우리가 샀던 XProtocol 소식
Fjord 에서 자체 토큰인 $KICK 세일을 9시부터 진행하고 있습니다.
총 $3.5M 이고
현재 약 $120K 가 팔렸네요.
단가는 0.00875 USDC
FDV $70M 입니다.
제가 당시 약 6250불로 45개 노드를 샀고
현재 567,000 xKICK 을 얻었으니
$4950 정도네요
근데 이거 리딤에 3개월 걸리는데...
멘지 쉽지 않을듯 합니다 ㅜ
Fjord KICK Sale 링크
https://app.fjordfoundry.com/token-sales/0x1C980AbDC0e0C03f32abcbA468cC6d27E5feCe62
추이 구경만 하시죠.
Fjord 에서 자체 토큰인 $KICK 세일을 9시부터 진행하고 있습니다.
총 $3.5M 이고
현재 약 $120K 가 팔렸네요.
단가는 0.00875 USDC
FDV $70M 입니다.
제가 당시 약 6250불로 45개 노드를 샀고
현재 567,000 xKICK 을 얻었으니
$4950 정도네요
근데 이거 리딤에 3개월 걸리는데...
멘지 쉽지 않을듯 합니다 ㅜ
Fjord KICK Sale 링크
https://app.fjordfoundry.com/token-sales/0x1C980AbDC0e0C03f32abcbA468cC6d27E5feCe62
추이 구경만 하시죠.
Pendle 에 대한 고찰 - 좀 더 명확한 수익 예상
'채권 수익화' 프로토콜인 Pendle 은 대충 고인물들은 알고 있을텐데,
간단히 말해 '미래에 받을 리워드를 미리 사거나 팔' 수 있는 곳입니다.
펜들 홈페이지: https://pendle.finance
하지만, 고인물들도 여기서 수익을 어떻게 예측/계산하느냐에 대해 어려움을 겪습니다.
이에 대해 몇 가지 다뤄볼까 합니다.
[Pendle 을 이용한 수익 방법]
1. PT 를 사서 고정 수익 확보
- PT 는 Principle Token 을 뜻하며, 전통금융으로 말하면 채권 입니다.
- 특정 시점에 할인된 가격으로 사면, 만기시에 정해진 수익율로 돌려줍니다.
- ex) 1 PT USDe 를 0.8 USDe 를 주고 사면, 만기시 1 USDe 로 변환해서 돌려줌 (수익율 25% = 1/0.8 -1)
- 중간에 사고 팔 수 있고, 사는 순간 만기까지 확정 수익입니다.
- 단, 스테이블 토큰이 아닌 ENA 등 가격 변동성이 있는 토큰의 경우, 개수로 인한 수익은 확정이나, 해당 토큰의 가격에 따라 실제 달러 수익/손실 이 달라질 수 있습니다.
2. YT 를 사서 미래 리워드에 대한 수익 기대
- YT 는 Yield Token 을 뜻하며, 이자, (에어드랍) 등 리워드 등에 대한 권리 토큰 입니다.
- 만기가 되면 가치가 0이 되지만, 레버리지된 상태로 파밍을 하는 것과 같습니다.
- ex) 1 YT USDe 를 0.2 USDe 를 주고 사면, 만기시 가치는 0이지만, 그 기간동안, 0.2/1 = 5배로 파밍
- sUSDe 와 같이 자체 이자와 리워드 (Sats = sENA) 를 주는 경우, 둘 다 해당 레버리지 혜택을 받습니다.
- 이렇게 얻어진 이자와 리워드가 만기 전까지 원금을 상회하는 경우 수익입니다.
- 중간에 사고 팔 수 있고, 이로 인해 수익을 꾀할 수도 있으나 그건 매매의 영역..., 다만 차트가 아닌 '이벤트' 로 가격 예측을 할 수 있다는 점에서 생각해 볼만한 포인트가 좀 있습니다. (밑에서 별도로 다루겠습니다.)
3. LP 를 만들어서 Swap Fee 와 $PENDLE 리워드 수익
- LP 를 만들게 되면, PT/YT 매매자들에게 유동성을 공급. 이로 인한 Swap Fee 수익 확보 가능
- 또한, 아직 사용되지 않은 LP (SY = Standardized Token, LP 를 만들기 위해 Pendle 에서 Wrap 한 토큰) 는 기존 토큰과 같이 리워드 수익을 받을 수 있고, PT 는 위의 채권 수익을 받을 수 있습니다.
- $PENDLE 스테이킹에 따라 리워드 부스팅이 가능하나, 금액적으로 크고 반복적인 펜들 사용이 아니라면 효용성이 떨어집니다.
이 중 가장 다이나믹한 YT 에 대해서 아래 포스팅으로 다루도록 하겠습니다.
'채권 수익화' 프로토콜인 Pendle 은 대충 고인물들은 알고 있을텐데,
간단히 말해 '미래에 받을 리워드를 미리 사거나 팔' 수 있는 곳입니다.
펜들 홈페이지: https://pendle.finance
하지만, 고인물들도 여기서 수익을 어떻게 예측/계산하느냐에 대해 어려움을 겪습니다.
이에 대해 몇 가지 다뤄볼까 합니다.
[Pendle 을 이용한 수익 방법]
1. PT 를 사서 고정 수익 확보
- PT 는 Principle Token 을 뜻하며, 전통금융으로 말하면 채권 입니다.
- 특정 시점에 할인된 가격으로 사면, 만기시에 정해진 수익율로 돌려줍니다.
- ex) 1 PT USDe 를 0.8 USDe 를 주고 사면, 만기시 1 USDe 로 변환해서 돌려줌 (수익율 25% = 1/0.8 -1)
- 중간에 사고 팔 수 있고, 사는 순간 만기까지 확정 수익입니다.
- 단, 스테이블 토큰이 아닌 ENA 등 가격 변동성이 있는 토큰의 경우, 개수로 인한 수익은 확정이나, 해당 토큰의 가격에 따라 실제 달러 수익/손실 이 달라질 수 있습니다.
2. YT 를 사서 미래 리워드에 대한 수익 기대
- YT 는 Yield Token 을 뜻하며, 이자, (에어드랍) 등 리워드 등에 대한 권리 토큰 입니다.
- 만기가 되면 가치가 0이 되지만, 레버리지된 상태로 파밍을 하는 것과 같습니다.
- ex) 1 YT USDe 를 0.2 USDe 를 주고 사면, 만기시 가치는 0이지만, 그 기간동안, 0.2/1 = 5배로 파밍
- sUSDe 와 같이 자체 이자와 리워드 (Sats = sENA) 를 주는 경우, 둘 다 해당 레버리지 혜택을 받습니다.
- 이렇게 얻어진 이자와 리워드가 만기 전까지 원금을 상회하는 경우 수익입니다.
- 중간에 사고 팔 수 있고, 이로 인해 수익을 꾀할 수도 있으나 그건 매매의 영역..., 다만 차트가 아닌 '이벤트' 로 가격 예측을 할 수 있다는 점에서 생각해 볼만한 포인트가 좀 있습니다. (밑에서 별도로 다루겠습니다.)
3. LP 를 만들어서 Swap Fee 와 $PENDLE 리워드 수익
- LP 를 만들게 되면, PT/YT 매매자들에게 유동성을 공급. 이로 인한 Swap Fee 수익 확보 가능
- 또한, 아직 사용되지 않은 LP (SY = Standardized Token, LP 를 만들기 위해 Pendle 에서 Wrap 한 토큰) 는 기존 토큰과 같이 리워드 수익을 받을 수 있고, PT 는 위의 채권 수익을 받을 수 있습니다.
- $PENDLE 스테이킹에 따라 리워드 부스팅이 가능하나, 금액적으로 크고 반복적인 펜들 사용이 아니라면 효용성이 떨어집니다.
이 중 가장 다이나믹한 YT 에 대해서 아래 포스팅으로 다루도록 하겠습니다.
❤1
PaguInfo 파구정보 (DeFi Info)
Pendle 에 대한 고찰 - 좀 더 명확한 수익 예상 '채권 수익화' 프로토콜인 Pendle 은 대충 고인물들은 알고 있을텐데, 간단히 말해 '미래에 받을 리워드를 미리 사거나 팔' 수 있는 곳입니다. 펜들 홈페이지: https://pendle.finance 하지만, 고인물들도 여기서 수익을 어떻게 예측/계산하느냐에 대해 어려움을 겪습니다. 이에 대해 몇 가지 다뤄볼까 합니다. [Pendle 을 이용한 수익 방법] 1. PT 를 사서 고정 수익…
Pendle YT 에 대한 고찰
Pendle YT 를 사러 들어가면 생소한 개념이 몇가지 나옵니다.
그중 중요한 몇 가지를 짚어 보도록 하겠습니다.
Underlying APY
- 이자 (Interest) + 보상 (Reward) APY
- 이자APY = 현재 자산 가격 / 지난 자산 가격 * (365 / 만기까지 남은 기간) -1
- 보상APY = 예상 일일 보상 총액 / 현재 풀 내 자산 총액 * 365
- 보상APY 는 Pendle 의 예상치이거나, 예상할 수 없는 경우 (토큰 런칭 전 또는 포인트 환산 확인 불가) 0% 로 표기됨
- sUSDe 의 경우 sUSDe 이자와 Sats (sENA) 이나 Sats 의 sENA 변환율이 미지수이므로 sUSDe 이자만 표기
- https://docs.pendle.finance/ProtocolMechanics/PendleMarketAPYCalculation 참고
Implied APY
- YT 가격에 의한 상대적 수익율
- [(1 + YT 가격 / PT 가격)^(365/만기까지 남은 일자)] - 1
- YT 가격이 올라가면 Implied APY 가 높아짐
LongYield APY
- (이자 총액 + 보상 총액) / YT 총액 -1
- YT 가격이 0이 되는것을 감안한 예상 수익 퍼센티지
심플하게 말하면,
- Underlying APY 가 높으면 좋고
- Implied APY 는 시장변수라 수익율이라 보긴 어려우니 일단 참고로만 하고
- Long Yield APY 는 +면 만기까지 그만큼의 APY로 이자를 얻음, - 면 원금 삭제
자 그럼 3일뒤 만료되는 sUSDe 12월26일물을 기준으로 살펴보도록 하겠습니다.
Underlying APY
- 7일 평균 19.53% / 1일 12.35%
- Ethena 홈페이지상 18일 기준 7일평균 12%, 어제 (21일) 예상치 5.91%(어.. 조진건가...) 로 괴리가 있음
- 단, Sats 는 포함되지 않았기에 +@(제발)
Implied APY
- PT 가격은 1 - YT 가격. YT 가격이 0.002324 이기에 PT 가격은 0.997676
- (1 + 0.002324/0.997676)^(365/3))-1 = 32.72% (이것도 정확히 떨어지진 않음)
Long Yield APY
- Underlying APY 12.35% 기준 3일 이자 = 원금대비 0.1015%
- 0.1 / 0.002324 - 1 = 42.68% (이것도 다름)
음... 뭔가 수식하고는 많이 다르게 나옵니다.
그래서 처음 언급한 바와 같이 고인물들도 이것만 봐서는 수익을 예측하기가 쉽지 않다는 것입니다.
다음으로는 실제 상품별 수익 비교/예상 하는 방법을 다루도록 하겠습니다.
Pendle YT 를 사러 들어가면 생소한 개념이 몇가지 나옵니다.
그중 중요한 몇 가지를 짚어 보도록 하겠습니다.
Underlying APY
- 이자 (Interest) + 보상 (Reward) APY
- 이자APY = 현재 자산 가격 / 지난 자산 가격 * (365 / 만기까지 남은 기간) -1
- 보상APY = 예상 일일 보상 총액 / 현재 풀 내 자산 총액 * 365
- 보상APY 는 Pendle 의 예상치이거나, 예상할 수 없는 경우 (토큰 런칭 전 또는 포인트 환산 확인 불가) 0% 로 표기됨
- sUSDe 의 경우 sUSDe 이자와 Sats (sENA) 이나 Sats 의 sENA 변환율이 미지수이므로 sUSDe 이자만 표기
- https://docs.pendle.finance/ProtocolMechanics/PendleMarketAPYCalculation 참고
Implied APY
- YT 가격에 의한 상대적 수익율
- [(1 + YT 가격 / PT 가격)^(365/만기까지 남은 일자)] - 1
- YT 가격이 올라가면 Implied APY 가 높아짐
LongYield APY
- (이자 총액 + 보상 총액) / YT 총액 -1
- YT 가격이 0이 되는것을 감안한 예상 수익 퍼센티지
심플하게 말하면,
- Underlying APY 가 높으면 좋고
- Implied APY 는 시장변수라 수익율이라 보긴 어려우니 일단 참고로만 하고
- Long Yield APY 는 +면 만기까지 그만큼의 APY로 이자를 얻음, - 면 원금 삭제
자 그럼 3일뒤 만료되는 sUSDe 12월26일물을 기준으로 살펴보도록 하겠습니다.
Underlying APY
- 7일 평균 19.53% / 1일 12.35%
- Ethena 홈페이지상 18일 기준 7일평균 12%, 어제 (21일) 예상치 5.91%
- 단, Sats 는 포함되지 않았기에 +@
Implied APY
- PT 가격은 1 - YT 가격. YT 가격이 0.002324 이기에 PT 가격은 0.997676
- (1 + 0.002324/0.997676)^(365/3))-1 = 32.72% (이것도 정확히 떨어지진 않음)
Long Yield APY
- Underlying APY 12.35% 기준 3일 이자 = 원금대비 0.1015%
- 0.1 / 0.002324 - 1 = 42.68% (이것도 다름)
음... 뭔가 수식하고는 많이 다르게 나옵니다.
그래서 처음 언급한 바와 같이 고인물들도 이것만 봐서는 수익을 예측하기가 쉽지 않다는 것입니다.
다음으로는 실제 상품별 수익 비교/예상 하는 방법을 다루도록 하겠습니다.
👍3
Pendle YT 실전 전략 - 굿 타이밍 수식
GTS (Good Timing Score) =
(Underlying APY - Implied APY) / Requested APY * Multiple
- 현재 APY 들이 지속될 경우를 가정
- Requested APY = 만료시 원금 멘징 기준 APY = 1 / 만기까지 남은 기간 * 365 / Multiple
- Multiple = 1/YT Price
- 풀어서 설명하면, 이자+리워드 수익율이 YT의 시장기대가격보다 높을 경우 사볼만한 시점
결론적으로 GTS 가 0보다 높으면 사볼만한 타이밍, 0보다 낮으면 사면 안될것 같은 타이밍 입니다.
다만, 이자율 변화가 어떻게 될지에 따라 달라집니다.
Ethena 의 sUSDe 의 경우 상승이 가파를 경우 60% APY 도 넘었었고,
현재 홈페이지 예상은 5%대로 매주 낮기에, 지금 Pendle 의 지표상으로 괜찮더라도(사실 현재도 안괜찮음) , 앞으로 사야할지에 대한 의문을 가져야 한다는 것입니다.
다음은 제가 눈여겨 보는 풀들을 중심으로 YT를 사도 될지?! 에 대해 따져보도록 하겠습니다.
GTS (Good Timing Score) =
(Underlying APY - Implied APY) / Requested APY * Multiple
- 현재 APY 들이 지속될 경우를 가정
- Requested APY = 만료시 원금 멘징 기준 APY = 1 / 만기까지 남은 기간 * 365 / Multiple
- Multiple = 1/YT Price
- 풀어서 설명하면, 이자+리워드 수익율이 YT의 시장기대가격보다 높을 경우 사볼만한 시점
결론적으로 GTS 가 0보다 높으면 사볼만한 타이밍, 0보다 낮으면 사면 안될것 같은 타이밍 입니다.
다만, 이자율 변화가 어떻게 될지에 따라 달라집니다.
Ethena 의 sUSDe 의 경우 상승이 가파를 경우 60% APY 도 넘었었고,
현재 홈페이지 예상은 5%대로 매주 낮기에, 지금 Pendle 의 지표상으로 괜찮더라도
다음은 제가 눈여겨 보는 풀들을 중심으로 YT를 사도 될지?! 에 대해 따져보도록 하겠습니다.
❤1
째려볼만한 Pendle Pool
1. scrvUSD YT
- Curve 의 담보 스테이블
- https://crvusd.curve.fi/#/ethereum/scrvUSD
- 담보 이자 및 Pegging Mechanism 을 통한 수익을 돌려줌
- 홈페이지 이자율 15.48%
- Good Time Score 4.1 (Good To Buy)
- 예상 ROI 132.5% = 만기시 32.5% 수익 예상 = 64.5% APY
* 모든 예상은 현재 APY 기준이며, 향후 상황에 따라 변동될 수 있음
#NFA
파구데이터Sheet
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ICwiiqnFnDgClkL62DWMPeBHA_FukqbGofNTDkzHKU/edit?usp=sharing
* File → Make a copy 로 복사해서 마음대로 값 넣어보고 수정 가능
1. scrvUSD YT
- Curve 의 담보 스테이블
- https://crvusd.curve.fi/#/ethereum/scrvUSD
- 담보 이자 및 Pegging Mechanism 을 통한 수익을 돌려줌
- 홈페이지 이자율 15.48%
- Good Time Score 4.1 (Good To Buy)
- 예상 ROI 132.5% = 만기시 32.5% 수익 예상 = 64.5% APY
* 모든 예상은 현재 APY 기준이며, 향후 상황에 따라 변동될 수 있음
#NFA
파구데이터Sheet
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ICwiiqnFnDgClkL62DWMPeBHA_FukqbGofNTDkzHKU/edit?usp=sharing
* File → Make a copy 로 복사해서 마음대로 값 넣어보고 수정 가능
👍1
PaguInfo 파구정보 (DeFi Info)
째려볼만한 Pendle Pool 1. scrvUSD YT - Curve 의 담보 스테이블 - https://crvusd.curve.fi/#/ethereum/scrvUSD - 담보 이자 및 Pegging Mechanism 을 통한 수익을 돌려줌 - 홈페이지 이자율 15.48% - Good Time Score 4.1 (Good To Buy) - 예상 ROI 132.5% = 만기시 32.5% 수익 예상 = 64.5% APY * 모든 예상은 현재…
2. Usual 의 USD0++ YT
- 미국 채권 RWA 프로젝트인 Usual Money 의 staked 스테이블인 USD0++ 를 스테이킹 하면 $USUAL 을 리워드로 받음
- https://usual.money
- 현재 기준 GTS 전부 높음
- 1월물 외 나머지 만기 기준 원금에 2배+@
- 단, USUAL 메커니즘상 TVL 이 올라가면 Emission 이 줄어들기 때문에 (https://t.me/pgyinfo/5597 참고) 반대로 TVL 은 올라가고 $USUAL 가격이 빠지면 수익율이 확 빠질 수 있음
- 하지만 아직 Ondo 와 비교해서 상방 가능성이 있기에 (https://t.me/pgyinfo/5598 참고), RWA 쪽에 대해 긍정적이라면 해볼만 함
근데 비트 하락하니 가격 많이 빠짐... 쩝
#NFA
- 미국 채권 RWA 프로젝트인 Usual Money 의 staked 스테이블인 USD0++ 를 스테이킹 하면 $USUAL 을 리워드로 받음
- https://usual.money
- 현재 기준 GTS 전부 높음
- 1월물 외 나머지 만기 기준 원금에 2배+@
- 단, USUAL 메커니즘상 TVL 이 올라가면 Emission 이 줄어들기 때문에 (https://t.me/pgyinfo/5597 참고) 반대로 TVL 은 올라가고 $USUAL 가격이 빠지면 수익율이 확 빠질 수 있음
- 하지만 아직 Ondo 와 비교해서 상방 가능성이 있기에 (https://t.me/pgyinfo/5598 참고), RWA 쪽에 대해 긍정적이라면 해볼만 함
#NFA
3. Ethena 의 sUSDe YT
- sUSDe 자체 이자 + $ENA 리워드 (시즌3 클레임 3월말) 로 원금 삭제 일부를 보전하며 레버리지 파밍 가능
- https://ethena.fi/
- Ethena 의 이자율이 높았을 때에는, 수익을 보면서 파밍도 가능했었음
- Ethena 의 예상 수익율 5% 로 계산시 매우 큰 손해임 (원금 50% 이상 삭제)
- 따라서, 현재 GTS 는 5월물 외 전부 마이너스
- 하지만, 상승장이 와서 펀딩피가 다시 늘어날 것이라고 생각한다면 가격이 낮을때 주워볼 수 있을듯
- 추가적인 주의점은, 각 상품마다 Sats 멀티플라이어가 다름, 그에 따라 ENA 수익율이 달라짐
#NFA
- sUSDe 자체 이자 + $ENA 리워드 (시즌3 클레임 3월말) 로 원금 삭제 일부를 보전하며 레버리지 파밍 가능
- https://ethena.fi/
- Ethena 의 이자율이 높았을 때에는, 수익을 보면서 파밍도 가능했었음
- Ethena 의 예상 수익율 5% 로 계산시 매우 큰 손해임 (원금 50% 이상 삭제)
- 따라서, 현재 GTS 는 5월물 외 전부 마이너스
- 하지만, 상승장이 와서 펀딩피가 다시 늘어날 것이라고 생각한다면 가격이 낮을때 주워볼 수 있을듯
- 추가적인 주의점은, 각 상품마다 Sats 멀티플라이어가 다름, 그에 따라 ENA 수익율이 달라짐
#NFA
4. Ethena 의 sENA YT
- Sats ($ENA), Ethreal 포인트, Derive 포인트 획득 가능
- 역시 GTS 는 마이너스
- 하지만, Hyperliquid 로 인한 포모로 Ethereal 에 대한 기대감이 커져서, PT 고정이자율이 50% 에 달할 만큼 높음
- ENA 가격에 대한 신뢰가 있다면, PT 도 괜찮은 투자라고 봄
- 이자율만 생각한다면 $ENA 숏과 함께 PT 이자만 먹는 방법도 좋음 (하지만 현재 마이너스 펀비로 주의)
#NFA
- Sats ($ENA), Ethreal 포인트, Derive 포인트 획득 가능
- 역시 GTS 는 마이너스
- 하지만, Hyperliquid 로 인한 포모로 Ethereal 에 대한 기대감이 커져서, PT 고정이자율이 50% 에 달할 만큼 높음
- ENA 가격에 대한 신뢰가 있다면, PT 도 괜찮은 투자라고 봄
- 이자율만 생각한다면 $ENA 숏과 함께 PT 이자만 먹는 방법도 좋음 (하지만 현재 마이너스 펀비로 주의)
#NFA
5. Lombard 의 LBTC YT
- Babylon 포인트, Lombard 포인트 를 얻을 수 있고 상품에 따라 Corn 도 얻을 수 있음
- https://lombard.finance
- GTS 는 마이너스이지만, Babylon+Lombard 로 APY 7% 대만 되어도 원금 멘징이라 가능하지 않을까 하는 기대감
#NFA
- Babylon 포인트, Lombard 포인트 를 얻을 수 있고 상품에 따라 Corn 도 얻을 수 있음
- https://lombard.finance
- GTS 는 마이너스이지만, Babylon+Lombard 로 APY 7% 대만 되어도 원금 멘징이라 가능하지 않을까 하는 기대감
#NFA
6. 번외편, PT 도 좋다
- PT 는 들어가는 순간 만기시까지 이자가 확정적으로 보장
- 특히 스테이블 (sUSDe, USD0++ 등)의 경우 해당 스테이블 페깅이 깨지지 않는 이상, 만기시 수익을 바로 계산 가능
- 가격이 출렁이는 토큰 (USUAL, ENA 등) 의 경우 개수로는 확정되지만, 토큰 가격에 따라 달러기준 수익은 달라짐
- 해당 토큰의 가격이 오를것이라 판단되는 경우 그냥 매수해서 접근해도 좋은 수익처
- 아니라면, 숏 헷징을 통해 접근 가능하지만, 숏편비를 잘 봐야 함. 마이너스 펀비일 경우 수익이 줄거나, 오히려 원금 손실 가능
USUAL 같은 경우 181% APY 확정 수익이지만, 바낸 기준 $USUAL 펀비가 -0.061% 로 연환산 약 66% 입니다.
지금도 충분히 높은 수익율 이지만, 펀비는 더 날뛸수도 있으니 유의하시기 바랍니다.
#NFA
- PT 는 들어가는 순간 만기시까지 이자가 확정적으로 보장
- 특히 스테이블 (sUSDe, USD0++ 등)의 경우 해당 스테이블 페깅이 깨지지 않는 이상, 만기시 수익을 바로 계산 가능
- 가격이 출렁이는 토큰 (USUAL, ENA 등) 의 경우 개수로는 확정되지만, 토큰 가격에 따라 달러기준 수익은 달라짐
- 해당 토큰의 가격이 오를것이라 판단되는 경우 그냥 매수해서 접근해도 좋은 수익처
- 아니라면, 숏 헷징을 통해 접근 가능하지만, 숏편비를 잘 봐야 함. 마이너스 펀비일 경우 수익이 줄거나, 오히려 원금 손실 가능
USUAL 같은 경우 181% APY 확정 수익이지만, 바낸 기준 $USUAL 펀비가 -0.061% 로 연환산 약 66% 입니다.
지금도 충분히 높은 수익율 이지만, 펀비는 더 날뛸수도 있으니 유의하시기 바랍니다.
#NFA
마지막 Pendle 수익 계산기
어차피 산수지만 감을 잡아 보시라고 만들었습니다.
구글 시트 가셔서
File → Make a copy 하시면 본인의 Sheet 로 마음대로 입력해보실 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
다른부분은 그냥 넣으면 되고,
Underlying APY 가 0% 라면, Interest APY 나 Reward APY 부분에 해당 프로젝트 리워드 APY 예상치 넣으시면 됩니다.
* 단, 지속 말씀 드린 바와 같이 '현재 이자율이 지속될 경우' 에 대한 계산이며, 상황에 따라 달라질 수 있다는 점 명심하시기 바랍니다.
#NFA
파구데이터Sheet
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ICwiiqnFnDgClkL62DWMPeBHA_FukqbGofNTDkzHKU/edit?usp=sharing
어차피 산수지만 감을 잡아 보시라고 만들었습니다.
구글 시트 가셔서
File → Make a copy 하시면 본인의 Sheet 로 마음대로 입력해보실 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
다른부분은 그냥 넣으면 되고,
Underlying APY 가 0% 라면, Interest APY 나 Reward APY 부분에 해당 프로젝트 리워드 APY 예상치 넣으시면 됩니다.
* 단, 지속 말씀 드린 바와 같이 '현재 이자율이 지속될 경우' 에 대한 계산이며, 상황에 따라 달라질 수 있다는 점 명심하시기 바랍니다.
#NFA
파구데이터Sheet
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ICwiiqnFnDgClkL62DWMPeBHA_FukqbGofNTDkzHKU/edit?usp=sharing
👍3
KAITO 에 대해 Araboza
예전에 올린 포스트
https://t.me/pgyinfo/1907
Spartan, DragonFly, Sequia, Mirana (Bybit), Hashkey, Hyperithm 등이 $10.8M 투자한 Crypto AI Information Service
최종 Valuation $87.5M
투자정보 https://cryptorank.io/ico/kaito
참고로 Arkham 이 $12M 투자받음
- 현재 $ARKM FDV $1.45B
Text 뿐만 아니라, 음성/영상까지 분석하는 종합 정보 서비스임
특히 KOL 의 Mindshare 를 분석해줘서 Narrative 에 대한 선제적인 감을 잡을 수 있게 해줌
홈페이지: https://kaito.ai
본 서비스는 월 $1099 / 년단위 지불시 월 $833 / 2년 지불시 월 $750 으로 비싼 편이나
최근 https://yaps.kaito.ai 라는 트위터 기반 Social Crypto Mindshare Dashboard 서비스를 런칭. Fee 없이 가입 가능.
단, 가입은 Crypto 관련 포스팅과 Follower 가 일정 수준 이상 되어야 가능
참고로, 본 홈페이지도 이메일로 가입은 가능
사용은 Fee를 내야...
Arkham 의 경우를 생각해보면, 최소한 이메일로 가입을 해놓아 볼만 하고,
혹시 코창이거나 KOL 이라면, Yaps 는 필수
돈을 쓴 사람에게 에어드랍을 준다는 가정하에는 서비스를 이용해 보는 것도 한가지 방법
Arkham 의 경우 실제 수익구조가 약한 편이나 (Intel Exchange 라는 토큰 사용처 밖에 없음)
Kaito 는 사용자에 따라 돈값하는 서비스를 제공하며, 돈을 벌고 있는 것으로 보임
단, 실제 구독 사용자가 얼마나 될지는 확인이 필요함
작년 Token2049 에서 최초로 팀을 만났었는데,
그때는 토큰에 대한 의지가 없는 듯 했으나 (최소한 겉으로는 그렇게 표현함)
리테일 유저를 위해서는 필요하지 않냐는 의견을 몇번 전했었는데
이번에 Yaps 로 일부라도 리테일 유저를 겨냥한 플랫폼을 낸것을 보니 에어드랍에 대해 Bullish 한 느낌
최근 민팅한 Genesis NFT 는 0.1ETH에 민팅한 것이 3.375ETH 까지 올랐고, 모든 민팅 Fee 를 Yaps 포인트 랭커에게 분배한다고 하여 갓 프로젝트 등극
https://opensea.io/collection/kaito-genesis
1차 얼리유저, 2차 지갑 등록 유저 민팅이 끝났고
3차 일반 민팅은 24일 오후9시에 진행 예정
2차에서 끝났다네요 쩝... ㅜ
yaps.kaito.ai/genesis 에서 진행됨
#KAITO #Yaps
예전에 올린 포스트
https://t.me/pgyinfo/1907
Spartan, DragonFly, Sequia, Mirana (Bybit), Hashkey, Hyperithm 등이 $10.8M 투자한 Crypto AI Information Service
최종 Valuation $87.5M
투자정보 https://cryptorank.io/ico/kaito
참고로 Arkham 이 $12M 투자받음
- 현재 $ARKM FDV $1.45B
Text 뿐만 아니라, 음성/영상까지 분석하는 종합 정보 서비스임
특히 KOL 의 Mindshare 를 분석해줘서 Narrative 에 대한 선제적인 감을 잡을 수 있게 해줌
홈페이지: https://kaito.ai
본 서비스는 월 $1099 / 년단위 지불시 월 $833 / 2년 지불시 월 $750 으로 비싼 편이나
최근 https://yaps.kaito.ai 라는 트위터 기반 Social Crypto Mindshare Dashboard 서비스를 런칭. Fee 없이 가입 가능.
단, 가입은 Crypto 관련 포스팅과 Follower 가 일정 수준 이상 되어야 가능
참고로, 본 홈페이지도 이메일로 가입은 가능
사용은 Fee를 내야...
Arkham 의 경우를 생각해보면, 최소한 이메일로 가입을 해놓아 볼만 하고,
혹시 코창이거나 KOL 이라면, Yaps 는 필수
돈을 쓴 사람에게 에어드랍을 준다는 가정하에는 서비스를 이용해 보는 것도 한가지 방법
Arkham 의 경우 실제 수익구조가 약한 편이나 (Intel Exchange 라는 토큰 사용처 밖에 없음)
Kaito 는 사용자에 따라 돈값하는 서비스를 제공하며, 돈을 벌고 있는 것으로 보임
단, 실제 구독 사용자가 얼마나 될지는 확인이 필요함
작년 Token2049 에서 최초로 팀을 만났었는데,
그때는 토큰에 대한 의지가 없는 듯 했으나 (최소한 겉으로는 그렇게 표현함)
리테일 유저를 위해서는 필요하지 않냐는 의견을 몇번 전했었는데
이번에 Yaps 로 일부라도 리테일 유저를 겨냥한 플랫폼을 낸것을 보니 에어드랍에 대해 Bullish 한 느낌
최근 민팅한 Genesis NFT 는 0.1ETH에 민팅한 것이 3.375ETH 까지 올랐고, 모든 민팅 Fee 를 Yaps 포인트 랭커에게 분배한다고 하여 갓 프로젝트 등극
https://opensea.io/collection/kaito-genesis
1차 얼리유저, 2차 지갑 등록 유저 민팅이 끝났고
2차에서 끝났다네요 쩝... ㅜ
yaps.kaito.ai/genesis 에서 진행됨
#KAITO #Yaps
❤1
신규 PerpDEX 3가지 소개 - 1. GRVT
GRVT 는
zkSync 레이어3 를 이용한 PerpDEX 입니다.
Delphi 등으로부터 $7.1M 투자를 받았고,
zkSync로부터 2.4M $ZKS (약 $430K) 에드물량 받아놓은 상태입니다.
예전 포스팅 참고해 주세요
https://t.me/pgyinfo/2314
예전에 Vertex / AARK 등과 비교한 포스팅은 아래 링크 참고
https://t.me/pgyinfo/5430
결론은 초기 Vertex 와 비슷한 FDV $200M~300M 이면 꽤 괜찮지 않을까 싶다는 겁니다
참고로, Vertex 1에포크 파머는 7배 정도 수익이었다고 합니다.
지난 20일 거래 오픈을 했네요.
홈페이지: https://grvt.io
일단 이메일로 가입하고, KYC 를 해야 합니다.
그리고 SecureKey 라는 것을 등록해야 하는데, 지갑 Sign 으로 대체 가능합니다
현재 입금이 좀 불편한데,
1. 거래소 또는 개인지갑에서 Arbitrum USDT 주소로 송금
2. 지갑 연결 후 ETH 네트워크에서 USDT 를 홈페이지 내 기능으로 Bridge
만 가능한 상태입니다.
zkSync 레이어3로 알고 있는데, 왜 아비트럼에서 받는지,
브리지는 왜 ETH 에서만 되는지 좀 의문…
팀에 브리지 빨리 만들라 얘기해 보겠습니다.
현재 24H 거래량 $18.8M 이라 많진 않아서, Slippage 가 좀 있습니다.
포인트는 거래Fee * 1000 이라고 하며, 리더보드가 돌아가고 있습니다.
일등이 210만 포인트 = 약 $2100 정도 수수료
저는 초기에 조금 거래량 실어 볼 예정입니다.
셀퍼럴 하시면 되는데, 그러려면 KYC 를 위해 명의가 2개 필요합니다.
GRVT 는
zkSync 레이어3 를 이용한 PerpDEX 입니다.
Delphi 등으로부터 $7.1M 투자를 받았고,
zkSync로부터 2.4M $ZKS (약 $430K) 에드물량 받아놓은 상태입니다.
예전 포스팅 참고해 주세요
https://t.me/pgyinfo/2314
예전에 Vertex / AARK 등과 비교한 포스팅은 아래 링크 참고
https://t.me/pgyinfo/5430
결론은 초기 Vertex 와 비슷한 FDV $200M~300M 이면 꽤 괜찮지 않을까 싶다는 겁니다
참고로, Vertex 1에포크 파머는 7배 정도 수익이었다고 합니다.
지난 20일 거래 오픈을 했네요.
홈페이지: https://grvt.io
일단 이메일로 가입하고, KYC 를 해야 합니다.
그리고 SecureKey 라는 것을 등록해야 하는데, 지갑 Sign 으로 대체 가능합니다
현재 입금이 좀 불편한데,
1. 거래소 또는 개인지갑에서 Arbitrum USDT 주소로 송금
2. 지갑 연결 후 ETH 네트워크에서 USDT 를 홈페이지 내 기능으로 Bridge
만 가능한 상태입니다.
zkSync 레이어3로 알고 있는데, 왜 아비트럼에서 받는지,
브리지는 왜 ETH 에서만 되는지 좀 의문…
팀에 브리지 빨리 만들라 얘기해 보겠습니다.
현재 24H 거래량 $18.8M 이라 많진 않아서, Slippage 가 좀 있습니다.
포인트는 거래Fee * 1000 이라고 하며, 리더보드가 돌아가고 있습니다.
일등이 210만 포인트 = 약 $2100 정도 수수료
저는 초기에 조금 거래량 실어 볼 예정입니다.
셀퍼럴 하시면 되는데, 그러려면 KYC 를 위해 명의가 2개 필요합니다.
👏1
신규 PerpDEX 3가지 소개 - 2. Arkm Exchange
Arkham 은 온체인 Tracing 을 위한 Platform 인데,
어느새 쥐도새도 모르게 PerpDEX 를 만들었습니다.
홈페이지 https://arkm.com/
특이한 점은, Spot 거래도 있는데, 실제로 현물을 입금하고, 오더북 거래를 한다는 점입니다.
거기다, 24시간 Spot 거래량이 $24.3M 정도, Perp 거래량은 $7.5M 정도로, Spot 거래량이 훨씬 많습니다.
Arkham 을 소개하는 이유는, $ARKM 이 아직 22.5% 정도밖에 안풀렸기에, 이를 리워드로 줄 수 있지 않을까 하는 점입니다만,
포인트 시스템을 진행하고는 있는데, 아직 포인트와 리워드 배율이 미정인듯 하여 애매한 상황입니다.
특히, Fee Commission 을 위해서는 $ARKM 을 보유하라고 하는데, 1만개 또는 5만개… 개당 $1.45 라 이게 맞나 모르겠네요.
그래도 어쨌건 신규 PerpDEX 중 하나이니 소개해 보았습니다.
Arkham 은 온체인 Tracing 을 위한 Platform 인데,
어느새 쥐도새도 모르게 PerpDEX 를 만들었습니다.
홈페이지 https://arkm.com/
특이한 점은, Spot 거래도 있는데, 실제로 현물을 입금하고, 오더북 거래를 한다는 점입니다.
거기다, 24시간 Spot 거래량이 $24.3M 정도, Perp 거래량은 $7.5M 정도로, Spot 거래량이 훨씬 많습니다.
Arkham 을 소개하는 이유는, $ARKM 이 아직 22.5% 정도밖에 안풀렸기에, 이를 리워드로 줄 수 있지 않을까 하는 점입니다만,
포인트 시스템을 진행하고는 있는데, 아직 포인트와 리워드 배율이 미정인듯 하여 애매한 상황입니다.
특히, Fee Commission 을 위해서는 $ARKM 을 보유하라고 하는데, 1만개 또는 5만개… 개당 $1.45 라 이게 맞나 모르겠네요.
그래도 어쨌건 신규 PerpDEX 중 하나이니 소개해 보았습니다.
👏1
신규 PerpDEX 3가지 소개 - 3. Ethereal
Ethena 가 준비하고 있는 PerpDEX 입니다.
홈페이지 https://www.ethereal.trade/
이고, 사전 예약을 받고는 있으며, 1000명을 뽑아서 베타테스터 시켜 준다네요.
Ethena 가 Ethereal 을 만드는 이유는,
'남에게 주는 수수료가 아까워서' 라는게 정설 입니다.
Ethena 는 Binance, OKX 등 CEX 뿐 아니라, Kwenta 나 Vertex 등에서도 숏헷징 포지션을 종종 잡습니다.
아무리 VIP 계약을 한다고 해도, 수수료가 아깝기도 할거고, Hyperliquid 가 성공하는 것을 보고 배가 아팠을 수도 있겠죠.
아무튼 이렇게 자체적으로 숏헷징 포지션의 Funding Fee 를 메인으로 하는 프로젝트가 만드는 PerpDEX 인 이상,
신경써서 만들 수 밖에 없지 않을까 합니다.
결국 자기들이 스스로 쓸만한 거래소가 되려면, 거래량도 받쳐줘야 하고, 그만한 거래량을 문제없이 소화할 시스템을 만들어야 하니까요
우려와 기대가 공존하는데,
우려는 이미 sENA 를 통해 2달 전부터 포인트를 뿌리고 있고, 신규 토큰 총 공급량의 15% 가 sENA 에 배정됩니다.
이러면, 거래량을 통한 에어드랍은 좀 시들해 지지 않을까 하는게 우려입니다.
기대는, 얘들이 각성하고 하이퍼리퀴드의 성공 방정식을 따라간다면,
에어드랍 퍼센티지를 높이고, 팀 수량을 줄이고, 수수료는 토큰 바이백 등으로 Ethereal 로 욕심 부리는게 아니라
Ethena 를 더욱 성공시키기 위한 발판으로만 삼고, 그에 따른 수익을 유저들에게 환원하는 그림을 그리지 않을까 하는 점 입니다.
여기까지 신규 PerpDEX 3곳을 소개해 드렸습니다.
이중에 'Next 하리' 가 있다면 좋겠지만, 그렇지 않더라도 이런 플랫폼들이 잘 돌아간다면,
자체적인 Funding Fee Arbitrage 라던지, 파밍 또는 보따리 등을 위해 헷징을 온체인에서 하는 전략이라던지 등 다양한 접근이 가능해지니 참고하시기 바랍니다.
Ethena 가 준비하고 있는 PerpDEX 입니다.
홈페이지 https://www.ethereal.trade/
이고, 사전 예약을 받고는 있으며, 1000명을 뽑아서 베타테스터 시켜 준다네요.
Ethena 가 Ethereal 을 만드는 이유는,
'남에게 주는 수수료가 아까워서' 라는게 정설 입니다.
Ethena 는 Binance, OKX 등 CEX 뿐 아니라, Kwenta 나 Vertex 등에서도 숏헷징 포지션을 종종 잡습니다.
아무리 VIP 계약을 한다고 해도, 수수료가 아깝기도 할거고, Hyperliquid 가 성공하는 것을 보고 배가 아팠을 수도 있겠죠.
아무튼 이렇게 자체적으로 숏헷징 포지션의 Funding Fee 를 메인으로 하는 프로젝트가 만드는 PerpDEX 인 이상,
신경써서 만들 수 밖에 없지 않을까 합니다.
결국 자기들이 스스로 쓸만한 거래소가 되려면, 거래량도 받쳐줘야 하고, 그만한 거래량을 문제없이 소화할 시스템을 만들어야 하니까요
우려와 기대가 공존하는데,
우려는 이미 sENA 를 통해 2달 전부터 포인트를 뿌리고 있고, 신규 토큰 총 공급량의 15% 가 sENA 에 배정됩니다.
이러면, 거래량을 통한 에어드랍은 좀 시들해 지지 않을까 하는게 우려입니다.
기대는, 얘들이 각성하고 하이퍼리퀴드의 성공 방정식을 따라간다면,
에어드랍 퍼센티지를 높이고, 팀 수량을 줄이고, 수수료는 토큰 바이백 등으로 Ethereal 로 욕심 부리는게 아니라
Ethena 를 더욱 성공시키기 위한 발판으로만 삼고, 그에 따른 수익을 유저들에게 환원하는 그림을 그리지 않을까 하는 점 입니다.
여기까지 신규 PerpDEX 3곳을 소개해 드렸습니다.
이중에 'Next 하리' 가 있다면 좋겠지만, 그렇지 않더라도 이런 플랫폼들이 잘 돌아간다면,
자체적인 Funding Fee Arbitrage 라던지, 파밍 또는 보따리 등을 위해 헷징을 온체인에서 하는 전략이라던지 등 다양한 접근이 가능해지니 참고하시기 바랍니다.
👍3❤1
PaguInfo 파구정보 (DeFi Info)
Photo
흠... 이거쓰고나니 광고가 한번 돈듯 하네요
Boros 는 저도 관심갖고 보고있는 중이라 정보가 제대로 나오면 분석해 보도록 하겠습니다
펀딩피 전략에 대해 관심을 두고있었는데 보로스로 꽤 괜찮은 기회들이 나올수도 있다는 생각
Boros 는 저도 관심갖고 보고있는 중이라 정보가 제대로 나오면 분석해 보도록 하겠습니다
펀딩피 전략에 대해 관심을 두고있었는데 보로스로 꽤 괜찮은 기회들이 나올수도 있다는 생각
PerpDEX 돞아보기
PerpDEX 퍼포먼스를 한눈에 보기 쉬운 사이트가 있었네요
https://app.copin.io/perp-explorer
일단, 'Hyperliquid 미만잡' 인 상황입니다.
북한 관련 퍼드가 돌고 있는데, FUD = Fear Uncertainty Doubt, 말그대로 불확실성에 대한 의문으로 인한 두려움 이라고 보여집니다.
$HYPE 는 이와 함께 최고 홀더의 매도세까지 반영하여 몇일간 빠졌다가, 다시 반등하는 추세네요.
하지만 코인판에서 소낙비는 피하는게 상책 이라는게 진리인지라, 잘 판단하시기 바랍니다.
다시 돌아가서 의외인 점은,
Synfutures 가 거래량으로 하리의 반정도는 따라가고, OI = Open Interest (거래 대기 수요, 호가) 의 경우 84%에 달한다는 점입니다.
Synfutures 의 토큰 $F 는 상황이 좋지 않음에도 대단한 퍼포먼스로 생각됩니다.
어제 올렸던 GRVT/ARKM Exchange 의 경우 $20M 안팎의 일일 거래량을 보이고, 이는 의외로 Avantis, BSX 를 상회하는 거래량입니다. (ARKM 은 현물이긴 한데...)
둘다 아직 토큰이 안나왔고, BSX 의 경우 Base 의 유력주자임에도 불구하고 퍼포먼스가 좋지 않군요.
KiloEX 가 의외로 거래량이 줄지 않고 받쳐주는 모습을 보이네요.
첩보(?) 에 의하면 KiloEX 또한 조만간 TGE 를 한다고 하니 기대해 보도록 하시죠.
아... 지금 보니 거래 수수료 차이가 있었네요.
Hyperliquid / Synfutures 는 0.02~3% 수준
GMX V2 는 0.12% (?!?!)
KiloEX 는 0.00644% 이네요.
이거... 원래 더 높았던 걸로 아는데, 혹시 이벤트나 막판 포인트 꼼수가 있는지 한번 알아봐야겠습니다
PerpDEX 퍼포먼스를 한눈에 보기 쉬운 사이트가 있었네요
https://app.copin.io/perp-explorer
일단, 'Hyperliquid 미만잡' 인 상황입니다.
북한 관련 퍼드가 돌고 있는데, FUD = Fear Uncertainty Doubt, 말그대로 불확실성에 대한 의문으로 인한 두려움 이라고 보여집니다.
$HYPE 는 이와 함께 최고 홀더의 매도세까지 반영하여 몇일간 빠졌다가, 다시 반등하는 추세네요.
하지만 코인판에서 소낙비는 피하는게 상책 이라는게 진리인지라, 잘 판단하시기 바랍니다.
다시 돌아가서 의외인 점은,
Synfutures 가 거래량으로 하리의 반정도는 따라가고, OI = Open Interest (거래 대기 수요, 호가) 의 경우 84%에 달한다는 점입니다.
Synfutures 의 토큰 $F 는 상황이 좋지 않음에도 대단한 퍼포먼스로 생각됩니다.
어제 올렸던 GRVT/ARKM Exchange 의 경우 $20M 안팎의 일일 거래량을 보이고, 이는 의외로 Avantis, BSX 를 상회하는 거래량입니다. (ARKM 은 현물이긴 한데...)
둘다 아직 토큰이 안나왔고, BSX 의 경우 Base 의 유력주자임에도 불구하고 퍼포먼스가 좋지 않군요.
KiloEX 가 의외로 거래량이 줄지 않고 받쳐주는 모습을 보이네요.
첩보(?) 에 의하면 KiloEX 또한 조만간 TGE 를 한다고 하니 기대해 보도록 하시죠.
아... 지금 보니 거래 수수료 차이가 있었네요.
Hyperliquid / Synfutures 는 0.02~3% 수준
GMX V2 는 0.12% (?!?!)
KiloEX 는 0.00644% 이네요.
이거... 원래 더 높았던 걸로 아는데, 혹시 이벤트나 막판 포인트 꼼수가 있는지 한번 알아봐야겠습니다
👍1