섹터etf로 보는 흐름

1) 대부분 빨간색
2) 조선, 전력 가장 강세
3) 차트 오른쪽은 누구도 모른다(주말 분위기와 완전 반대. 주식하는맛이 이런맛)

오늘 오를만큼은 반등했고, 적당히 쉬어주길

■ JP모건, 중간선거 시나리오 맵: 주식 시장에 미치는 영향

1) 시나리오: 블루 웨이브 (민주당 하원 / 민주당 상원)
*확률: 66%
*주요 시사점:
규제에 따른 AI 매도세가 우려되지만, 트럼프가 AI를 제한하는 법안에 서명하지 않을 것이며 민주당은 거부권을 무력화할 다수당을 확보진 못함.
하락 시 AI 강세론자들에게는 매수 기회; 위험 요소는 시장이 AI 테마 내에서 익스포저(투자 비중)를 줄이는 것임.
*에스앤피지수 반응: -0.25% ~ +0.50%

2) 시나리오: 분점 의회 (민주당 하원 / 공화당 상원)
*확률: 26%
*주요 시사점:
민주당이 정부 재정을 통제: 적자 지출 감소 예상.
탄핵 리스크를 사실상 제거하지만, 조사 리스크는 남음.
교착 상태는 2027년 예산 갈등을 의미하지만, 셧다운이 경제나 시장에 미치는 영향은 제한적임
*에스앤피지수 반응: +0.50% ~ +1.00%

3) 시나리오: 레드 웨이브 (공화당 하원 / 공화당 상원)
*확률: 7%
*주요 시사점:
현재 상태 유지; 새로운 규제 리스크 없음.
트럼프가 미국에 유리한 합의를 이끌어내거나 이란의 항복을 받을 때까지 이란 문제에 계속 개입하도록 힘을 실어줄 수 있음.
*에스앤피지수 반응: +1.00% ~ +1.25%


요약하면,
-공화당이 하원,상원 유지하는게 증시엔 가장 베스트.
-민주당이 하원 가져가고, 공화당 상원 유지도 증시 긍정적
-민주당 블루웨이브는 증시엔 단기부정적일수도 있지만 불확실성제거는 긍정.

이런 장세일수록
옮겨다니면 내용물이 줄어듦.

물론 가마니 있어도 줄어들긴하고요 ㅎ 그래도 가마니가 나은듯

그냥 귀여운거나 보죠

중간선거 뒤

요약해보면요,

-코스피 : 10월초부터 하락중
-코스닥 : 10월초부터 하락중
-나스닥 : 10월초부터 하락중
-비트코인 : 10월초부터 하락중
-금 : 9월초부터 하락중

심하긴 하죠? ㅎ

제가 과자를 한달 끊었다가...마가렛트 한입 했씀다. 맛있긴하네요.
당이 필요한 요즘.

뭘해도 안되는 장세긴 했고😭,
파도가 모든걸 다 밀어올려주는 구간을 기다려봐야죠

이제 중간선거 다음, 이번달 이슈들 한번 보고 가시죠.

11월 증시 일정)
-중간선거 뒤, 미국-이란 분위기 (힘빠진 트럼프라 강하게 나가진 않을듯)
-미 고용지표, 실업률 (11/6.금)
-앤트로픽 상장 (11월중순) 기업가치 2천800조원
-미 CPI 소비자물가지수 (11/10)
-중국 광군절 (11/11)
-가상자산 과세 유예여부 논의중 (연장 분위기 우세)
-비만학회 (11/14~11/17)
-엔비디아 실적발표 (11/18)
-앤트로픽 페이블5.5 출시? (11월?)
-코스피200, 코스닥150 정기변경 종목 발표 (11월중하순)
-APEC 정상회의_중국 선전 (11/18~11/19) 트럼프 참석, 사상첫 미·중·러 3자 정상회동 추진 여부
-지스타 (11/19~11/22)
-미·러·우크라이나 3자 회담 개최여부? (11월중)
-대학수학능력시험 (11/19) 10시 개장
-한국은행 금리결정 (11/26) 인상가능성
-미국 휴장_추수감사절(11/26)
-미국 블랙프라이데이 (11/27)

*11월 가장 긍정적 시나리오로는
-미국-이란 분위기완화로 유가 계속 내려가고,
-앤트로픽이 AI분위기 띄우면서 성공적으로 상장되고,
-앤트로픽이 차기모델 페이블5.5 1위 모델로 출시되고,
-APEC에서 미·중·러 정상회담 성사되고, 미·러·우크라이나 회담도 성사되고
이런거겠군요.

"시간을 좀 더 두고
뒤로 물러서서 바라볼 수 있다면,
그것이 바로 큰 비결이다."

- 조엘 그린블라트

■ 중간선거 이후, 섹터들 낙서

-자동차 : 관세 철회 수혜기대 (하지만 트럼프가 거부권 가능. 그래도 기대감은 가능)

-2차전지(배터리, ESS) : 민주당 정책 수혜

-신재생 : 민주당 정책 수혜

-바이오 : 금리는 이제 좀 내려와있는중. 한번 튈만도 한데? (유가만 강하게 내려오면 12월 금리인상 패스되면 최고 수혜 섹터)

-로봇 : 내년1월 CES의 주인공 섹터

-조선 : 과매도이긴한데...친트럼프 섹터라...그래도 민주당이 장악해도 마스가는 진행

-화장품 : 좀 신선한 스토리가 아쉽. 그래도 영원한 실적주

-엔터 : 여기는 11월 APEC 기대감은 유효

-건설 : 이제 이란과 우크라이나 종전을 기다리며

-코인 : 오늘 튀는군요

*중간선거 다음 시작점에서 내일 관찰해보면 될듯합니다.

(반도체 위주로 바라보는던거에서 11월은 시선을 여러곳두고 한번 관찰해봐야죠. 물론 반도체는 기본은 해줘야 국장은 살거고)

1) 목요일 오전장세는 그동안과 다른 색깔.

바이오, 자동차, 화장품, 엔터, 소프트웨어(네카오), 은행주 강세

2) 한동안 미운오리였던 쪽이 반등.
AI쪽은 강하게 내렸고.

3) 근데 여기서 좀더 생각해볼게...
'증시=현정부 지지율'이란걸 명확히 정부도 알기에...지수 밀리면 받치긴 할거 같슴다. 그게 어느정도 라인일지?