미장 금요일 마감 요약

1) 나스닥은 전일 -5% 내리고, +1% 마감이라 반등치는 다소 약했음
(한국 저녁8시 마감과 비교하면 내린 상황. 3시반 지수 마감이랑은 비슷하고→월요일 시초가 방향성은 알 수 없음)

2) 전일 -12% 폭락했던 필라델피아 반도체지수는 4% 반등
(AMD +11%, 엔비디아 +2.7%, 인텔 +7.7%, 마이크론 +5.1%)

3) 10월 고용지표 '깜짝 서프라이즈'로 12월 금리인상 가능성은 소폭 더 상승
(67%→76%)

4) 급락했던 일론 머스크 관련 테슬라(+4.2%)와 스페이스X(+8.6%)에 반발 매수세 유입

*미국 급락에 국내 개미들 SOXL로 대거 몰려가

1) 이번주 국내 투자자들의 미국 주식 매입액은 무려 2조9820억원

2) 미 반도체 3배 레버리지 ETF '속슬'에 순매수액 70% 이상 몰려

3) 같은 기간 국내 코스피에서 개인 투자자들의 순매수는 4조2000억원

요런 움직임도 인지는 필요하고

1) 미장은 아직은 조심조심 라인인 거는 같고(오를지 내릴지 전혀 안갯속)
국장은 조큼 상황이 다른 게...최근 한달 엄청 밀린 상황. 아래 수치 보면 체감된답니다.

2) 수치로 보면
-바로 '직전 고점'인 9월 말부터 -30%
-코로나 때 한달여만에 -35%
-코로나 이후 정점 찍고 1년4개월 하락장동안 -35%
(그만큼 이번은 좋은실적과 반대로 급락한 기괴한 장세. 보통 지수는 밀려도 -15%수준이 평균치)

3) 그리고 지금은 다소 정치적인 게 같이 고려돼야되는데
보수 쪽 여론조사1등(오세훈)과 2등(한동훈)이 공격중.
밀릴수록 더 쎄질 거 같고요.

4) 정부는 하단 방어 할수밖에 없다 싶습니다. 지난주 금욜도 하방 매수세 들어왔었고..외국인 수급은 없을테고
(5000에서는 지지, 미국 영향받고 밀려도 4700~4800)

*대충 저는 이런 시나리오 그림으로 매매. 저는 그냥 삽니다 내년봄여름에 팔 생각으로

월요일부터 시행 정리해본건데 참고하십쇼.
(혹시 틀릴수도 있으니 직접 사용 증권사 공지 확인)

1) 모든 계좌 반대매매 일괄중단이 아니며(이렇게 되면 나중에 감당안됨)
140%에서 130%로 완화되는식.

2) 시장 하락시 반대매매 물량으로 인한 추가하락 속도는 다소 막을순 있음.
하지만 지속적 하락때는 이제도로 막진 못함.

3) 과거에 2020년3월, 2022년7월 담보비율 유지의무를 한시 면제한적 있음.
(증권사가 리스크관리를 떠안는 제도이긴 함)

4) 월요일부터 시행이니 월요일부터 신청 가능

5) 이번 하락으로 반대매매 고비인분들 많으실텐데 일단 담주는 조금 숨통 틔이게 반등했음 하는 바람.
(정부도 밀릴때 쓸 추가 카드를 만지작거리긴 할듯 )

■ 증시 추가하락 시, 정부가 쓸만한 카드 요약.

1) 신용융자 담보유지비율(140%) 한시 면제 : 11/9~
(증권사들 130%로 조정)

2) 상장사의 1일 자사주 매수 주문 수량 한도 완화
(정부 재정투입 없이 기업들이 단기로 주가방어)

3) 공매도 과열종목 지정 확대
(공매도 거래 제한 종목 늘어나는 효과)

4) 한시적 공매도 전면 금지 발동
(진정 효과 가능)

5) 증시안정펀드(증안펀드) 조기 가동
(가장 강력한 구원투수)

6) 연기금 주식 보유 비중 목표치(밴드) 확대
(이건 늘리면 나중에 문제될 수도 있고)

*개인은 물려있고, 외국인은 관심없고, 정부가 하단 지지해주는게 지금 임무.
이런 걱정 필요없이 반등되길 바라며.

최근 한달

주말사이 이흐름이 좀 관심있고 의미있고요.

1) 빅테크 유치를 목표로 데이터센터 건설을 추진해온 한국엔 기회가 될 수 있다는 분석도 나온다.

2) 하나증권은 리포트에서 “리스크 회피를 위해 미국 외 지역 데이터센터 구축 증가가 예상되며 국내도 수혜를 볼 것”이라고 했다.

3) NH투자증권도 “빅테크 기업들의 미국 내 데이터센터 건설 지연 우려가 발생하면서 인프라 투자비용이 상대적으로 저렴하고 규제 부담이 적은 해외 거점 확보가 핵심 과제가 될 전망”이라며 “일본과 한국이 가장 수혜”라고 했다.

4) 정치권도 적극 대응을 촉구했다. 안철수 국민의힘 의원은 “정부는 미국에서 주춤하는 글로벌 기업들의 AI 데이터센터 투자를 대한민국이 가져오자”라고 했다.

5) 진짜 저렇게 이상적 흘러간다면 국내 수혜기업은,
-데이터센터 운영 : SK텔레콤, 네이버, 삼성에스디에스, LG씨엔에스, LG유플러스, NHN
-EPC : SK이터닉스
-비상발전기 : 지엔씨에너지
-냉각 : GST
-데이터센터 시공 : GS건설, 자이에스앤디, 삼성물산, 현대건설,
(근데 좀 이상적인 스토리긴 한데 또 모르죠😉)

국내 AI데이터센터 한장 요약