ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ НАЧИНАЮТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К QE!
Но ФРС по-прежнему привержена своей инфляционной цели в 2% и утверждает, что пока даже не думает о снижении процентных ставок. Однако другие центральные банки уже вынуждены возвращаться к количественному смягчению (QE, то есть печати денег и снижению ставок).
Так на этой диаграмме видно, что ЦБ начинают снижать ставки самыми быстрыми темпами с августа 2020. Вот почему ФРС может последовать за ними.
QE в Китае:
К числу последних мер по стимулированию экономики в Китае относятся:
- Самое крупное снижение процентных ставок с 2020 г.
- Понижение ставок по ипотечным кредитам на сумму более 5 трлн. долл.
- Вливание ~100 млрд. долл. на рынок кредитования
- Ограничение коротких продаж акций
- Самое большое снижение налогов с 2008 года
QE в Японии:
- Стимулирующий финансовый пакет в размере 112 млрд. долларов для "борьбы с инфляцией»
-Ставки остаются около 0%
Планы ФРС:
На последнем заседании FOMC ФРС вновь приняла решение сохранить ставки на текущем уровне.
В материалах, опубликованных по итогам заседания, а также на пресс-конференции Пауэлл дал понять, что ФРС по-прежнему придерживается целевого уровня инфляции в 2%. Они также подтвердили, что не прогнозируют рецессию, а значит, по-прежнему верят в "мягкую посадку". Они надеются, что все последствия принятых ими мер ужесточения еще не проявились в полной мере и что по мере их проявления инфляция вернется к целевому уровню.
Однако Пауэлл отметил, что рынок труда остается более сильным, чем ожидалось, и для дальнейшего снижения инфляции его нужно ослабить.
Последнее утверждение, вероятно, объясняет, почему фьючерсный рынок начал ставить на снижение ставок уже в мае 2024 г. после того, как опубликованные позавчера данные по рынку труда (занятость в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы) показали более слабые результаты, чем ожидалось.
Фьючерсный рынок также дает 25,5% шанс снижения ставки уже с марта 2024, а вероятность повышения ставки оценивает всего в 8,6%.
Это совершенно противоречит тому, о чем говорил Пауэлл всего несколько дней назад: он с оптимизмом смотрел в будущее, но при этом четко заявил, что ФРС даже не думает о том, когда снижать ставки. ФРС скорее думает о том, как долго она будут удерживать ставки на повышенном уровне.
Когда ожидания рынков и ФРС диаметрально не совпадают, это означает, что одна или другая сторона получит неожиданный сюрприз и будет вынуждена принять меры.
В этом случае, если рынки окажутся правы и ФРС придется начать снижать ставки гораздо раньше, чем ожидалось, то ФРС будет вынуждена полностью пересмотреть свои планы по борьбе с инфляцией и предотвращению рецессии.
С другой стороны, если рынки окажутся неправы и ФРС удастся сохранить ставки на текущем уровне дольше, чем ожидалось, то рынки могут быть вынуждены пересмотреть цены активов после того, как их ожидания относительно неизбежного QE не оправдаются.
Для того чтобы ФРС изменила свои планы настолько, чтобы начать снижать ставки в начале 2024 года, вероятно, потребуется сильный катализатор. Возможно, продолжающееся QE другими центральными банками повлияет на ликвидность в глобальном масштабе и заставит ФРС последовать за ними.
Другим потенциальным катализатором могут стать банки, которые столкнулись с очередным кризисом, поскольку в последнее время мы видим, как региональные банки испытывают трудности. На днях закрылся шестой банк за год и даже крупнейшие банки сообщают об огромных нереализованных убытках в результате сохранения высоких ставок.
Но ФРС по-прежнему привержена своей инфляционной цели в 2% и утверждает, что пока даже не думает о снижении процентных ставок. Однако другие центральные банки уже вынуждены возвращаться к количественному смягчению (QE, то есть печати денег и снижению ставок).
Так на этой диаграмме видно, что ЦБ начинают снижать ставки самыми быстрыми темпами с августа 2020. Вот почему ФРС может последовать за ними.
QE в Китае:
К числу последних мер по стимулированию экономики в Китае относятся:
- Самое крупное снижение процентных ставок с 2020 г.
- Понижение ставок по ипотечным кредитам на сумму более 5 трлн. долл.
- Вливание ~100 млрд. долл. на рынок кредитования
- Ограничение коротких продаж акций
- Самое большое снижение налогов с 2008 года
QE в Японии:
- Стимулирующий финансовый пакет в размере 112 млрд. долларов для "борьбы с инфляцией»
-Ставки остаются около 0%
Планы ФРС:
На последнем заседании FOMC ФРС вновь приняла решение сохранить ставки на текущем уровне.
В материалах, опубликованных по итогам заседания, а также на пресс-конференции Пауэлл дал понять, что ФРС по-прежнему придерживается целевого уровня инфляции в 2%. Они также подтвердили, что не прогнозируют рецессию, а значит, по-прежнему верят в "мягкую посадку". Они надеются, что все последствия принятых ими мер ужесточения еще не проявились в полной мере и что по мере их проявления инфляция вернется к целевому уровню.
Однако Пауэлл отметил, что рынок труда остается более сильным, чем ожидалось, и для дальнейшего снижения инфляции его нужно ослабить.
Последнее утверждение, вероятно, объясняет, почему фьючерсный рынок начал ставить на снижение ставок уже в мае 2024 г. после того, как опубликованные позавчера данные по рынку труда (занятость в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы) показали более слабые результаты, чем ожидалось.
Фьючерсный рынок также дает 25,5% шанс снижения ставки уже с марта 2024, а вероятность повышения ставки оценивает всего в 8,6%.
Это совершенно противоречит тому, о чем говорил Пауэлл всего несколько дней назад: он с оптимизмом смотрел в будущее, но при этом четко заявил, что ФРС даже не думает о том, когда снижать ставки. ФРС скорее думает о том, как долго она будут удерживать ставки на повышенном уровне.
Когда ожидания рынков и ФРС диаметрально не совпадают, это означает, что одна или другая сторона получит неожиданный сюрприз и будет вынуждена принять меры.
В этом случае, если рынки окажутся правы и ФРС придется начать снижать ставки гораздо раньше, чем ожидалось, то ФРС будет вынуждена полностью пересмотреть свои планы по борьбе с инфляцией и предотвращению рецессии.
С другой стороны, если рынки окажутся неправы и ФРС удастся сохранить ставки на текущем уровне дольше, чем ожидалось, то рынки могут быть вынуждены пересмотреть цены активов после того, как их ожидания относительно неизбежного QE не оправдаются.
Для того чтобы ФРС изменила свои планы настолько, чтобы начать снижать ставки в начале 2024 года, вероятно, потребуется сильный катализатор. Возможно, продолжающееся QE другими центральными банками повлияет на ликвидность в глобальном масштабе и заставит ФРС последовать за ними.
Другим потенциальным катализатором могут стать банки, которые столкнулись с очередным кризисом, поскольку в последнее время мы видим, как региональные банки испытывают трудности. На днях закрылся шестой банк за год и даже крупнейшие банки сообщают об огромных нереализованных убытках в результате сохранения высоких ставок.
👍54🔥11❤8
Удивительное наблюдение. Лекции/семинары умных и опытных инвесторов и трейдеров набирают тысячи, а иногда даже сотни просмотров. В тоже время сегодня мне попалось видео «сколько можно заработать, перепродавая вещи с блошиного рынка», что набрали почти 2 миллиона просмотров.
Единственный верный путь - это путь победы и роста над собой, системность и методичность, создавая накопительный эффект (снежный ком опыта).
Единственный верный путь - это путь победы и роста над собой, системность и методичность, создавая накопительный эффект (снежный ком опыта).
👍86🔥16❤3😁2
Ретроспективный опыт - тоже опыт. Давайте посмотрим, что на текущий момент произошло с ТОП-15 самых крупных за всю историю крипты раундов финансирования. Думаю, это поможет понять, "бреет" ли рынок всех подряд, или только розничных хомяков.
№1 – FTX: скорее мертв, чем жив.
№2 – Платформа Forte, революционизирующая игровую экономику. В партнерстве с Zynga помогла запустить web3-игру Sugartown. Проект живой, но тихий.
№3 – NFT-проект Sorare, привлекающий финансирование при оценке в 4,3 млрд $, своеобразный Hearthstone NFT на спортивную тематику. 6 миллионов посещений сайта в месяц, 3 миллиона игроков. Успешный.
№4 – MoonPay, общее финансирование более 1 млрд $. Одна из наиболее широко используемых инфраструктур криптовалютных платежей. Успешный.
№5 – Ledger не нуждается в представлении. У них все хорошо, хотя бывали и черные полосы.
№6 – Yuga Labs, создатели BAYC, одного из сильнейших NFT-сообществ в Web3. Помимо этого авторы криптопанков, meebits и прочих коллекций. Думаю, все таки успешные.
№7 – Consensys, отец Метамаска и Linea. Удалось привлечь 725 млн $. Успешные, но конкуренция у Метамаска растет.
№8 – Circle, эмитент USDC. Проект однозначно рабочий, но об успешности судить вам. Теряет рыночную долю довольно быстро.
№9 – BITMAIN, ведущий мировой производитель серверов для майнинга, папа Antminer. Успешный.
№10 – Gemini, централизованная биржа и эмитент GUSD. Одна из 20 крупнейших бирж с ежедневным объемом торгов в 20 миллионов долларов. Скорее успешный, чем нет.
№11, №12 – FTX US и FTX Trading, см. №1. Крупнейший раунд финансирования пошел не по плану.
№13 – Ava Labs, команда, стоящая за Avalanche. Успешный? Пока сложно сказать, еще может стать одним из лучших.
№ 14 – BlockFi, централизованный хаб крипто-банкинга. Сообщается о 300 тысячах владельцев счетов. Можно сказать, что успешный.
№15 – NEAR Protocol, которому предрекали стать новой Соланой (по темпу роста цены). В этом он потерпел неудачу, но развивается довольно динамично. Поэтому сказать об успехе или провале сложно.
Как вывод можно сделать? Понятно, что не все венчурные инвестиции, независимо от их размера, приводят к успеху. Многим лидерам текущего рынка Web3 не хватает солидного опыта финансирования. Таким образом, достижение product-market fit и правильное время его реализации по-прежнему имеют решающее значение для успеха.
Рынок бреет всех, и венчуров и розничных хомяков, просто отношение к потерям разное.
№1 – FTX: скорее мертв, чем жив.
№2 – Платформа Forte, революционизирующая игровую экономику. В партнерстве с Zynga помогла запустить web3-игру Sugartown. Проект живой, но тихий.
№3 – NFT-проект Sorare, привлекающий финансирование при оценке в 4,3 млрд $, своеобразный Hearthstone NFT на спортивную тематику. 6 миллионов посещений сайта в месяц, 3 миллиона игроков. Успешный.
№4 – MoonPay, общее финансирование более 1 млрд $. Одна из наиболее широко используемых инфраструктур криптовалютных платежей. Успешный.
№5 – Ledger не нуждается в представлении. У них все хорошо, хотя бывали и черные полосы.
№6 – Yuga Labs, создатели BAYC, одного из сильнейших NFT-сообществ в Web3. Помимо этого авторы криптопанков, meebits и прочих коллекций. Думаю, все таки успешные.
№7 – Consensys, отец Метамаска и Linea. Удалось привлечь 725 млн $. Успешные, но конкуренция у Метамаска растет.
№8 – Circle, эмитент USDC. Проект однозначно рабочий, но об успешности судить вам. Теряет рыночную долю довольно быстро.
№9 – BITMAIN, ведущий мировой производитель серверов для майнинга, папа Antminer. Успешный.
№10 – Gemini, централизованная биржа и эмитент GUSD. Одна из 20 крупнейших бирж с ежедневным объемом торгов в 20 миллионов долларов. Скорее успешный, чем нет.
№11, №12 – FTX US и FTX Trading, см. №1. Крупнейший раунд финансирования пошел не по плану.
№13 – Ava Labs, команда, стоящая за Avalanche. Успешный? Пока сложно сказать, еще может стать одним из лучших.
№ 14 – BlockFi, централизованный хаб крипто-банкинга. Сообщается о 300 тысячах владельцев счетов. Можно сказать, что успешный.
№15 – NEAR Protocol, которому предрекали стать новой Соланой (по темпу роста цены). В этом он потерпел неудачу, но развивается довольно динамично. Поэтому сказать об успехе или провале сложно.
Как вывод можно сделать? Понятно, что не все венчурные инвестиции, независимо от их размера, приводят к успеху. Многим лидерам текущего рынка Web3 не хватает солидного опыта финансирования. Таким образом, достижение product-market fit и правильное время его реализации по-прежнему имеют решающее значение для успеха.
Рынок бреет всех, и венчуров и розничных хомяков, просто отношение к потерям разное.
👍52❤11🔥5🎉1
Материнская компания TrustWallet Бинанс только что, в среду 8 ноября 2023 года, выпустила собственный кошелек Web3, в результате чего TWT начал падать.
👍51😁23❤6😱6👎3🔥3
Одна хорошая свеча вверх по биткоину и все иллюзии о том, что можно купить по 12-15 тыс испарятся.
❤80👍41😁22👏5😱5🔥4🥰1
Часть 1
Если вы следили за крипто новостями последнего года, наверняка у вас сложилось впечатление, что венчурные инвесторы массово бегут от крипты. Это вполне может быть так, до тех пор, пока вы не изучите, что они делают с более зрелыми секторами, такими как финтех и SaaS.
На выходных я подсчитал некоторые данные мероприятий по финансированию на разных этапах в этих связанных категориях, чтобы изучить общие для них закономерности.
Вот действующая гипотеза о том, что венчурные капиталисты думают про обозначенные сектора.
К посту я прикреплю интересный график. Всплеск в январе 2021 года связан с массой объявлений о вливании венчурного капитала, которое произошло ранее с конца ноября по декабрь. Фирмы обычно откладывают анонсы до нового года. (Это явление происходит во всех секторах каждый год. Январь получает наибольшее количество объявлений о вливании средств).
Видите первоначальный всплеск инвестиций в SaaS в январе 2021 года? Поскольку карантин, вызванный пандемией, вынудил людей работать из дома, доходы от SaaS достигли новых максимумов. И аппетит инвесторов к вложению денег резко возрос.
Через несколько кварталов в криптовалюте наблюдался аналогичный рост частоты финансирования. Насколько я понимаю, по мере того, как другие вертикали (гейминг, SaaS, биотехнологии, финтех) начали получать приток ликвидности от более крупных венчурных инвестиций, спрос на криптоинвестирование возрос. К концу 2021 года все кому не лень чеканили NFT во всевозможных чейнах в надежде быстро заработать, а частота крипто финансирования установила новый максимум.
Сохраняется ли этот тренд и в отношении размера сумм? Да. Крипто проекты увидели приток капитала через несколько кварталов после того, как другие (зрелые) сектора достигли пика. В некотором смысле в недавнем прошлом действовало множество сил.
- Инвестиции в зрелом секторе были в зеленой зоне, поскольку в условиях низкой доходности в существующий портфель поступало больше венчурных долларов. Среднестатистический менеджер хотел бы большего риска, и крипта предлагает это.
- Ликвидные криптовалютные активы росли и устанавливали новые максимумы. Потребительский интерес к этому сегменту также достиг нового максимума. Отсутствие криптовалюты в венчурных портфелях в то время означало, что клиент (по сути LP) упускал потенциальную прибыль.
Кажется, что последовавший за этим крах наблюдается во всех секторах. Однако, для среднего фаундера важно не падение с пика, а тенденция последних нескольких лет. По мере снижения эйфории венчурного рынка, можно увидеть, подорвал ли спад какой-либо интерес к криптовалюте.
Если вы следили за крипто новостями последнего года, наверняка у вас сложилось впечатление, что венчурные инвесторы массово бегут от крипты. Это вполне может быть так, до тех пор, пока вы не изучите, что они делают с более зрелыми секторами, такими как финтех и SaaS.
На выходных я подсчитал некоторые данные мероприятий по финансированию на разных этапах в этих связанных категориях, чтобы изучить общие для них закономерности.
Вот действующая гипотеза о том, что венчурные капиталисты думают про обозначенные сектора.
К посту я прикреплю интересный график. Всплеск в январе 2021 года связан с массой объявлений о вливании венчурного капитала, которое произошло ранее с конца ноября по декабрь. Фирмы обычно откладывают анонсы до нового года. (Это явление происходит во всех секторах каждый год. Январь получает наибольшее количество объявлений о вливании средств).
Видите первоначальный всплеск инвестиций в SaaS в январе 2021 года? Поскольку карантин, вызванный пандемией, вынудил людей работать из дома, доходы от SaaS достигли новых максимумов. И аппетит инвесторов к вложению денег резко возрос.
Через несколько кварталов в криптовалюте наблюдался аналогичный рост частоты финансирования. Насколько я понимаю, по мере того, как другие вертикали (гейминг, SaaS, биотехнологии, финтех) начали получать приток ликвидности от более крупных венчурных инвестиций, спрос на криптоинвестирование возрос. К концу 2021 года все кому не лень чеканили NFT во всевозможных чейнах в надежде быстро заработать, а частота крипто финансирования установила новый максимум.
Сохраняется ли этот тренд и в отношении размера сумм? Да. Крипто проекты увидели приток капитала через несколько кварталов после того, как другие (зрелые) сектора достигли пика. В некотором смысле в недавнем прошлом действовало множество сил.
- Инвестиции в зрелом секторе были в зеленой зоне, поскольку в условиях низкой доходности в существующий портфель поступало больше венчурных долларов. Среднестатистический менеджер хотел бы большего риска, и крипта предлагает это.
- Ликвидные криптовалютные активы росли и устанавливали новые максимумы. Потребительский интерес к этому сегменту также достиг нового максимума. Отсутствие криптовалюты в венчурных портфелях в то время означало, что клиент (по сути LP) упускал потенциальную прибыль.
Кажется, что последовавший за этим крах наблюдается во всех секторах. Однако, для среднего фаундера важно не падение с пика, а тенденция последних нескольких лет. По мере снижения эйфории венчурного рынка, можно увидеть, подорвал ли спад какой-либо интерес к криптовалюте.
❤22👍19
Часть 2
Чтобы определить, был ли спад интереса от венчуров, я изучил частоту ранних венчурных раундов в крипту. И вы только посмотрите на этот спад! (Нет... на самом деле его там нет).
По сравнению с 2021 годом частота финансирования на ранних стадиях фактически находится на более высоком уровне. Фаундеры чувствуют себя ущемленными по двум причинам
1. За последние несколько кварталов число фаундеров увеличилось. Значит, что больше фаундеров, которые конкурируют за меньший объем выделяемых денег.
2. Сравнение происходит с данными января 2022 года, когда фаундер мог отправить PDF-файл и ожидать, что к концу дня ему придет письмо: «Куда мне отправить деньги?».
Боль на рынке, которую мы видели до последних моментов роста, на самом деле является сочетанием нескольких действующих факторов.
1. Казначейство/гранты протоколов поздней стадии быстро снизились пропорционально цене токена. Желание вкладывать капитал в команды для создания экспериментальных технологий с рынком в 80 активных юзеров в месяц исчезло. Это означает, что фаундерам нужно изо всех сил стараться быстрее создать продукт, соответствующий рынку (PMF) еще и при более низкой цене привлечения пользователя (CAC).
2. Стоимость акционерного капитала большинства команд быстро снизилась. Сотрудники, которые присоединились к компании в 2022 году, теперь задаются вопросом, стоит ли их доля чего-нибудь и будет ли она когда-нибудь ликвидна. Моральный дух имеет тенденцию падать. Найм на этом рынке потребует более высокой заработной платы, в то время как долларовая ликвидность низка.
На данный момент хорошо то, что венчурные инвестиции в криптовалюту не исчезли полностью. При больших размерах происходит меньше раундов. Этот рынок сложно поднять, но предполагать, что денег нет, ошибочно. Для фаундеров это рынок, где их способность сигнализировать о своей способности создавать, удерживать (пользователей) или продавать определяет разницу между наличием еще 18 месяцев на создание продукта или необходимостью закрыть лавочку на медвежьем рынке.
Улучшает ли это ситуацию? Сказать сложно, но, по крайней мере, это развеивает нарратив, что венчуры покинули крипто рынок.
Чтобы определить, был ли спад интереса от венчуров, я изучил частоту ранних венчурных раундов в крипту. И вы только посмотрите на этот спад! (Нет... на самом деле его там нет).
По сравнению с 2021 годом частота финансирования на ранних стадиях фактически находится на более высоком уровне. Фаундеры чувствуют себя ущемленными по двум причинам
1. За последние несколько кварталов число фаундеров увеличилось. Значит, что больше фаундеров, которые конкурируют за меньший объем выделяемых денег.
2. Сравнение происходит с данными января 2022 года, когда фаундер мог отправить PDF-файл и ожидать, что к концу дня ему придет письмо: «Куда мне отправить деньги?».
Боль на рынке, которую мы видели до последних моментов роста, на самом деле является сочетанием нескольких действующих факторов.
1. Казначейство/гранты протоколов поздней стадии быстро снизились пропорционально цене токена. Желание вкладывать капитал в команды для создания экспериментальных технологий с рынком в 80 активных юзеров в месяц исчезло. Это означает, что фаундерам нужно изо всех сил стараться быстрее создать продукт, соответствующий рынку (PMF) еще и при более низкой цене привлечения пользователя (CAC).
2. Стоимость акционерного капитала большинства команд быстро снизилась. Сотрудники, которые присоединились к компании в 2022 году, теперь задаются вопросом, стоит ли их доля чего-нибудь и будет ли она когда-нибудь ликвидна. Моральный дух имеет тенденцию падать. Найм на этом рынке потребует более высокой заработной платы, в то время как долларовая ликвидность низка.
На данный момент хорошо то, что венчурные инвестиции в криптовалюту не исчезли полностью. При больших размерах происходит меньше раундов. Этот рынок сложно поднять, но предполагать, что денег нет, ошибочно. Для фаундеров это рынок, где их способность сигнализировать о своей способности создавать, удерживать (пользователей) или продавать определяет разницу между наличием еще 18 месяцев на создание продукта или необходимостью закрыть лавочку на медвежьем рынке.
Улучшает ли это ситуацию? Сказать сложно, но, по крайней мере, это развеивает нарратив, что венчуры покинули крипто рынок.
👍28❤10
Эфириум резко укрепляется по отношению к Биткоину. Вот почему в этом видео 👉
https://youtu.be/n2Qot1I1Ozs я говорил, что переключаюсь с биткоина на эфириум
https://youtu.be/n2Qot1I1Ozs я говорил, что переключаюсь с биткоина на эфириум
👍45🔥7❤5🥰2👎1
Если вы начали усреднять свои позиции в Биткоине на вершине последнего цикла (69 000 долларов) и с тех пор покупали биткоин на 100 долларов в неделю, то к ноябрю 2023 суммарно вы вложили в Биткоин 10 000 долларов и эти вложения стоят уже 13 431,32 доллара.
Ваши инвестиции дали 34,31%.
И это, если вы начали С САМОГО ПИКА В 69 000 долларов!
Биткоин проводит очень мало времени на ценовых максимумах, но зато проводит сотни и сотни дней возле дна, давая возможность усреднять свои позиции.
Просто будьте долгосрочными инвесторами, покупайте медленно, последовательно, и регулярно. И в конце концов вы пожнете плоды.
Ваши инвестиции дали 34,31%.
И это, если вы начали С САМОГО ПИКА В 69 000 долларов!
Биткоин проводит очень мало времени на ценовых максимумах, но зато проводит сотни и сотни дней возле дна, давая возможность усреднять свои позиции.
Просто будьте долгосрочными инвесторами, покупайте медленно, последовательно, и регулярно. И в конце концов вы пожнете плоды.
🔥118👍64❤14🤔5👎4😁1
У Grayscale есть трастовый фонд SOL, где инвесторы могут приобретать акции gSOL.
Сейчас:
- Акция gSOL стоит 0,38 SOL.
- Каждая акция gSOL торгуется за 200 + долларов.
Таким образом Трастовый фонд SOLANA ТОРГУЕТСЯ ПО ЦЕНЕ 531 доллар! Безумное ФОМО!
То есть, учреждения TradFi устанавливают цену Solana в 10 раз выше, чем сейчас (54$).
Посмотри на AUM (количество Соланы под управлением Grayscale). Там всего 6 миллионов долларов. Учитывая это, цена gSol будет сильно отклоняться от реальной стоимости SOL при увеличенном спросе инвесторов. Это не гарантирует, что реальная Солана в ближайшее время вырастет до 200$.
Также интересно отметить активность инфлюенсеров: весь ютуб пестрит заголовками «пора покупать Солану», «Солана скоро 2000 долларов», «последний шанс купить Солану». Не люблю покупать активы, когда на рынке такое Fomo.
Что я делаю со своими Сол? Фиксирую 50% позиций каждые х2 от цены. Остальное оставляю на то время, когда Солана реально будет стоить и 200 долларов и 2000 долларов. Авось ;)
Сейчас:
- Акция gSOL стоит 0,38 SOL.
- Каждая акция gSOL торгуется за 200 + долларов.
Таким образом Трастовый фонд SOLANA ТОРГУЕТСЯ ПО ЦЕНЕ 531 доллар! Безумное ФОМО!
То есть, учреждения TradFi устанавливают цену Solana в 10 раз выше, чем сейчас (54$).
Посмотри на AUM (количество Соланы под управлением Grayscale). Там всего 6 миллионов долларов. Учитывая это, цена gSol будет сильно отклоняться от реальной стоимости SOL при увеличенном спросе инвесторов. Это не гарантирует, что реальная Солана в ближайшее время вырастет до 200$.
Также интересно отметить активность инфлюенсеров: весь ютуб пестрит заголовками «пора покупать Солану», «Солана скоро 2000 долларов», «последний шанс купить Солану». Не люблю покупать активы, когда на рынке такое Fomo.
Что я делаю со своими Сол? Фиксирую 50% позиций каждые х2 от цены. Остальное оставляю на то время, когда Солана реально будет стоить и 200 долларов и 2000 долларов. Авось ;)
👍97❤9🔥2👏2👎1🎉1
На днях я увидел пост известного DeFi блогера и инфлюенсера Edgy, который он приурочил к 3 годовщине работе с DeFi. В посте он преобразовывает весь свой опыт в 30 тезисов для выживания на крипто рынке. Перевел их для вас, среди этих тезисов есть действительно важные вещи.
1. Получение прибыли и размещение ее на более рискованных ставках — это не получение прибыли, а просто азартная игра. Зафиксируйте свою прибыль в BTC, ETH, стейблкоинах и фиатных деньгах.
2. Культовые проекты могут быть чрезвычайно прибыльными. Просто покиньте корабль, прежде чем он неизбежно потерпит крушение.
3. Блокировать токены для получения дополнительной доходности не стоит. Нет ничего хуже, чем быть привязанным к тонущей посудине.
4. Защищайте свое внимание любой ценой. Ваше время и энергия ограничены, не тратьте их зря, чтобы быть в курсе последних крипто драм.
5. Будьте осторожны с чрезмерной оптимизацией доходности: бесплатных обедов не бывает. Вы стейкаете монету, получаете доход, а затем автоматически стейкаете этот доход (авто-компаунд). Каждая дополнительная доходность сопряжена с большим риском.
6. Скептически относитесь к каждому совету, который вы видите в Твиттере – у каждого есть своя повестка дня. Они шиллят проект, чтобы запампить свой портфель? Распространяют ли они дезинформацию, чтобы обмануть алгоритм Твиттера?
7. Когда появляется новый нарратив, смотрите в сторону лидеров рынка. У них есть преимущество первопроходца и доля умов. Лучшие бета-игры — это форки в новых горячих чейнах.
8. Одержимость новейшими инструментами — это форма прокрастинации. Для этого вам не нужно использовать более 50 инструментов. Крупнейшие игроки просто используют Etherscan, Debank, DeFiLlama и т. д.
9. Существует информационная пищевая цепочка. Строители - VC / Инсайдеры - Киты - боты - трейдеры, получающие новости раньше (меньше 1 минуты) - трейдеры, получающие новости позже (больше 1 минуты). Когда проект шиллит весь Твиттер, уже слишком поздно.
10. Альфа сводится к двум вещам: доступу к внутренней информации или возможности выполнять тяжелую работу, для которой другие слишком ленивы. Люди недооценивают, как далеко можно зайти, просто следя за статьями протокола в Медиум и Дискорде.
11. Все повторяется, просто перепаковано немного по-другому. Совершенствование в DeFi связано с распознаванием паттернов. Например, если некоторые влиятельные лица начинают обсуждать проекты, они пытаются привлечь выходную ликвидность.
12. Позиционируйтесь заранее и позвольте прибыли прийти к вам. Каждый раз, когда вы чувствуете FOMO — это признак того, что вы, возможно, опоздали.
13. Если рассматривать свои прибыли и убытки в процентах от портфеля, а не в долларах, это поможет вам сохранять рациональность. Трудно сохранять ясность ума, если вы приравниваете свои сделки к покупкам в реальной жизни.
14. Агрессивно отсекайте неудачные сделки. Установите стоп-лосс и узнайте, когда выйти из сделки, прежде чем инвестировать. Не позволяйте мелким неудачам превратиться в крупные из-за ошибки невозвратных издержек или эмоциональной предвзятости.
15. Записывайте все. Записывайте, что происходит ежедневно в криптовалюте, ваши сделки, ошибки и уроки. Так вы улучшите свой умственный алгоритм.
16. Не переоценивайте фундаментальные факторы на бычьем рынке. Вся логика исчезает, и люди покупают, основываясь на шумихе, эмоциях и спекуляциях. Смотрите на отрасль такой, какая она есть, а не такой, какой, по вашему мнению, она должна быть.
17. Стимулы могут влиять на цены. Люди покупают, когда есть ожидания будущей прибыли. На это можно повлиять посредством спекуляций по эирдропу, блокировки токенов для получения дополнительных вознаграждений, экосистемных стимулов и т. д.
18. Не ставьте никого на пьедестал. Все «самые умные парни в комнате», такие как Аламеда и 3AC, получили облажались. Никто не слишком велик, чтобы потерпеть неудачу. Защитите свои средства, когда появятся слухи о неплатежеспособности. Если вы правы, вы сэкономили кучу денег. Если вы ошибаетесь, значит, вы испытывали неудобства в течение нескольких минут.
1. Получение прибыли и размещение ее на более рискованных ставках — это не получение прибыли, а просто азартная игра. Зафиксируйте свою прибыль в BTC, ETH, стейблкоинах и фиатных деньгах.
2. Культовые проекты могут быть чрезвычайно прибыльными. Просто покиньте корабль, прежде чем он неизбежно потерпит крушение.
3. Блокировать токены для получения дополнительной доходности не стоит. Нет ничего хуже, чем быть привязанным к тонущей посудине.
4. Защищайте свое внимание любой ценой. Ваше время и энергия ограничены, не тратьте их зря, чтобы быть в курсе последних крипто драм.
5. Будьте осторожны с чрезмерной оптимизацией доходности: бесплатных обедов не бывает. Вы стейкаете монету, получаете доход, а затем автоматически стейкаете этот доход (авто-компаунд). Каждая дополнительная доходность сопряжена с большим риском.
6. Скептически относитесь к каждому совету, который вы видите в Твиттере – у каждого есть своя повестка дня. Они шиллят проект, чтобы запампить свой портфель? Распространяют ли они дезинформацию, чтобы обмануть алгоритм Твиттера?
7. Когда появляется новый нарратив, смотрите в сторону лидеров рынка. У них есть преимущество первопроходца и доля умов. Лучшие бета-игры — это форки в новых горячих чейнах.
8. Одержимость новейшими инструментами — это форма прокрастинации. Для этого вам не нужно использовать более 50 инструментов. Крупнейшие игроки просто используют Etherscan, Debank, DeFiLlama и т. д.
9. Существует информационная пищевая цепочка. Строители - VC / Инсайдеры - Киты - боты - трейдеры, получающие новости раньше (меньше 1 минуты) - трейдеры, получающие новости позже (больше 1 минуты). Когда проект шиллит весь Твиттер, уже слишком поздно.
10. Альфа сводится к двум вещам: доступу к внутренней информации или возможности выполнять тяжелую работу, для которой другие слишком ленивы. Люди недооценивают, как далеко можно зайти, просто следя за статьями протокола в Медиум и Дискорде.
11. Все повторяется, просто перепаковано немного по-другому. Совершенствование в DeFi связано с распознаванием паттернов. Например, если некоторые влиятельные лица начинают обсуждать проекты, они пытаются привлечь выходную ликвидность.
12. Позиционируйтесь заранее и позвольте прибыли прийти к вам. Каждый раз, когда вы чувствуете FOMO — это признак того, что вы, возможно, опоздали.
13. Если рассматривать свои прибыли и убытки в процентах от портфеля, а не в долларах, это поможет вам сохранять рациональность. Трудно сохранять ясность ума, если вы приравниваете свои сделки к покупкам в реальной жизни.
14. Агрессивно отсекайте неудачные сделки. Установите стоп-лосс и узнайте, когда выйти из сделки, прежде чем инвестировать. Не позволяйте мелким неудачам превратиться в крупные из-за ошибки невозвратных издержек или эмоциональной предвзятости.
15. Записывайте все. Записывайте, что происходит ежедневно в криптовалюте, ваши сделки, ошибки и уроки. Так вы улучшите свой умственный алгоритм.
16. Не переоценивайте фундаментальные факторы на бычьем рынке. Вся логика исчезает, и люди покупают, основываясь на шумихе, эмоциях и спекуляциях. Смотрите на отрасль такой, какая она есть, а не такой, какой, по вашему мнению, она должна быть.
17. Стимулы могут влиять на цены. Люди покупают, когда есть ожидания будущей прибыли. На это можно повлиять посредством спекуляций по эирдропу, блокировки токенов для получения дополнительных вознаграждений, экосистемных стимулов и т. д.
18. Не ставьте никого на пьедестал. Все «самые умные парни в комнате», такие как Аламеда и 3AC, получили облажались. Никто не слишком велик, чтобы потерпеть неудачу. Защитите свои средства, когда появятся слухи о неплатежеспособности. Если вы правы, вы сэкономили кучу денег. Если вы ошибаетесь, значит, вы испытывали неудобства в течение нескольких минут.
❤53👍43🔥13🤔2
19. Дело не в том, прав ли ты или нет. Никто не уверен на 100%. Речь идет о максимизации потенциала роста, когда вы правы, и ограничении потерь, когда вы ошибаетесь.
20. Сужение фокуса — недооцененное преимущество. Никто не может угнаться за всем пространством. Выберите несколько секторов и оставайтесь на вершине.
21. Отслеживание глобальных рынков переоценено. Просто следите за потоком капитала на рынки, чтобы увидеть, когда пора вернуться. Собственное время гораздо лучше потратить в другом месте.
«Послужной список экономистов в прогнозировании событий чудовищно плох. Это за пределами упрощения; это похоже на средневековую медицину». - Нассим Николас Талеб
22. Не прикасайтесь к криптовалюте, если вы находитесь в состоянии психического возбуждения, пьяны или в недостатке сна. Одна ошибка может свести на нет годы упорной работы.
23. Стейблкоины не так стабильны, как вы думаете. UST рухнул, а USDC ощутил на себе депег. Хранение части ваших ликвидных средств в виде бумажных денег вполне возможно.
24. Сконцентрируйте свой портфель, если хотите его увеличить. Диверсифицируйте, если хотите сохранить его.
25. Разрабатывайте системы. Эти правила и рамки не позволят эмоциям убить ваши игры. Они могут включать в себя то, как вы получаете прибыль и когда инвестируете.
26. Думать, что вы сможете увеличить свой портфель в 100 раз за счет торговли, нереально. Это уже не 2016 год. 99% людей лучше попытаться найти способы увеличить свой денежный поток и поставить перед собой больше целей.
27. Толпа предпочитает новые проекты и нарративы, а не ваши токены 2021 года. Не боритесь с человеческой природой.
28. Перестаньте ограничивать себя криптоконтентом. Вы узнаете гораздо больше, изучая теорию игр, поведенческую экономику и психологию, чем прочитав 9-ю статью про EigenLayer.
29. Лучшие проекты содержат элементы как фундаментальности, так и пампментальности. Пампменталы привлекают внимание, а фундаментальные принципы дают людям повод продолжать холдить.
30. Неизвестность смертельна. Фаундер играет с казной, или у анонимного основателя темное прошлое. Вы не можете предвидеть их действия. Именно здесь фиксация прибыли, размер ставок и управление портфелем являются вашей наиболее важной защитой.
20. Сужение фокуса — недооцененное преимущество. Никто не может угнаться за всем пространством. Выберите несколько секторов и оставайтесь на вершине.
21. Отслеживание глобальных рынков переоценено. Просто следите за потоком капитала на рынки, чтобы увидеть, когда пора вернуться. Собственное время гораздо лучше потратить в другом месте.
«Послужной список экономистов в прогнозировании событий чудовищно плох. Это за пределами упрощения; это похоже на средневековую медицину». - Нассим Николас Талеб
22. Не прикасайтесь к криптовалюте, если вы находитесь в состоянии психического возбуждения, пьяны или в недостатке сна. Одна ошибка может свести на нет годы упорной работы.
23. Стейблкоины не так стабильны, как вы думаете. UST рухнул, а USDC ощутил на себе депег. Хранение части ваших ликвидных средств в виде бумажных денег вполне возможно.
24. Сконцентрируйте свой портфель, если хотите его увеличить. Диверсифицируйте, если хотите сохранить его.
25. Разрабатывайте системы. Эти правила и рамки не позволят эмоциям убить ваши игры. Они могут включать в себя то, как вы получаете прибыль и когда инвестируете.
26. Думать, что вы сможете увеличить свой портфель в 100 раз за счет торговли, нереально. Это уже не 2016 год. 99% людей лучше попытаться найти способы увеличить свой денежный поток и поставить перед собой больше целей.
27. Толпа предпочитает новые проекты и нарративы, а не ваши токены 2021 года. Не боритесь с человеческой природой.
28. Перестаньте ограничивать себя криптоконтентом. Вы узнаете гораздо больше, изучая теорию игр, поведенческую экономику и психологию, чем прочитав 9-ю статью про EigenLayer.
29. Лучшие проекты содержат элементы как фундаментальности, так и пампментальности. Пампменталы привлекают внимание, а фундаментальные принципы дают людям повод продолжать холдить.
30. Неизвестность смертельна. Фаундер играет с казной, или у анонимного основателя темное прошлое. Вы не можете предвидеть их действия. Именно здесь фиксация прибыли, размер ставок и управление портфелем являются вашей наиболее важной защитой.
❤62👍46🔥15👏1
Такое впечатление, что биткоину нужен новостной импульс, чтобы он пошел вверх. Возможно ETF, может что другое.
В противном случае нас может ждать коррекция. Особенно это чувствуется на фоне того, что американские и ру блогеры демонстрируют свои удачные сделки и портфели.
У меня дежавю с прошлыми циклами (ролексы на руках, спортивные тачки, лазерные глаза и так далее).
Развязка близко.
Для тех кто плохо понимает длинные предложения: может быть немного плохо перед тем как должно стать хорошо.
В противном случае нас может ждать коррекция. Особенно это чувствуется на фоне того, что американские и ру блогеры демонстрируют свои удачные сделки и портфели.
У меня дежавю с прошлыми циклами (ролексы на руках, спортивные тачки, лазерные глаза и так далее).
Развязка близко.
Для тех кто плохо понимает длинные предложения: может быть немного плохо перед тем как должно стать хорошо.
👍147🔥37😁14❤4👎3👏3🥰1🤬1😢1🤩1
Ripple XRP манипуляция.
Сегодня утром мы проснулись под слухи, что BlackRock только что зарегистрировала XRP Trust в Делавэре, готовясь к подаче заявки на запуск спотового XRP ETF. Цена XRP взлетела практически на 10 процентов. Что примечательно, за ростом XRP последовал и Stellar XLM, что привело к распространению слухов, что и для этой криптовалюты BlackRock что-то готовит.
Однако, позже оказалось, что эти новости неправдивы. Представитель BlackRock подтвердил, что компания не подавала заявку на создание спотового XRP ETF. На этом фоне XRP растерял весь утренний рост. Ситуация крайне похожа на ту, которой создал Cointelegraph, когда последний опубликовал непроверенную информацию про одобрение SEC запуска спотового Биткоин ETF. Возможно, XRP повторит и весь остальной сценарий, который затем разыграл Биткоин?
А теперь самое интересное:
Каждый из нас может подделать создание траста в Делавэре. Это очень просто и стоит всего 500 долларов. Нужно лишь заполнить два документа (которые я не буду сюда выкладывать, а то это мошенничество), заплатить 500 долларов и ты получишь свой "траст" на государственном сайте. После этого весь твиттер распространит эти новости и монетка, для который ты создал "траст", взлетит.
Фиксируй прибыль и радуйся, называется.
Сегодня утром мы проснулись под слухи, что BlackRock только что зарегистрировала XRP Trust в Делавэре, готовясь к подаче заявки на запуск спотового XRP ETF. Цена XRP взлетела практически на 10 процентов. Что примечательно, за ростом XRP последовал и Stellar XLM, что привело к распространению слухов, что и для этой криптовалюты BlackRock что-то готовит.
Однако, позже оказалось, что эти новости неправдивы. Представитель BlackRock подтвердил, что компания не подавала заявку на создание спотового XRP ETF. На этом фоне XRP растерял весь утренний рост. Ситуация крайне похожа на ту, которой создал Cointelegraph, когда последний опубликовал непроверенную информацию про одобрение SEC запуска спотового Биткоин ETF. Возможно, XRP повторит и весь остальной сценарий, который затем разыграл Биткоин?
А теперь самое интересное:
Каждый из нас может подделать создание траста в Делавэре. Это очень просто и стоит всего 500 долларов. Нужно лишь заполнить два документа (которые я не буду сюда выкладывать, а то это мошенничество), заплатить 500 долларов и ты получишь свой "траст" на государственном сайте. После этого весь твиттер распространит эти новости и монетка, для который ты создал "траст", взлетит.
Фиксируй прибыль и радуйся, называется.
👍90🔥12❤9😁8
Чем могут быть полезны провалы в цене криптовалют?
Я стараюсь отключиться от новостного шума и постараться выделить те монеты, которые ведут себя иначе. Если основаная масса падает я ищу те, что растут или падают значительно меньше.
Если подключить сюда базовый технический анализ, можно найти потенциальных лидеров следующего роста.
Простой и глупый подход? А зачем усложнять. Попробуй сам
Я стараюсь отключиться от новостного шума и постараться выделить те монеты, которые ведут себя иначе. Если основаная масса падает я ищу те, что растут или падают значительно меньше.
Если подключить сюда базовый технический анализ, можно найти потенциальных лидеров следующего роста.
Простой и глупый подход? А зачем усложнять. Попробуй сам
👍97🔥14👏12❤9👎1😁1
Стоимость акций Ferrari достигла исторического пика https://twitter.com/allstarcharts/status/1724794580825165969?s=46
Кто сказал рецессия?!
А кто же покупает эти машины после чего растет и прибыль компании и цена акций?!
Кто сказал рецессия?!
А кто же покупает эти машины после чего растет и прибыль компании и цена акций?!
❤32👍19🔥12😁8🎉4
Когда ты ощущаешь себя некомфортно и понимаешь, что нужно что-то делать (покупать, продавать, стейкать; словом, суетиться).
Стоит помнить простую истину: для трейдера/инвестора, зачастую намного труднее ничего не делать, чем наоборот.
Стоит помнить простую истину: для трейдера/инвестора, зачастую намного труднее ничего не делать, чем наоборот.
👍183❤12🔥10👎2😁2
Биткоин упал ниже 36 000.
Сегодняшняя распродажа на рынке в некоторой степени вызвана игроками, которые делали ставки на принятие биткоин-ETF сегодня.
Сегодня, 17-е число, последний день первого периода одобрения SEC для всех заявок ETF. Также сегодня заканчивается то самое 8дневное окно, которое все так облизывали и о котором говорили аналитики Bloomberg. Кстати, они все еще дают шанс в 90% на одобрение ETF до 10 января 2024.
В любом случае игнорирование этого окна комиссией по ценным бумагам и биржа США делает одобрение в этом году менее вероятным, хотя и не невозможным.
А поскольку SEC фактически пропускает это окно принятия решения по фьючерсным/спотовым ETF, следующее окно откроется еще позже.
Плюс шансы одобрения снизятся еще больше по мере приближения праздников, потому что в это время государственные учреждения традиционно становятся ленивыми, им уже не до этого, они откладывают все на новый год.
Так что люди, делавшие ставку на одобрение заявок на запуск биткоин etf на протяжении 8дневного окна, которое заканчивается сегодня, скорее всего от разочарования нажали на кнопку «продать». Как по мне, решение эмоциональное, а не взвешенное.
Сегодняшняя распродажа на рынке в некоторой степени вызвана игроками, которые делали ставки на принятие биткоин-ETF сегодня.
Сегодня, 17-е число, последний день первого периода одобрения SEC для всех заявок ETF. Также сегодня заканчивается то самое 8дневное окно, которое все так облизывали и о котором говорили аналитики Bloomberg. Кстати, они все еще дают шанс в 90% на одобрение ETF до 10 января 2024.
В любом случае игнорирование этого окна комиссией по ценным бумагам и биржа США делает одобрение в этом году менее вероятным, хотя и не невозможным.
А поскольку SEC фактически пропускает это окно принятия решения по фьючерсным/спотовым ETF, следующее окно откроется еще позже.
Плюс шансы одобрения снизятся еще больше по мере приближения праздников, потому что в это время государственные учреждения традиционно становятся ленивыми, им уже не до этого, они откладывают все на новый год.
Так что люди, делавшие ставку на одобрение заявок на запуск биткоин etf на протяжении 8дневного окна, которое заканчивается сегодня, скорее всего от разочарования нажали на кнопку «продать». Как по мне, решение эмоциональное, а не взвешенное.
👍77❤13🔥9
Присмотрись вокруг и прежде всего за собой. У большинства голова опущена и все внимание поглощает телефон.
Каждую свободную секунду телефон поедает внимание, чтобы взамен дать сомнительного качества информацию.
В большинстве своем ты получаешь информацию, которая противоречит твоим же целям. Ты подпитываешь эго, зависть, страх, похоть/измену, фомо и так далее.
Если ты остановишься и подумаешь, то согласишься, что несколько часов в день уходит в мусорное ведро.
А что если… а что если ты купишь 5 книг по инвестированию и будешь читать всего 3 страницы в день. Три страницы в день это не более 15 минут и это точно больше чем 5 книг в год.
Ничто не заменит чтение, размышление и соединение твоего опыта с опытом мудрых трейдеров/инвесторов.
3 страницы в день, 5 книг, 1 записная книга и через год ты будешь умнее половины блогеров, кого ты смотришь/читаешь.
Вот тебе идея первых трех книг, что впечатлили меня. Интервью с трейдерами, которые показали выдающиеся результаты. Виртуозы типа Миневрини, Пол Т. Джонс, Стенли Дракенмиллер, Стив Коэн и так далее.
Расти над собой. Никто не сможет это сделать кроме тебя.
Каждую свободную секунду телефон поедает внимание, чтобы взамен дать сомнительного качества информацию.
В большинстве своем ты получаешь информацию, которая противоречит твоим же целям. Ты подпитываешь эго, зависть, страх, похоть/измену, фомо и так далее.
Если ты остановишься и подумаешь, то согласишься, что несколько часов в день уходит в мусорное ведро.
А что если… а что если ты купишь 5 книг по инвестированию и будешь читать всего 3 страницы в день. Три страницы в день это не более 15 минут и это точно больше чем 5 книг в год.
Ничто не заменит чтение, размышление и соединение твоего опыта с опытом мудрых трейдеров/инвесторов.
3 страницы в день, 5 книг, 1 записная книга и через год ты будешь умнее половины блогеров, кого ты смотришь/читаешь.
Вот тебе идея первых трех книг, что впечатлили меня. Интервью с трейдерами, которые показали выдающиеся результаты. Виртуозы типа Миневрини, Пол Т. Джонс, Стенли Дракенмиллер, Стив Коэн и так далее.
Расти над собой. Никто не сможет это сделать кроме тебя.
👍194❤26🔥22🤩2