“삼성전자, 반도체 업사이클 최종승자 될 것”
-내년부터 삼성전자는 범용메모리 가격 상승으로 분기 20조원, 연간 100조원 이상의 영업이익 달성 가시성이 높다. 프리미엄 스펙을 확보한 HBM4(6세대 고대역폭메모리)의 품질 테스트 조기 통과 가능성도 매우 높아져 반도체 업사이클의 최종 승자가 될 전망.
https://kpenews.com/View.aspx?No=3867020

$VIX 는 단 며칠 만에 26.4에서 20 미만으로 급락했습니다.

과거에는 $SPX 가 3주 후에 매번 상승세를 보였습니다.

[오늘만 무료] 차기연준의장 소개 #케빈하셋
https://naver.me/G1mkeQXS

자료 조사하면서 "소~오름"이...!

저의 결론은 이겁니다.

"이제 우리가 알던 미국은 어디에도 없습니다."

1티어 건설사 어디지?

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회복 시작?
시장을 누르고 있던 불확실성이 어느정도 해소되어 가는 것으로 보임
VIX 지수는 20 아래로 내려왔고, 달러인덱스도 고점 추세 저항 맞고 100 밑으로 떨어진 상태
→ 불안감이 해소돼고 돈이 어디로 들어갈지 눈치보면서 탐색하는 구간
거기다 지정학적 이슈인 러우전쟁도 트럼프 입김으로 완화 국면으로 들어가고 있고, 미중 갈등도 완화 조짐이 보임
연준 2인자 연은총재 윌리엄스는 12월 금리인하를 지지하면서 다시 금리인하 확률이 상승한 상태. 미 행정부는 크리스마스 전까지 차기 연준의장을 확정할거라고 함(해셋)

바닥 찍고 약간 올라왔긴 하지만 완전히 마음을 놓기엔 아직 넘어야할 산이 많다
아직 연준 이사회에서는 신중론(금리동결)이 꽤나 남아있는 상황이고 파월도 임기가 반년도 채 안남아서 잃을게 없음. 거기다 현재 유동성 경색 이슈가 12월 1일 QT 종료를 기점으로 어떻게 해소될지도 모르는 상황
비트코인은 모든 불확실성이 없는 낙관 속에 비로소 빛을 발한다. 지금 나스닥 반짝 회복하는거랑 비교할 수가 없음. 이 상황들이 해결되고 준비가 끝났을 때 회복을 넘는 광기를 보여줄거라 생각됨
다른 말로 최근 찍은 80k가 바닥이 아닐 수도 있는거고, 또 무슨 칼춤을 추면서 시장을 공포로 밀어넣을지 모르는 상황
만약 이미 바닥이 형성된거라면 차분히 상승을 기다리면 되고, 또 하락을 준다면 세일 가격에 기분좋게 보유량을 늘리면 된다. 어차피 결국엔 해소하고 다시 올라갈거니까
바닥에 대한 컨펌은 결국 시간이 어느정도 지나야 알수있기 때문에, 내가 바닥에서 매수 잡았다고 꺼드럭 댈 필요도 없고, 못 샀다고 아쉬워할 필요도 없다. 기회는 언제든 열려있다

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그리고 지금은 비트코인이고 뭐고 나라가 망하게 생겼음
환율이 1470원대에서 노는중.

역사적으로 환율이 1450원 위로 올라간 시기
- IMF
- 리먼브라더스 사태
- 윤석열 계엄
- 이재명 정부

현재 정부 말고는 다 국가 존립이 불확실해 질만한 큰 사건이 있었음
일각에서는 순수 재능으로 환율 고점 높이는 정부라고 조롱 중..

그럼 어떻게 해야되냐? 현 금융 시스템을 점검하고 원화 가치가 떨어지는 요인을 잡아서 정상화할 생각을 해야겠지? 통화 스와프를 한다던가, 외교정책을 펼친다던가, 금리를 조절한다던가, 돈을 덜뿌린다던가..

근데 지금 정부는 돈 겁나 뿌리면서 한다는 소리가;;
"서학개미가 달러를 너무 많이 사서 환율이 오른거다." (내탓아님)
"환전 시스템 점검해라." (내탓아님, 증권사 니네가 해결해봐)
"국민연금 개입해라." (내탓아니니까 국민들 월급에서 빼낸 돈으로 달러 숏치겠다)
→ 당장 급한 불끄기 바쁘고, 남탓하기 바쁨

이렇게 안정화 시킨다고 치자, 그럼 그 다음은?
수출 경제가 얼마나 호황이 와야 안정화될지 나는 잘 모르겠음.
살아남으려면 공부해야한다. 실시간으로 내 노동의 가치가 삭제되고 있다

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지금의 한국은 어떤 트리거에도 도미노처럼 무너질 수 있다

현재 건설사 부도 찌라시는 '롯데건설+우리투자신탁'이라는 썰이 있음
우리나라 경제 근간은 부동산임. 가계자산의 70%가 부동산인 기이한 구조
근데 만약 현재 상황에서 대형 건설사가 부도난다면?
공사 중단 → 공급 충격 → 금융 건정성 악화 → 자금경색으로 인한 금리 상승 → 내수박살, 매수심리 붕괴
이 루트를 밟는 것임. 그러면 어떻게 되냐? 사람들은 개인의 사업과 생활을 지키기 위해 가장 많이 가지고 있는 부동산부터 매각할거다. 이게 이해가 안가면 '국가부도의날' 영화 보고 오시길. 위기상황에서 제일 먼저 던져지는게 부동산임. 부동산 가격도 올라있어서 던지기도 편하지
근데 여기다 이미 박살난 원달러 환율이 가세한다면? 이건 단순한 사이클 조정이 아니라 회생이 불가할 정도로 낙폭이 커질 수 있음. 이런게 터진다면 IMF + @급의 국가 위기사태라고 봐도 됨.

아이러니하게도 PF 이슈 등 건설사 부도 이야기는 예전부터 나왔지만 터지지는 않았음. 국가가 그걸 어떻게든 막기위해 집값을 인위적으로 부양해왔기 때문. 그로인해 개인들은 더욱더 비싼값에 부동산을 떠안는 악순환이 유지되어 왔다
하지만 이게 하나라도 터진다면..? 집에 바퀴벌레가 한마리 보이기 시작한다면 이미 그 집은 바퀴벌레 소굴인 것처럼 부실 건설사들이 하나둘씩 들춰지면서 도미노처럼 붕괴될 수 있는 구조임
느낀게 있다면 반드시 비트코인을 사라. 그리고 절대 팔지마라

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이슈가 많은 상황이라 호재성, 악재성 이슈를 주기적으로 업데이트 하면서 정리해볼까 함

🟢 호재
시장전반
- 금리 인하, 양적 완화 가능성(유동성 증가)
- 러우 전쟁 종전(인플레 압력 감소)
- 차기 연준의장 이슈(캐빈 해셋,트럼프 충성파)

크립토
- 401K 미국 퇴직연금의 비트코인 매수 가능성 확대
- 국가 단위 비트코인 채굴,매집(미국 주정부 매입, BTC 납세 허용, 엘살바도르, 아부다비 국부펀드 등)
- 클래리티, 지니어스 법안
- 이더리움 스테이킹 ETF, 푸사카 업그레이드
- 개별 알트코인 ETF 대거 출시 모멘텀

🔴 악재
- MSCI 지수에서 DAT 기업 OUT (~1/15)
- 현재 진행중인 유동성 경색
- 새로운 전쟁 발발(베네수엘라, 일-중 갈등)
- 일본 금리인상(으로 인한 엔캐리 트레이드 청산 가능성)
- 서브프라임 오토(서브프라임 모기지 사태의 자동차판)

악재는 두렵지만 잠재 호재는 충분하다.
악재가 터진다면 싸게 주울 수 있는 기회

롯데건설 "부도설 사실무근"…최초 작성자·유포자 고소



롯데건설이 부도설 최초 작성자 및 유포자 상대로 신용훼손 혐의로 고소장을 접수했다고 26일 밝혔다.

이날 SNS상으로 '이름만 들어도 알만한 대형A 건설사가 곧 회생에 들어갈거라는 소문이 업계에 파다함', '제2의 레고랜드 사태가 우려된다'는 내용의 근거 없는 지라시(정보지)가 유포되고, 이 건설사가 롯데건설이라는 내용으로 자극적으로 확대 재생산됐다.


#롯데건설 #고소

에휴 건설업이 불안하다는건 지나가는 개님도 아는데

https://youtu.be/nl0Mus5EMo4?si=JclrgYzlOF4zWoOO

JPMogan 이 $btc 비트코인 기반 채권을 신청함

간단히 원리를 살펴보면

JPMorgan의 비트코인 기반 구조화 노트에서 비트코인 가격이 많이 올랐을 때 발생하는 추가 수익(예: 원금의 1.5배 초과 수익)은 일반적으로 투자자에게 돌아가지만, 일정 한도를 넘으면 JPMorgan이 헤지(위험 관리)와 수익 제한을 위해 초과 수익 일부를 가져감

투자자의 손실을 어느 정도 제한해 주는 대신 엄청난 가격 상승에 대해서는 JPMorgan이 이익 일부를 취하는 구조

따라서 투자자는 기본적이고 일정 수준까지의 상승 이익을 받지만, 극단적인 상승분 일부는 JPMorgan이 수취할 수 있는 형태

즉 우리가 변동성 리스크 관리로 멘탈 관리 해줄게 비트코인의 장기 성장률을 믿고 사놔라임

얼마 전에 $mstr 숏친 애들 맞나요? ㅋㅋㅋ

https://x.com/ganziboy11/status/1993724667820220496?t=66f3_tVh0AMk-JDE0wncNw&s=19

찐반인가..