피에스케이 전공정 최선호 (BY 하나증권)

전고점 근처 모니터링은
오늘 소부장 상승으로 반도체가 대거 있네요.

이분위기 연속성만 만들어지면 소부장이 주도섹터 가능성이 높다는 의미. 매번 미끄덩하긴 했죠

-선거 직후에는 지수 한템포 쉬었다는 통계치 (출처 이투데이)
지금이랑 예전국장은 좀 다르기도 하니 참고용으로 보고요.

-다만 정부는 환율쪽을 이제 더 신경쓰겠지 싶습니다.
적극적 부양보다는 일단은 안정화 모드로

오늘의 MOOD😉

❤️❤️❤️군밤되십쇼

이동네 어제오늘 안밀리긴해요. 그것도 나름 시장의 색깔.

1) 오늘은 계좌 외면 말고는 딱히 할일이 없네여😉

2) 손절 못한건 내잘못 아니라고 가스라이팅도 해주고요. 수고하셨습니다.

3) 배달음식 시켜먹는게 오늘의 할일

4) 넷플에 김무열 주연 참교육 오늘 나왔고요. 요거나보고

5) 증시 긍정적인거라도 찾아본다면요
-너무 밀릴 만큼 밀렸다!!
-젠슨황 선물보따리가 뭘지
-이재명 취임1주년 기자회견 다음주 월요일
-목요일부터 미국에서 월드컵이라 미국-이란 노이즈는 좀 수그러들꺼고

■ 뭐든 처음에 격하게 반응

-'경기침체' 공포감이 처음 나왔을때 '패닉셀'

-트럼프 '관세' 공포감이 나왔을때 '패닉셀'

-이번엔 '금리 인상' 전망에 격하게 '패닐셀'



* 대형주는 통계적으로 고점에서 -30%정도 빠지면 단기조정은 다 거친거더군여. 글케 생각하고 있어야죠 모.

■ 금리인상 경로를 보면,

1) 일본은,
6월 가능성이 높고

2) 미국은
12월 가능성이 높고,
(11월이 중간선거라 그전에 하긴 쉽지 않음)

3) 한국은행은
7월 or 8월 가능성이 높고(늦어지면 10월)

이정도가 컨센이더군여.
셋다 공통점은 경기가 탄탄하기에 인플레 잡기위한 금리인상이 가능한거

■ 금리인상 구간에서 상대적 강세 섹터는?

1) 은행주

2) 보험주
(손해보험보다는 생명보험이 수혜)

3) 금리인상구간에서 은행주가 상승하는 구간은?
-첫 기준금리 인상전까지 상승
-주가란게 항상 먼저 반응하기에 딱 첫 기준금리 인상 나올때까지가 상승구간이고. 그 뒤 금리 상승구간은 투자로는 별 재미없는 구간
(예전 데이터 검증된거)

*이정도는 제가 아는영역이고
그외는 모르겠습니다.

어디가 저점일지,
반등할지...
추세 변곡일지...
누가 알까요 뭐

이런 변동성 구간에선 의견과 말 아끼는게 맞는데
저정도는 같이 알아둬도 괜찮은거 같습니다. 맛저녁 되십쇼.
(월요일 조큼 무섭긴하죠😭😭)

'은행주·보험주' 맹들어봤습니다

1) 금융, 보험주는 소나기 피할 우산은 되어주는데....상방이 막 크게 열려있진 않죠.
(그래도 소나기 오는동안 이동네도 팔로잉은 해볼만한거 같습니다)

2) 낙폭 생기는 눌림주 정리하는게 먼저이지 싶고요.

3) 이 모든 상황이 되돌려지려면?
유가가 내려와서 인플레이션 전망이 꺽이는게 첫번째인데....

■ 반도체 주요일정

-마이크론 실적발표 (6/25)

-삼성전자 2분기 잠정실적발표 (7월초)

-SK하이닉스 2분기 실적발표 (7월말)

-SK하이닉스 미국 ADR 상장 (7~8월)


*반도체 추가 조정이 진행된다면....
마이크론 실적발표가 반등의 전환점이 될수도 있을테고요.

*삼성전자 실적발표 앞두고는 1주전부터 매번 올랐거든요. 그것도 미리 한번 생각해봅니다.

*현재 고점대비
마이크론 -20% 조정
샌디스크 -16% 조정
삼성전자 -11% 조정
SK하이닉스 -18% 조정
(더나빠져도 -30%정도를 단기 맥스로 생각해두면 되지않을까란 생각정도)

외국인 관광객 소비액은 4월기준 역대 월 최대치 찍었고

인바운드도 한번 공부해둘만하다 싶습니다.

1) 월방문 기준 여름에 사상 최대 인원 기록할 예정이고
인바운드 종목도 3분기 실적 최대전망

2) 요즘은 부산 관광도 꽤 뜨더군여. 수치도 실제 많이 올랐고요

3) 백화점외로는 주가는 노잼인데 그래서 하방은 어느정도 막혀있기도 하죠.
(3분기가 실적 최대치라는 의미는 3분기 실적시즌(10월)전에 파는매매가 저는 무난하다 생각)