일정매매에 관하여

사람마다 투자 스타일이 다를 건데 저는 일정매매를 선호합니다

일정매매란 특정 이벤트에 따라 매매하는 투자 전략을 말합니다

여기서 말하는 이벤트란,
• 정부 정책 발표
• 기업 실적
• 글로벌 행사
등을 모두 포함합니다

몇 가지 예시를 들어보겠습니다

1. 선거

이벤트에도 급이 있는데 탑티어는 단연 선거입니다

한국은 대선 > 총선 > 지선 순으로 중요하고

미국은 대선 > 중간선거입니다

대표적인 게 2년 전 트럼프 당선 베팅 성공이었습니다

당시 여러 한국 언론이 해리스가 당선될 것처럼 보도를 해댔지만

사실 총격 사건을 기점으로 트럼프 당선은 확실시 됐습니다

그래서 전 TSLL, TQQQ, BTC에 베팅해 좋은 성과를 냈습니다
(당시 머스크의 트럼프 지지)

4년마다 기회는 돌아옵니다

한국 정테주 경험은 잘 없지만 변동성을 기회로 활용할 줄만 안다면 이만한 기회가 잘 없습니다

올해는 6월에 한국 지선이 있고 11월에 미국 중간선거가 있죠

지선이라 큰 임팩트는 없지만 어쨌든 국장 미장 비중 조절하기에 분기점이 되는 이벤트는 맞습니다

그래서 특히 상반기에 코스피 롱을 외친 거고요
(그게 하반기에 숏이란 건 아님)

2. 초대형 IPO

올해 또다른 빅이벤트는 스페이스X, 오픈AI, 앤트로픽 등 초대형 IPO가 예정되어 있다는 겁니다

저 셋 말고도 많습니다

IPO는 곧 수급을 의미하므로 매매를 안 하더라도 신경을 안 쓸 수가 없습니다

그리고 IPO 하는 기업 성격을 잘 보면 AI, 우주 등의 키워드를 캐치할 수 있습니다

설사 버블이라 할지라도, 돈이 어디로 몰리겠구나 정도는 알 수 있고

그에 따른 수혜주를 타야겠다는 생각으로 이어지는 거죠

여기서 전 우주를 타야겠구나 생각한 거고요

3. 정부 정책

그다음이 정부 정책입니다

제가 코스닥 레버리지를 매매하는 이유가 코스피 대비 저평가인 것도 맞지만

정부 부양 의지 때문입니다

특히 7월 초부터 논의될 코스닥 승강제를 보고 있는데

그럼 6월쯤부터는 오르지 않을까 하는거죠

지수추종이기에 개별종목 노이즈에도 신경 쓸 필요 없습니다

4. 기타

그 외에도 기업의 실적 발표, 매크로 지표 발표도 있을 거고

애플의 신제품 발표라던지 엔비디아의 GTC, 구글의 I/O 등 기업의 행사도 기준점이 됩니다

일정매매는 그 일정을 기준으로 매매하기에

직장인에게 잘 맞는 전략이라 생각하고 앞으로 더 발전시키려 합니다

#투자전략

리마인드

어쨌든 '원칙'에 따라 실행하면 됩니다

그 원칙을 가치를 기준으로 정할거냐 모멘텀을 기준으로 정할거냐가 나뉠 거고요

저는 모멘텀 투자를 지향하는 쪽입니다

늘 말하지만 가는 놈이 잘 가는 장이고, 앞으로 더 그럴 가능성이 높기 때문이죠

기업/섹터에 모멘텀을 주는 게 뭐냐를 생각해봤을 때 이벤트 (재료)인 거죠

이벤트는 뭔가 차트도 아니고 재무제표도 아닌 제3의 무언가 같습니다

제가 보기엔

이벤트 = 사람들의 관심 = 기대감 = 수급 = 거래량 = 변동성 = 기회

가 다 같은 말이거든요

변동성이 크면 리스크도 있고 피곤한데 대신 기회를 많이 줍니다

근데 소외주는 원할 때 팔고 싶어도 못 팝니다

그래서 거래량을 젤 중요시하고요

그리고 지금 같은 개인이 주식 많이 하는 시대에선 이벤트에 따라 변동성이 극대화되는 추세라 봅니다

살면서 수많은 이벤트가 생길 건데 그걸 잘 활용하면 기회가 되는거고

모르면 그냥 넘어가는 겁니다

#투자전략

우주 오늘 좀 빠지긴 했는데 제 사고의 흐름을 대충 적어보자면

1. 이벤트 판단
: 스페이스X 6월에 상장하네 독보적인 기업이고 미국 정부가 우주를 밀고 있으니 돈이 많이 몰리겠네

2. 매수대상 발굴
: 수혜주가 국내에도 있겠지만 개별종목은 별로

미에증이 투자를 많이 해놨네 -> 후보 1

근데 우주 섹터 ETF는 없나

유일한 게 1Q 미국우주항공이네 -> 후보 2

근데 조비 같은 UAM주도 같이 있어서 별론데

4월에 TIGER 미국우주테크 상장했네

구성종목 상위 비중이 몰려있긴 한데 그나마 낫고 TIGER니까 믿을만 하네 -> 후보 3

3. 매수

우주는 적자고 변동성 크니 2천만원만 매수해야겠다
(비중 = 확신의 크기)

6/12 상장하기 전까진 사야겠다

4. 매도

상장 전후로 변동성 클 거니 더 오르더라도 6월 초에 절반 정도는 정리해야겠다

5. 이벤트 종료 이후

NASA라는 ETF가 직접 보유라 괜찮아 보이는데 상장 이후엔 NASA 단타를 해볼까

스X 자체는 조정 오면 장투할지 고민해봐야겠다

이런 식입니다

뭐가 됐든 행동의 원칙이 있으면 됩니다

#매매일지

국민연금 2026년 자산배분 조정안입니다.(단위: %)
국내주식 14.9 -> 20.8
해외주식 37.2 -> 34.7
국내채권 24.9 -> 23.1
해외채권 8.0 -> 7.4
대체투자 15.0 -> 14.0

5% 올려서 19.9%일 줄 알았는데
20.8%까지 올렸네요

최대치 5% 적용 시 25.8%가 되므로 리밸런싱 물량은 별 영향 없어 보입니다

#국민연금

[사설] “반도체가 공공재?”… 시장경제 흔드는 노동장관의 위험한 인식

장관이 이런 소리나 하고 있으니

근데 대체 '초과이윤'의 정의가 뭔가여 ㅎ

ISA 계좌 한정이지만 굳이 계좌를 인증하는 이유는

적어도 내뱉는 말과 행동이 일치한다는 걸 보여주기 위한 최소한의 신뢰 장치입니다

말만 내뱉는데 보유수량 없거나 1주 이러면 안되겠죠

또는 자기가 실컷 다 사놓고 했제 시전한다던가요

수익 인증'만' 하는 글은 포모만 조장할 뿐 얻을게 없으니 블락하시면 됩니다

수익이든 손실이든 제로에서 투자 과정을 공유하는 게 의미 있는 일이라고 봅니다

특히 글을 읽는 입장에서요

#투자생각

올해 S&P500은 5월에 처음으로 연중 수익률 +10% 달성

1957년 이후

1. 연중에 한 번이라도 YTD 10% 달성한 경우
: 100%의 확률로 연말 상승 (43번)

2. 5월에 처음으로 YTD 10% 달성한 경우
: 100%의 확률로 27.2% 상승 (4번)

출처

#데이터

2026년 100일째 되는 날 S&P500이 9.9% 상승

Day 100에 9% 이상 상승했을 경우 (22번),

86.4%의 확률로 그해 나머지 기간 동안 더 상승했으며

추가 상승률은 8.1%

출처

#데이터

채널에 #데이터 검색하면

S&P500 사고 싶게 만드는 자료가 잔뜩 나옵니다

*U.S. AND IRAN REACHED A 60-DAY MOU FOR CEASEFIRE AND NUCLEAR PROGRAM NEGOTIATIONS

*IRAN MUST REMOVE ALL STRAIT OF HORMUZ MINES WITHIN 30 DAYS UNDER THE AGREEMENT

*U.S. WILL LIFT NAVAL BLOCKADES PROPORTIONAL TO RESTORED COMMERCIAL SHIPPING IN THE STRAIT

*PRESIDENT TRUMP IS CURRENTLY REVIEWING THE AGREEMENT BEFORE PROVIDING HIS FINAL APPROVAL ...

*미국과 이란, 60일간의 휴전 및 핵 프로그램 협상을 위한 양해각서(MOU) 체결

*이 합의에 따라 이란은 30일 이내에 호르무즈 해협의 모든 기뢰를 제거해야 함

*미국은 호르무즈 해협 내 상업 선박 운항이 회복되는 정도에 비례하여 해상 봉쇄를 해제할 예정

*트럼프 대통령은 현재 최종 승인을 내리기 전 협정 내용을 검토 중...

고팍스 이벤트 36338원 입금됐네요

#매매일지 #에어드랍

고팍스 이더가스 에어드랍 이벤트

1. 기간: 6/1 (월) 15:00~6/13 (토) 23:59 (13일간)

2. 내용: 이벤트 기간 내 GWEI 일별 최소 거래량 이상 거래한 고객

3. 일일 참여 최소 거래량: 일별 10만원 이상의 GWEI를 거래 (매수, 매도 합산)한 유저

✅ 리워드 지급: 6/30 (화)

✅ 고팍스 회원가입 (첫 거래 시 1만원 / 초대코드: 5MM872)

월요일부터 시작이니 하실 분들은 주말 동안 가입해주시죠

#고팍스 #에어드랍

6월부터는 매입금액 축소합니다

• QLD: 5주 -> 3주
• BTC: 약 81만원 -> 약 53만원

#매매일지