Gemini 3.0은 현존하는 AI 중 최강

#구글

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엔비디아 실적과 나스닥의 ‘불패 신화’ 관계

ChatGPT 출시 이후 지금까지 각 엔비디아 분기 실적 발표 구간(이전 분기 실적 발표일 → 이번 실적 발표일) 동안 나스닥지수는 단 한 번도 하락한 적이 없습니다.

엔비디아 실적 발표일 사이의 나스닥 흐름

1. AI 태동기와 폭발적 성장 (2022년 말 ~ 2023년)

2022.11.30(챗GPT 출시) → 2023.02.22: 긴축 공포가 여전했으나, AI 기대감이 싹트며 상승.

2023.02.22 → 2023.05.24: 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태 등 악재가 있었지만, 빅테크로 자금이 쏠리며 상승.

2023.05.24 → 2023.08.23: 엔비디아가 소위 '가이던스 쇼크(매출 폭증 예고)'를 터뜨린 구간입니다. AI 붐이 본격화되며 지수가 크게 오름

2023.08.23 → 2023.11.21: 가장 위험했던 시기입니다. 10월에 금리 공포로 나스닥이 급락했지만, 11월에 극적으로 반등하며 결국 '실적 발표일 기준'으로는 상승 마감.

2. AI 수익화와 대세 상승 (2023년 말 ~ 2024년)

2023.11.21 → 2024.02.21: 연준의 금리 인하 기대감(피벗)과 기업들의 AI 도입이 맞물려 상승

2024.02.21 → 2024.05.22: 소버린 AI(국가별 AI 구축) 수요가 더해지며 상승세가 이어졌습니다.

2024.05.22 → 2024.08.28: 여름철 '엔캐리 트레이드 청산' 이슈로 시장이 발작을 일으켰으나, 저가 매수세가 유입되며 복구에 성공 상승했습니다.

2024.08.28 → 2024.11.20: 미국 대선 불확실성이 있었지만, 트럼프 트레이드와 빅테크의 지치지 않는 설비 투자(Capex) 덕분에 상승했습니다.

3. 2025년의 기록 (올해)

2024.11.20 → 2025.02.26: 블랙웰(Blackwell) 칩 공급이 본격화되며 상승 흐름을 탔습니다.

2025.02.26 → 2025.05.28: 상반기 기술주 강세가 지속되며 나스닥은 우상향했습니다.

2025.05.28 → 2025.08.27: 데이터센터 전력 부족 이슈가 부각되었지만, 이를 해결하려는 에너지 관련주와 기술주가 동반 상승하며 지수를 지켰습니다.

2025.08.27 → 2025.11.19(오늘): 이번 구간 역시 미세한 조정은 있었으나, 결과적으로 나스닥은 전 분기 실적 발표일 대비 높은 위치에 와 있습니다.

출처

#엔비디아

🔸Nvidia 3분기 실적(Q3’26)

🔹매출(Revenue): 570억 1,000만 달러 🟢
- 예상: 551억 9,000만 달러
- 전년대비 +62%, 전분기대비 +22%

🔹조정 EPS: 1.30달러
- 전년대비 +60%, 전분기대비 +24%

🔹데이터센터 매출: 512억 달러 🟢
- 예상: 493억 4,000만 달러
- 전년대비 +66%, 전분기대비 +25%
- Blackwell 기반 수요 사상 최고치, InferenceMAX 기준 전세대 대비 10배 효율


🔸부문별 매출(Segment Revenue)

🔹Gaming: 43억 달러 🔴
- 예상: 44억 2,000만 달러
- 전년대비 +30%, 전분기대비 -1%

🔹Professional Visualization: 7억 6,000만 달러 🟢
- 예상: 6억 1,000만 달러
- 전년대비 +56%, 전분기대비 +26%

🔹Automotive: 5억 9,000만 달러 🔴
- 예상: 6억 2,000만 달러
- 전년대비 +32%, 전분기대비 +1%


🔸기타 재무 지표(Other Metrics)

🔹조정 총마진(Adj Gross Margin): 73.6%
- 전분기대비 +0.9pt, 전년대비 -1.4pt

🔹조정 OpEx: 42억 2,000만 달러 🟡
- 예상치 부합
- 전년대비 +38%, 전분기대비 +11%

🔹조정 영업이익(Adj Operating Income): 377억 5,000만 달러 🟢
- 예상: 364억 6,000만 달러
- 전년대비 +62%, 전분기대비 +25%

🔹조정 순이익(Adj Net Income): 317억 7,000만 달러
- 전년대비 +59%, 전분기대비 +23%


🔸현금흐름 및 자본환원(Cash Flow & Capital Return)

🔹자유현금흐름(FCF): 220억 9,000만 달러
　- 전년대비 +32%

🔹9개월간 자사주·배당 환원: 370억 달러

🔹잔여 자사주 매입 한도: 622억 달러

🔹분기 배당: 주당 0.01달러(지급일 2025년 12월 26일)


🔸가이던스(Q4’26 Guide)

🔹매출: 650억 달러 ±2% 🟢
　- 예상: 619억 8,000만 달러

🔹GAAP 총마진: 약 74.8% ±50bps
🔹조정 총마진: 약 75.0% ±50bps
🔹GAAP OpEx: 약 67억 달러
🔹조정 OpEx: 약 50억 달러


🔸경영진 코멘트

🔹Blackwell 판매는 역대 최고 수준이며, 주요 클라우드의 GPU는 사실상 매진
🔹훈련과 추론 모두에서 컴퓨팅 수요가 기하급수적으로 증가 중
🔹AI 사이클이 가속화되며 강한 선순환 국면 진입


🔸내용 정리

» Nvidia는 데이터센터 중심 실적 모멘텀이 압도적으로 강하며, 매출·이익이 모두 시장 기대를 크게 상회하는 견조한 실적을 발표
» Blackwell 전환 초기임에도 수요가 폭발적으로 증가하며 GPU 공급은 사실상 완전 매진 상태
» Gaming은 분기 역성장했으나 큰 우려 요인은 아니며, ProViz·Automotive는 안정적인 성장 유지
» Q4 가이던스 역시 시장 추정치를 크게 상회하며 실적 랠리가 연속될 가능성
» AI 투자 사이클이 훈련→추론으로 확장되며 GPU·서버·네트워크 장비 전반의 수요가 구조적으로 강화되는 흐름 확인
» 투자 관점에서는 AI 인프라 capex의 지속 확대가 반영되며 장기 성장 가시성은 오히려 개선되는 모습

» Nvidia의 매출 성장 추이. 데이터센터 중심의 증가세 지속

» 젠슨 황
- "Blackwell 판매는 폭발적이며, 클라우드 GPU는 모두 매진됐다"
"Blackwell sales are off the charts, and cloud GPUs are sold out"

🔹Nvidia와 높은 상관관계를 보이는 기업들

1) Vertiv Holdings (VRT)
2) Palantir Technologies (PLTR)
3) Curtiss-Wright (CW)
4) Eaton Corp (ETN)
5) Talen Energy (TLN)
6) Credo Technology (CRDO)
7) Lattice Semiconductor (LSCC)
8) TSMC (TSM)
9) Tower Semiconductor (TSEM)
10) Jabil (JBL)
11) Super Micro Computer (SMCI)
12) BWX Technologies (BWXT)
13) Celestica (CLS)
14) Primoris Services (PRIM)

» Nvidia 실적 발표 결과에 따라 동일한 주가 방향성을 보일 가능성이 높은 S&P500 종목군. 60일 기준 상관관계 기준

엔비디아 실적 요약

출처

코인원 서버 터졌네요

계엄 당시 코인원의 동시접속 최대수용 범위는 20만명

선착순 1천명짜리 이벤트에 20만명까지 모였을 거 같진 않은데 십수 만명 정도로 여전히 서버가 터진다는 건

계엄 같은 긴급 상황 때 입출금은 못한다고 봐야겠죠

결론: 거래소 분산 or 콜드월렛 사용은 필수

#코인원

일단 등록 완료라고 뜨긴 하는데 그냥 버리는 게 나을 거 같네요

오늘부터 QLD가 2대1로 액면 분할됩니다

이에 QLD 1000주 모으기 프로젝트는 2000주로 수정하고,

매주 3~4주 매수 -> 매주 6~7주로 변경하겠습니다

#QLD

금월에 청약하는 에임드바이오 지표가 매우 잘 나왔습니다
-> 가족계좌 청약

테라뷰홀딩스는 지표가 좀 애매하고 기대수익이 별로라 하실 분만 청약하시면 됩니다
-> 저는 패스

+) 내일 비츠로넥스텍 상장이 있습니다

#공모주

마소와 구글의 시총 경쟁

구글에 한 표

#구글

정보 과잉의 시대는 곧 실행 결핍의 시대

1. 정보 과잉의 시대입니다.

너무 많은 정보에 접근 가능해지면서

'정답'이 아니면 도전하지 않으려는 성향도 강해지는 듯합니다.

여행을 가기 전에는 남들이 써놓은 후기를 보며 맛집과 동선 등을 미리 계획해둡니다.

남들의 삶을 너무나 쉽게 들여다 볼 수 있게 되니 직업적인 선택을 할 때도 물질적인 요소를 더 많이 고려하게 되고요.

2. 근데 한편으론 이 '시뮬레이션 과잉'의 시대는 낭만이 없다는 생각이 듭니다.

여행 가서 맛없는 음식점 가서 혹평도 해보고 날씨를 몰라서 난감해보기도 하는 게 조금 불편할지라도 기억에 잘 남고,

돈 많이 버는 직업보단 내가 원해서 선택한 일을 택하는 게 훨씬 더 행복합니다.

3. 과다한 정보는 독이 든 성배입니다.

실제로 그로 인해 많은 시행착오를 줄일 수 있어 편리해진 건 맞지만,

도리어 시행착오를 전혀 겪지 않는 것은, 단조롭고 예측이 가능한 정해진 삶을 살아가게 됨을 의미합니다.

4. 자식이 직접 해야 할/할 수 있는 것들도 부모가 대신 해주는 사례가 많습니다.

자식 입장에선 그게 편하겠지만, 반대로 뭔갈 주체적으로 할 수 있는 권리, 시행착오를 겪을 권리, 실패할 권리를 빼앗는 일일 수도 있다는 점을 유념해야 합니다.

더 많은 시행착오를 겪고 더 많은 실패를 겪은 사람만이 인생에 닥쳐올 여러 위기를 슬기롭게 극복할 수 있을 겁니다.

5. 정보 과잉의 시대는 곧 실행 결핍의 시대입니다.

어떤 액션을 취하기 전에 '그건 ㅇㅇ라서', '그건 ㅇㅇ에서 봤는데' 따위의 안 할 명분을 제공합니다.

그러니 극강의 효율의, 최적의 길만 선택하려고 하는데 그게 누구나에게나 정답일 리는 없겠죠.

6. 정보는 감당할 만큼만 수용하되 어느 정도부터는 선제적 차단이 필요합니다.

남들이 이렇다더라 저렇다더라 하는 말에 휘둘리지 말고,

자기가 옳다고 생각하면 설사 실패하더라도 해보는 겁니다.

해보지 않은 사람의 말보단 해본 사람의 말을 듣고,

해본 사람의 말을 듣기 보단 직접 해보는 것을 택하는 게 좋습니다.

#단상