Акции многих банков сегодня выглядят шатко. Второй раунд банкопада и кризиса региональных банков начался?

Первый раунд мы наблюдали в марте 2023, когда рухнули Sillicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic и другие.

Биткоин во время первой части регионального банковского кризиса стал наиболее эффективным активом. Это заметили и в Ark Invest, об этом часто вспоминала руководитель этого фонда - Кэти Вуд.

Видим ли мы первые признаки второго раунда банкопада?

Банковский индекс KBW Regional Banking Index открылся падением на 4,8 %. Он пережил самое большое дневное падение с момента краха Signature Bank в марте прошлого года. Также он находится на пути к самому большому двухдневному процентному падению с июня 2020 года.

Проценты падения акций многих региональных банков исчисляются двузначными числами.

Очевидно, признаки присутствуют. Как повлияет второй раунд банкопада на Биткоин?

Теперь, когда весь Уолл-стрит имеет легкий, безопасный и легальный доступ к Биткоину через спотовый ETF, все будет гораздо масштабнее.

Только представь, BlackRock, Fidelity и т. д. будут представлять своим клиентам Биткоин как «путь к безопасности» во втором раунде банкопада...

Впервые за всю историю все стимулы сходятся для того, чтобы самые влиятельные финансовые институты мира запустили бычий сценарий Биткоина.

- 39 дней до истечения срока действия BTFP (экстренной финансовой помощи банкам от ФРС США).

- Х дней до того, как Blackrock и другие будут убеждать клиентов переждать банкопад в Биткоине.

- 79 дней до того, как Биткоин станет тверже золота (халвинг).

- X дней до нового рекордного максимума цены Биткоина.

Конструктор не смог бы сложиться идеальнее для Биткоина.

Четыре мощных нарратива (сегмента рынка) на которые я делаю ставку для себя в 2024-2025 году:

1. Solana и экосистема этой сети (сотни микро проектов)
2. AI искусственный интеллект
3. Игры
4. NFT

Пытаюсь найти все, что дешево и находится вне фокуса внимания среднего инвестора и стараюсь добавить в портфель.

В последний раз Биткоин был на уровне 50 000 долларов больше двух лет назад… что было тогда?


- 50% монет находится в слабых руках краткосрочных инвесторов, только что зашедших в рынок на волне хайпа и эйфории.

- Terra/Luna начинает превращаться в Понци-схему (финансовую пирамиду).


- FTX продает «бумажные» несуществующие BTC клиентам.

- Инвесторы GBTC, купившие с большой наценкой начинают «получать по заслугам».

- Мы находились на пороге самого быстрого повышения процентных ставок в истории.

- Реклама криптовалют на Super Bowl.

Биткоин  сегодня на уровне 50 000 долларов - это:

- 70% монет принадлежит бриллиантовым рукам, которых попробуй еще заставь расстаться с ними.

- Уолл-стрит косвенно ставит на Биткоин (spot bitcoin etf).

- 9 недель до халвинга

- Снижение процентных ставок произойдет уже в этом году.

- Никакой рекламы Super Bowl.

Чувствуешь, как все изменилось?

За белым шумом FUD и медвежьего рынка прятались эволюция, развитие и потому неизбежный рост.

По моему мнению, мудрость участника растущего рынка (инвестора) заключается в трех компонентах:

1. Не выходить и не входить в рынок на эмоциях, а использовать эмоции как подсказку, что действовать надо в другую сторону

2. Составить свой план выхода из рынка задолго до роста. Желательно план растянутых по времени продаж (скажем по достижении цены ххх я буду каждое первое число месяца продавать 5% портфеля).

3. Всегда быть готовым к падению цены на 30%. Абсолютно в любой момент.

Вчерашний приток капитала в спотовые Биткоин ETF составил безумные 631 миллион долларов, из которых только на долю Blackrock пришлось почти полмиллиарда долларов.

Отток из GBTC на этом фоне составил всего 73 миллионов долларов США.

Цена Биткоина сейчас упала из-за обвала других рынков, вызванных высокими показателями индекса потребительских цен (CPI).

Напомню, январский уровень инфляции CPI составил 3,1%, что превысило ожидания в 2,9%.

В свою очередь это понизило вероятность понижения процентной ставки в марте.

Более того, теперь снижение процентных ставок ожидается только в июле.

Но для меня это всего лишь случайные выдуманные числа. Особенно инфляция, официальные данные манипулятивны и не отображают реальных.

Поэтому мораль этой истории такова: в итоге люди зачем-то просто отдали все свои монеты Blackrock’у. Этим же людям позже захочется выкупить свои же монеты только гораздо дороже.

Финансовые институты и банки, которые на медвежке убили средний класс высокой инфляцией, просто собираются отнять у него последнее на пике рынка. Это то, что я называю «двойной рект».

Не будь таким ;)

Впервые за более чем 1 год произошел значительный сдвиг в сторону понижения позиций долгосрочных держателей Биткоина.

Пересечение линии -50 000 происходило только в 3 случаях:

1. Либо дно цикла (cycle bottom), декабрь 2018, ноябрь 2022.

2. Вершина середины цикла Mid-Top (только один раз в июне 2019).

3. Начало или конец параболического бычьего рынка(чаще всего).

Мы видим этот сигнал снова и остались только две возможные возможности:

1) либо это вершина середины этого цикла

2) либо преддверие параболического бычьего рынка.

Если это будет парабола, то все старые тайминги цикла будут полностью нарушены. Впрочем, мы уже и так их нарушили, ведь Биткоин никогда в прошлых циклах не пересекал уровень 0,618 по Фибо ДО халвинга. Но в этом цикле он уже это сделал.

Итак, долгосрочные держатели впервые за долгое время начали выходить из Биткоина, и на это стоит обратить свое внимание.

Что же это значит по-твоему: мы достигли вершины середины цикла (mid top) или же нас ожидает параболическое движение цены?

Мой криптовалютный план на ближайшие 2 года.

- Холдить Биткоин и Эфириум, не смотря ни на что.

- Следующие 6-8 месяцев агрессивно накапливать альткоины. Особенно те, что еще находятся в накоплении и желательно с капитализацией ниже 200 млн.

- После того, как Биткоин превысит предыдущий исторический пик использовать прибыли с него на покупку еще бОльшего количества альткоинов.

- Войти в альтсезон с большой пачкой альткоинов, потенциально на 10-50 иксов. Постепенно выходить из них по мере роста, пока рынок альткоинов не достигнет пика где-то в середине 2025 года.

- С агрессивно зафиксированными прибылями обеспечить раннюю пенсию для себя и просто отдых для своих близких.

- Снимать видео на ютуб для души и для сообщества. Вести телеграмм о финансовом мире. Путешествовать. Искать возможности. Опять накапливать крипту на новой крипто-зиме. Кайфовать.

Поделись своим планом 👇

Наблюдая за ценой биткоина за прошлые 10 лет, в среднем 3-4 раза в год цена падает на 30%. Это одно падение каждые 90-120 дней.

Если ты стремишься быть разумным и грамотным инвестором подобный спад не должен застать тебя врасплох.

Для тебя это должен быть обычный день на работе.

Поведение цены Bitcoin в марте - это мой самый главный фокус. Все мои мысли будут возвращаться в эту точку.

По ощущениям и ожиданиям именно глубина просадки будет индикатором силы или слабости рынка.

Чем меньше смогут продавцы продавить цену в ближайшие недели, это будет определять мой бычий настрой.

Интересный способ замерять настроение рынка через популярность приложения Coinbase в апстор. Бросаю два примера из бота, который отслеживает место приложения (за рекламу мне никто не платил. Бот сделали какие-то умные наши ребята).

11 февраля. Приложение выше 500 места. Курс биткоина 49 тыс 👇

Coinbase Rank: >500

by @office0x

Место приложения сегодня по курсу 66 тыс +👇

Coinbase Rank: 49

by @office0x (ENG channel)
@office0x_rus (RUS channel)

Напиши комментарий. Когда и по какой цене будет пик биткойна? 👇

Биткоин достиг 70 тыс долларов впервые в своей истории.

Это еще даже не начало😳

Биткоин пробил старый исторический пик и установил новый. Теперь мы на неизведанной раннее ценовой территории. 📈

Вслед за Биткоином общая капитализация рынка Crypto Total Market Cap тоже тестирует свой собственный ATH (исторический пик)☝️.

Очевидно, если она продолжит повторять за Биткоином, рыночная капитализация криптовалют неизбежно его преодолеет.

После этого потенциал криптовалют все еще будет оставаться достаточно высоким для того, чтобы НЕ оставаться вне рынка🚀

Цель для капитализации рынка криптовалют после пробития ATH:

1.618 fib - 4.43 триллиона долларов
2.618 fib - 6.715 триллиона долларов
3.618 fib - 8.955 триллиона долларов.

Три шага вперед, шаг назад;
Три шага вперед, два шага назад;
Три шага вперед, три шага назад.
—————

Итого: девять шагов вперед, шесть шагов назад.

Умный поймёт ..

#портфельэксперимент

16 ноября 2023 года мы стартовали экспериментальный портфель, в рамках которого тестируем стратегию удвоений (вкладывая 40 долларов в каждую монету, каждые х2 мы продаем 50 процентов, фиксируя прибыль в 40 долларов).

Здесь предыдущие посты:

Более подробно о стратегии в этом посте: (https://t.me/richdi/2693)
Первое обновление: https://t.me/richdi/2731
Второе обновление: https://t.me/richdi/2747

Я планировал инвестировать 2000 долларов в этот портфель, но в итоге я вложил в этот портфель только 1520 долларов личных средств (+ несколько копеек на комиссии), купив 38 монет (40 долларов каждая).

Так как после покупки 38 монет удвоения случались чаще, чем я думал, я начал использовал прибыль для покупки остальных монет.

С тех пор портфель вырос до 81 монеты, из которых 43 монеты я купил уже на прибыль с первых 38 монет.

Учитывая выросший депозит, я вкладываю в монеты уже не по 40, а по 50 долларов. В дальнейшем планирую увеличивать этот показатель на 10 долларов с каждой +1 тысячей долларов.

Самая яркая монета последних 10 дней DELFI, которая удвоилась трижды с 50 до 150 долларов всего за одну ночь.

Самая неудачная монета RFOX, упала на 67,5 процентов после покупки.

На пике портфель вырос до 3900 долларов (156% роста от изначальных 1522 долларов).

На данный момент после коррекции на рынке портфель стоит 3325 долларов. Это 120 процентов роста.


Если бы вместо этого я купил бы и держал бы биткоин, то за это же время я бы получил 70 процентов.

Иными словами экспериментальный альткоин портфель превосходит рост Биткоина за период времени с 16 ноября 2023 по 23 марта 2024 в 1,7 раз.

Если интересно, вот что в итоге находится в портфеле (этот список будет дополняться):

BAND
XET
MAP
ESS
AVA
MTV
1INCH
PYR
MINA
CERE
DATA
ACM
QTUM
PSTAKE
REVU
REN
CRPT
MANA
BEL
DX
ALGO
IONX
ARRR
UOS
FXS
OMI
YGG
BAL
AKRO
LINA
SAND
LUNA
UNN
FTT
SOLVE
SRM
MEAN
HAPI
EDGEW
FUN
SQUAD
SWAY
GLM
ZONE
CRV
AXLINU
SPELL
CULT
OPENDAO
VELO
LPOOL
LAYER
LQTY
NANO
MUSE
MBX
DEUS
XTM
ENJ
SEI
DOSE
LEVER
COTI
PMON
IOI
LSK
BORING
REP
THG
ASTRA
CITY
5IRE
ADEL
IGU
LEASH
FRONT
HIFRIENDS
DELFI
RFOX
MSXC
VXT


ПС: напоминание, что этот портфель должен состоять из шиткоинов и мелкокапов.