sPeCuLaTiOn dAiRy

산타랠리라며 시발아

https://x.com/ColdBloodShill/status/1868631264183591387

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내일 펭구 에어드랍이 개인적으로 앞으로의 온체인 방향에 중요한듯 싶음.

*AI에 대한 생각을 좀 더 주절주절 쓰다가 너무 긴 듯 싶어서 적당히 잘라 올립니다.

지난 3달간 AI로 몰린 유동성이 펭구로 돌아올지, 펭구에서 만들어진 돈이 또 AI로 갈지 개인적으로 좀 며칠 전부터 생각을 많이 하고 있음.

가정 1. 유동성이 펭구로 돌아온다

펭구 커뮤니티/홀더는 다들 알다시피 강성 다이하드 커뮤니티임. 주변에 펭구 들고 있는 분들이 몇 계신데, 대부분이 년단위 이상으로 홀딩하신 분들임. 그로 인해 홀더들도 쉽게 펭구 토큰 안 팔거라고 생각함. + 최근 하이퍼리퀴드가 보여줬던 압도적인 업온리 퍼포먼스와 같은 기대감 등도 있을 거라 생각함.

이로 인해 펭구 토큰의 가격이 계속 상승 -> 유동성 블랙홀 -> AI로 몰렸던 유동성 펭구로 집결
(여기부터는 좀 hopium + biased한 주관이 섞이긴 했음) pengu로 모인 유동성이 NFT관련, 밈(펭구니까 동물 관련)으로 갈 수도 있지 않을까? 생각하고도 있긴 함.
왜냐면 지금 AI 말고 다른 온체인 코인들(주로 밈)은 센티먼트가 ㄹㅇ 바닥임.
근데 이성적으로 보면 되게 매력적인 자리들이 많은데, 1b 이상 갔다온 메이저 밈코인들도 고점에서 -50% 맞은게 수두룩하고 온체인 트렌치는 100밀 찍고 20밀 30밀인 애들도 많음. 고점기준 -70퍼 부근은 여러번 말했듯이 손익비가 좋은 자리임. 손 안에 유동성이 많아서 Q1까지 몇달 "여유롭게" 포지션 잡아가면 좋은 자리라고 생각함.

가정 2. 잠깐 펭구 반짝하다가 다시 AI

이런 경우, 온체인 트렌치는 새로운 내러티브가 나오기 전까지 AI 제외하고 다른쪽은 손도 대면 안된다고 생각함.(본인 롱텀 포지션 제외, 로테이션 측면에서)
근데 새로운 내러티브 나와도 또 AI 어쩌구에서 나오지 않을까 싶긴 함.
밈이나 다른 섹터 로테이션도 분명 또 오긴 할테지만, 그거 하염없이 기다리면서 바닥이 어딘지도 모르고 애타면서 기회비용 날리는거보다(제가 이번에 이렇게 실수함) 모멘텀, 유동성 있는 AI애들 계속 로테이션하면서 다른 섹터들이 바닥에서 반등하는게 좀 보일때 비싸게 사는게 훨씬 r/r 좋다 생각함.(이거 한번쯤 겪어보신 분들은 뭔지 아실듯)
AI는 여태까지 죽을만하면 계속 유동성이 돌아와서 다시 살려주거나, 새로운 코인들이 달렸음. 즉 물려도 유동성 없는 다른 섹터에 물리는거보단 유동성 많은 AI에 물리는게 낫다 생각함.

AI는 2020년대 최고의 buzz word이자 시대적인 흐름이라 죽지 않고 계속 가긴 하겠다만, 그 사이클 안에서도 로컬 탑/바텀이 있듯이, AI로 몰린 유동성과 거기서 만들어진 돈들이 계속 AI에 고여있을지, 이제 슬슬 다른데로 나갈지(개인적으로 이젠 때가 되지 않았나 싶긴 함), 나간다면 펭구 에어드랍이 카탈리스트가 될 수 있을지 좀 지켜보려 합니다.

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