요즘 인스타에서 가장 핫한 밈인데 귀엽긴함다 😉 낼 국장도 신낫으면 하는 바람. 군밤되십쇼.

[하반기 로보틱스 이벤트] -한투증권 최건

✅7월 ~ 8월:
1) 테슬라 2Q26 어닝콜 및 Optimus 출시 여부 확인 (★★★★★)
2) 현대차 2026 CEO Investor Day(★★★)

✅ 9월:
1) RMAC 개소 (★★★★)
2) 유니트리 상장 (★★)

✅10월:
1) Agility Robotics 상장(★★)

✅11월 ~ 12월:
1) Optimus Gen 3 양산 여부 확인(★★★★★)

✅2H26:
1) 미국 로보틱스 법안 제정 구체화(★★★★)
2) 삼성 로보틱스 사업 구체화 여부(★★★)
3) BD 외부 투자자 유치 여부(★★★★)

덧붙여보면요

1) 테슬라 실적(목.새벽)때는 옵티머스 관련 내용이 중요

2) 현대차 실적(목 오후)때는 로봇관련 언급이 핵심

3) 현대차 인베스터데이는 참고로 8월26일(요게 나름 모멘텀 일정)

-현대차는 8월 26일 국내외 투자자, 애널리스트, 신용평가사 담당자 등을 초대해 CEO 인베스터 데이를 개최한다.

-현대차그룹 로봇 계열사 보스턴다이나믹스의 나스닥 상장 추진 여부, 휴머노이드(인간형) 로봇 '아틀라스'의 추가 투입 계획 등을 공유할 것으로 기대된다.

-CEO 인베스터 데이에선 보스턴다이나믹스의 나스닥 IPO(기업공개) 추진 계획이 언급될 전망이다.

■ 이번달 남은 주요일정

7월 넷째주)
1) 미국-이란 기싸움 지속 (7월)★ 유가상승중

2) 삼성, 갤럭시 폴드8·플립8 언팩_영국 (7/22.수)

3) 이재명 주재, 부동산 정책 大토론회 (7/23.목)

4) 한미 조선협력센터 개소식_워싱턴 (7/23)

5) 미국, 관세 10% 법적만료 시한 (7/24.금) 새로운 관세 부과 전망

6) 이재용, 최태원, 정의선, 이해진_ 젠슨황 회동 전망 (7/24)★ 샘알트먼(오픈ai), 아모데이(앤트로픽) 참석가능성도

7) 중복 (7/25.토)

8) 미 공화당, 클래리티법안 최종 수정안 공개, 상원 표결위한 협의

7월 다섯째주)
1) CXMT, 중국증시 상장 (7/27) 글로벌 D램 4위

2) 정부·여당, 세제개편안 발표(7월말)

3) 미 FOMC 금리결정 (7/30)★ 7월은 동결, 점도표가 중요

4) 미 PCE 물가지수 (7/30)

5) 빅테크 실적발표때 AI CAPEX 가이던스(7월말)★

실적일정 업데이트 수정

주도섹터 여전히 가출중

이런 자료를 정리한지가 2년인데
주도섹터가 이렇게 없기도 처음입니다. 벌써 한달의 2/3가 지났는데...😭

빈집을 누구도 차지못하고 있네요.

5월부터 쏠림이 심했고, 6월은 최대였고, 7월 두종목이 조정받으니 주도섹터가 아예없고(그나마 금융주들 버텼음)

그냥 기다려봐야죠 모 우짜겠슴까.

요게 7월의 주도주인가요 😭

귀욥😉

외인이 결국은 방향키

1) 외인이 최근들어 코스피 자주 사고있다는건 나름 긍정적이다 싶습니다.
환율도 괜찮은 흐름이고...

2) 외인은 앞전에도 눌릴때 모아서, 상승구간에선 계속 팔아버림

3) 결국은 외인이 계속 사주고? 개인은 본전 올라오면 파냐? 이흐름이 나올지.

4) 목욜부터 실적 뿜뿜 구간 만날 수 있길 바라며

요약

1) 국장은 순환매 반등 흐름 (순환매 연속성은 궁금)

2) 외국인은 코스피 최근 레벨에서 사고있음 (긍정적)

3) 반도체는 이벤트를 하나씩 넘어가는중

4) 환율 긍정적 (외국인들 어서오고)

5) 유가가 문제 (유가 상승→물가 상승→인플레이션→금리인상 정책)
AI CapEX는 무난히 확인돼도 이번달 FOMC가 중요해질거 같슴다.
Fedwatch기분 9월 금리인상 가능성은 76%까지 올라옴
금리인상은 AI투심에 직접 영향줌

유가 좀 이제 스탑되길

디지털 자산 관련주 한장요약

■ 목(오늘) 실적발표 시간

신한지주(14:00)
삼성E&A(14:00)
현대차(14:10)
현대글로비스(15:10)
두산밥캣(15:30)
OCI홀딩스(15:30)
KB금융(16:00)

■ 금(내일) 실적발표 시간

기아(미정)
현대모비스(10:10)
현대로템(14:10)
하나금융지주(15:00)
두산로보틱스(16:00)
우리금융지주(16:00)
삼성중공업(16:00)
두산퓨얼셀(16:30)

■ 7월 주도섹터는 아직 없지만 '시장 큰줄기'

1) 수급 독점중
삼전하닉, 삼전하닉 레버리지ETF

2) 실적 발표 기대
반도체, 전력, 방산, 조선, 화장품, 엔터, 금융주

3) 내러티브 기대
로봇, 스테이블코인, AI데이터센터, 에너지

4) 대미투자 내러티브 기대
조선, LNG, 원전


*요며칠은 밀려있던 차트들 이야기 붙어서 툭 건들면 강하게 튀기는 하는 흐름.
(ex. 로봇, 스테이블코인)

*3월에도 유가 상승구간에선 에너지 주식들 강했음

*주도섹터는 없지만 이렇게 놓고 지켜봐야죠
(주도섹터가 되려면 상대적으로 '연속성'있게 강하고, 스토리가 만들어지면서 신고가 돌파가 나와야 됨)

이번주는 로봇->스테이블코인->에너지 순환매 툭툭 흐름

오늘은 다 같은 생각이지 싶네요.

1) 현금 여유만 많았어도?(다들 좀 빨리 소진하긴 했죠. 저두요)
이번주 좋은 종목들 막 담았으면
좋은 평단가 만들어지고 하반기 냅두기만 하면 될텐데....

2) 속상한 맘 뒤로하고
그래도 반등은 좋은거니깐

3) 사람은 또 작은희망으로 기운내서 의욕 생기는거고

■ 시장 관찰포인트 요약

1) '외국인'의 코스피 순매수 연속성(가장 중요)

2) '환율' 레벨

3) '유가' 레벨(예측 안됨)

4) '인기 종목 상승률' > '삼전하닉 레버리지 ETF 상승률' 확인(순환매 관점및 돈의 이동)

5) AI CapEx는 구글 하나 확인으로도 대충 된거같고

6) 월말 FOMC 분위기 대기

7) 시장 주목을 받는 새로운 내러티브가 나올지

요런게 포인트 같습니다.

베팅의 한국인들은 레버리지 상승률보다 훨씬 강한 종목들 매일 계속 나오면 그쪽으로 돈은 가게 돼있죠. 그러면 삼전하닉도 안정적인 흐름으로.

에너지쪽 한장요약은 요걸로