미국채 10년물 금리 4.38% 폭등. 장중 4.4% 까지 치솟았음

25년 4월 해방의날 관세로 인해 미국채 10년물 금리가 4.5%가 넘어가자 바로 TACO가 나왔고 증시는 폭등

여기서 가장 큰 변수. 트럼프 TACO 나오고 미국 이스라엘이 전쟁 끝내려 하는데 이란이 막대한 전쟁배상금 요구하며 결사항전하는 그림. 이란 입장에서도 자충수지만 더 이상 잃을 것이 없기에 선택할수도 있는 옵션. 혹은 이란의 중앙 지휘체계가 붕괴되고 산발적인 게릴라 전이 지속되는 시나리오. 확률은 10-20% 정도

군사, 지정학 전문가, 트럼프 행정부도 전쟁 언제 끝날지 모름. 누구도 앞으로 상황을 예측하기 어렵지만 투자자라면 적어도 시나리오는 세워볼 수 있다고 생각함

사람을 믿지 말고 상황을 믿기

참고: 미중 정상회담 타임라인 & 이란 이슈 시나리오 https://t.me/therealdyor/857

테슬라, 스페이스X, xAI 테라팹 계획 공식화

✍️팩트 및 요약
https://x.com/Tesla/status/2035535642676044066?s=20
1. 초대형 반도체 공장 '테라팹' 건설: 테슬라, SpaceX, xAI가 협력해 로직·메모리·패키징을 통합한 세계 최대 규모(연간 1TW급) 반도체 제조 시설을 구축합니다.

2. 우주 기반 AI 인프라 확장: 지구 전력의 한계를 넘기 위해 매년 1억 톤의 태양광 포집 장치를 우주로 보내 '태양광 발전 AI 위성' 네트워크를 조성합니다.

3. 폭발적 칩 수요 자급자족: 옵티머스 로봇(100~200GW)과 AI 위성 운영에 필요한 막대한 반도체 수요가 전 세계 생산량을 초과함에 따라, 이를 스스로 충당하겠다는 계획입니다.

💡의견
- 돈이 엄청들어가는 프로젝트. 엘론머스크가 스페이스X IPO 자금조달을 서두르는 이유가 있음.

- 당분간 테슬라 CAPEX 엄청 늘어나고 FCF는 떨어질듯. 테슬람 화력과 네러티브에 따라 주가는 결정되겠지만

- 관련 밸류체인은 상당한 수혜일 것 같음. 태양광, 우주데이터 센터, 젼력, 반도체 전공정 장비 등등.

- 잘 모르겠으면 $AMAT, $LRCX 미국 반도체 전공정 장비가 제일 편해보이긴 함 AI CAPEX 사이클 & 테라팹 수혜를 동시에

📰 돈 되는 뉴스 (2026/3/23)

한줄평: 미국 이란 강대강 대치, 미국 48시간 호르무즈 개방 최후통첩 하루 남음

🌍 국제 / 매크로
1. 트럼프 ‘초토화’ 최후통첩에 이란 “더 강하게 보복할 것” 맞불
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003072003
- 48시간 통첩, 이란은 강경 대응. 시한 하루 남음.

2. 트럼프 지지자 70% “이란 공습 지지”...‘지상군’ 정치적 승부수 던지나
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004602182
- 트럼프 지지율은 하락 중

3. 美연준 금리전망 인하→인상 뒤집혀…단기채금리 급등
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015972473?sid=101
- 가장 큰 위협

📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 삼전·하닉 2배 ETF 이르면 5월 첫선… 서학개미 복귀계좌 RIA도 오늘 출시
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003628273
- 국내시장 복귀계좌 23일 출시

2. '산업의 쌀' 끊기나…나프타 품귀에 석유화학 '4월 셧다운' 공포
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008841832
- 나프타 가격 2배 폭등에 가동률 60% '임계점'…연쇄 셧다운 가능성

3. 안전자산 금값, 중동전쟁 불안에도 하락… “긴축 공포가 압도”
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001838582
- 현금확보를 위해 과매도됐을 것으로 추정

🤖 테크 / AI / 코인
1. "삼성 어쩌나" 머스크, 반도체 직접 만들겠다…'테라팹' 건설 선언
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006240594
- 설계부터 생산, 테스트까지 전 과정 한 곳에서

2. 오픈클로 잇단 보안 사고에… 中 “정부기관 사용말라” 금지령
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003705994
- 오픈클로에 진심인 중국

3. ‘앤트로픽 1조 잭팟’ SK텔레콤, 영국 케이만에 AI 투자법인 세웠다
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001150624
- 투자 본격화

미국채 10년물 금리 4.4% 터치

4.5% 가 TACO 분기점이라고 생각하는 사람들이 많음

FED Watch 6월 FOMC 금리인상 확률이 스멀스멀 올라오는 중

스콧 베센트 인터뷰 (이란 전쟁, 석유, 경제)

✍️팩트 및 요약
https://www.youtube.com/watch?v=7M3VIg2gitc

1. 이란에 대한 군사적 위협 및 전략
- 최후통첩: 트럼프 대통령은 이란이 48시간 내에 호르무즈 해협을 무조건 개방하지 않을 경우, 최대 규모의 발전소를 시작으로 주요 전력 시설을 초토화하겠다고 경고했습니다.
- 에스컬레이션: 베센트 장관은 "전쟁을 끝내기 위해 때로는 상황을 고조시켜야 할 때가 있다"며, 이란의 해·공군 및 미사일 능력을 완전히 궤멸시키는 것이 목표라고 밝혔습니다.
- 지상군 투입 여부: 모든 옵션이 테이블 위에 있다며 지상군 투입 가능성을 배제하지 않았습니다. 현재 이란 정권의 지휘 통제 시스템은 혼란 상태라고 주장했습니다.

2. 석유 제재 해제 논란 (이란 및 러시아)
- 이란 유조선 제재 해제: 최근 재무부가 이란산 원유에 대한 제재를 일부 완화해 이란이 약 140억 달러의 수익을 얻게 된 것에 대해, 베센트 장관은 이를 Jujitsu 전략이라 표현했습니다.
- 중국에 할인된 가격으로 넘어가던 기름을 동맹국(일본, 한국 등)으로 돌려 시장 공급을 늘림으로써 국제 유가 폭등을 막으려는 의도입니다.
- 러시아 제재 완화: 러시아 역시 제재 완화로 이득을 본다는 지적에 대해, 유가를 배럴당 100달러 미만으로 유지하는 것이 러시아가 고유가(150달러 등)에서 얻을 이익보다 적기 때문에 실질적으로는 러시아의 전쟁 자금줄을 조이는 효과가 있다고 반박했습니다.

3. 전쟁 비용 및 국내 경제 영향
- 추가 예산 및 세금: 행정부는 2,000억 달러의 추가 전쟁 기금을 요청 중입니다. 베센트 장관은 국방 예산이 충분하므로 전쟁을 위해 세금을 인상할 계획은 전혀 없다고 단언했습니다.
- 에너지 가격: 단기적으로 유가가 상승할 수 있으나(일시적 30~100일), 이란 정권을 무력화함으로써 향후 50년간의 평화와 안보를 확보하는 것이 경제적 번영의 기초가 될 것이라고 강조했습니다.

💡의견
- 트럼프 참모 중에서 온건파에 속하고 시장과 소통을 잘하는 인물. 제일 멀쩡한 사람이 아닐까 싶음

- 이번 인터뷰에서 진행자 질문에 다소 격앙된 모습을 보이데 그리 좋은 신호는 아닌 것 같음. 이거 보고 오늘 추매 물량 줄임

- 힘내라 베센트

미국채 10년물 금리 4.38%로 하락, 트럼프 TACO

📰 돈 되는 뉴스 (2026/3/24)

한줄평: 트럼프 TACO, 유가 안정되고 증시는 상승. 다만, 불확실성은 여전히 존재

🌍 국제 / 매크로
1. 트럼프 "마지막 기회, 5일 시간 준다"…이란 "대화 없었다, 가짜뉴스"
https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001372398
- TACO, 일단 유가는 안정되고 증시는 상승

2. 이란 "협상은 가짜 뉴스"...네타냐후 "협상 긍정적"
https://n.news.naver.com/mnews/article/052/0002331360
- 누구 말이 맞는건지

3. 트럼프 “협상 진전” 강조에도…美, 82공수·해병 투입 검토
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005496130
- 외교적 해법을 강조하면서도 실제로는 전면전 대비를 병행

📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. “부동산 정책에 다주택 공직자 배제”, 추가 규제 초읽기에 시장 ‘촉각’
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003072465
- 李, 다주택 옥죄는 전방위적 규제 행보…이해충돌 사전 차단

2. 전쟁인데 폭락하는 금값…'안전자산 공식' 압도한 '긴축 공포'
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008844281
- 오르면 안전자산, 내리면 현금화 투매 자산

3. RIA 등판에… 해외주식형 ETF 등돌리나
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005333971
- 연말까지 양도세 혜택, 외국자산 국내 복귀 가능성 확대

🤖 테크 / AI / 코인
1. "돈 벌기 시작하니 더 커진 갈등" 삼성전자, 실적 반등 속 노사 긴장 심화
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003072463
- 삼성전자 측은 전날 23일 전영현 대표이사와 노조 지도부 간 긴급 면담을 제안했고, 양측은 약 1시간 30분가량 회동을 진행

2. AI 거물들 “메모리가 최대 병목...메모리 중심 구조로 AI 효율화”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003966414
- 삼전닉스 강한 이유

3. “쇼핑·SNS 어렵네”… 오픈AI, 앤트로픽 추격에 신사업 접고 기업용 AI ‘올인’
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001150898
- 신사업 부진에 문어발식 사업 확장 중단

아폴로 글로벌, 150억 달러 규모 사모대출 펀드 중도 인출 요청의 45%만 지급
https://www.cnbc.com/2026/03/23/apollo-private-credit-fund-gives-investors-only-45percent-of-requested-withdrawals.html
아폴로는 펀드 정관상 분기별 환매 한도(순자산의 5%)를 유지하기 위해, 투자자들이 요청한 인출 금액의 약 45%만을 비례 배분하여 지급하기로 결정

무디스, 퓨처 스탠다드와 KKR이 운용하는 사모대출 펀드 신용등급 '정크'로 강등
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-23/private-credit-fund-run-by-future-standard-and-kkr-cut-to-junk-by-moody-s?embedded-checkout=true
신용평가사 무디스(Moody’s)가 퓨처 스탠다드(Future Standard)와 KKR이 공동 운용하는 사모대출 펀드(FS KKR Capital Corp 등)의 신용등급을 투자 부적격 등급인 '정크' 수준으로 낮췄습니다.

오늘자 사모신용 바퀴벌레

오픈AI, 엔터프라이즈 점유율 확대 위해 사모펀드 회사들에 17.5% 수익률 보장 제안

✍️팩트 및 요약
https://www.forbes.com/sites/josipamajic/2026/03/23/openai-offers-private-equity-firms-a-175-guaranteed-return-to-win-the-enterprise-ai-race-against-anthropic/

1. OpenAI의 공격적인 투자 제안
- 최소 수익 보장: OpenAI는 사모펀드 회사들에게 17.5%의 최소 수익률을 보장하는 파격적인 조건을 제시했습니다. 이는 일반적인 우선주 조건보다 훨씬 높은 수준입니다.
- 최신 모델 조기 접근권: TPG, 어드밴트(Advent) 등 대형 사모펀드들을 합작 법인(JV) 파트너로 끌어들이기 위해 최신 AI 모델에 대한 우선적인 접근 권한도 약속했습니다.

2. 앤스로픽과의 경쟁 심화
- 기업용 시장 쟁탈전: 그동안 기업용 시장에서 상대적으로 강세를 보였던 앤스로픽을 견제하기 위해 OpenAI가 파격적인 조건을 내걸며 공세를 펼치고 있습니다.
- 조건의 차이: 보도에 따르면 앤스로픽의 제안에는 OpenAI와 같은 수준의 수익 보장 조건이 포함되지 않은 것으로 알려졌습니다.

3. 합작 법인(Joint Venture) 전략의 목적
- 자본 확충 및 도입 가속화: 두 회사는 사모펀드가 보유한 수많은 포트폴리오 기업들에 자사의 AI 도구를 빠르게 보급하기 위해 합작 법인 형태의 파트너십을 추진하고 있습니다.
- IPO 준비 및 비용 절감: 기업 고객을 위한 모델 커스터마이징에 드는 높은 엔지니어링 비용을 합작 법인이 흡수함으로써, 올해로 예상되는 기업 공개(IPO)를 앞두고 재무 구조를 개선하려는 의도가 있습니다.

💡의견
- 많이 급해보임. 오픈AI IPO는 샘 알트만의 엑싯 & 리테일 설거지가 될 확률이 높다.

젠슨황 인터뷰 (AI 미래, 병목, AI 팩토리, 중국)

✍️팩트 및 요약
https://www.youtube.com/watch?v=vif8NQcjVf0

1. AI 미래
- AI 성장은 사전학습(pre-training)만이 아니라 사후학습(post-training), 추론 시 계산(test-time), 에이전트 증식(agentic scaling)까지 확장되고 있다고 봤다.
- 특히 추론은 단순 응답이 아니라 계획·검색·도구 사용이 포함된 “생각” 과정이라 훨씬 더 많은 연산을 요구한다고 강조했다.
- 결론적으로 앞으로의 AI 성능 향상은 데이터보다도 점점 더 컴퓨팅 자원이 결정할 가능성이 크다는 주장이다.

2. 가장 큰 병목: 전력 + 공급망
- 젠슨은 AI 확산의 가장 현실적인 병목으로 전력과 공급망을 꼽았고, 특히 전력 효율(tokens per second per watt)을 매년 극적으로 개선해야 한다고 말했다.
- 동시에 HBM, 첨단 패키징, 장비 등 공급망 병목은 단순 구매가 아니라 NVIDIA가 공급업체와 미리 수요를 공유하고 투자 방향을 설득하는 방식으로 풀고 있다고 설명했다.

3. AI 팩토리
- 과거 컴퓨터가 파일을 저장하고 불러오는 시스템이었다면, 앞으로의 컴퓨터는 토큰을 생성해 가치를 만들어내는 “공장”이 된다는 것이 그의 핵심 비유였다.
- 이 관점에서는 데이터센터가 더 이상 비용센터가 아니라 직접 매출과 이익을 생산하는 AI factory가 되며, 토큰 자체가 상품처럼 가격이 매겨질 수 있다.
- 따라서 컴퓨팅 수요는 단순 IT 인프라 수요가 아니라 새로운 생산설비 투자 수요로 재평가돼야 한다는 논리다.

4. 중국 AI
- 젠슨은 중국의 강점으로 우수한 공학·수학 인재층, 치열한 내부 경쟁, 빠른 지식 공유와 오픈소스 문화의 결합을 들었다.
- 특히 중국은 지방정부·기업 간 경쟁이 매우 치열해 같은 산업 안에서도 수많은 플레이어가 생기고, 그 과정에서 강한 기업만 살아남는 구조라고 봤다.
- 중국을 단순한 추격자가 아니라, 인재·속도·경쟁 강도가 결합된 세계 최고 수준의 AI 혁신 생태계 중 하나로 평가했다.

💡의견
- 가장 인상깊었던 문구 "HBM, 첨단 패키징, 장비 등 공급망 병목은 단순 구매가 아니라 NVIDIA가 공급업체와 미리 수요를 공유하고 투자 방향을 설득하는 방식"

- 자, 이제 누가 갑이지?

📰 돈 되는 뉴스 (2026/3/25)

한줄평: 국장 개미들은 매수세 강한 반면, 미장 개미들은 매수세 약화

🌍 국제 / 매크로
1. 美-이란 ‘원칙적 합의-한 달 휴전’ ‘가자지구 모델’ 급부상
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004603076
- 숨 고르기

2. “트럼프, 공수부대 중동배치 곧 명령”…협상·압박 양면 전략
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002618899
- 무력에 의한 평화

📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. '뉴욕증시 버팀목' 개미들 흔들린다…2년여만에 첫 순매도
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008846947
- 3월 들어 개인 매수세 감소…중동전쟁·금리 부담에 투심 위축

2. 3월도 안 끝났는데 사이드카 10회… 금융위기 이후 ‘역대급’ 롤러코스터 장세
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000104079
- 좋은 신호는 아님

3. 빚 없는 25조 '전쟁 추경' 이달 발표…유가·공급망·취약층 지원 담긴다
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008846865
- 적자국채 없이 초과세수로 조달…중동사태 피해 방어 주력

🤖 테크 / AI / 코인
1. 서클, 테더 준비금 감사 발표 후 주가 19%폭락
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=645164
- 클래러티 법안 스테이블 코인 이자지급 금지 포함될 듯

2. 오픈AI, 숏폼 영상 앱 '소라' 폐쇄…IPO 겨냥 비용 절감
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=645162#google_vignette
- 선택과 집중. 디즈니 파트너쉽도 무효 가능성

3. 설계도만 팔던 반도체기업 Arm, 자체칩 판매선언…AGI CPU 출시
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015979562?sid=104
- 메타와 공동개발해 첫 공급…오픈AI·SKT도 도입 예정

*개인사정으로 이번 주 뉴스 업로드는 오늘이 마지막

26년 1분기 투자 복기

이번 분기 성과는 마이너스로 마감했다. 벤치마크 (S&P500 & 비트코인) 대비 아웃퍼폼했으나 전업투자자에게는 절대 수익이 중요하기에 별 위로는 안 된다. 국장의 성과가 좋았지만 해외 주식 (미국 & 중국) 과 코인의 성과가 안 좋았다. 국장에서 성과를 내지 못했더라면 정말 우울한 분기였을 것이다. 자산배분과 현금 보유의 위력을 새삼 느낀다.

이번 분기는 변동성이 무척 컸고 시장도 하락했다. 이 과정에서 깨달은 것이 많은데 다음과 같다.​

1) 추세적으로 빠지고 있는 종목에 함부로 물타기 하지 않기
2) 기존 투자 가설이 틀렸다고 판단되면 바로 대응하기
3) 생각과 행동을 일치시키기

현재의 생각으로는, 2-3분기에 위험 자산 포지션을 극적으로 줄이고 현금 비중을 늘릴 생각이다. 내 생각이 맞다면, 26년이 파티를 즐길 마지막 기회다. 그리고 아직 파티는 끝나지 않았다.

*잘한 것
- 벤치마크 (S&P500, 비트코인) 대비 아웃퍼폼
- 국장에서 수익을 내고 적당히 차익실현한 것
- 평소에 안하던 행동을 하고 투자의 지평을 확장한 것 (매도가 위에서 재매수, 투자 가설이 틀리면 빠른 손절)

*아쉬운 것
- 손실을 본 것
- 가격이 추세적으로 빠지고 있는 종목에 물타기를 한 것

자세한 내용은 블로그에 https://blog.naver.com/dyor21/224232581588

📰 돈 되는 뉴스 (2026/3/30)

한줄평: 외국인 순매도 가속화, TSMC 공급 부족으로 삼성 파운드리 수혜

🌍 국제 / 매크로
1. '협상' 외치면서 지상전 대비?…美 해군·해병대 3500명 중동 배치 완료
https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001373162
- 이는 협상을 진행하면서도 중동 지역 병력을 늘려 지상전 가능성에도 대비

2. 이란 매체 "중동 미군 철수, 호르무즈 통행료"…협상조건 제시
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005268338
- 이란 의회는 호르무즈 해협을 지나가는 선박에 안전 제공 등을 대가로 통행료를 징수하는 법안 논의에 착수

3. 파키스탄서 이슬람 4개국 외무장관 회담…호르무즈 재개방 논의
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002621129
- “이집트·튀르키예·사우디, 해협 관리 컨소시엄 추진”


📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 역대 최대규모 ‘개미 vs 외국인’…중동전쟁에 30조 수급 대전
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004604706
- 외국인 연초 이후 51조 순매도

2. 구윤철 “부동산 보유세, 다른 정책 안 통하면 검토…다양한 의견 듣는 중”
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002621030
- 슬슬 보유세 인상 떡밥 흘리는

3. 주담대 고정금리 7% 돌파…3년 5개월 만에 최고
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004604687
- 영끌족 비명

🤖 테크 / AI / 코인
1. 골드만삭스 “비트코인 바닥 왔다…3개월 뒤 상승장”
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006245120
- 6개월 연속 하락은 심해

2. TSMC, 2028년까지 반도체 물량 완판… 삼성 파운드리 ‘대안 공급처’ 기회 잡나
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003967552
- TSMC 독주 속에서 대안인 삼성전자 파운드리에 기회가 올 것이

3. '돈 되는 AI' 올인하는 네카오…'나만의 비서' 에이전트에 총력
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008856247
- 자체 모델 보다는 채택에 집중

공포 & 탐욕 지수 바닥에 가까워지는 중

22년 5월, 25년 4월, 25년 11월, 과거 공탐지수 바닥에 샀으면 추세적 하향이든 V자반등이든 단기적으로 상승하긴 했음.

레전드 트레이더 폴튜더 존스의 삶과 투자 몰아보기

✍️팩트 및 요약
[월가아재] 블랙먼데이를 예측한 전설의 트레이더. 48개월간 단 한 번 빼고 모두 수익을 낸 비결 - 폴 튜더 존스 1부
https://www.youtube.com/watch?v=k_NwQvQK_1M
[월가아재] 증시가 22% 폭락할 때, 62% 수익을 낸 방법 - 폴 튜더 존스 2부
https://www.youtube.com/watch?v=6FDfIjQbeZg
[월가아재] 45년 파산 제로, 전설의 트레이더가 절대로 물타기 안 하는 이유 - 폴 튜더 존스 3부
https://www.youtube.com/watch?v=a4t-PH72T_w&t=887s
[월가아재] 억만장자가 인플레이션에 베팅한 이유? "나쁜 결말은 확정됐다" - 폴 튜더 존스 4부
https://www.youtube.com/watch?v=hm8iAKKLMxA

- 학생들을 대상으로 한 실패에 관한 스피치가 인상적.

너는 인생에서 반드시 ‘실패라는 용’을 마주하게 될 것이다.
원하는 학교에 들어가지 못할 수도 있고, 이미 다니고 있는 학교에서 쫓겨날 수도 있다.
꿈에 그리던 사람에게 마음이 상처받을 수도 있고, 통제할 수 없는 사고를 겪게 될 수도 있다.

하지만 중요한 건, 모든 일에는 이유가 있다는 것이다.
그 순간에는 그 이유가 분명하지 않을 수도 있다.
그리고 고통과 수치심은 압도적이고 파괴적으로 느껴질 것이다.

그러나 해가 다시 떠오르듯이, 언젠가는—다음 날이든, 다음 주든, 아니면 다음 해든—
너는 검을 들고 그 용을 향해 겨누며 이렇게 말할 날이 올 것이다.

“사라져라, 용이여. 나를 괴롭힌다면 네 머리를 베어버리겠다.
나는 신과 인생이 나를 위해 마련해둔 목적지를 반드시 찾아야 한다!”

💡의견
- PTJ 는 세 번의 파산을 통해서 "얼마를 버는 지 보다 얼마를 잃을지가 중요하다"는 것을 체화한 이후, 엄청난 수익을 낸 트레이더로 성장

- "가격이 먼저 움직이고, 펀더멘털은 그 이후다" 는 유명한 말을 남김.

- 장이 요동쳐서 마음이 심란할때는 이런 컨텐츠가 시간 잘 가고 재밌음

📰 돈 되는 뉴스 (2026/3/31)

한줄평: 이란 미국 불확실성 고조, 반도체 매도세 심화

🌍 국제 / 매크로
1. 트럼프, 협상상대 갈리바프 이란 의회 의장 공식 확인...“실권 없어 협상 안갯속” 평가
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002621933
- 강경파·실용주의자 평가 속 “예스맨일 뿐, 실권 없다” 한계

2. “트럼프 지지율 33%로 집권2기 최저치…이란戰 지지 29%”
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/016/0002621897?type=series&cid=2003479
- 반트럼프 트레이드에 대한 고민 필요

3. 트럼프 "이란과 협상 불발 시 하르그섬·발전소 폭파"
https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001942303
- 어떤 이유로든 합의가 이뤄지지 않는다면 이란의 모든 발전소와 유전, 하르그섬을 초토화할 것

📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 트럼프 행정부, 퇴직연금 문호 개방…‘위기의 사모대출’ 월가 로비 통했다
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000501194
- 폭탄돌리기

2. 터보퀀트 노이즈 잔존…美 반도체 급락에 SK하닉, 프리마켓서 5%대↓
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0003019020
- 오늘 국장 하락

3. 삼성전자, 지난해 취득 자사주 14조5천806억원 규모 소각 결정
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015991320
- 밸류업

🤖 테크 / AI / 코인
1. “비트코인 10만달러 돌파할 것”…모건스탠리 코인 ETF 파장
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006245910
- “은행이 코인 상품 직접 판매, 새로운 흐름”

2. '신약 찍어내는 AI'에 릴리 3.7조 베팅한 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000045818
- AI, 보조 넘어 '파이프라인 생산 엔진' 평가

3. 사이클 산업 반도체의 변신... AI호황에 ‘계약 산업’으로 진화
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003967715
- 리레이팅은 안 되는 중

반도체 내부자 매수 & 기관 평단 체크

✍️팩트 및 요약
반도체 가격이 많이 빠졌는데 최근 3개월 내부자 매수 & 기관 평단 체크. 미국 이스라엘 이란 전쟁이 생긴 3월 이후 내부자 매수는 TSMC 뿐인데, 규모가 다소 아쉬움

Micron / 26년 1월 13일 / 평단 337 USD / 투자 성과 -5% / $7.8M
ASML / 26년 2월 13일 / 평단 1180 EUR / 투자 성과 -6% / $345K
SK Hynix / 26년 2월 20일 / 평단 80만원대 후반 / 투자 성과 -7~8% / 5% 이상 지분 취득 공시
TSMC / 26년 3월 24일, 30일 / 평단 1780 TWD / 투자 성과 플랫 / $167K

💡의견
- 다음주 삼전 잠정실적에 주목. 그때까지 호르무즈 문제 해결 안되고, 실적 안 좋게 나오거나, 호실적에도 주가가 반응이 없다면 레드 시그널

호르무즈 해협 때문에 제트 연료를 구하지 못하는 국가들—예를 들어 이란 제거 작전에 참여하지 않았던 영국 같은 나라들—에게 제안이 있다.

첫째, 미국에서 사라. 우리는 충분히 가지고 있다.
둘째, 늦었지만 용기를 좀 가져라. 해협으로 가서 그냥 가져라.

이제는 스스로를 위해 싸우는 법을 배워야 할 것이다. 미국은 더 이상 너희를 도와주지 않을 것이다. 너희가 우리를 돕지 않았던 것처럼.

이란은 사실상 초토화됐다. 어려운 부분은 이미 끝났다.
이제 너희가 직접 가서 석유를 가져와라.


x은 미국-이스라엘이 싸고, 수습은 동맹국에. 제멋대로 에너지 세일즈

📰 돈 되는 뉴스 (2026/4/1)

한줄평: 종전 기대감 상승, 주식 코인 반등

🌍 국제 / 매크로
1. 트럼프 "이란에서 2~3주 내 곧 떠날 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005500555
- 출구전략

2. 이란도 휴전 원해, 미증시 일제 급등…나스닥 3.83%↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008861742
- 종전 기대감

3. 유럽, 중동전 개입에 잇딴 저항…트럼프 불만 폭발
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000501510
- X은 자기가 싸고

📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 2009년 후 처음 1530원 뚫렸다… 외국인, 한 달 새 코스피 36조 팔아
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003631160
- 달러환율 1400-1500원대 뉴노멀

2. 대주주 2500억 매도 계획 ‘삼천당제약’...하한가에 투자자들 “악몽 떠올라”
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001153164
- 코스닥 1등 대장주의 품격

3. 버핏 "애플 주식 너무 일찍 매도…아직 버크셔 투자결정에 관여
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000081961
- 은퇴하신 것 아니었나

🤖 테크 / AI / 코인
1. 오픈AI 투자액 180조원으로 늘어…개인투자자에 첫 개방
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015994119
- AI 사이클의 피날레는 오픈AI IPO

2. 너무 뛰었나… 거침없던 D램값 숨고르기
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005337955
- B2B AI 서버 수요는 견조

3. 합병 지연·리스크 여전… IPO 제동 걸린 양대 코인 거래소
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003631234
- 굳이 약세장에 IPO 할 이유가 없음