참고로 웰컴미션이 25년 10월부터 종료됨에 따라

받을 수 있는 보상이 7만원에서 5만원으로 줄었습니다

#빗썸

코인원 1713원 입금

#매매일지 #코인원

투자에서 했제를 하기 위한 필요조건

1. 오르기 전에 말한다.

2. 다 찔러보는 게 아닌 선별된 종목을 말한다.
-> 종목 한 100개 던져놓고 오르는 몇 개 가지고 했제는 좀
(침팬지가 찍는 거랑 다를 바 없음)

3. 대략적인 기간을 제시한다.
-> 몇 년 전에 언급한 거 가지고 했제 금지
(당연히 언젠간 오르겠지..)

4. 충분한 수익률을 내야 한다.
-> 어제 1% 빠지니 빠진다 했제,
오늘 2% 오르니 오른다 했제..

5. 기왕 자랑할 거면 자랑비 내고 제대로 한다.

이거 다 만족하면 했제 인정

#투자생각

다른 건 모르겠고 구글 실적 잘 나오면 좋겠네요

굿밤입니다

■ 미장 개장 요약

1) 원전↘️, SOFC↘️, 우주↘️, 데이터센터↘️, 전력↘️,

2) 반도체↘️(AMD-14%)

3) 태양광↗️(퍼스트솔라 1%, 솔라엣지 17%, 엔페이즈 33%)

4) 애플↗️, 일라이릴리↗️7%

*주무시는데 잠안오게 만든거 같은데 ㅎ
이른 아침 나오는 구글실적이 잘 나와주길 바라며 군밤되시고요

[하나/에너지화학/윤재성] 태양광: 머스크가 제시하는 태양광의 세계관 확장

▶ 보고서: https://bit.ly/4tgeptJ


▶ 스페이스X로 실현할 우주 AI/데이터센터. 현재는 III-V 다중접합 태양전지가 메인

- 1/30일 스페이스X는 100만기 규모의 태양광 기반 위성 군집을 발사해 우주 AI/데이터센터에 전력을 공급할 계획을 밝혀

- 재사용 발사체가 Starship으로 진화하며 내놓은 전략. 이를 위해 스페이스X는 100GW 태양광 모듈 제조설비 구축을 향후 3년 간 진행할 계획

- 우주용 태양전지 Si(실리콘) 기반 제조 가능하나, 고효율 때문에 III-V(GaAs;갈륨비소) 다중접합 태양전지가 유리. 페로브스카이트는 향후 기대주


▶ 머스크팀의 중국 태양광 업체 방문은 공급망 및 차세대 기술 구축 차원

- 이번 머스크팀의 중국 업체 방문은 중장기 관점에서의 차세대 전지 개발 현황 점검 및 테슬라가 지상에서 준비하는 100GW 모듈 설비의 공급망 구축 목적

- 최근 중국의 태양광 산업에 대한 머스크의 언급은 이미 중국과의 협력 필요성 암시

- 실제, 머스크팀의 방문으로 +20% 상한가를 기록한 Jinko Solar는 N-Type TOPCon 기반 페로브스카이트 탠덤셀의 효율 34% 달성

- 즉, 머스크는 트럼프 임기 종료 이후에도 중국과의 태양광 동맹 강화를 통해 차세대 기술을 지원하거나 M&A 및 JV 등의 작업을 이어나갈 것

- 현재 미국의 태양광 모듈은 65GW이나, 셀 37GW, 웨이퍼 8GW, 잉곳 8GW에 불과. 200GW의 태양광 모듈 설비를 지을 계획에서 중국이 배제되기 어려워


▶ 태양광 산업의 새로운 세계관 vs. 한국 업체에 생겨나는 리스크

- 머스크는 AI와 로봇, 우주 간 결합의 필수 에너지원으로 태양광 지목. 이는 태양광의 세계관 확장이며, 광범위한 수요 팽창을 담보하기에 산업의 밸류에이션 확장 요소

- 다만, 머스크의 급격한 태양광 확장 계획에서 중국이 배제되기 어렵다는 것은 그 간 미국의 중국을 배제한 정책 덕분에 한국 업체가 누렸던 반사 수혜의 폭이 줄어들 리스크 요인이기도. 양날의 검

- 이러한 리스크를 극복하고 머스크의 구상 속 핵심 밸류체인에 속하기 위해서는 결국 차세대 태양전지 기술(ex. 페로브스카이트 등)에 대한 기술적 우위 입증 및 조기 상용화 등 필요



** 하나증권/에너지화학/윤재성

https://t.me/energy_youn

알파벳 $GOOGL 2025년 4분기 실적 (시간외 -1%)

매출(Revenue): $1,138.3억 (예상치 $1,114억); 전년 동기 대비(YoY) +18%

주당순이익(EPS): $2.82; YoY +31%

영업이익(OI): $359.3억 (예상치 $369.5억); YoY +16%

2026 회계연도 자본 지출(FY26 Capex): $1,750억~$1,850억 (예상치 $1,195억)

부문별 실적 (Segment Performance)
구글 클라우드: $176.6억 (예상치 $162억); YoY +48%

서비스: $958.6억 (예상치 $949억); YoY +14%

광고: $822.8억 (예상치 $808.9억); YoY +14%

검색 및 기타: $630.7억 (예상치 $613.7억); YoY +17%

유튜브 광고: $113.8억 (예상치 $117.8억); YoY +9%

기타 지표 (Other Metrics)
TAC 제외 매출: $972.3억 (예상치 $951.7억); YoY +19%

총 TAC(트래픽 유치 비용): $166.0억; YoY +12%

임직원 수: 190,820명; YoY +4%

재무 현황 (Financials)
순이익: $344.6억; YoY +30%

영업이익률: 31.6%

영업활동 현금흐름: $524.0억; YoY +34%

자본 지출(유형자산 취득): $278.5억; YoY +95%

잉여현금흐름(FCF): $245.5억

주요 코멘트 (Commentary)
"알파벳에게 있어 엄청난 분기였으며, 연간 매출이 사상 처음으로 4,000억 달러를 돌파했습니다."

"제미나이(Gemini)와 같은 당사의 자체 제작 모델은 현재 분당 100억 개 이상의 토큰을 처리하고 있으며... 제미나이 앱의 월간 활성 사용자 수(MAU)는 7억 5,000만 명 이상으로 성장했습니다."

"당사의 2026년 자본 지출(CapEx) 투자는 1,750억 달러에서 1,850억 달러 범위가 될 것으로 예상합니다."

앤트로픽의 쇼크로 인해 소프트웨어 기업 주가가 조정을 받고 있는데

제2의 딥시크 사태와 다를 바 없다는 주장의 리포트입니다.

아리아에 따르면 매도 폭은 "내부적으로 모순된" 관점을 반영한다. AI 관련 반도체 주가 하락은 AI 투자 수익률이 약화되고 추가 성장이 불가능한 수준까지 악화되고 있음을 시사한다고 그는 보고서에서 밝혔다.

동시에 소프트웨어 주가 하락은 시장이 "AI 도입이 너무 광범위하고 생산성 향상 효과가 클 것"이라 믿어 소프트웨어 기반 비즈니스와 애플리케이션이 사라질 운명이라고 암시한다.

위 두 주장이 모순이라는 거죠

저 역시 이번 건이 일시적인 해프닝일 뿐 AI 버블의 서막으로 보진 않습니다

리포트 원문

#앤트로픽

PLTR 100불 근처 오면 매수

PARC씨..

S&P 500 분할매도 시작

근데 지금 당장 국장 진입하는 것보다는 일단은 관망

코인 하락이 매서워서 코인 비중 늘릴까도 생각 중

매매 추천 아닙니다

#매매일지

앞자리 6자 커밍쑨

개인 순매수 코스피 7.2조원, 코스닥 1조원