Основная линия поддержки всех бычьих рынков Биткоина

- это 20 недельная средняя скользящая.

Она выступала поддержкой буллранов 2013, 2017 и 2021 годов. Ее пробитие и закрепление ниже нее знаменовало собой начало медвежьего рынка (на графике эти моменты отмечены красной стрелкой).

Один раз, когда цена пробила ее и это не привело к медвежьему рынку, был во время коронавирусного краха в марте 2020 года.


Мы и сейчас можем ожидать потенциального тестирования 20-недельной EMA. Сейчас она составляет 57 137 долларов, но нужно отметить, что с каждым днем эта скользящая становится немного выше.

Последнее повторное тестирование этой поддержки было в январе 2023 года, и для цены Биткоина было бы полезно возвращаться к этой скользящей средней каждые несколько месяцев, чтобы:

Первое: она не была параболической
И второе: перегретый рынок и индикаторы остывали, открывая пространство для продолжения роста.

Цена Биткоина во время буллрана 2015–2017 годов тестировала эту скользящую 8 раз! В текущем цикле — только 3.

Пока ничего ненормального на рынке не происходит.

Трубить тревогу стоит только после пробития этой скользящей и УСПЕШНОГО закрепления НИЖЕ нее.

Америка начинает операцию по спасению банков?


Казначейство США объявляет о первой с 2002 года операции выкупа казначейских облигаций 👀

Казначейство США запускает свою первую программу обратного выкупа с 2002 года, начало которой запланировано на 29 мая 2024 года.

Программа предназначена для повышения ликвидности на рынке казначейских облигаций и, как ожидается, продлится до июля 2024 года.

В течение этого периода Казначейство планирует удерживать еженедельный обратный выкуп ликвидности в размере до 2 миллиардов долларов за операцию, при этом до 500 миллионов долларов выделяется на TIPS (казначейские ценные бумаги, защищенные от инфляции).

Эта инициатива направлена ​​на то, чтобы рынок казначейских облигаций оставался самым глубоким и наиболее ликвидным в мире, решая проблемы, связанные с функционированием и устойчивостью рынка.




НО КАК ПО МНЕ, ЭТО ПРОСТО СПАСЕНИЕ БАНКОВ.

Казначейство США вновь запустит программу выкупа долговых обязательств, впервые с 2002 года. Дополнение к посту

Этот шаг направлен на повышение ликвидности на рынке казначейских обязательств путем регулярного и предсказуемого выкупа государственных облигаций. Хотя эта мера призвана улучшить функционирование рынка и повысить эффективность управления государственным долгом, она не предназначена для борьбы с экстремальным рыночным стрессом, поскольку выкуп Казначейством должен финансироваться за счет выпуска новых долговых обязательств, что ограничивает его гибкость в кризисных ситуациях.

Влияние этой программы на рынки криптовалют может быть косвенным. В целом, выкуп казначейских облигаций может повлиять на настроения инвесторов и их предпочтения в отношении рискованных активов, что потенциально может сказаться на всех финансовых рынках, включая криптовалюты.

Если обратный выкуп приведет к снижению доходности государственных облигаций (а ФРС США именно этого и мечтает добиться), инвесторы могут искать более высокие доходы в более рискованных активах, включая криптовалюты и Биткоин.

И наоборот, если обратные выкупы будут рассматриваться как признак стабильности и привлекут больше инвестиций в казначейские облигации, это может оттянуть инвестиции от криптовалют. Однако эти последствия носят спекулятивный характер и будут зависеть от более широких рыночных условий и реакции инвесторов на действия Казначейства.

От такие дела.

Денежная масса M2 ФРС США.

Как мы видим с конца 2022 года ФРС сильно уменьшила денежную массу в экономике.

Они добились уменьшения денежной массы и удорожания оставшихся денег, продавая собственные активы и повышая процентную ставку.

Этот процесс называется количественным ужесточением и он, естественно, сильно давил на рынок.

Если бы не спрос со стороны спотовых Биткоин ETF, кто знает, сумел бы биткоин вырасти с 16 до 74 тыс $.

Так продолжалось до вчерашнего дня!

Сейчас мы видим, что денежная масса М2 изменилась в положительную сторону.

Денежная масса М2 - это количество наличных денег, находящихся в обращении или же быстро/дешево доступных.

Ранее на этой неделе Джером Пауэлл заявил, что ФРС будет поддерживать ставки «выше и дольше», но при этом смягчит политику количественного ужесточения. ФРС втрое сократит продажи своих активов, а также начнет выкуп облигаций.

На диаграмме мы видим, что они не просто смягчили политику, но даже допустили количественное смягчение!

Иными словами, ФРС бы держит процентную ставку высокой, но при этом начала пропускать в экономику больше денег.

Положительная полоса на графике означает, что деньги снова поступают в экономику. Если тенденция продолжится, рынки отреагируют очень благосклонно.

Также следи за этим индикатором.

Это денежная масса М2 главных центральных банков: федеральная резервная система сша, еаропейский центральный банк, народный банк Китая, банк Японии. Когда этот показатель начнет сильно расти, Биткоин просто взорвется в цене.

Начало глобального сдвига в принятии Биткоина начинается сейчас.


Ротшильды покупают биткоин.

Крупнейший банк Канады покупает биткоин.

Топ банки США покупают Биткоин.

Девятый по величине пенсионный фонд США покупает биткоин.

Metaplanet добавила Биткоин в корпоративное казначейство.

Мы наблюдаем сдвиг, о котором раньше даже представить себе не могли: целый штат в США принял Биткоин.

Целая компания в Японии сделала Биткоин своей резервной валютой. Это только начало.

Они все покупают биткоины, и никто не обращает на это внимания (19 тыс просмотров).

Зато заявления Уоррена Баффета набирают почти 100 000 просмотров. Хотя 5-6 лет назад он называл Биткоин «ужасной инвестицией и крысиным ядом». Не помню, сколько тогда стоил Биткоин, но это точно был диапазон от 5 до 9 тыс долларов.

И хорошо и плохо. Хорошо, потому что рад стольким просмотрам на своем видео. Плохо, потому что НЕ рад, что многие люди пропускают такое важное событие для финансового мира, которое изменит даже пенсионные фонды целых стран.

Развал глобальной системы отношений, что была установлена после второй мировой, начинается уже сегодня.

Мир изменится быстрее, чем многие думают и мало кто окажется к этому готов.

Серебро взлетело до более, чем 32 долларов.

Медь взлетает еще выше. Рост более чем на 2,5%.

Цены на металлы в Китае стремительно растут.

НОВЫЙ РЕКОРД ЗОЛОТА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ.

Биткоин восстановился до более, чем 67 000 долларов.


Мир просыпается. Старая финансовая система и, что важнее, старые финансовые отношения больше не работают и несут в себе риски, ведь:

1) Запад замораживает восточные активы

2) Восток замораживает западные активы

Вот почему большинство стран, пока в основном с Востока, спешат покупать золото.

Например, Судан и Катар договорились о создании золотоперерабатывающего завода в Дохе для переработки золота, экспортируемого из Судана.

Китай рекордно скупает золото и рекордно продает американский долг.

Саудовская Аравия также рассматривает возможности для строения золотоперерабатывающих заводов.

Катар увеличивает свои золотые резервы.

Катар также работает над масштабным расширением производства СПГ.

Некоторые страны видят в качестве убежища и Биткоин. Например, Сальвадор.

Даже отдельные штаты в США тоже уже выбирают Биткоин: Висконсин инвестировал в Биткоин через спотовые ETF. Оклахома голосует за закон, защищающий права граждан самостоятельно хранить Биткоин.


И так далее, примеров много.

Все это стратегические шаги в рамках подготовки нового глобального фундамента для совершено новой системы на основе цифровых валют.

Эфириум. Спотовые ETF. Америка. Завтра.


На графике Биткоин во время одобрения спотовых Биткоин ETF в США. В первые 15-30 минут после новости мы видели забег цены до 49+ тыс. Затем она обвалилась до 36 и недели 2 мы не особо двигались. Затем на протяжении 2 месяцев мы увидели потрясающий забег цены на притоках в ETF. С 36-40 тыс мы выросли до 72-74 тыс.


Мое базовое предположение состоит в том, что, если спотовые Эфириум ETFы будут одобрены завтра, это будет очень оптимистично для эфириума, и для рынка в целом, а также для пары ETH/BTC.

Если мы увидим какое-либо значимое падение после одобрения Эфириум ETF в США, я буду рассматривать это, как подарок судьбы.

Но я не исключаю возможности, что ETF не будет одобрен, и в этом случае, скорее всего, мы увидим дамп Эфириума (и рынка заодно, особенно альткоинов). Я и этот дамп использую для накопления.

Поддержка около исторического пика прошлого цикла.

Биткоин только что закрыл еще одну месячную свечу выше поддержки.

Цена пробила последнее месячное сопротивление еще в марте и теперь превратила этот уровень в поддержку.

В течение последних нескольких месяцев цена двигалась в боковом направлении выше предыдущего исторического пика.

В восходящем тренде перед большим движением цена обычно движется в боковике (зоне накопления). Желательно, чтобы это движение было как можно более длинным, чтобы многие разочаровались и вышли из рынка. Чем больше людей разочаруется, тем лучше.

В прошлом году, с марта по сентябрь, цена оставалась неизменной в течение 7 месяцев, прежде чем прорвалась выше и выросла на 178%.

Таким образом, такое скучное и утомительное боковое движение обычно предшествует огромному движению. Биткоин еще напомнит, как быстро, резко и масштабно он может двигаться.

Если мы увидим аналогичный рост на 178% при прорыве текущего диапазона, мы можем увидеть цель в $188 000!

Терпение и накопление.

Вот, что мы имеем:

- Одобрен первый в истории США спотовый Биткоин ETF
- Спотовый Биткоин ETF — самый успешный запуск ETF в истории!
- ETF выкупает больше Биткоинов в день, чем добывают майнеры
- Одобрен спотовый Эфириум ETF
- Трамп создает про-криптовалютную армию
- Уолл Стрит и крупнейшие банки покупают BTC
- Высокое неликвидное предложение
- Рекордно низкое предложение на биржах и внебиржевых площадках.
- Никакой шумихи в СМИ
- Никакого розничного интереса


И все это без учета будущего снижения процентных ставок, глобального скачка ликвидности, количественного смягчения и обесценивания бумажной/фиатной валюты. Все эти факторы неизбежны из-за того, что чисто математически стоят в основе фиата.

Как можно не быть оптимистом в ближайшие 5 лет?

И действительно ли вы достаточно оптимистичны для этого цикла?

Синтетические Биткоины удерживают цену от роста.


Спотовые ETF покупают, учреждения покупают, даже пенсионные фонды покупают.

Тогда почему цена топчется на месте? Кто же продает?

В 2024 году масса комментаторов смотрела только на потоки денег в Спотовые Биткоин ETF, как будто это все, что имеет значение. Но важен общий спрос и предложение.


Во-первых, позвольте мне сказать вам, кто продает. Это старые инвесторы. У них в 10 раз больше BTC, чем у всех ETF вместе взятых. И они продают на каждом бычьем рынке. Этот паттерн видно на этом графике снова и снова. Эта диаграмма показывает возраст и количество ПРОДАВАЕМЫХ монет.


Во-вторых, сейчас мы живем в современную эпоху Биткоина. По аналогии с золотом (есть физическое золото и есть бумажное) сегодня рынок наводнили бумажные Биткоины: деривативы и фьючерсы. Справедливости ради, этот процесс начался еще в 2017 году, но сейчас достигает невиданных раннее масштабов.

Раньше, если вы хотели купить BTC, вам приходилось покупать настояший физический Биткоин. Теперь вы можете купить бумажные BTC. Таким образом, человек/организация/компания/фонд, не выпускающий монеты, может продать вам эту "бумагу". Так вы создали синтетический Биткоин (а ранее и синтетическое золото, серебро и тд).

Поэтому потенциальный спрос на BTC перенаправляется не только на физические Биткоины, но и В ОСНОВНОМ на бумажные BTC. Спрос удовлетворяется встречными трейдерами, у которых нет Биткоина, у них есть только доллары США, чтобы поддержать свою ставку. Торгуют Бумагой, на которой написано "BTC".

В прежние времена Биткоин рос в геометрической прогрессии, потому что единственными продавцами были: ручеек от старых инвесторов и еще меньший ручеек от майнеров. Теперь же у нас есть этот инструмент для манипуляций.

Например, медвежий рынок 2022 года был продиктован потоком этих бумажных Биткоинов в то время, как держатели спотовых позиций на самом деле не продавали. Посмотри на этот график. Медвежий рынок 2021 года: бумажные биткоины росли как на дрожжах, спотовые позиции - практически без изменений.

В этом текущем бычьем графике я заметил, что как только количество позиций бумажных биткоинов начинает расти, цена сразу же подавляется. Сейчас мы в таком же моменте: бумажные биткоины растут и цена подавлена. Этот инструмент используется кем-то для того, чтобы удерживать Биткоин ниже 70 тысяч долларов.

Итак... рассматривать исключительно потоки в ETF - не самая лучшая стратегия. Нужно смотреть ончейн данные, техническое поведение цен и, что самое важное - данные о деривативах (Бумажных Биткоинах).

Все это ВМЕСТЕ дополняет картину спроса и предложения.

Собрать это воедино – это уже наука, а не просто гадание на кофейной гуще.

#портфельэксперимент

16 ноября 2023 года я стартовал экспериментальный портфель, в рамках которого тестируем стратегию удвоений (вкладывая 40 долларов в каждую монету, каждые х2 мы продаем 50 процентов, фиксируя прибыль в 40 долларов, которые реинвестируем в новые монеты).

Здесь предыдущие посты:

Более подробно о стратегии в этом посте: https://t.me/richdi/2693
Первое обновление: https://t.me/richdi/2731
Второе обновление: https://t.me/richdi/2747
Третье обновление: https://t.me/richdi/2871

Что делаю?

В портфель стараюсь докупать монеты, у которых капитализация НИЖЕ 200 миллионов долларов. Докупаю ЗА СЧЕТ прибыли с удвоений.
Покупая монету, я сразу же устанавливаю лимитные ордера лесенкой: каждые х2 продажа 50 процентов монет.
Кроме этого способа другие варианты фиксации прибылей НЕ использую, так как цель эксперимента: тест именно стратегии удвоений.

Что уже сделал?

Напоминаю, я вложил 1520 долларов, купив 38 монет (по 40 долларов каждая).
За счет удвоений удалось докупить еще 59 БЕСПЛАТНЫХ монет. Итого портфель накопил уже 97 монет.

Промежуточные результаты:

Пик портфеля пришелся на уровень около 3900 долларов.
На данный момент он стоит около 3170 долларов.
Не смотря на коррекцию, на рынке за 7 месяцев портфель вырос на 108,5 процента.
За это же время Биткоин вырос на 78 процентов.

Не смотря на то, что в целом рынок криптовалюты стагнирует, в этом месяце было несколько удвоений. Некоторые монеты умудрились дать сразу по 2 удвоения. Однако, это пока что единичные случаи.

Планирую и дальше заниматься этим экспериментом, накопив как можно больше монет с удвоений. Цель х30 от изначальных.

Лайк в поддержку 👍
Подпишись, чтобы следить за экспериментом.

#портфельэксперимент

Скрин для истории, так сказать.

16.11.2023 - 15.06.2024
1520 долларов -> 3168 долларов.

До следующих обновлений.

15 часов непрерывной работы за ноутбуком и вот оно! Полные дебаты Байдена и Трампа на русском языке. Наслаждайтесь! 🙂

https://youtu.be/BlqCBsCwKhQ?si=efdJQJoa5U_v0i2B

Падающий рынок - это отличная возможность увидеть те монеты/проекты, что ведут себя иначе. Они или падают намного меньше, или даже растут.

Если ты выпишешь себе эти необычные имена, анализом отсеешь все ненужное, в итоге у тебя может оказаться перед глазами необыкновенная возможность (какая бы она ни была, не рискуй больше 2-5% от портфеля).

Бычьи рынки только растут, верно?

НЕТ!

Если это ваш первый бычий цикл, я могу понять ваш страх.

Если это не ваш первый бычий цикл, вам следует вспомнить все предыдущие бычьи периоды, когда цена корректировалась даже глубже, чем текущее падение цен (вертикальные линии в желтом прямоугольнике), прежде чем достичь исторического максимума.

Как видишь, коррекции в этом периоде (белые вертикальные линии) фактически самые маленькие из всех четырех циклов.

Снова и снова повторяется путь:

Рост цены -> фиксация прибыли -> страх -> капитуляция -> накопление -> рост цены

Терпение и план. Никаких эмоций.

На рынке страх, какого не было, по меньшей мере, с лета 2023.

Сейчас самое время для прогнозов, которые будут обслуживать/увеличивать страх: альткоины достигли своего пика, биткоин сформировал двойную вершину и так далее.

Оно-то может и так, но концентрация нерациональных мнений в одну сторону уже очень велика.

Рационально я вижу, что нам страшно на том уровне о каком год назад я мог только мечтать.

Возможно ли биткоин достиг своего пика? Может и так.

Стоит ли продавать? Продавать умно тогда когда большинство покупает.

Что сделал я? Купил на небольшую сумму сегодня утром, согласно своему плану накопления.

Что еще удивительно. За прошлые 18 месяцев я посоветовал троим своим друзьям покупать на небольшую сумму каждый месяц. На 10-50$. Эта сумма по силам почти всем.

И как ты думаешь сколько из них купили хотя бы на 10$ за все 18 месяцев?

Ответ: никто.

И вот сейчас в моменты страха на рынке они думают - вот я красавчик. Не повелся на пирамиду.

Но будут ли они так же думать в 2025? Не уверен