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월스트리트 역사상 최대 규모의 옵션 재조정이 다가오고 있습니다.
시타델 증권에 따르면 9월 18일, 미국 주식과 연동된 9조 6천억 달러 규모의 옵션 만기가 도래하며, 이는 역사상 최대 규모입니다.
이는 전체 미국 주식 옵션 잔액의 약 35%가 단 하루 만에 사라지는 것을 의미합니다.
왜 이것이 중요할까요? 현재 옵션 거래의 반대편 포지션을 보유한 딜러들은 주가가 하락할 때 주식을 매수하여 시장의 숨겨진 충격 흡수 장치 역할을 하고 있습니다. 하지만 옵션 만기가 도래하면 이러한 매수 압력이 하룻밤 사이에 사라집니다. 이러한 지지 기반이 사라지면 연준의 정책 결정이나 인플레이션 데이터와 같은 예상치 못한 소식이 시장에 평소보다 훨씬 더 큰 변동성을 초래할 수 있습니다.
바로 이 때문에 9월 18일은 단순한 날짜가 아닙니다. 시장이 가장 강력한 내장형 안정 장치 중 하나를 잃는 날입니다.
시타델 증권에 따르면 9월 18일, 미국 주식과 연동된 9조 6천억 달러 규모의 옵션 만기가 도래하며, 이는 역사상 최대 규모입니다.
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왜 이것이 중요할까요? 현재 옵션 거래의 반대편 포지션을 보유한 딜러들은 주가가 하락할 때 주식을 매수하여 시장의 숨겨진 충격 흡수 장치 역할을 하고 있습니다. 하지만 옵션 만기가 도래하면 이러한 매수 압력이 하룻밤 사이에 사라집니다. 이러한 지지 기반이 사라지면 연준의 정책 결정이나 인플레이션 데이터와 같은 예상치 못한 소식이 시장에 평소보다 훨씬 더 큰 변동성을 초래할 수 있습니다.
바로 이 때문에 9월 18일은 단순한 날짜가 아닙니다. 시장이 가장 강력한 내장형 안정 장치 중 하나를 잃는 날입니다.
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연준의 금리 인상이 있을 때마다 미국의 부채 함정은 더욱 심화됩니다.
현재 약 7조 달러 규모의 미국 국채가 발행되어 있으며, 대부분 만기가 1년 이내입니다. 따라서 금리가 인상되면 수조 달러에 달하는 부채가 더 높은 금리로 재융자됩니다. 뱅크오브아메리카(BofA)는 연준이 금리를 75bp 추가 인상할 경우, 국채 이자 부담만으로도 정부의 연간 이자 비용이 약 500억 달러 증가할 것으로 추산합니다.
이는 인플레이션에 맞서 싸우는 데 드는 비용이 점점 더 커진다는 것을 의미합니다. 금리가 오를수록 미국은 부채를 계속해서 상환하기 위해 더 많은 비용을 지불해야 합니다.
현재 약 7조 달러 규모의 미국 국채가 발행되어 있으며, 대부분 만기가 1년 이내입니다. 따라서 금리가 인상되면 수조 달러에 달하는 부채가 더 높은 금리로 재융자됩니다. 뱅크오브아메리카(BofA)는 연준이 금리를 75bp 추가 인상할 경우, 국채 이자 부담만으로도 정부의 연간 이자 비용이 약 500억 달러 증가할 것으로 추산합니다.
이는 인플레이션에 맞서 싸우는 데 드는 비용이 점점 더 커진다는 것을 의미합니다. 금리가 오를수록 미국은 부채를 계속해서 상환하기 위해 더 많은 비용을 지불해야 합니다.