개미 패닉

J.P. 모건은 한국 레버리지 ETF의 포지션 청산이 완료되었으며, 헤지펀드들의 디레버리징(부채 축소) 작업도 약 90% 마무리된 것으로 보고 있습니다.

SK하이닉스($SKHY) 공매도 잔고 비중 13% 도달

한국인은 이제 인간지표

ㄷㄷ

레오폴드 아셴브레너, 자금 조달 모색

FT 보도: AI 관련주 매도세 이후 '시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)' 자금 조달 추진

"최근 시장의 극심한 변동성 속에서 가치가 급락함에 따라 해당 펀드가 자금 조달에 나선 것"

역사는 한국이 항상 세계 금융 위기의 첫 번째 경고 신호였음을 거듭 증명해 왔습니다.

1997년 아시아 금융위기 당시 한국은 원화 급락과 코스피 폭락, 외환보유고 고갈을 가장 먼저 겪으며 글로벌 금융위기의 초기 경고 신호가 되었습니다.

2000년 닷컴버블 때도 한국 반도체 업황이 먼저 꺾인 뒤 몇 달 후 나스닥이 78% 폭락했고,

2008년에는 한국 증시가 먼저 급락한 뒤 리먼브라더스 파산으로 세계 금융위기가 본격화됐습니다. 이후 한국 투자자들은 해외 투자 비중을 크게 늘렸습니다.

2021년에는 빌 황의 아르케고스 사태가 글로벌 투자은행에 수백억 달러의 손실을 안겼고,

2022년에는 권도형의 LUNA·UST 붕괴가 3AC, 셀시우스, FTX 연쇄 파산으로 이어졌습니다.

2025년에는 삼성전자와 SK하이닉스 2배 레버리지 상품(7747·7709)의 운용 규모가 300억 달러를 넘어서며 급성장했고, 매일 자동 리밸런싱으로 상승 시 추격 매수, 하락 시 강제 매도를 반복했습니다.
두 기업이 코스피 시가총액의 절반 이상을 차지한 만큼 매도 압력이 증폭되며 코스피는 약 한 달 만에 9,385에서 6,000 수준까지 약 36% 급락했고, 서킷브레이커가 여러 차례 발동됐습니다.

최근 시장 폭락 사태 속에서 한국 투자자들이 레버리지 상품에 베팅했다가 56조 원(387억 달러)의 손실을 입은 것으로 알려졌습니다.

지난달 미국의 관세 수입이 사상 처음으로 마이너스를 기록

S&P 500 성장 기업의 94%가 이번 분기에 예상치를 상회하는 실적을 기록했습니다. 4개 업종은 100%의 실적 호조를 보였습니다.

하지만 나스닥은 이번 주에도 조정 국면에 진입할 가능성을 보였습니다. 좋은 실적만으로는 더 이상 충분하지 않은 것으로 나타났습니다.

새로운 여론조사에 따르면, AI가 이익보다 해를 더 많이 미친다고 믿는 미국인의 비율이 2025년 31%에서 2026년 39%로 증가한 것으로 나타났습니다.

불과 몇 주 전만 해도 기업 내부자들은 지난 20년 동안 두 번째로 빠른 속도로 주식을 매도하고 있었습니다.

최근 인공지능(AI) 관련 주식 폭락이 가속화되고 여러 인기 전략에서 큰 손실을 야기함에 따라 월가 은행들이 헤지펀드에 더 많은 담보를 요구하고 있습니다.

나스닥은 아직 과매도 상태가 아닙니다.

미국 주식에 대한 공매도 규모가 사상 최고치를 경신했습니다.

S&P 500 지수는 3월 말 이후 18% 상승했습니다. 투자자들은 2008년 금융위기나 코로나19 사태 당시보다 더 적극적으로 공매도에 나서고 있습니다.
S&P 500 공매도 비율은 유통 주식의 3.8%로 2010년 이후 최고 수준입니다. 뉴욕증권거래소(NYSE)의 공매도 비율은 6월 말 기준 유통 주식의 9%에 달해 금융위기 당시의 5%를 넘어섰습니다.
시장은 탐욕과 공포에 동시에 사로잡혀 있습니다. 누군가는 크게 틀릴 가능성이 큽니다.

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