저는 탄산 쵝오

나이를 먹는다는 건

■ 7월 글로벌 돈흐름 요약

1) 메모리 강하게 밀렸음↘️↘️↘️

2) 하이퍼스케일러 소폭 오름↗️

3) 코인 소폭 오름↗️

4) 유럽 횡보→

5) 한국 다 밀렸음↘️↘️↘️


*강했던 쪽이 쉬는 키맞추기 순환매 장세긴했죠.
안 좋을려면 다 안좋은거고 그건 아니었고....이제 이 다음 흐름이 뭘지...기다려보는거밖엔

클래리티 법안 일정 요약

1) 수급 독점
반도체, 반도체 레버리지ETF

2) 실적 기대
반도체, 전력, 방산, 조선, 화장품, 금융주

3) 내러티브 기대
로봇, 스테이블코인

4) 대미투자 내러티브 기대
조선, LNG, 원전

지금은 요렇게 구분하면 되겠습니다.

8월은 치킨 무야죵😭

로봇주 한장 요약 다시보기

1) 오늘 로봇쪽에서 상한가가 4개 나옴

2) 거래량이 붙은건 아니라 기술적 반등의 의미. (아직 연속성 판단은 못하고)

3) 그래도 드는 생각은... 바닥까지 간 섹터들은 긍정 뉴스나오면 강하게 튀는구나 (그니깐 각자 물린 섹터들 자기 순서 기다려보죠😄)

4) 거래량이 확 들어오면 그때는 연속성 기대

기업별 로봇 관련주 참고용

요즘 인스타에서 가장 핫한 밈인데 귀엽긴함다 😉 낼 국장도 신낫으면 하는 바람. 군밤되십쇼.

[하반기 로보틱스 이벤트] -한투증권 최건

✅7월 ~ 8월:
1) 테슬라 2Q26 어닝콜 및 Optimus 출시 여부 확인 (★★★★★)
2) 현대차 2026 CEO Investor Day(★★★)

✅ 9월:
1) RMAC 개소 (★★★★)
2) 유니트리 상장 (★★)

✅10월:
1) Agility Robotics 상장(★★)

✅11월 ~ 12월:
1) Optimus Gen 3 양산 여부 확인(★★★★★)

✅2H26:
1) 미국 로보틱스 법안 제정 구체화(★★★★)
2) 삼성 로보틱스 사업 구체화 여부(★★★)
3) BD 외부 투자자 유치 여부(★★★★)

덧붙여보면요

1) 테슬라 실적(목.새벽)때는 옵티머스 관련 내용이 중요

2) 현대차 실적(목 오후)때는 로봇관련 언급이 핵심

3) 현대차 인베스터데이는 참고로 8월26일(요게 나름 모멘텀 일정)

-현대차는 8월 26일 국내외 투자자, 애널리스트, 신용평가사 담당자 등을 초대해 CEO 인베스터 데이를 개최한다.

-현대차그룹 로봇 계열사 보스턴다이나믹스의 나스닥 상장 추진 여부, 휴머노이드(인간형) 로봇 '아틀라스'의 추가 투입 계획 등을 공유할 것으로 기대된다.

-CEO 인베스터 데이에선 보스턴다이나믹스의 나스닥 IPO(기업공개) 추진 계획이 언급될 전망이다.

■ 이번달 남은 주요일정

7월 넷째주)
1) 미국-이란 기싸움 지속 (7월)★ 유가상승중

2) 삼성, 갤럭시 폴드8·플립8 언팩_영국 (7/22.수)

3) 이재명 주재, 부동산 정책 大토론회 (7/23.목)

4) 한미 조선협력센터 개소식_워싱턴 (7/23)

5) 미국, 관세 10% 법적만료 시한 (7/24.금) 새로운 관세 부과 전망

6) 이재용, 최태원, 정의선, 이해진_ 젠슨황 회동 전망 (7/24)★ 샘알트먼(오픈ai), 아모데이(앤트로픽) 참석가능성도

7) 중복 (7/25.토)

8) 미 공화당, 클래리티법안 최종 수정안 공개, 상원 표결위한 협의

7월 다섯째주)
1) CXMT, 중국증시 상장 (7/27) 글로벌 D램 4위

2) 정부·여당, 세제개편안 발표(7월말)

3) 미 FOMC 금리결정 (7/30)★ 7월은 동결, 점도표가 중요

4) 미 PCE 물가지수 (7/30)

5) 빅테크 실적발표때 AI CAPEX 가이던스(7월말)★

실적일정 업데이트 수정

주도섹터 여전히 가출중

이런 자료를 정리한지가 2년인데
주도섹터가 이렇게 없기도 처음입니다. 벌써 한달의 2/3가 지났는데...😭

빈집을 누구도 차지못하고 있네요.

5월부터 쏠림이 심했고, 6월은 최대였고, 7월 두종목이 조정받으니 주도섹터가 아예없고(그나마 금융주들 버텼음)

그냥 기다려봐야죠 모 우짜겠슴까.

요게 7월의 주도주인가요 😭