중간선거 뒤

요약해보면요,

-코스피 : 10월초부터 하락중
-코스닥 : 10월초부터 하락중
-나스닥 : 10월초부터 하락중
-비트코인 : 10월초부터 하락중
-금 : 9월초부터 하락중

심하긴 하죠? ㅎ

제가 과자를 한달 끊었다가...마가렛트 한입 했씀다. 맛있긴하네요.
당이 필요한 요즘.

뭘해도 안되는 장세긴 했고😭,
파도가 모든걸 다 밀어올려주는 구간을 기다려봐야죠

이제 중간선거 다음, 이번달 이슈들 한번 보고 가시죠.

11월 증시 일정)
-중간선거 뒤, 미국-이란 분위기 (힘빠진 트럼프라 강하게 나가진 않을듯)
-미 고용지표, 실업률 (11/6.금)
-앤트로픽 상장 (11월중순) 기업가치 2천800조원
-미 CPI 소비자물가지수 (11/10)
-중국 광군절 (11/11)
-가상자산 과세 유예여부 논의중 (연장 분위기 우세)
-비만학회 (11/14~11/17)
-엔비디아 실적발표 (11/18)
-앤트로픽 페이블5.5 출시? (11월?)
-코스피200, 코스닥150 정기변경 종목 발표 (11월중하순)
-APEC 정상회의_중국 선전 (11/18~11/19) 트럼프 참석, 사상첫 미·중·러 3자 정상회동 추진 여부
-지스타 (11/19~11/22)
-미·러·우크라이나 3자 회담 개최여부? (11월중)
-대학수학능력시험 (11/19) 10시 개장
-한국은행 금리결정 (11/26) 인상가능성
-미국 휴장_추수감사절(11/26)
-미국 블랙프라이데이 (11/27)

*11월 가장 긍정적 시나리오로는
-미국-이란 분위기완화로 유가 계속 내려가고,
-앤트로픽이 AI분위기 띄우면서 성공적으로 상장되고,
-앤트로픽이 차기모델 페이블5.5 1위 모델로 출시되고,
-APEC에서 미·중·러 정상회담 성사되고, 미·러·우크라이나 회담도 성사되고
이런거겠군요.

"시간을 좀 더 두고
뒤로 물러서서 바라볼 수 있다면,
그것이 바로 큰 비결이다."

- 조엘 그린블라트

■ 중간선거 이후, 섹터들 낙서

-자동차 : 관세 철회 수혜기대 (하지만 트럼프가 거부권 가능. 그래도 기대감은 가능)

-2차전지(배터리, ESS) : 민주당 정책 수혜

-신재생 : 민주당 정책 수혜

-바이오 : 금리는 이제 좀 내려와있는중. 한번 튈만도 한데? (유가만 강하게 내려오면 12월 금리인상 패스되면 최고 수혜 섹터)

-로봇 : 내년1월 CES의 주인공 섹터

-조선 : 과매도이긴한데...친트럼프 섹터라...그래도 민주당이 장악해도 마스가는 진행

-화장품 : 좀 신선한 스토리가 아쉽. 그래도 영원한 실적주

-엔터 : 여기는 11월 APEC 기대감은 유효

-건설 : 이제 이란과 우크라이나 종전을 기다리며

-코인 : 오늘 튀는군요

*중간선거 다음 시작점에서 내일 관찰해보면 될듯합니다.

(반도체 위주로 바라보는던거에서 11월은 시선을 여러곳두고 한번 관찰해봐야죠. 물론 반도체는 기본은 해줘야 국장은 살거고)

1) 목요일 오전장세는 그동안과 다른 색깔.

바이오, 자동차, 화장품, 엔터, 소프트웨어(네카오), 은행주 강세

2) 한동안 미운오리였던 쪽이 반등.
AI쪽은 강하게 내렸고.

3) 근데 여기서 좀더 생각해볼게...
'증시=현정부 지지율'이란걸 명확히 정부도 알기에...지수 밀리면 받치긴 할거 같슴다. 그게 어느정도 라인일지?

■ 2026 글로벌 증시 상승률
대만 : 37%
폴란드 : 30%
코스피 : 20%
일본 : 13%
캐나다 : 12%
다우존스 : 7%
영국 : 7%
독일 : 6%
나스닥 : 4%
프랑스 : 0%
인도 : -6%
상해 : -8%
코스닥 : -30%

*안타깝게도 잃은 비율이 가장 많은건 한국 개인이겠지 싶습니다.
적게 올라도 고점붙어서 올라간 독일, 영국 이런증시가 훨 낫겠지요.
(국장은 또 손절이란게 절대 쉽지 않았죠. 저는 많이 물려있는데 또 계속 사고있네요..모하는건지 참 )

사람이란게 현실에는 시간지나면 또 적응하는데,
희망이 없으면 낙담하는지라...
다음주는 희망들은 나오길 바라며

한주 애쓰셨다는 말은 하고 싶어서 들러봅니다. 좋은 주말 되시고요.

미장 금요일 마감 요약

1) 나스닥은 전일 -5% 내리고, +1% 마감이라 반등치는 다소 약했음
(한국 저녁8시 마감과 비교하면 내린 상황. 3시반 지수 마감이랑은 비슷하고→월요일 시초가 방향성은 알 수 없음)

2) 전일 -12% 폭락했던 필라델피아 반도체지수는 4% 반등
(AMD +11%, 엔비디아 +2.7%, 인텔 +7.7%, 마이크론 +5.1%)

3) 10월 고용지표 '깜짝 서프라이즈'로 12월 금리인상 가능성은 소폭 더 상승
(67%→76%)

4) 급락했던 일론 머스크 관련 테슬라(+4.2%)와 스페이스X(+8.6%)에 반발 매수세 유입

*미국 급락에 국내 개미들 SOXL로 대거 몰려가

1) 이번주 국내 투자자들의 미국 주식 매입액은 무려 2조9820억원

2) 미 반도체 3배 레버리지 ETF '속슬'에 순매수액 70% 이상 몰려

3) 같은 기간 국내 코스피에서 개인 투자자들의 순매수는 4조2000억원

요런 움직임도 인지는 필요하고

1) 미장은 아직은 조심조심 라인인 거는 같고(오를지 내릴지 전혀 안갯속)
국장은 조큼 상황이 다른 게...최근 한달 엄청 밀린 상황. 아래 수치 보면 체감된답니다.

2) 수치로 보면
-바로 '직전 고점'인 9월 말부터 -30%
-코로나 때 한달여만에 -35%
-코로나 이후 정점 찍고 1년4개월 하락장동안 -35%
(그만큼 이번은 좋은실적과 반대로 급락한 기괴한 장세. 보통 지수는 밀려도 -15%수준이 평균치)

3) 그리고 지금은 다소 정치적인 게 같이 고려돼야되는데
보수 쪽 여론조사1등(오세훈)과 2등(한동훈)이 공격중.
밀릴수록 더 쎄질 거 같고요.

4) 정부는 하단 방어 할수밖에 없다 싶습니다. 지난주 금욜도 하방 매수세 들어왔었고..외국인 수급은 없을테고
(5000에서는 지지, 미국 영향받고 밀려도 4700~4800)

*대충 저는 이런 시나리오 그림으로 매매. 저는 그냥 삽니다 내년봄여름에 팔 생각으로

월요일부터 시행 정리해본건데 참고하십쇼.
(혹시 틀릴수도 있으니 직접 사용 증권사 공지 확인)

1) 모든 계좌 반대매매 일괄중단이 아니며(이렇게 되면 나중에 감당안됨)
140%에서 130%로 완화되는식.

2) 시장 하락시 반대매매 물량으로 인한 추가하락 속도는 다소 막을순 있음.
하지만 지속적 하락때는 이제도로 막진 못함.

3) 과거에 2020년3월, 2022년7월 담보비율 유지의무를 한시 면제한적 있음.
(증권사가 리스크관리를 떠안는 제도이긴 함)

4) 월요일부터 시행이니 월요일부터 신청 가능

5) 이번 하락으로 반대매매 고비인분들 많으실텐데 일단 담주는 조금 숨통 틔이게 반등했음 하는 바람.
(정부도 밀릴때 쓸 추가 카드를 만지작거리긴 할듯 )

■ 증시 추가하락 시, 정부가 쓸만한 카드 요약.

1) 신용융자 담보유지비율(140%) 한시 면제 : 11/9~
(증권사들 130%로 조정)

2) 상장사의 1일 자사주 매수 주문 수량 한도 완화
(정부 재정투입 없이 기업들이 단기로 주가방어)

3) 공매도 과열종목 지정 확대
(공매도 거래 제한 종목 늘어나는 효과)

4) 한시적 공매도 전면 금지 발동
(진정 효과 가능)

5) 증시안정펀드(증안펀드) 조기 가동
(가장 강력한 구원투수)

6) 연기금 주식 보유 비중 목표치(밴드) 확대
(이건 늘리면 나중에 문제될 수도 있고)

*개인은 물려있고, 외국인은 관심없고, 정부가 하단 지지해주는게 지금 임무.
이런 걱정 필요없이 반등되길 바라며.

최근 한달

주말사이 이흐름이 좀 관심있고 의미있고요.

1) 빅테크 유치를 목표로 데이터센터 건설을 추진해온 한국엔 기회가 될 수 있다는 분석도 나온다.

2) 하나증권은 리포트에서 “리스크 회피를 위해 미국 외 지역 데이터센터 구축 증가가 예상되며 국내도 수혜를 볼 것”이라고 했다.

3) NH투자증권도 “빅테크 기업들의 미국 내 데이터센터 건설 지연 우려가 발생하면서 인프라 투자비용이 상대적으로 저렴하고 규제 부담이 적은 해외 거점 확보가 핵심 과제가 될 전망”이라며 “일본과 한국이 가장 수혜”라고 했다.

4) 정치권도 적극 대응을 촉구했다. 안철수 국민의힘 의원은 “정부는 미국에서 주춤하는 글로벌 기업들의 AI 데이터센터 투자를 대한민국이 가져오자”라고 했다.

5) 진짜 저렇게 이상적 흘러간다면 국내 수혜기업은,
-데이터센터 운영 : SK텔레콤, 네이버, 삼성에스디에스, LG씨엔에스, LG유플러스, NHN
-EPC : SK이터닉스
-비상발전기 : 지엔씨에너지
-냉각 : GST
-데이터센터 시공 : GS건설, 자이에스앤디, 삼성물산, 현대건설,
(근데 좀 이상적인 스토리긴 한데 또 모르죠😉)

국내 AI데이터센터 한장 요약