따뜻한 겨울 (A Warm Winter) 올해

DRAM 가격, 2026년 상반기까지 YoY 상승세 이어질 전망…
DRAM의 계약가격 변화율(Exhibit 16 참고)을 기준으로 볼 때, 재고 소진(inventory digestion) 시점이 미뤄지면서 YoY(전년 대비) 계약 가격 상승세가 2026년 상반기까지 연장될 수 있습니다. 우리는 향후 분기 동안 실적 추정치 상향 조정이 이어질 것으로 예상합니다.

메모리 밸류에이션은 7월 일시적인 조정에도 불구하고 여전히 높은 수준을 유지했으며, 투자자들은 2026년에도 AI 수요가 강하게 유지될 것으로 믿고 있습니다. 현재 메모리 사이클은 AI 서버 성장(프리미엄 제품 가격 지지) 에 따른 독자적인 인플레이션과, 전통적인 엔드 수요 회복 제약이 맞물린 미묘한 국면에 있습니다.

2025년 4분기로 다가갈수록 투자자들은 이번 업사이클의 상승 구간(runway) 과 내년 가격의 잠재적 피크 시점을 가늠하는 데 초점을 맞출 것으로 보입니다.

3줄 요약

Ⅰ. 미 재무부의 '지니어스 법안(GENIUS Act)'이 폐기된다는 내용은 사실이 아닙니다.

Ⅱ. 오히려 미 재무부는 이 법안의 구체적인 규제안을 마련하기 위해 공식적으로 의견 수렴 절차를 시작

Ⅲ. 동시에 SEC는 암호화폐 현물 ETF의 상장 절차를 간소화하는 가이드라인을 승인하며, 미국 내 디지털 자산 시장을 제도권으로 편입

#내가사라했제
투자에서 했제(자랑)를 하기위한 세가지 선결조건

1. 오르기 전에 말한다
2. 충분히 설명한다
3. 안전하게 하차할 수 있게 도와준다

로쉬 하샤나에 팔고 욤 키푸르에 사라

- 유대교 명절인 로쉬 하샤나(신년, 나팔절) 시점에 주식을 매도하고,

욤 키푸르(대속죄일)가 끝난 뒤에 다시 매수하라

- 경험적으로 유대인 주요 명절(특히 가을철) 전후로 주식시장에 일정한 계절적 패턴이 관찰된다는 데서 유래했는데,

대형 투자자들이 명절 준비를 위해 자산을 현금화하는 경향,

명절 이후에는 다시 투자심리가 강화되는 효과 때문

- 2025년 로쉬 하샤나: 9월 22일 해질 때부터 9월 24일 밤까지

- 2025년 욤 키푸르: 10월 1일 해질 때부터 10월 2일 밤까지

- 계절성 전략은 실제로 S&P500 기준 연평균 수익률에 비해 뚜렷하게 우월하거나 열등한 성과를 반복적으로 보여준 것은 아님

- 다만 일정한 기간(가을철, 명절 전후)에는 단기적인 매도세·조정이 나올 수 있고,

명절 이후 반등 기회를 노리는 투자자도 많다는 점에서 투자자들에게 매매적 경각심을 주는 격언으로 받아들여지고 있음.

출처

#계절성

아참, 오늘부터 저도 폭등이로 포변합니다

5 OPEN 입금됐네요
5652원에 매도 완

#매매일지 #에어드랍

250922_투자 이모저모

1. 애브리씽 랠리.

3저 현상 (저금리, 저유가, 저달러)으로 모든 자산 랠리 중.

덕분에 내 계좌 잔고는 나날이 순항 중이며 바로 오늘, 앞자리수가 바뀌었다.

24년 11월 8일에 앞자리수가 바뀌었는데 1년도 안 돼서 또 한 번 바뀐 거다.

2. 그냥 하는 말이 아니라 운이 참 좋았다.

우리는 지금 AI를 필두로 한 4차 산업혁명, 또 비트코인을 필두한 화폐혁명의 격동의 시대를 겪고 있다.

이런 시대에 소위 말하는 딸깍 한 번으로 천재들이 갈려나가는 테슬라, 엔비디아 같은 회사라던지

이 가격에 비트코인을 살 수 있다는 건 정말이지 감사한 일이다.

3. 원래 한 시대의 평가는, 그 시대가 끝나봐야 가능하다.

부모님께 강남 부동산 왜 안 샀어요와 같은 어리석인 질문 할 시간에

내가 30년 후에 후회하지 않으려면 어떤 액션을 취해야 할지

그것에 대한 치열한 고민과 실행을 하는 게 백 번 더 생산적이다.

저성장에 취업은 힘들고 양극화 가속화에 저출산으로 암울한 미래가 예견되어 있지만

같은 사실을 두고도 자포자기하는 것과 뭐라도 시도해보는 건 천지차이다.

사다리가 끊어지고 있다지만 기회가 없는 건 아니다.

그리고, 앞으로를 생각하면 그래도 지금이 가장 쉬울 때라 생각한다.

4. 20년부터 6년째 투자하면서 느낀 점은,

대응 잘 못해서 하락장에 처맞는 것보다 더 위험한 게

자산 배분, 리스크 관리에 얽메여서 상승장을 충분히 누리지 못하는 것이다.

내가 번 자산의 상당 부분은 2~3주만에 급격히 오른 것의 지분이 크다.

자산은 선형적으로 오르는 게 아니구나를 깨달았다.

5. 상승장이라 그런 거 아니냐, 나스닥도 10년 횡보한다 뭐 그런 반례 얼마든지 할 수 있는데

자본주의의 이해는 '통화량 팽창에 따른 화폐 가치 하락' 이거 하나가 반절 이상이라 생각한다.

그 속도의 기울기는 완만해질 순 있어도 속도의 방향은 바꿀 수 없다.

근데 거기에 자산을 원화로 보유하고 있다는 건 가만히 있으면 거지가 되는 거랑 다를 바 없다.

10년 전 1억이 지금 8천이라 생각하면 된다.

그래서 1억 모은 거 물론 대단하고 큰 돈 맞는데 10년 전의 1억과 무게감이 다른 것도 맞다.

6. 너도나도 돈을 벌고 있고 인증하고 있는데

돈 좀 벌었다고 마냥 좋아할 게 아니라 그만큼 화폐 가치가 떡락 중이구나를 상기해야 한다.

시장만큼 벌었으면 그래도 돈 녹는 건 막았구나라고 생각해야 한다.

만일 지금 시장을 underperform하고 있다면 냉정히 얘기해서 돈을 잃고 있는 거다.

FOMO를 느낄 수 있겠지만 그만큼 지금 같은 유동성 시기에 돈 열심히 벌어놔야 한다.

보통 이런 얘기할 때 고점인 거 맞는데, 당장 하락장 오더라도 생각은 변함 없다.

7. 그런 의미에서 경제적 자유를 위한 목표 금액이란 게 의미가 있을까 싶다.

10억, 20억 달성하면 파이어할 거예요
-> 그 달성시점에서의 10억, 20억의 가치는?

물론 10억 매우 큰 돈이다.

파이어 여부는 개개인의 조건에 따라 다 다르다.

싱글이고 지방 거주할 거면 10억으로도 충분히 은퇴 가능하다.

요지는 내가 목표하는 금액이 100% 안전을 보장하지는 않는다는 거.

또 하나는 투자는 하루라도 빨리 시작하는 게 너무나도 중요하다는 거.

#투자생각

제가 느끼기에 비트맥시들은

1. 비트 이외의 모든 코인은 투자 가치가 없다
2. 심지어는 주식 (테슬라)도 마찬가지다 (?)
3. 비트코인은 투자가 아닌 저축이며 비트코인으로 생활은 물론 은퇴가 가능한 날이 올 거다

라고 주장하는 걸로 이해했습니다.
(2번은 다 그런 건 아닌 듯)

다소 과격한 주장이고 일종의 종교처럼 느껴지는데 아직 100% 동의하진 않지만

예전에 비해선 비트 장투에 대한 신념히 확고해지는 거 같습니다.

#투자생각 #비트코인

전 아무리 봐도 자산의 1~5%는 최소 10년 이상은 보유할 생각으로

비트코인 가져봐도 좋다고 보고요.

미국주식은 지수는 QLD, 개별종목은 테슬라를 원픽으로 모으고
(2순위는 팔란티어)

그래도 남는 돈으론 사진에 있는 개별종목 스윙 투자하는 게 저에겐 가장 맞는 투자 방법인 것 같네요.
(+ 본업 등 현금 흐름 창출)

다른 건 모르겠고 BTC, TSLA, QLD는 끝까지 팔로우업하며 투자 현황 공유하겠습니다.

함께 하실 분들 환영합니다 🔥

#투자생각

» Nvidia는 최대 1,000억 달러를 OpenAI에 투자해 신규 데이터센터와 AI 인프라 구축을 지원할 예정

» 이번 계약은 AI 수요 확대와 이를 가동하기 위한 막대한 연산력의 필요성을 보여주는 상징적인 딜로 평가 가능. 기술주 주가 상승으로 연결

» 두 회사는 월요일에 전략적 제휴를 위한 의향서(LOI)에 서명. 이를 통해 OpenAI는 최소 10GW 규모의 전력 용량을 갖춘 데이터센터를 구축하고, 여기에 Nvidia의 칩을 탑재해 AI 모델 학습 및 배포에 활용할 계획

250922_한, 미 암호화폐 테마 Trading (신한투자증권)

#리포트

증권사 리포트를 다 읽지는 못하는데

좋은 리포트는 한번씩 공유드리고 있으니

#리포트 따라가서 한번씩 읽어보세요!

분량이 방대한 리포트는 다 읽을 필요 없고 취할 부분만 취하시면 됩니다.

예를 들어 리포트 앞부분은 증권사답게 코인 직접투자 대신 코인 관련 주식 매수를 추천하는데

심각하게 읽을 필요 없고 이런 관점도 있구나하고 넘기시면 됩니다.
(전 이 주장에 동의하지 않아서요)

#리포트

Buy BTC.

1. 코인 투자 처음 시작한 건 21년이었고 사팔하다가 23년 초부터 적립식 매수 시작했습니다.

22년까지만 해도 FTX 사태 등 불확실성이 컸고 이게 자산이 될까에 대해 반신반의했는데

미국이 비트 매집을 통해 하려는 걸 이해하게 되고

기관과 기업 자금이 유입되기 시작하면서 좀 더 확신을 갖게 됐습니다.

2. 종목 매수 추천 거의 안 하는데 비트코인은 자산의 5% 미만이라도 가져가보라고 작년부터 주구장창 얘기하고 있습니다.

간혹 저를 통해 코인 입문하셨다는 분들 계신데 환영하고요,

누차 얘기하지만 코인 투자 처음하는 거라면

1) 자산의 5% 내외
2) 비트코인 현물만
사기를 권장합니다.

소액이라면 이더리움, 솔라나 살 돈으로 비트코인 더 사라고 말하는 편인데

알트 마지노선은 이더랑 솔라나고,

그 외에는 이유 묻지 말고 그냥 사지 마세요.

정 하고 싶으면 코인 생태계랑 기술적인 부분 열심히 공부하셔서 나중에 진입해도 됩니다.

이상한 잡코인에 물리면 답도 없거든요.

경험해봐서 하는 말입니다.

#투자생각 #비트코인