막간을 이용한 도서 이벤트
최근 소개해 드린 <월급쟁이 루지 부의 설계>
@scv_105 님께서 서평단으로 읽어보시고
세 분께 보내드리고 싶다고 하셔서
저도 2권 보태서 총 5권 증정 이벤트 진행하겠습니다!
• 이벤트 참여 안내
좋은 제안 주신 @scv_105 님 감사합니다 😊
책에 대한 소개는 아래에 👇
#이벤트
https://m.blog.naver.com/amor0625/224267342874
최근 소개해 드린 <월급쟁이 루지 부의 설계>
@scv_105 님께서 서평단으로 읽어보시고
세 분께 보내드리고 싶다고 하셔서
저도 2권 보태서 총 5권 증정 이벤트 진행하겠습니다!
• 이벤트 참여 안내
1. 본 포스팅 댓글로 간략한 기대평을 작성해주세요.
(스레드 & 텔레그램 동시 진행)
2. 서평이 필수는 아니지만 가능하신 분들 위주로 선정하겠습니다. (가능 여부도 함께 남겨주세요)
3. 신청기간
: 5/14 (목)~ 5/15 (금)
좋은 제안 주신 @scv_105 님 감사합니다 😊
책에 대한 소개는 아래에 👇
#이벤트
https://m.blog.naver.com/amor0625/224267342874
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Forwarded from 슬라브 채팅방 💬
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* 추첨 결과
@smallzi
@kkotzi
@moleasset
@popou78
@Yeomjidak
축하드립니다!
개별적으로 연락드리겠습니다
한 번도 당첨 안 된 분들을 우선순위로 두기 위해
텔레그램에서 참여하신 분들 위주로 선정하였습니다
다음에도 이벤트 열어볼게요!
#이벤트
@smallzi
@kkotzi
@moleasset
@popou78
@Yeomjidak
축하드립니다!
개별적으로 연락드리겠습니다
한 번도 당첨 안 된 분들을 우선순위로 두기 위해
텔레그램에서 참여하신 분들 위주로 선정하였습니다
다음에도 이벤트 열어볼게요!
#이벤트
Forwarded from 머치의 투자노트
2026. 5. 15. 금요일
상승장에서 20~30% 조정은 흔한 일입니다. 그래서 제가 매번 강조하는 것이 급등 종목에 따라붙지 말라고 하는 것입니다. 계속 매수 기회가 있습니다.
이런 식으로 조정이 있어야 증시가 계속 갈 수 있습니다. 급등이 계속된다면 부러지기 마련입니다. 제가 어제도 말했듯이 최근 수급이 좀 많이 꼬인 상황이고 신용 물량이 발목을 잡고 있습니다.
환율이 다시 1500 근처에서 왔다 갔다 하는데 최근 미국 금리 압박으로 인한 현상과 최근 방한한 버센트 재무 장관에게 달러 스왑을 요청했는데 거절당한 영향이 좀 있는 것 같습니다.
최근 1년 사이에 달러 스왑 요청을 5번 정도 거절당한 것 같은데 이쯤 되면 근본적인 전략을 바꿔야 하지 않나 싶네요.
저의 전체적인 전략은 작년 하반기부터 같습니다. 전반기 선거 전까지는 한국장 연구에 집중하고 하반기에는 미장에 집중합니다.
마지막으로 제가 며칠 전에도 말했지만 미중 정상회담이 최대한 현 상황을 유지하는 식으로 노딜로 끝나야 한국 제조업에는 최선입니다.
조금이라도 중국이 미국에 진출할 틈이 생기면 국내 증시의 해당 섹터는 바로 피해를 볼 수 있습니다.
상승장에서 20~30% 조정은 흔한 일입니다. 그래서 제가 매번 강조하는 것이 급등 종목에 따라붙지 말라고 하는 것입니다. 계속 매수 기회가 있습니다.
이런 식으로 조정이 있어야 증시가 계속 갈 수 있습니다. 급등이 계속된다면 부러지기 마련입니다. 제가 어제도 말했듯이 최근 수급이 좀 많이 꼬인 상황이고 신용 물량이 발목을 잡고 있습니다.
환율이 다시 1500 근처에서 왔다 갔다 하는데 최근 미국 금리 압박으로 인한 현상과 최근 방한한 버센트 재무 장관에게 달러 스왑을 요청했는데 거절당한 영향이 좀 있는 것 같습니다.
최근 1년 사이에 달러 스왑 요청을 5번 정도 거절당한 것 같은데 이쯤 되면 근본적인 전략을 바꿔야 하지 않나 싶네요.
저의 전체적인 전략은 작년 하반기부터 같습니다. 전반기 선거 전까지는 한국장 연구에 집중하고 하반기에는 미장에 집중합니다.
마지막으로 제가 며칠 전에도 말했지만 미중 정상회담이 최대한 현 상황을 유지하는 식으로 노딜로 끝나야 한국 제조업에는 최선입니다.
조금이라도 중국이 미국에 진출할 틈이 생기면 국내 증시의 해당 섹터는 바로 피해를 볼 수 있습니다.
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Forwarded from 주식과 부동산
#메르 님
국민연금의 곤란한 상황 (feat 오늘 기금운용위원회 개최)
한줄 코멘트. 비중초과 수준이 크다보니, 매도는 몰라도 연기금이 추가매수까지 들어올 상황은 아닌것 같다. 오늘 16시30분에 진행되는 국민연금 회의결과를 지켜볼 필요가 있다. 이번 글은 연합 인터뷰에서 아래와 같은 답변을 한 이유를 설명한 것이다.
코스피가 초고속 질주 중이다. 방향성 베팅을 두고 투자자들 고민도 깊다.
▲국민연금을 주시해야 한다. 과거의 국민연금이라면, 주가가 많이 오르면 자동으로 매각해 비중을 관리해왔다. 지금은 비중을 훌쩍 초과한 상태라 기준을 바꾸지 않은 한 매각해야 하는 상황이다.
하지만 현재 비중 관리가 중단돼 주식시장에 계속 유동성이 공급되고 있다. 유동성 공급자인 큰손들의 움직임이 가장 중요하다. 일단은 국민연금 기금운용위원회의 결정을 지켜봐야 할 시점이다.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224286008861
국민연금의 곤란한 상황 (feat 오늘 기금운용위원회 개최)
한줄 코멘트. 비중초과 수준이 크다보니, 매도는 몰라도 연기금이 추가매수까지 들어올 상황은 아닌것 같다. 오늘 16시30분에 진행되는 국민연금 회의결과를 지켜볼 필요가 있다. 이번 글은 연합 인터뷰에서 아래와 같은 답변을 한 이유를 설명한 것이다.
코스피가 초고속 질주 중이다. 방향성 베팅을 두고 투자자들 고민도 깊다.
▲국민연금을 주시해야 한다. 과거의 국민연금이라면, 주가가 많이 오르면 자동으로 매각해 비중을 관리해왔다. 지금은 비중을 훌쩍 초과한 상태라 기준을 바꾸지 않은 한 매각해야 하는 상황이다.
하지만 현재 비중 관리가 중단돼 주식시장에 계속 유동성이 공급되고 있다. 유동성 공급자인 큰손들의 움직임이 가장 중요하다. 일단은 국민연금 기금운용위원회의 결정을 지켜봐야 할 시점이다.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224286008861
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국민연금의 곤란한 상황 (feat 오늘 기금운용위원회 개최)
2026년 1월 26일에 2026년 제 1차 국민연금 기금운용위원회가 개최되었다. 이날 국민연금은 크게 세가지를 ...
🚀 TIGER 미국우주테크 투자 아이디어 정리
1. 어떤 ETF?
: 우주 관련 비즈니스를 영위하는
미국 기업들로 포트폴리오를 구성하는 패시브 ETF.
2. 구성종목
: 업스트림 분야에서 7개, 다운스트림 부문에서 3개 종목을
선별하여 10개 기업으로 구성.
* Top 5 구성종목
• RKLB 27%
• LUNR 21%
• RDW 15%
• ASTS 10%
• PL 7%
(비중 80%, 26/5/15 종가 기준)
3. 스페이스X 편입 기대감
: 지수방법론의 기준에 따라 SpaceX가 상장될 경우
리밸런싱 과정에서 가장 높은 비중(25%)으로 편입될 가능성.
4. 타 ETF 대비 차별성
1) 변동성 큰 개별종목보단 ETF를 선택.
2) 미국 증시에 상장된 NASA, UFO, MARS도 좋은 선택이나
절세를 위해 ISA 계좌에서 국내상장 미국 ETF로 선택.
3) 현재 미국 우주항공 관련 ETF는 크게 아래 5개.
• 방산 말고 우주만 원한다
-> TIGER 미국우주테크 ETF
• 방산도 원한다
-> KODEX 미국우주항공
• 방산보다 항공을 원한다
-> 1Q 미국우주항공테크
• 우주, 방산, 항공 골고루 원한다
-> WON 미국우주항공방산
• 모르겠고 알아서 운용해줘
-> ACE 미국우주테크액티브
4) 스페이스X 편입 비중은 운용사 경쟁이 붙으면
비슷한 수준일 거라 예상.
그래서 구성종목이 중요한데
순수하게 우주 섹터를 투자하기 위해 TIGER를 선택.
TIGER의 운용사인 미래에셋자산운용에 대한 믿음에다
미국 우주항공 관련 ETF 중 가장 큰 시가총액인 것도 한몫.
(8,559억 원, 26/5/15 종가 기준)
5. 투자 현황 및 계획
• 최대 매수금액: 2천만원
• 현재 매수금액: 1.1천만원 (1,000주)
• 투자 현황
: 4/23부터 투자 시작, 5/11과 5/12에 500주 매도
• 향후 계획
: 우주 섹터는 아직 실적이 없고 꿈을 먹고 사는 섹터라
변동성이 매우 큼.
안전하게 매매하면서 스페이스X 상장 전후로 정리할 계획.
#TIGER미국우주테크
1. 어떤 ETF?
: 우주 관련 비즈니스를 영위하는
미국 기업들로 포트폴리오를 구성하는 패시브 ETF.
2. 구성종목
: 업스트림 분야에서 7개, 다운스트림 부문에서 3개 종목을
선별하여 10개 기업으로 구성.
* Top 5 구성종목
• RKLB 27%
• LUNR 21%
• RDW 15%
• ASTS 10%
• PL 7%
(비중 80%, 26/5/15 종가 기준)
3. 스페이스X 편입 기대감
: 지수방법론의 기준에 따라 SpaceX가 상장될 경우
리밸런싱 과정에서 가장 높은 비중(25%)으로 편입될 가능성.
4. 타 ETF 대비 차별성
1) 변동성 큰 개별종목보단 ETF를 선택.
2) 미국 증시에 상장된 NASA, UFO, MARS도 좋은 선택이나
절세를 위해 ISA 계좌에서 국내상장 미국 ETF로 선택.
3) 현재 미국 우주항공 관련 ETF는 크게 아래 5개.
• 방산 말고 우주만 원한다
-> TIGER 미국우주테크 ETF
• 방산도 원한다
-> KODEX 미국우주항공
• 방산보다 항공을 원한다
-> 1Q 미국우주항공테크
• 우주, 방산, 항공 골고루 원한다
-> WON 미국우주항공방산
• 모르겠고 알아서 운용해줘
-> ACE 미국우주테크액티브
4) 스페이스X 편입 비중은 운용사 경쟁이 붙으면
비슷한 수준일 거라 예상.
그래서 구성종목이 중요한데
순수하게 우주 섹터를 투자하기 위해 TIGER를 선택.
TIGER의 운용사인 미래에셋자산운용에 대한 믿음에다
미국 우주항공 관련 ETF 중 가장 큰 시가총액인 것도 한몫.
(8,559억 원, 26/5/15 종가 기준)
5. 투자 현황 및 계획
• 최대 매수금액: 2천만원
• 현재 매수금액: 1.1천만원 (1,000주)
• 투자 현황
: 4/23부터 투자 시작, 5/11과 5/12에 500주 매도
• 향후 계획
: 우주 섹터는 아직 실적이 없고 꿈을 먹고 사는 섹터라
변동성이 매우 큼.
안전하게 매매하면서 스페이스X 상장 전후로 정리할 계획.
#TIGER미국우주테크
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스페이스X, IPO 일정 앞당겼다…"내달 12일 나스닥행"
#스페이스X
로이터는 복수의 소식통을 인용해 스페이스X가 이르면 오는 6월 11일 공모가를 확정하고, 다음날인 12일 나스닥 시장에 상장하는 방안을 추진 중이라고 전했다. 상장 종목코드(티커)는 ‘SPCX’가 유력한 것으로 알려졌다.
스페이스X는 당초 6월 말께 상장을 검토했던 것으로 전해졌지만, 미국 증권거래위원회(SEC)의 심사가 예상보다 빠르게 진행되면서 전체 IPO 일정도 앞당겨졌다고 소식통들은 설명했다. 회사는 다음 주 중 투자설명서(프로스펙터스)를 공개 전환하고, 6월 4일부터 기관투자자 대상 로드쇼를 시작하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.
#스페이스X
Forwarded from 박포뇨
노무라, AI 뉴노멀을 맞이하라
삼성·하이닉스의 몸값(밸류에이션)은 이제 'TSMC'를 따라가야 한다
삼성전자 34만 원 → 59만 원 (118% 상승 여력) / SK하이닉스 234만 원 → 400만 원 (120% 상승 여력)
(1) 패러다임 시프트
과거에는 가격이 올랐다 폭락하는 전형적인 경기 순환형 주식으로 취급받아 Forward P/E가 고작 6배 수준에 갇혀 심각한 디스카운트를 받았습니다.
그러나 AI 추론의 폭발로 인해 매년 이익이 안정적으로 늘어나는 구조적 성장주로 변모했습니다.
노무라는 이들의 밸류에이션 리스크 프리미엄이 파운드리 절대 강자인 TSMC 수준(P/E 20배 지향)으로 복귀해야 한다고 선언했습니다.
(2) KV 캐시와 Agentic AI
향후 5년간 AI 에이전트의 보급으로 유저당 토큰 소비량이 기하급수적으로 늘어납니다. 단순 질의응답은 30토큰이면 되지만, 1시간짜리 AI 비디오 생성에는 무려 1억 토큰이 필요합니다.
이 과정에서 연산 속도를 획기적으로 줄여주는 메모리 공간인 KV 캐시 수요가 미래 5년간 수천 배 폭발하는 반면, 공장 증설을 통한 반도체 공급은 5~6배(연 30% 성장)에 그쳐 구조적 장기 공급 부족이 확정되었습니다.
글로벌 데이터센터 캡엑스는 2025년 1.16조 달러에서 2030년 6.13조 달러로 폭증하며, 이 중 메모리가 차지하는 비중은 9%에서 23%로 수직 상승할 전망입니다.
(3) LTA
과거의 장기 계약은 불황이 오면 고객사들이 파기하기 일쑤였습니다. 하지만 지금의 LTA는 3~5년의 최소 계약 기간, 거액의 선급금( 팹 증설 비용 분담 조건이 걸려 있어 파기가 불가능합니다.
결정적으로 HBM 공급 능력이 고객사 수요를 도저히 따라가지 못하기 때문에, LTA 계약 자체보다 '물건이 없어서 못 파는' 공급자 우위 시장이 굳어졌습니다.
삼성·하이닉스의 몸값(밸류에이션)은 이제 'TSMC'를 따라가야 한다
삼성전자 34만 원 → 59만 원 (118% 상승 여력) / SK하이닉스 234만 원 → 400만 원 (120% 상승 여력)
(1) 패러다임 시프트
과거에는 가격이 올랐다 폭락하는 전형적인 경기 순환형 주식으로 취급받아 Forward P/E가 고작 6배 수준에 갇혀 심각한 디스카운트를 받았습니다.
그러나 AI 추론의 폭발로 인해 매년 이익이 안정적으로 늘어나는 구조적 성장주로 변모했습니다.
노무라는 이들의 밸류에이션 리스크 프리미엄이 파운드리 절대 강자인 TSMC 수준(P/E 20배 지향)으로 복귀해야 한다고 선언했습니다.
(2) KV 캐시와 Agentic AI
향후 5년간 AI 에이전트의 보급으로 유저당 토큰 소비량이 기하급수적으로 늘어납니다. 단순 질의응답은 30토큰이면 되지만, 1시간짜리 AI 비디오 생성에는 무려 1억 토큰이 필요합니다.
이 과정에서 연산 속도를 획기적으로 줄여주는 메모리 공간인 KV 캐시 수요가 미래 5년간 수천 배 폭발하는 반면, 공장 증설을 통한 반도체 공급은 5~6배(연 30% 성장)에 그쳐 구조적 장기 공급 부족이 확정되었습니다.
글로벌 데이터센터 캡엑스는 2025년 1.16조 달러에서 2030년 6.13조 달러로 폭증하며, 이 중 메모리가 차지하는 비중은 9%에서 23%로 수직 상승할 전망입니다.
(3) LTA
과거의 장기 계약은 불황이 오면 고객사들이 파기하기 일쑤였습니다. 하지만 지금의 LTA는 3~5년의 최소 계약 기간, 거액의 선급금( 팹 증설 비용 분담 조건이 걸려 있어 파기가 불가능합니다.
결정적으로 HBM 공급 능력이 고객사 수요를 도저히 따라가지 못하기 때문에, LTA 계약 자체보다 '물건이 없어서 못 파는' 공급자 우위 시장이 굳어졌습니다.
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슬라브 인사이트 💡
이번 주 DCA 내역 1. QLD - 5주 (430 달러) 2. BTC - 705,455 SATS (350 달러+28만원) * 연초에 비트코인 일부 매도했는데 매도분이 반영되지 않아서 반영하였습니다. ** GOOGL 3주, TSLA 1주도 추가했습니다. 👉 적립식 매수양식 공유받기 👉 각종 투자양식 공유받기 (주식/코인용) 👉 슬라브의 투자 포트폴리오 현황 ('26년 1분기) #매매일지
이번 주 DCA 내역
1. QLD - 5주 (448 달러)
2. BTC - 670,301 SATS (350 달러+28만원)
👉 적립식 매수양식 공유받기
👉 각종 투자양식 공유받기 (주식/코인용)
👉 슬라브의 투자 포트폴리오 현황 ('26년 1분기)
#매매일지
1. QLD - 5주 (448 달러)
2. BTC - 670,301 SATS (350 달러+28만원)
👉 적립식 매수양식 공유받기
👉 각종 투자양식 공유받기 (주식/코인용)
👉 슬라브의 투자 포트폴리오 현황 ('26년 1분기)
#매매일지
❤2
슬라브 인사이트 💡
Photo
다음 주 공모주 청약 일정
<상장>
수 - 마키나락스
-> 1주 배정 받았고 좋은 성과 예상합니다
따상 시 다음날까지 홀딩, 그렇지 않을 경우 시초가 매도합니다
<청약>
금 - 대신밸런스스팩20호
-> 스팩주는 커피값 정도 노리고 가볍게 청약하려고 합니다
#공모주
<상장>
수 - 마키나락스
-> 1주 배정 받았고 좋은 성과 예상합니다
따상 시 다음날까지 홀딩, 그렇지 않을 경우 시초가 매도합니다
<청약>
금 - 대신밸런스스팩20호
-> 스팩주는 커피값 정도 노리고 가볍게 청약하려고 합니다
#공모주
❤2