9시가 두렵다

레오폴드 두 번째 파산

어제 하락의 규모는

미국 주식 시장 역사상 가장 큰 단일 일일 손실 (2.8조 달러)

수년 만에 가장 좋은 매수 기회 중 하나일 수 있습니다

VIX가 단 하루 만에 최대 70% 급등했으며, 이 정도 규모의 움직임은 1991년 이후 단 8번만 발생했습니다

이전 8번의 경우 S&P는 평균적으로 어떻게 되었나:

• 1개월 후: +3.0% (8번 중 7번 상승)

• 3개월 후: +7.1% (8번 중 6번 상승)

• 6개월 후: +10.4% (8번 중 8번 상승)

• 1년 후: +14.7% (8번 중 7번 상승)

이 정도로 극단적인 움직임은 1991년 이후 오늘까지 단 8번만 발생했습니다.

#마이클버리

VIX 지수 하루만에 70% 급등 (28.18)

공탐 지수 Extreme Fear 영역 진입 (20)

오지 않을거 같았던 베팅하기 좋은 자리가 또 왔네요

단, 충분한 현금이 남아있다면..

시장 급락은 급락이고 자산 지키는건 지키는 건데 사실관계는 챙기고 가야 합니다.


1. 언론에 알려진 포장과 달리 히노호사는 4인 인수위에 노조 전기기사와 공화당원을 포함시킨걸 보면 꽤나 합리적인 사람으로 보입니다. 노조원이라면 분명 데센 유치를 원하는 입장일 겁니다. 그리고 일론과 협상을 할 것임을 예고했습니다. 일론은 얼마전 스엑 컨콜에서 27년 한해에만 무려 10GW의 증설을 하겠다고 공언했습니다.("10GW는 너무 쉬운 목표다") 협상자리에서 일론이 뭘 얻어갈지 예상하기 어렵지 않습니다.

2. 미국경제성장의 30%를 데센 투자가 기여하고 있습니다. 미국이 전체적으로 28년 이후 데센투자를 줄일경우 ARM 하스의 말대로 빅테크들은 미국 외 지역으로 투자를 옮길 겁니다. '수요 얘기 그만해라'라고 하는데 사실이라 계속 말할 수 밖에 없습니다. 빅테크는 '과소투자를 걱정'한다고 입이 닳도록 말해왔습니다. 수요를 충족하기 위한 투자는 지역만 바꿀 뿐 계속됩니다. 조건을 바꿔서 미국 내 투자를 유지할지, 밖으로 내어줄지는 그들의 선택입니다.

이거 못 채우신 분 최대한 다 눌러드릴게요

이거 현재 경쟁률 5.2대 1인데

모바일 상품권 3만원권이니 참여해두시고요

AI데이터센터를 100%중단한다고
극단적으로 생각하는 투자자들이 투매와 투매를 불러일으킨 하락이고

수급적으로는 보통 이럴때 헤지펀드 몇군데 또는 1군데서 쇼크가 분명나있을수는 있음


아직 일어나지도 않은 섣부른 걱정덕에
주가는 선행PER PEG 등 초저렴한 밸류 멀티플영역에 들어선 사상 초유의 기현상까지 도달


가장 큰 결정적인 역할에 중심에 있는 당선인 텍사스 주지사 늬앙스는

전기,물,노동에 대한 법제화만 잘 갖추면 무작정 금지하진 않을것으로 보여짐

(이 이슈가 조금 흘러나오면서 반등하는 분위기도 있는데 그만큼 AI데이터센터 민감함)


그리고 단기적으로는 추세이탈한것은 틀림없지만,
추세가 또 15분-60분-일봉-주봉 점점 더 모이고 반등시도에 시도가 모이면 추세전환과 돌파는 오게되어있는데


장기적으로는 과도한 걱정하진않으셔도 됩니다.

(지수 투자, M7 투자, 모으는것은 언제든지 정상적으로 괜찮다)



결정적인 논거를 나열하면


트럼프 어제 트윗)
선거 결과 때문에 주식시장이 역사상 최악의 날 가운데 하루를 겪었습니다.
지켜보기에 너무나 슬픈 일입니다!
그 누구도 본 적 없는 수준까지 우리를 끌어올리는 데 엄청난 노력이 들었는데, 이렇게 됐습니다.
그래서 여러분의 401(k) 퇴직연금도 떨어졌습니다



여기서 핵심은 '401K퇴직연금'입니다.


미국은 401K퇴직연금 비중이 엄청 크기때문에
노년층이 다가올수록 매우 민감합니다.


역사상 나스닥 지수가 매번 우상향해왔던것도
연금하고도 관계가 있음

정치권에서 주식과 물가,부동산 등의 경제가 무너지면
정권이 바뀌고 정권이 바뀌기 전에 뭔가 정책과 노력을 할것.(안하면 뺏기니깐)


AI데이터센터도 무작정 다 스톱하고 AI발전이 쳐지고
AI주식에 연금 자산에 많이 들어가있을수밖에 없는데 무작정 작살내진않을것이고

블루웨이브지만 민주당 또한 AI인프라주식 상당히 들고있고
그 주식 잘한다고 소문난 민주당 핵심거물 '낸시팰로시'도 반이상은 AI관련주입니다.(지금은 인텔 포함 다 물려있음)


이게 닷컴버블대 시스코 같이 진짜 실제 돈을 못벌었지만 고평가 버블이였던것들과 비교하면서
AI버블 피크아웃으로 단정짓기는 조금 어려움.

이번 주 정말 고생 많으셨습니다.

국장은 올해만 11번째 서킷이고, 미장도 반도체주 하락이 깊어 피로도가 높은 장이네요.

개인적으로는 하반기 매매에서 아래 2가지가 가장 아쉽습니다.

1. 현금 비중 관리
: 7, 8월에 큰 지출이 예정되어 있었음에도 주식 리밸런싱을 하지 않은 점.

이때 기계적으로 국장부터 비중을 줄였어야 했는데 그러지 못 함.

2. 코코레 장기보유
: 하반기 코스닥 롱뷰를 유지한 건 올해 가장 큰 패착이었습니다.

코코레 단타를 통해 수익을 냈지만 결국 비중이 가장 높을 때 손절하지 못해 번 것 이상으로 토해냈습니다.

그 외에는 어쩔 수 없는 부분인데 위 2개는 반드시 고쳐야겠다 싶네요.

단기는 모르겠고, 전 여전히 6개월 후의 주가가 지금보다 위일 거라 봅니다.

장기투자자라면 시계열 길게 놓고 보면서 현생 사는 게 답이지 싶네요.

스트레스 관리, 기분 관리, 건강 관리가 가장 중요합니다.

모두 한 주 고생 많으셨고, 주말 잘 보내세요!

#투자생각

어제 VIX 70% 급등은 역대 3위

VIX 튈 때 한 달 후 주가는 대부분 상승

물론 VIX로만 보기엔 빈약하고 추가 지표 and 해서 봐야 명확할 듯

#데이터

나스닥 5% 이상 하락은 2015년 이후로 어제가 8번째

25년 4월 3일 제외하고는 모두 다음날 반등했으나

1주일 후에는 추가 하락 가능성 높았음

22년을 제외하고는 한 달 후 (+7.8%), 세 달 후 (+23.2%) 모두 반등

지금이 22년이랑 같은 상황이라 생각하진 않음

그래도 단기로는 조심해야 할 구간

#데이터

📕 바이낸스 해킹 후폭풍…고팍스도 해킹 협박에 출금 중단

✅ 국내 가상자산 거래소 고팍스가 해킹 협박 메일을 받고 긴급 보안 조치에 착수했습니다. 현재까지 실제 자산 피해는 확인되지 않았으며, 이용자 보호를 위해 출금을 일시 중단했습니다.

📂 주요 내용

- 고팍스, 11월 6일 해킹 협박 메일 수신
- 오후 2시 55분부터 가상자산 출금 중단
- 해킹 위험에 대비해 핫월렛 자산 대부분을 콜드월렛으로 이전
- 현재까지 실제 이용자 자산 피해는 없는 것으로 파악
- 고팍스는 바이낸스가 지분 67%를 보유한 국내 거래소
- 지난달 바이낸스 대규모 해킹 이후 계열 거래소 보안 우려 확대

역사상 '반도체주 폭락' 이후 무슨 일이?(도이체방크)

• 지난 목요일 SOX는 -12%, S&P500은 -4% 하락. SOX 출범 이후 두번째로 부진한 일일 성과 기록(최악은 2020년 3월 코로나19 초기, 세 번째는 닷컴버블

• 역사적 데이터에 따르면 SOX 9번의 최악 일일 성과 기록 이후 3개월 & 12개월 평균 수익률은 각각 +23.3% & +48.8%. 9회 중 6회에서 플러스 성과 기록. 극단적인 매도 이후 상당한 반등 나타나는 경향

历史上的“芯片股大跌”之后，发生了什么？
周四费城半导体指数SOX下跌12%，标普500下跌4%，为SOX自成立以来第二差单日表现（最差为2020年3月新冠疫情初期，第三差为互联网泡沫）。德银统计的历史数据显示，SOX在过去9个最差交易日后的3个月和12个月平均回报分别达+23.3%和+48.8%，且9次中6次录得正收益，表明这种极端抛售后往往出现显著反弹。

https://wallstreetcn.com/charts/41960144