Ropa drożeje, a akcje i złoto tanieją.
To jeden łańcuszek, który zaczyna się w Iranie 👇

1️⃣ Ropa
Trump odrzucił irańską propozycję otwarcia Ormuzu.
Brent (kontrakt listopadowy) o 14:53 kosztuje $106,9, o 2,4% więcej niż w piątek.

2️⃣ Fed
Droższa ropa to groźba wyższej inflacji, więc rynek dokłada zakładów na podwyżki stóp.
Szanse, że Fed w październiku podniesie je drugi raz z rzędu, urosły do ok. 70% z 66% w piątek.

3️⃣ Obligacje
Dlatego inwestorzy sprzedają amerykańskie obligacje.
Rentowność 10-latek, czyli ile rząd USA płaci za pożyczkę na 10 lat, doszła przed południem do 5,23%, najwyżej od 19 lat.

4️⃣ Akcje i złoto
Kontrakty na Nasdaq 100, indeks największych spółek technologicznych z USA, tracą ponad 0,5%, a złoto ponad 3%.
Złoto nie płaci odsetek, więc przy obligacjach na 5% traci urok.

5️⃣ Bitcoin
O 11:40 drugi raz dziś zszedł pod majowy szczyt, tym razem do $82,6k.
O 14:53 jest z powrotem nad nim, przy $83,5k, a liczy się, gdzie zamknie się świeca miesięczna.

To dopiero poniedziałek, a przed nami jeszcze inflacja PCE w środę i raport z rynku pracy w piątek, oba o 14:30;)

(wiem, że pisałem wyżej rozkład jazdy, ale kluczowe daty - tym bardziej przy tradingu - warto przypominać kilka razy;P)

Bitcoin kończy dziś najlepszy kwartał od prawie dwóch lat 👀

Zaczął go na $58,6k, a dziś o 10:00 kosztował $83,3k, czyli 42% więcej.

Ostatnio lepiej było w czwartym kwartale 2024, kiedy urośliśmy o 48%.
A przed tym kwartałem były trzy spadkowe z rzędu: -23%, -22% i -14%.

Sam wrzesień to na razie +6% i trzeci zielony miesiąc z rzędu.

Obie świece, miesięczna i kwartalna, zamykają się dziś w nocy o 2:00.
Jeśli kurs zamknie się nad $78,7k, będzie to najwyższe zamknięcie miesiąca od dziewięciu miesięcy.

Ostatnio wyżej zamknął się grudzień, na $87,6k - to linia na wykresie.
Do tego jest jednak jeszcze kilkanaście godzin, a po drodze inflacja PCE o 14:30;)

PCE niżej niż oczekiwana, bullish

Więc rozpisując poprzedni wpis troszkę szerzej:
Inflacja w USA wyszła wyraźnie niżej, niż zakładały prognozy.

Chodzi o PCE, czyli miarę, w której Fed liczy swój cel 2%:
• ogólna 3,4% rok do roku, przy prognozie 3,7%
• bazowa, bez energii i jedzenia, 3,0% przy prognozie 3,3%

Prywatne firmy dodały za to według ADP 90k etatów, przy prognozie 75k.

Bitcoin w 10 minut po 14:30 poszedł z $83,9k do $85,1k, a o 14:42 kosztuje $84,8k.

To jednak dane za sierpień, a we wrześniu ropa była już wyraźnie droższa;)

Wczoraj dane pokazały najmniej wolnych etatów od 5 miesięcy i najniższe zaufanie konsumentów od 12 lat.

Klamrę domknie piątkowy raport z rynku pracy o 14:30.

Od niego w dużej mierze zależy, czy Fed podniesie stopy w październiku, a wczoraj wieczorem rynek dawał na to ok. 50%.

Inflację w USA od dziś liczy się inaczej, a nowy sposób daje trochę niższe odczyty.

W poprzednim wpisie pisałem, że inflacja w USA wyszła niżej od prognoz.
W tym samym raporcie urząd statystyczny USA zmienił jednak, jak liczy ceny kilku usług.

Sam o tym nie wiedziałem, dlatego śpieszę z wytłumaczeniem:

Najważniejsza zmiana dotyczy doradców inwestycyjnych.
Klient powierza doradcy $200k i płaci mu 0,5% rocznie, czyli $1k.
Rok później giełda jest wyżej, klient ma $250k i płaci już $1,25k.
Doradca robi to samo co rok wcześniej, a rachunek jest o 25% wyższy.

Stary sposób liczenia w dużej mierze uznawał taki wyższy rachunek za podwyżkę ceny.
Czyli im mocniej rosła giełda, tym wyższa wychodziła inflacja.
Nowy sposób ten efekt ogranicza, więc przy rosnącej giełdzie inflacja wychodzi trochę niżej.

Ile to daje?
Banki Goldman Sachs i JPMorgan szacowały w czerwcu, że zmiana obniży inflację bazową (bez energii i jedzenia) o 0,1-0,2 pkt proc.
Dziś wyszła 3,0% przy prognozie 3,3%, czyli 0,3 pkt proc. niżej.
Jeśli ekonomiści prognozowali po staremu, to 0,1-0,2 z tej różnicy to nie tańsze ceny, tylko zmiana liczenia.
Tego jednak nie wiadomo;)

🚨 Czekasz na 90 000 $ na BTC? Przeczytaj to, zanim kupisz.

W poniedziałek złoto zaliczyło spadek, jaki zdarza się mniej więcej raz na 100 sesji. Obligacje USA płacą najwięcej od 2002 roku. Giełda w dół.

A Bitcoin? Nawet nie drgnął.

Ktoś wie coś, czego ulica jeszcze nie widzi. W nowym Market Update pokazuję:
▪️ dlaczego Bitcoin wytrzymał panikę, kiedy reszta leciała
▪️ dlaczego ten wzrost trudno zbić jednym ruchem
▪️ gdzie pod 90 000 $ rynek zastawia pułapkę na tych, którzy kupią nagłówek „hossa wraca”
▪️ przy jakiej cenie sam dokładam, a gdzie gram shorta

Jeśli czekasz na 90k, obejrzyj to, zanim klikniesz „kup”.

➡️ https://go.grimkrit.pro/market-update

MetaMask, jeden z najpopularniejszych portfeli krypto, ma incydent bezpieczeństwa. Portfeli na razie nie dotyczy 👀

W nocy firma napisała, że incydent dotknął części jej infrastruktury.
Przyczyny i skali na razie nie podała.

Co jest dotknięte?
MetaMask zarabia też na stakingu, czyli blokowaniu ETH za nagrody.
Prowadzi m.in. walidatory, czyli serwery, które te nagrody zarabiają, dla Lido, największego protokołu do stakingu ETH.
Na wszelki wypadek wyłącza swoje walidatory w Lido.
Ostatnie mają się wyłączyć do 7 października, a powrót tego ETH do stakingu w Lido może potrwać nawet 45 dni, bo jest kolejka.

Kogo to dotyczy? Osób, które stakują ETH przez Lido.
Ich ETH nie przepada, bo MetaMask nie ma kluczy do wypłat.
Kosztem są nagrody, których to ETH w tym czasie nie zarobi, i możliwe kary za przestój.

Przy takich incydentach zawsze pojawiają się oszuści z wiadomościami „od MetaMaska”.
Nigdy nie wpisujcie frazy odzyskiwania w linki z takich wiadomości.

P.S: O 14:00 słyszymy się w najnowszym kryptoporożu na YouTube!

GM Ekipa!

Bitcoin rano w 11 minut zrobił +$1,3k, a paliwem były znowu shorty

Między 6:19 a 6:30 poszedł z $85,6k na $86,9k, najwyżej od ponad tygodnia.
Ether w tym samym czasie wzrósł o 1,2%, z $2 715 na $2 748.

Co się stało?
(wiem, że często to piszę ale też wiem, że mamy tutaj sporo osób, które się uczą i cenią takie wytłumaczenia)

Short to zakład na spadek ceny, zwykle za pożyczone pieniądze.
Kiedy cena rośnie, strata zjada pieniądze, które gracz wpłacił jako zabezpieczenie.
Gdy się kończą, giełda zamyka zakład przymusowo, czyli sama odkupuje za niego BTC.
To odkupowanie pcha cenę jeszcze wyżej i zamyka kolejne shorty.
Takie przymusowe zamknięcie to likwidacja, a cała seria to short squeeze.

Od 5:30 do 9:30 giełdy zlikwidowały shorty za $129 mln, czyli ponad 90% wszystkich likwidacji w tym czasie.
Z tego $89 mln na BTC i $18 mln na ETH, wynika z danych CoinGlass, serwisu, który zbiera likwidacje z giełd.

O 14:30 dane z rynku pracy w USA, więc to mogła być dopiero rozgrzewka dzisiaj;)

Rynek pracy w USA wyraźnie słabszy: we wrześniu przybyło tylko 29k etatów przy oczekiwanych ok. 90k, a lipiec i sierpień obcięto łącznie o 60k.

Bezrobocie wzrosło do 4,2%, a płace tylko o 0,1% w miesiąc.

Dla Fedu, który podnosi stopy, to kolejny argument za przerwą w październiku.

Bitcoin w 6 godzin oddał cały wzrost po danych z rynku pracy, a winowajca nie siedzi w krypto

O 14:31 był na $87,2k, o 20:45 już na $83,9k.
Cały piątek w 5 punktach 👇

1️⃣ Rano wyczyściło shorty
O 6:19 bitcoin w 11 minut poszedł z $85,6k na $86,9k.
Od 5:30 do 9:30 giełdy zlikwidowały zakłady na spadek za $129 mln.

2️⃣ 14:30, słaby rynek pracy w USA
We wrześniu przybyło tylko 29k etatów przy oczekiwanych 84-90k, a bezrobocie wzrosło do 4,2%.
Zaraz po danych szanse na październikową podwyżkę stóp spadły do 17%, a kilka dni temu rynek widział ok. 75%.
Rentowność 10-letnich obligacji USA, czyli ile rząd płaci za pożyczone pieniądze, spadła do 5,17%, a bitcoin doszedł do $87,2k.

3️⃣ Po południu obligacje zabrały wszystko
Rentowność rosła przez całe popołudnie, w szczycie do 5,30%, czyli wyżej niż w czwartek.
Austan Goolsbee, szef oddziału Fed w Chicago, powiedział, że inflacja jest ważniejsza niż rynek pracy, a na jeden miesiąc danych mocno nie zareaguje.
O 20:45 bitcoin zjechał do $83,9k, a giełdy zlikwidowały wieczorem longi za $234 mln, prawie 2x tyle co rano (dlatego nie rozgrywam w takie dni albo ustawiam szersze SL zeby nie wycinało)

4️⃣ Dlaczego oberwał bitcoin, a nie Nasdaq?
Kiedy obligacje USA płacą ponad 5% rocznie, część pieniędzy woli je od złota i bitcoina, które same nie dają żadnych odsetek.
Od 14:30 do 21:00 bitcoin stracił 3%, złoto 1,8%, a Nasdaq 100 tylko 0,2%.
Spółki technologiczne ciągnie AI, a Nvidia dotknęła dziś rekordowych $5,7 bln wyceny.

5️⃣ Z krypto w skrócie
• SEC chce dać doradcom legalny sposób na przechowywanie krypto klientów
• Citi podniosło cel dla bitcoina na 12 miesięcy z $82k do $113k
• MetaMask wyłącza walidatory z ok. 523k ETH po incydencie
• Blast, sieć zbudowana na Ethereum, zamyka się, środki trzeba wypłacić do 26 października, czyli w 24 dni
• Rezerwy OKX doszły do rekordowych ponad $32 mld

Wykres rentowności 10-latek USA warto dodać do ulubionych, na TradingView to US10Y.
W ostatnich 4 tygodniach w 11 z 13 sesji, w których rentowność wyraźnie się ruszyła, bitcoin szedł w przeciwną stronę.

Od jesieni ubiegłego roku do maja było to mniej więcej pół na pół, a latem już 2 na 3.
Dopóki obligacje są tak nerwowe, każdy dobry news dla krypto może zniknąć w kilka godzin;)

Słonecznego weekendu!
~Reeni

Zapraszam na rozkład jazdy na nadchodzący tydzień 👇
W nim m.in 3 aukcje obligacji USA, czyli rynku, który w piątek zabrał bitcoinowi cały wzrost w 6 godzin

PONIEDZIAŁEK
16:00 indeks ISM dla usług w USA, razem z cenami w usługach

WTOREK
19:00 aukcja 3-letnich obligacji USA za $58 mld

ŚRODA
ok. 15:00 decyzja RPP w sprawie stóp w Polsce
19:00 aukcja 10-letnich obligacji USA za $39 mld
20:00 protokół z wrześniowego posiedzenia Fed

CZWARTEK
14:30 wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA
19:00 aukcja 30-letnich obligacji USA za $22 mld

PIĄTEK
16:00 nastroje konsumentów Uniwersytetu Michigan i oczekiwania inflacyjne Amerykanów

Dlaczego środa jest tu najważniejsza?
Rentowność 10-letnich obligacji USA, czyli ile rząd płaci za pożyczone pieniądze, w czwartek w ciągu dnia dotknęła 5,34%, najwyżej od 24 lat.
W piątek pisałem Wam, że bitcoin coraz częściej idzie w przeciwną stronę niż ona, czyli kiedy ona rośnie, on spada.

Na aukcji rząd USA sprzedaje nowe 10-latki.
Jeśli chętnych jest mało, musi zaoferować wyższe odsetki, a rentowność rośnie.
Godzinę później Fed publikuje protokół, czyli zapis dyskusji z posiedzenia, na którym pierwszy raz od ponad 3 lat podniósł stopy.
Rynek będzie w nim szukał, ilu członków Fed chciało kolejnych podwyżek.

W środę o stopach decyduje też RPP, czyli polski odpowiednik Fed, a inflacja w Polsce (4% we wrześniu) jest wyżej niż stopa NBP (3,75%).

P.S. Jutro po 10:00 na Waszych skrzynkach ląduje newsletter #14.
Rynek skreślił podwyżkę stóp, a bitcoin i tak nie utrzymał wzrostu.
Rozkładamy, co z tego wynika, i dajemy nasze poziomy na ten tydzień ☕

Nie jesteś na liście? Zapisz się w mniej niż 30s i potwierdź maila. Newsletter w 100% darmowy 👇
↳ https://go.swiatkrypto.pro/newsletter-rf
#autopromocja

#EURUSD

Euro wróciło do strefy, która przez 2 lata była dla niego sufitem.
Teraz sprawdzamy, czy zadziała jako podłoga.

W nocy spadło do $1,116, najniżej od 17 miesięcy.

Skąd ten zjazd?

1️⃣ Francja
Druga gospodarka strefy euro ma dług bliski 120% PKB.
W piątek musiała płacić za 10-letnią pożyczkę o 1,52 pkt proc. więcej niż Niemcy, najwięcej od kryzysu strefy euro w 2011.
A kapitał uciekający z francuskich obligacji często ucieka też z euro.

2️⃣ Hiszpania
Czwarta gospodarka strefy euro idzie na wcześniejsze wybory 29 listopada.

3️⃣ Mocny dolar
Fed podnosi stopy, a 10-latki USA płacą 5,28%, więc kapitał woli dolara.

Pod nami 3 strefy:
• $1,11-1,12, sufit z lat 2023-2024, który 17 miesięcy temu już raz był podłogą.

• $1,08, skąd euro wystrzeliło półtora roku temu.

• $1,02-1,03, czyli dołek sprzed prawie 2 lat.
Nad nami opór $1,13-1,14, czyli dawna podłoga, która pękła w zeszłym tygodniu.

Złoty słabnie razem z euro i dolar kosztuje dziś 3,91 zł, najwięcej od półtora roku.

Kupując dolary albo stablecoiny za złotówki, płacisz teraz więcej, a kto je trzymał, jest na plusie.

$BTC ANALIZA AI
Wykres przedstawia kontrakt dzienny (1D) na Bitcoina z kluczowymi poziomami poziomymi oraz dwoma wskaźnikami oscylacyjnymi na dole.

1. Poziomy cenowe i Price Action (PA)
- Prev W High (87 207,4 USD): Szczyt poprzedniego tygodnia zadziałał jako twardy opór. Świece z ostatnich dni zostawiły w tej strefie wyraźne górne cienie, co pokazuje reakcję podaży i brak siły na natychmiastowe wybicie wyżej.
- W-Open (86 470,0 USD): Otwarcie bieżącego tygodnia. Bieżąca świeca dzienna zeszła poniżej tego poziomu, co lokalnie oddaje przewagę sprzedającym.
- M-Open (83 526,0 USD): Otwarcie miesiąca. To najbliższe kluczowe wsparcie wyższego rzędu. Obrona tego rejonu na początku miesiąca zapoczątkowała obecną falę wzrostową.
- Prev W Low (82 463,4 USD): Dołek poprzedniego tygodnia, stanowiący dolne ograniczenie obecnego zakresu wahań.
- Układ świec: Kurs porusza się w szerokiej konsolidacji między 82,5k a 87,2k USD. Odrzucenie szczytu tygodniowego i powrót pod otwarcie tygodnia wskazuje na ryzyko ponownego zejścia w głąb zakresu w stronę otwarcia miesiąca.

2. Wskaźniki na dole

VMC Cipher_B_Divergences (panel środkowy):
- Fale Momentum (WT1 / WT2): Znajdują się w strefie dodatniej (wartości 23,8 oraz 22,9), jednak ich dynamika wyhamowała po szczycie z końca września i linie zaczynają się zbiegać.
- Money Flow (chmura w tle): Przechodzi przez linię zerową z odcieniem zielonym, co oznacza zatrzymanie odpływu kapitału, ale bez gwałtownego napływu nowych środków.
- Sygnały: Wcześniejszy różowy diament i czerwona kropka w strefie 87k USD ostrzegły przed lokalnym wykupieniem. Obecnie wskaźnik pokazuje wygasanie siły napędowej fali wzrostowej.

Choppiness Index (panel dolny):
- Wartość: 67,43 pkt.
- Znaczenie: Wartość znajduje się znacznie powyżej poziomu 61,8 pkt. Taki odczyt oznacza silny rynek boczny (kompresję zmienności) i brak ugruntowanego trendu kierunkowego na interwale dziennym. Rynek spala czas w konsolidacji, co technicznie zwiastuje akumulację energii przed większym, dynamicznym ruchem kierunkowym.

3. Odczyt z rynku na żywo
- Cena BTC: 86 109,6 USD (odczyt z publicznego API giełdowego z godziny 13:43 czasu polskiego; zakres dobowy 85 101,5 do 86 994,3 USD).
- Położenie: Kurs znajduje się tuż pod poziomem W-Open (86 470 USD) i około 1 100 USD poniżej oporu tygodniowego.

4. Podsumowanie układu
Struktura wskazuje na rynek w fazie konsolidacji z dominacją handlu od bandy do bandy. Dopóki cena pozostaje poniżej 86 470 USD (W-Open) i 87 207 USD (Prev W High), rośnie prawdopodobieństwo testu wsparcia na M-Open (83 526 USD). Z kolei wysoki indeks Choppiness przypomina, że obecna kompresja zmienności zakończy się gwałtownym wybiciem, gdy rynek opuści strefę 82,5k-87,2k USD.

Materiał edukacyjny, nie porada inwestycyjna.

Strategy Saylora ponownie na zakupach - tylko mniejszych:

W zeszłym tygodniu dokupiło tylko 334 BTC, tydzień wcześniej 1 665 👀
Za to odkupiło swoje akcje uprzywilejowane STRC za $176 mln.
Ma już 848 000 BTC, ok. 4% całej podaży, a za III kwartał pokazało $21 mld zysku na papierze, z samej wyceny bitcoina.

Widać, że pomarańczowi grają bezpieczniej:)