯)
-미 고용지표, 실업률 (11/6.금)
-앤트로픽 상장 (11월중순) 기업가치 2천800조원
-미 CPI 소비자물가지수 (11/10)
-중국 광군절 (11/11)
-가상자산 과세 유예여부 논의중 (연장 분위기 우세)
-비만학회 (11/14~11/17)
-엔비디아 실적발표 (11/18)
-앤트로픽 페이블5.5 출시? (11월?)
-코스피200, 코스닥150 정기변경 종목 발표 (11월중하순)
-APEC 정상회의_중국 선전 (11/18~11/19) 트럼프 참석, 사상첫 미·중·러 3자 정상회동 추진 여부
-지스타 (11/19~11/22)
-미·러·우크라이나 3자 회담 개최여부? (11월중)
-대학수학능력시험 (11/19) 10시 개장
-한국은행 금리결정 (11/26) 인상가능성
-미국 휴장_추수감사절(11/26)
-미국 블랙프라이데이 (11/27)
*11월 가장 긍정적 시나리오로는
-미국-이란 분위기완화로 유가 계속 내려가고,
-앤트로픽이 AI분위기 띄우면서 성공적으로 상장되고,
-앤트로픽이 차기모델 페이블5.5 1위 모델로 출시되고,
-APEC에서 미·중·러 정상회담 성사되고, 미·러·우크라이나 회담도 성사되고
이런거겠군요.
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■ 중간선거 이후, 섹터들 낙서
-자동차 : 관세 철회 수혜기대 (하지만 트럼프가 거부권 가능. 그래도 기대감은 가능)
-2차전지(배터리, ESS) : 민주당 정책 수혜
-신재생 : 민주당 정책 수혜
-바이오 : 금리는 이제 좀 내려와있는중. 한번 튈만도 한데? (유가만 강하게 내려오면 12월 금리인상 패스되면 최고 수혜 섹터)
-로봇 : 내년1월 CES의 주인공 섹터
-조선 : 과매도이긴한데...친트럼프 섹터라...그래도 민주당이 장악해도 마스가는 진행
-화장품 : 좀 신선한 스토리가 아쉽. 그래도 영원한 실적주
-엔터 : 여기는 11월 APEC 기대감은 유효
-건설 : 이제 이란과 우크라이나 종전을 기다리며
-코인 : 오늘 튀는군요
*중간선거 다음 시작점에서 내일 관찰해보면 될듯합니다.
(반도체 위주로 바라보는던거에서 11월은 시선을 여러곳두고 한번 관찰해봐야죠. 물론 반도체는 기본은 해줘야 국장은 살거고)
-자동차 : 관세 철회 수혜기대 (하지만 트럼프가 거부권 가능. 그래도 기대감은 가능)
-2차전지(배터리, ESS) : 민주당 정책 수혜
-신재생 : 민주당 정책 수혜
-바이오 : 금리는 이제 좀 내려와있는중. 한번 튈만도 한데? (유가만 강하게 내려오면 12월 금리인상 패스되면 최고 수혜 섹터)
-로봇 : 내년1월 CES의 주인공 섹터
-조선 : 과매도이긴한데...친트럼프 섹터라...그래도 민주당이 장악해도 마스가는 진행
-화장품 : 좀 신선한 스토리가 아쉽. 그래도 영원한 실적주
-엔터 : 여기는 11월 APEC 기대감은 유효
-건설 : 이제 이란과 우크라이나 종전을 기다리며
-코인 : 오늘 튀는군요
*중간선거 다음 시작점에서 내일 관찰해보면 될듯합니다.
(반도체 위주로 바라보는던거에서 11월은 시선을 여러곳두고 한번 관찰해봐야죠. 물론 반도체는 기본은 해줘야 국장은 살거고)
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