무섭긴 하네 ㄷㄷ

제주 한 달 살기보다 차라리 도쿄 한 달 살기가 나을 수도

여름철 거래량이 적어 변동성이 다소 진정되는 경향이 있지만, 9월과 10월에는 변동성이 다시 커지는 경우가 많습니다.
하지만 올해는 중간선거 기간이라 변동성이 특히 심한 시기입니다.

일반 인문학, 교육학, 심리학, 사회복지학 전공은 고등학교 졸업장과 비교했을 때 10년 동안 재정적으로 거의 이득이 없거나 오히려 손해를 봅니다.

반면 공학이나 경영학처럼 정량적 지식을 요구하는 학위는 10년 동안 50만 달러에서 65만 달러의 추가 가치를 창출합니다.

중국 기업 YMTC가 2027년 말까지 삼성 및 SK하이닉스를 제치고 세계 최대 NAND 플래시 메모리 생산업체가 되겠다는 계획

아오 또 중국이야

만약 우리가 이익 성장세의 정점에 도달하고 있다면, 반도체 업종의 이익 사이클 또한 과거의 40개월 주기 패턴에 맞춰 정점에 이를 것입니다.

미국 연방 부채(Federal Debt, 파란색) 증가 추이와 미 의회 내 여성 의원 수(Women in Congress, 초록색) 증가 추이 😂

세계 금 생산을 주도하는 국가들

이번엔 다른가??

잭슨홀 앞두고 9월 금리인상 확률 30%

블룸버그에 따르면, 여전히 부모에게 경제적으로 의존하는 성인 자녀의 비율

짐 사이먼스는 역사상 가장 뛰어난 투자 실적을 쌓았습니다. 그의 회사가 보유하고 있는 자산 내역은 다음과 같습니다.

$NVDA
: 2.0%
$GOOG
: 1.9%
$META
: 1.6%
$INTC
: 1.4%
$PLTR
: 1.2%
$CRWD
: 0.8%
$AMZN
: 0.8%
Others: 84.2%

이 포트폴리오에서 가장 흥미로운 점은 2%를 초과하는 포지션이 전혀 없다는 것입니다.
수백 개의 종목이 있으며, 각 종목은 확신이 아니라 통계적 신호에 따라 크기가 조정됩니다.

워시는 상황을 신중하게 주시하고 있는 것으로 보입니다. 통상적인 기술 관료적 발언 외에는 구체적인 정책 방향은 제시하지 않고 있습니다.

그의 요약은 이러한 모호한 태도를 잘 보여줍니다.

"제 기준은 이렇습니다. 근본적인 인플레이션이 우리의 목표치로 확실하고 충분한 속도로 움직이고 있다는 확신이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 우리가 할 일이 있습니다. 그것이 우리의 임무이자 책무이며, 지켜야 할 책임입니다."

목표는 불분명하고 유동적입니다. 금리를 인상할 수도 있고, 인상하지 않을 수도 있습니다.

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현재 및 향후 메모리 사이클 여건의 변화

> HBM: 구조적 공급 부족 지속 전망
> 서버용 DRAM 및 NAND: 지속적인 수급 압박 예상
> PC 및 모바일용 DRAM: 수요 관련 리스크 존재
> 소비자용 NAND: 리스크 가장 높음

GS: 잭슨홀 데뷔 무대에서 매파적 입장을 보인 워시(Warsh) 의장, "연준의 현재 최우선 과제는 물가에 맞춰져야 한다"

우리는 8월 근원 CPI 및 PCE 물가상승률이 0.2% 수준을 기록하고, FOMC는 금리를 동결할 것으로 계속해서 전망합니다.

트럼프가 인플레이션 억제론자(매파)인 케빈 워시를 연준 의장으로 지명한 것은 전적으로 자신의 책임입니다.

워시는 지명 전부터 과거 경제 및 정책 관련 발언과 연설을 통해 자신의 매파적 성향을 분명히 드러내 왔기 때문입니다.

워시의 잭슨홀 연설 이후, 9월 연준 금리 인상 확률은 35%에서 57%로 상승했고, 연말까지의 금리 인상 확률은 100%에서 146%(1.5회 인상)로 높아졌습니다.

잭슨홀에서의 워시(Warsh)에 대한 BofA 하트넷(Hartnett)의 견해:

시장의 ‘강세(bull) 성공’을 위해서는 워시가 인플레이션 억제 의지를 확실히 보여주는 동시에, 장기 금리 억제를 추진하는 베센트(Bessent)를 뒷받침해야 합니다.

반면 ‘정책 실패’가 발생할 경우, 국채 금리가 자사주 매입 이전 수준을 다시 상회하고 달러 가치에 하방 압력을 가하는 한편, 경기민감주보다는 경기방어주가 선호되는 흐름으로 이어질 수 있습니다.

J.P. 모건: 휴머노이드

미국의 휴머노이드 수요가 매년 생산 능력을 앞지르고 있으며, 그 격차는 계속해서 확대되고 있습니다.

2026년(전망치) 18,886대에서 2030년(전망치) 531,471대로 증가할 것으로 예상됩니다.