머스크는 중국이 2028년까지 RAM 생산량을 대폭 늘릴 것이라고 언급했습니다.

메모리 증설이 이어지면 현재의 반도체 호황도 2029년 전후 공급과잉으로 전환될 수 있다는 경고가 나옵니다.

결국 삼성전자와 SK하이닉스도 증설 경쟁의 후폭풍을 피하기 어려울 수 있으며, 호황기일수록 메모리 반도체의 공급 사이클을 주시해야 합니다.

업토버

시이이이작 합니다?

중간선거 기간의 주가 하락은 매수 기회입니다.

1986년부터 2022년까지의 모든 중간선거 주기에서, 선거 당일부터 이듬해 6월 30일까지 나스닥 지수는 항상 플러스 수익률을 기록했습니다.

10월 13일부터 11월 3일 사이에 발생하는 주가 하락을 활용해 매수한다면, 중기적으로 수익을 거둘 수 있을 것입니다.

세계 최대 무기 수출국들이 무기를 보내는 곳

BofA: 수익은 훌륭하지만, 잉여현금흐름(FCF)은 그렇지 않다. 하이퍼스케일러의 자본지출(capex)은 2025년 영업이익 대비 70%를 기록했으며, 2026년과 2027년에는 100%를 넘어설 것으로 예상된다. 하이퍼스케일러의 2026년 자본지출 추정치는 지난 1년 동안 70% 상향 조정되었다.

1990년, 2000년, 2007년 S&P 500 지수 고점 이전에 국채 수익률은 고점보다 45~119일 일찍 정점을 찍었습니다. 중간값은 75일이었습니다.

2026년에는 2년 만기 국채 수익률이 9월 28일, 10년 만기 국채 수익률이 10월 5일, 30년 만기 국채 수익률이 10월 7일에 고점을 기록했습니다.
주가는 10월 6일에 사상 최고치를 경신했습니다.

아직 6개월 만에 최고치를 기록 중인 달러지수(DXY)가 빠져 있습니다. 1990년과 2007년에는 고점보다 110일 이상 일찍 반등했습니다. 수익률이 40bp 하락해야 확정적인 신호로 볼 수 있지만, 달러까지 약세를 보인다면 모든 경고등이 켜질 것입니다.

ㅈ문가

지난주 S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신한 날은 신저가가 신고가를 넘어선 날이었습니다. 이러한 현상은 과거에 자주 발생하지 않았으며, 발생하더라도 대개 변동성 증가와 지수 약세를 나타내는 신호이지, 시장 전반의 갑작스러운 반등을 의미하는 것은 아닙니다.

오늘 대만 증시에서 빠져나간 외국인 자금(93억 달러)이 한국 증시에서 유출된 자금(27억 달러)의 거의 4배에 달한다는 점이 놀랍다.

태~원

AI 데이터 센터를 제외하면 미국 건설업은 이미 불황에 빠져 있습니다.

인하가 0%라니ㅣㅣㅣㅣ

미국은 2027년 말 이전에 41조 1천억 달러에 달하는 국가 부채 한도에 도달할 것으로 예상됩니다. 특히, 이 한도는 불과 1년 전에 5조 달러나 상향 조정되었는데, 이는 미국의 부채 부담이 얼마나 빠르게 증가했는지를 보여줍니다.

전설적인 헤지펀드 매니저 폴 튜더 존스가 2027년 내내 주식 공매도에 나설 것이라고 밝혔다

도이치뱅크는 "2030년에는 최고의 성능을 보이는 AI 모델이 모든 영역에서 인간 전문가보다 뛰어난 '초지능'의 자질을 갖추게 될 것 "이라고 전망하며, 몇 가지 초기 징후를 제시했습니다.

1. 생명과학 — 신약 개발 비용 감소
2. 법률 — 비싼 변호사 서비스의 대중화
3. 소프트웨어 — 코딩 비용 하락
4. 화학·신소재 — 원하는 물질을 설계
5. 의료 — 전문적인 진단의 대중화
6. 정부 — 불필요한 행정업무 제거
7. 금융 — 저렴한 분석과 예측
8. 로봇·제조업 — 육체노동까지 자동화

AI 혁명의 초기 징후는 ‘사람의 지능을 사용하는 비용’이 급격히 낮아지는 것이고, 다음 투자 기회는 AI 자체뿐 아니라 AI가 더 많이 사용되면서 부족해지는 전력·반도체·로봇 같은 현실 세계의 자원에서 나올 수 있습니다.

철도공사도 감전되긴하나봄