엘론머스크가 찍어주는 주식 픽 (AI & 로봇)
✍️팩트 및 요약
- 인터뷰 진행자가 엘론머스크에게, "만약 당신이 주식 투자자라면 어디에 투자할 것인가요?"라고 묻자 그에 대한 답. https://x.com/niccruzpatane/status/1995182690773909945?s=20
- "굳이 하나만 고르라면, 저는 AI와 로보틱스라고 답할 겁니다 — 제 분야와 무관하다고 해도요. 저는 구글이 앞으로 엄청난 가치를 지니게 될 것이라고 봅니다. 그들은 AI 관점에서 어마어마한 가치 창출의 기반을 이미 깔아놓았습니다. 엔비디아는 이제 말할 필요도 없죠. AI·로보틱스·우주항공 같은 분야의 기업들이 가치의 거의 전부를 가져갈 것이라는 주장도 존재합니다. AI와 로보틱스가 만들어내는 재화와 서비스의 산출량은 너무나 커져서 다른 모든 산업을 압도하게 될 것입니다.”
✍️팩트 및 요약
- 인터뷰 진행자가 엘론머스크에게, "만약 당신이 주식 투자자라면 어디에 투자할 것인가요?"라고 묻자 그에 대한 답. https://x.com/niccruzpatane/status/1995182690773909945?s=20
- "굳이 하나만 고르라면, 저는 AI와 로보틱스라고 답할 겁니다 — 제 분야와 무관하다고 해도요. 저는 구글이 앞으로 엄청난 가치를 지니게 될 것이라고 봅니다. 그들은 AI 관점에서 어마어마한 가치 창출의 기반을 이미 깔아놓았습니다. 엔비디아는 이제 말할 필요도 없죠. AI·로보틱스·우주항공 같은 분야의 기업들이 가치의 거의 전부를 가져갈 것이라는 주장도 존재합니다. AI와 로보틱스가 만들어내는 재화와 서비스의 산출량은 너무나 커져서 다른 모든 산업을 압도하게 될 것입니다.”
X (formerly Twitter)
Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) on X
Elon Musk on which company he would invest in if he was a stock investor:
“If I had to pick, it would be AI and robotics — even unrelated to me. I think Google is going to be extremely valuable in the future. They’ve laid the groundwork for an immense amount…
“If I had to pick, it would be AI and robotics — even unrelated to me. I think Google is going to be extremely valuable in the future. They’ve laid the groundwork for an immense amount…
❤2
돈 되는 뉴스 (2025/12/2)
🌍 국제 / 매크로
1. 우크라 러시아 석유시설 공격·베네수 우려…WTI, 1.3%↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015772565
- 지정학 위기에 상승하는 유가
2. 트럼프, 마두로 퇴진 최후통첩… 군사작전 현실화되나
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003597117
- 미국 베네수엘라 압박 강화
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 피지컬 AI 로봇 핵심 부품, 韓 감속기가 뛴다… ‘탈중국’ 기회 업고 내년 흑자 승부
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001127357
- 에스피지, 내년 액추에이터 양산… 감속기 사업 흑자전환 가시권
2. "로켓배송 없인 못살아" vs "다신 안 써 소송"...분노 속 극과 극
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005285738
- 시간이 지나면 잊을 것. 쿠팡 주가는 -5.4% 비교적 선방
3. "중국이 우려하던 최악의 시나리오"…日 포토레지스트 틀어막자 韓 반사이익 '주시'
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005686986?sid=101
- 한국 소부장 혜택
🤖 테크 / AI / 코인
1. 엔비디아, 반도체설계 SW기업 시놉시스에 3조원 지분 투자
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002565719
- 더욱 커지는 엔비디아 영향력과 순환 출자 논란
2. "엔비디아 지분 울면서 팔았다"…손정의, 'AI 거품론' 정면 반박
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000478090
- 오픈AI 투자를 위한 큰 그림
3. 비트코인, '엔 캐리 청산 트레이드' 청산 우려에 급락
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000075817
- 주식 대비 언더퍼폼. 미운오리새끼가 된 코인
🌍 국제 / 매크로
1. 우크라 러시아 석유시설 공격·베네수 우려…WTI, 1.3%↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015772565
- 지정학 위기에 상승하는 유가
2. 트럼프, 마두로 퇴진 최후통첩… 군사작전 현실화되나
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003597117
- 미국 베네수엘라 압박 강화
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 피지컬 AI 로봇 핵심 부품, 韓 감속기가 뛴다… ‘탈중국’ 기회 업고 내년 흑자 승부
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001127357
- 에스피지, 내년 액추에이터 양산… 감속기 사업 흑자전환 가시권
2. "로켓배송 없인 못살아" vs "다신 안 써 소송"...분노 속 극과 극
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005285738
- 시간이 지나면 잊을 것. 쿠팡 주가는 -5.4% 비교적 선방
3. "중국이 우려하던 최악의 시나리오"…日 포토레지스트 틀어막자 韓 반사이익 '주시'
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005686986?sid=101
- 한국 소부장 혜택
🤖 테크 / AI / 코인
1. 엔비디아, 반도체설계 SW기업 시놉시스에 3조원 지분 투자
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002565719
- 더욱 커지는 엔비디아 영향력과 순환 출자 논란
2. "엔비디아 지분 울면서 팔았다"…손정의, 'AI 거품론' 정면 반박
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000478090
- 오픈AI 투자를 위한 큰 그림
3. 비트코인, '엔 캐리 청산 트레이드' 청산 우려에 급락
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000075817
- 주식 대비 언더퍼폼. 미운오리새끼가 된 코인
Naver
[뉴욕유가] 우크라 러시아 석유시설 공격·베네수 우려…WTI, 1.3%↑
김성진 연합인포맥스 기자 = 뉴욕 유가는 우크라이나의 러시아 석유 인프라에 대한 공격 여파에 상승했다. 미국 도널드 트럼프 행정부가 베네수엘라에 대한 압박 수위를 높이고 있는 것도 공급 축소 우려를 자극했다. 1일(
스트레티지 비트코인 매각 최초 언급 (mNAV, 파생상품)
✍️팩트 및 요약
- 스트레티지가 회사 현황을 업데이트
- 비트코인 가격 및 mNAV가 많이 하락해서 애초 회사가 목표한 BTC yield , BTC gain 낮춰야 하지만 MSTR은 재무적으로 안정적이고 비트코인 자본 시장을 혁신하고 있다는 내용
- 회사는 $1.44b USD reserve를 발표했는데 이건 주로 우선주 배당금 지급에 활용할 계획
- 본 발표에서 눈에 띈 내용은 "스트레티지 회사 주가가 mNAV 1미만이면 비트코인이나 비트코인 파생상품을 판매할 수 있다"는 내용.
- 파생? 회사는 깨알같은 글씨로 주석에 이렇게 명시 "현재 비트코인과 관련된 파생상품 거래를 수행하지 않지만, 향후에는 수행할 수 있음. 그러한 활동을 하게 될 경우, 금융·시장·운영상·법적 위험 등 상당한 추가 위험이 수반될 수 있으며, 파생상품 거래의 기초자산인 비트코인의 전부 또는 일부를 잃을 위험도 포함"
- 스트레티지 mNAV는 많이 하락해서 1.2x 수준
💡의견
- 이번 발표는 "절대 비트코인을 팔지않는다"는 마이클 세일러의 기존 메시지와는 확연히 다른 점. 시장에 공포를 주기에 충분
- 강경한 태도 변화는 아마 MSCI 편출 이슈를 의식한 것 같음. 스트레티지가 자본 시장 규율을 준수하고 주주를 위하고 있다는 액션
- mNAV가 1 이하로 내려가면 아마 비트코인을 직접 매도하기 보다는 파생상품 판매를 시도하지 않을까 싶음. 비트코인을 매도하면 그때부터 악순환이라는 것을 모두가 알고 있음
- 스트레티지가 파생상품까지 고려하는 것은 상당히 위험해보임. 야심차게 준비한 우선주가 예상보다 잘 안팔리는 듯.
- 투자복기: 헷징 목적으로 MTSZ (스트레티지 2배숏) 샀다가, 비트코인 포지션 줄이면서 다 팔았는데 그 뒤 MSTZ 폭등. 많이 아쉬운 부분. MSTR 같은 코인 재무 회사, 버블일까?
- 장투 물량 유지하면서, 최근 비트코인 분할매수하고 있는데 이 뉴스 보니까 장기보유하고 싶은 생각이 싹 사라짐. 언젠가 크게 터질 듯
✍️팩트 및 요약
- 스트레티지가 회사 현황을 업데이트
- 비트코인 가격 및 mNAV가 많이 하락해서 애초 회사가 목표한 BTC yield , BTC gain 낮춰야 하지만 MSTR은 재무적으로 안정적이고 비트코인 자본 시장을 혁신하고 있다는 내용
- 회사는 $1.44b USD reserve를 발표했는데 이건 주로 우선주 배당금 지급에 활용할 계획
- 본 발표에서 눈에 띈 내용은 "스트레티지 회사 주가가 mNAV 1미만이면 비트코인이나 비트코인 파생상품을 판매할 수 있다"는 내용.
- 파생? 회사는 깨알같은 글씨로 주석에 이렇게 명시 "현재 비트코인과 관련된 파생상품 거래를 수행하지 않지만, 향후에는 수행할 수 있음. 그러한 활동을 하게 될 경우, 금융·시장·운영상·법적 위험 등 상당한 추가 위험이 수반될 수 있으며, 파생상품 거래의 기초자산인 비트코인의 전부 또는 일부를 잃을 위험도 포함"
- 스트레티지 mNAV는 많이 하락해서 1.2x 수준
💡의견
- 이번 발표는 "절대 비트코인을 팔지않는다"는 마이클 세일러의 기존 메시지와는 확연히 다른 점. 시장에 공포를 주기에 충분
- 강경한 태도 변화는 아마 MSCI 편출 이슈를 의식한 것 같음. 스트레티지가 자본 시장 규율을 준수하고 주주를 위하고 있다는 액션
- mNAV가 1 이하로 내려가면 아마 비트코인을 직접 매도하기 보다는 파생상품 판매를 시도하지 않을까 싶음. 비트코인을 매도하면 그때부터 악순환이라는 것을 모두가 알고 있음
- 스트레티지가 파생상품까지 고려하는 것은 상당히 위험해보임. 야심차게 준비한 우선주가 예상보다 잘 안팔리는 듯.
- 투자복기: 헷징 목적으로 MTSZ (스트레티지 2배숏) 샀다가, 비트코인 포지션 줄이면서 다 팔았는데 그 뒤 MSTZ 폭등. 많이 아쉬운 부분. MSTR 같은 코인 재무 회사, 버블일까?
- 장투 물량 유지하면서, 최근 비트코인 분할매수하고 있는데 이 뉴스 보니까 장기보유하고 싶은 생각이 싹 사라짐. 언젠가 크게 터질 듯
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현대차 & 엔비디아 협력 시사점 (엔비디아가 보스턴다이나믹스에 지분 투자를 한다면?)
✍️팩트 및 요약
- [IBKS 자동차 In-Depth] 젠슨황이 현대차를 선택한 이유 보고서 요약. https://buly.kr/A46c6kJ
1) 현대차–엔비디아, 피지컬 AI 동맹
- 현대차 공장·차량·로봇 전체를 AI로 통합하는 ‘AI 팩토리’ 구축 시작.
2) 로봇·제조·자율주행을 하나의 AI 플랫폼으로
- 엔비디아의 로봇/자율주행/스마트팩토리용 AI 컴퓨팅 스택이 현대차의 물리세계 자동화를 구동.
3) 엔비디아 전략의 중심축이 소프트웨어 → 피지컬 AI로 이동
- 데이터센터를 넘어서 자동차·로봇·제조까지 잇는 산업 인프라에 직접 투자·협력 중.
- "글로벌 완성차 기업 중에서 휴머노이드를 자체 개발하거나 로봇 생태계를 내재화하고, 이를 제조–물류–자율주행–AI 체계와 통합해 실제 전환 전략으로 구현할 수 있는 OEM은 테슬라와 현대차 두 곳이 사실상 유일하다. 대부분의 완성차가 외부 스타트업 및 산업용 로봇에 의존하는 것과 달리, 두 기업은 로봇 기술을 자체 역량으로 흡수하고 이를 기반으로 Physical AI 기반의 제조 혁신을 추진할 수 있는 기반을 구축하고 있다는 점에서 구조적 차별성을 갖는다
- "우선, 현대차가 블랙웰 기반 AI 팩토리를 도입하고 5만 장 규모의 GPU를 활용하겠다고 밝힌 것은 단순한 연산 자원 확충이 아니라, 자율주행·생산·로보틱스 등 그룹전반의 개발 방식을 대규모 모델 기반으로 재편할 가능성을 시사하는 대목"
💡의견
- 테슬라 FSD 보고 현기차 망하는거 아니냐는 이야기가 있는데. 현대차 그룹은 지난 몇 년간 미국 시장 점유율 상승 및 견조한 실적으로 체력을 증명
- 테슬라 포비아 우려는 이미 밸류가 싼 현대차 주가에 반영되어 있음. 그 누구도 현대차가 테슬라를 능가할 것이라고 생각하지 않음. 마치 테슬라가 애플이라면, 현대차는 LG가 아니라 삼성 정도는 될 잠재력이 있다 이거임.
- 정의선 회장이 바라보는 현대차의 미래는 완성차 판매에서 벗어나 미국 중심, AI/로봇으로의 전환. 선견지명과 실행력은 국내 재벌 2,3세대 중에서 탑 급이라 생각.
- 자동차/로봇은 함께가는 업계인데 관련한 주요 시장참여자는 크게 세 축. 1) 테슬라; 2) 중국 (BYD, 샤오펑, 유니트리, 유비테크 등);3) 현대차그룹.
- 유럽, 일본 자동차 업계와 (GM, 포드, 도요타, 폭스바겐 등) 로봇만 만드는 미국업체 (Figure 등) 은 여기에 낄 자리가 없어보임. 로봇만 만드는 미국 업체는 적자에 허덕이다가 결국 완성차 업체나 빅테크에 인수될 것 같음.
- 투자자 관점에서 로봇의 핵심은 1) 캡티브 수요가 있냐; 2) 대량생산 할 수 있냐; 3) 적자 감내할 자금력 되냐로 구분됨. 이 관점에서 가장 우위에 있는 것은 테슬라고, 그 다음이 현대차 그룹이라고 생각.
- 특히 캡티브 수요가 중요. 초기에 엉성한 로봇을 써줄 수요처가 있어야 하는데, 현대차 그룹 입장에서는 보스턴다이나믹스의 IPO를 위해 이 숫자를 부풀릴 가능성이 높음. 즉, 계열사 팔 비틀어서 아직은 별 필요 없는 보스턴 다이나믹스를 공장에 깔 유인이 있다는 것
- 엔비디아 입장에서도 현대차가 중요한 파트너. 마음 같아서는 테슬라와 계속 같이 가고 싶은데 얘는 너무 크고, 중국은 지정학 리스크가 있고. 유럽/일본 자동차는 너무 느리고 로봇에 소극적이고, 로봇 스타트업은 대량 생산 능력과 돈이 없음.
- 최근 엔비디아 투자 광폭행보를 보면, 언젠가 엔비디아가 보스턴다이나믹스나 여타 현대차 계열사에 투자하는 그림도 불가능한 것은 아닐 듯
- 위 희망회로가 현실화 된다면, 현대차 주가는 무섭게 리레이팅 될 것. 현재 시총이 Figure 수준인 것은 현저한 저평가. Figure $39b 밸류 자금 조달, 현대차 (보스턴 다이나믹스) 리레이팅 가능할까? https://t.me/therealdyor/456
✍️팩트 및 요약
- [IBKS 자동차 In-Depth] 젠슨황이 현대차를 선택한 이유 보고서 요약. https://buly.kr/A46c6kJ
1) 현대차–엔비디아, 피지컬 AI 동맹
- 현대차 공장·차량·로봇 전체를 AI로 통합하는 ‘AI 팩토리’ 구축 시작.
2) 로봇·제조·자율주행을 하나의 AI 플랫폼으로
- 엔비디아의 로봇/자율주행/스마트팩토리용 AI 컴퓨팅 스택이 현대차의 물리세계 자동화를 구동.
3) 엔비디아 전략의 중심축이 소프트웨어 → 피지컬 AI로 이동
- 데이터센터를 넘어서 자동차·로봇·제조까지 잇는 산업 인프라에 직접 투자·협력 중.
- "글로벌 완성차 기업 중에서 휴머노이드를 자체 개발하거나 로봇 생태계를 내재화하고, 이를 제조–물류–자율주행–AI 체계와 통합해 실제 전환 전략으로 구현할 수 있는 OEM은 테슬라와 현대차 두 곳이 사실상 유일하다. 대부분의 완성차가 외부 스타트업 및 산업용 로봇에 의존하는 것과 달리, 두 기업은 로봇 기술을 자체 역량으로 흡수하고 이를 기반으로 Physical AI 기반의 제조 혁신을 추진할 수 있는 기반을 구축하고 있다는 점에서 구조적 차별성을 갖는다
- "우선, 현대차가 블랙웰 기반 AI 팩토리를 도입하고 5만 장 규모의 GPU를 활용하겠다고 밝힌 것은 단순한 연산 자원 확충이 아니라, 자율주행·생산·로보틱스 등 그룹전반의 개발 방식을 대규모 모델 기반으로 재편할 가능성을 시사하는 대목"
💡의견
- 테슬라 FSD 보고 현기차 망하는거 아니냐는 이야기가 있는데. 현대차 그룹은 지난 몇 년간 미국 시장 점유율 상승 및 견조한 실적으로 체력을 증명
- 테슬라 포비아 우려는 이미 밸류가 싼 현대차 주가에 반영되어 있음. 그 누구도 현대차가 테슬라를 능가할 것이라고 생각하지 않음. 마치 테슬라가 애플이라면, 현대차는 LG가 아니라 삼성 정도는 될 잠재력이 있다 이거임.
- 정의선 회장이 바라보는 현대차의 미래는 완성차 판매에서 벗어나 미국 중심, AI/로봇으로의 전환. 선견지명과 실행력은 국내 재벌 2,3세대 중에서 탑 급이라 생각.
- 자동차/로봇은 함께가는 업계인데 관련한 주요 시장참여자는 크게 세 축. 1) 테슬라; 2) 중국 (BYD, 샤오펑, 유니트리, 유비테크 등);3) 현대차그룹.
- 유럽, 일본 자동차 업계와 (GM, 포드, 도요타, 폭스바겐 등) 로봇만 만드는 미국업체 (Figure 등) 은 여기에 낄 자리가 없어보임. 로봇만 만드는 미국 업체는 적자에 허덕이다가 결국 완성차 업체나 빅테크에 인수될 것 같음.
- 투자자 관점에서 로봇의 핵심은 1) 캡티브 수요가 있냐; 2) 대량생산 할 수 있냐; 3) 적자 감내할 자금력 되냐로 구분됨. 이 관점에서 가장 우위에 있는 것은 테슬라고, 그 다음이 현대차 그룹이라고 생각.
- 특히 캡티브 수요가 중요. 초기에 엉성한 로봇을 써줄 수요처가 있어야 하는데, 현대차 그룹 입장에서는 보스턴다이나믹스의 IPO를 위해 이 숫자를 부풀릴 가능성이 높음. 즉, 계열사 팔 비틀어서 아직은 별 필요 없는 보스턴 다이나믹스를 공장에 깔 유인이 있다는 것
- 엔비디아 입장에서도 현대차가 중요한 파트너. 마음 같아서는 테슬라와 계속 같이 가고 싶은데 얘는 너무 크고, 중국은 지정학 리스크가 있고. 유럽/일본 자동차는 너무 느리고 로봇에 소극적이고, 로봇 스타트업은 대량 생산 능력과 돈이 없음.
- 최근 엔비디아 투자 광폭행보를 보면, 언젠가 엔비디아가 보스턴다이나믹스나 여타 현대차 계열사에 투자하는 그림도 불가능한 것은 아닐 듯
- 위 희망회로가 현실화 된다면, 현대차 주가는 무섭게 리레이팅 될 것. 현재 시총이 Figure 수준인 것은 현저한 저평가. Figure $39b 밸류 자금 조달, 현대차 (보스턴 다이나믹스) 리레이팅 가능할까? https://t.me/therealdyor/456
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오픈AI, 비상상태 선언
✍️팩트 및 요약
- OpenAI는 내부 메모를 통해 ChatGPT 개선을 위해 “code red(비상)” 상태를 선언했다. https://www.reuters.com/business/media-telecom/openai-plans-improve-chatgpt-delay-initiatives-such-advertising-information-2025-12-02/
- 이에 따라 광고 도입 등 다른 신규 사업 계획들은 연기될 전망이라고 한다.
- 비록 OpenAI는 아직 공식적으로 광고 판매를 인정하지 않았지만, 내부적으로는 온라인 쇼핑 광고 등 다양한 광고 형식을 테스트 중이라는 보도가 있다
💡의견
- 구글 vs. 오픈 AI, 몇년 전과 반대의 상황. 이번에는 구글의 반격
- 경쟁은 좋은 것
✍️팩트 및 요약
- OpenAI는 내부 메모를 통해 ChatGPT 개선을 위해 “code red(비상)” 상태를 선언했다. https://www.reuters.com/business/media-telecom/openai-plans-improve-chatgpt-delay-initiatives-such-advertising-information-2025-12-02/
- 이에 따라 광고 도입 등 다른 신규 사업 계획들은 연기될 전망이라고 한다.
- 비록 OpenAI는 아직 공식적으로 광고 판매를 인정하지 않았지만, 내부적으로는 온라인 쇼핑 광고 등 다양한 광고 형식을 테스트 중이라는 보도가 있다
💡의견
- 구글 vs. 오픈 AI, 몇년 전과 반대의 상황. 이번에는 구글의 반격
- 경쟁은 좋은 것
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스트레티지 mNAV 프리미엄/디스카운트 차트. 24년 고점 프리미엄 229%, 22년 저점 51% 디스카운트
결론: 비트코인 하이베타에 노출되고 싶으면 잡알트나 DAT보다는 그냥 비트 2배 레버리지가 낫다. (참고 스트레티지 비트코인 매각 최초 언급 (mNAV, 파생상품) https://t.me/therealdyor/593)
결론: 비트코인 하이베타에 노출되고 싶으면 잡알트나 DAT보다는 그냥 비트 2배 레버리지가 낫다. (참고 스트레티지 비트코인 매각 최초 언급 (mNAV, 파생상품) https://t.me/therealdyor/593)
블랙록 래리핑크의 토큰화 비전 & SEC 규제 정비
✍️팩트 및 요약
- 블랙록 CEO, COO 토큰화 비전에 대해 칼럼을 기고했는데, 아래와 같은 내용. https://x.com/BlackRock/status/1995537254022869438?s=20
- 토큰화는 자산을 디지털화해 거래·결제를 빠르고 저렴하게 만든다.
- 전통 금융과 디지털 금융을 연결하는 인프라로 자리잡고 있다.
- 글로벌 확산 속도가 빠르며 특히 신흥국에서 빠르게 성장 중이다.
- 12월 4일 SEC 투자자 자문 위원회, 기업 거버넌스 및 주식 증권 토큰화에 대해 논의 https://www.sec.gov/newsroom/meetings-events?utm_source=chatgpt.com
- 12월 15일 SEC 코인 테스크 포스, 금융 감시 및 프라이버시에 대해 논의
💡의견
- 스테이블코인 다음으로 월가가 찍은 토큰화 테마. 블랙록을 비롯한 월가와 SEC는 이미 준비 중
- 가장 앞서나가 있는 것은 역시 로빈후드. 현재 아비트럼 L2 기반 주식 토큰화 서비스 유럽에 제공중. 향후 서비스 범위는 미국으로 확대될 것
- 블랙록 칼럼을 보면 퍼블릭 블록체인이라는 단어가 나옴. 블랙록이 컨소시움을 꾸리고 새로운 블록체인을 만들지 않는다면 (이럴 가능성도 0은 아님), 이더리움 (코인베이스 L2 베이스 포함) 및 솔라나 밖에 선택지가 없는 상황.
- 블랙록을 비롯한 월가의 토큰화 채택이 이더리움, 솔라나 가격에 어떤 영향을 미칠지는 지켜봐야
✍️팩트 및 요약
- 블랙록 CEO, COO 토큰화 비전에 대해 칼럼을 기고했는데, 아래와 같은 내용. https://x.com/BlackRock/status/1995537254022869438?s=20
- 토큰화는 자산을 디지털화해 거래·결제를 빠르고 저렴하게 만든다.
- 전통 금융과 디지털 금융을 연결하는 인프라로 자리잡고 있다.
- 글로벌 확산 속도가 빠르며 특히 신흥국에서 빠르게 성장 중이다.
- 12월 4일 SEC 투자자 자문 위원회, 기업 거버넌스 및 주식 증권 토큰화에 대해 논의 https://www.sec.gov/newsroom/meetings-events?utm_source=chatgpt.com
- 12월 15일 SEC 코인 테스크 포스, 금융 감시 및 프라이버시에 대해 논의
💡의견
- 스테이블코인 다음으로 월가가 찍은 토큰화 테마. 블랙록을 비롯한 월가와 SEC는 이미 준비 중
- 가장 앞서나가 있는 것은 역시 로빈후드. 현재 아비트럼 L2 기반 주식 토큰화 서비스 유럽에 제공중. 향후 서비스 범위는 미국으로 확대될 것
- 블랙록 칼럼을 보면 퍼블릭 블록체인이라는 단어가 나옴. 블랙록이 컨소시움을 꾸리고 새로운 블록체인을 만들지 않는다면 (이럴 가능성도 0은 아님), 이더리움 (코인베이스 L2 베이스 포함) 및 솔라나 밖에 선택지가 없는 상황.
- 블랙록을 비롯한 월가의 토큰화 채택이 이더리움, 솔라나 가격에 어떤 영향을 미칠지는 지켜봐야
X (formerly Twitter)
BlackRock (@BlackRock) on X
Tokenization is shaping the next evolution of global markets. In @TheEconomist, Larry Fink and Rob Goldstein discuss how tokenization can modernize market infrastructure, enhancing efficiency, transparency, and access by connecting traditional and digital…
돈 되는 뉴스 (2025/12/3)
🌍 국제 / 매크로
1. 트럼프, 해싯 백악관 경제위원장 소개하며 "잠재적 연준 의장"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015775019
- 금리인하 할 트럼프 복심
2. 푸틴 "유럽이 美 주도 우크라 종전 노력 방해"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006176423
- 러우전쟁 끝나고 유럽 지정학 위기는 안 끝날 듯
3. 마이클 델 부부, 美 아동 2500만명 위한 ‘트럼프 계좌’에 9조원 기부
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003944593
- 아름다운 기부. MZ세대 부모가 선택할 트럼프 계좌 브로커리지는? 찰스슈왑보다는 로빈후드가 유리
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 정치권·소비자, 쿠팡 김범석 책임 촉구… 김범석 두문불출
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004562799
- 쿠팡 때리기. 유독 검머외에 가혹한 한국
2. 중국발 여행 자제령에 日 숙박 예약 '반토막'…관광업 위기감 확산
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008638697
- K여행 카지노 반사이익
3. 24시간 거래에 매매수수료 ‘0’…미국 주식, 텔레그램으로도 산다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005599898
- 이러다 토큰화 주식 금지하거나 세금 강화할 듯
🤖 테크 / AI / 코인
1. 비트코인 급등에 기술주 투심회복...뉴욕증시 일제히 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005599897
- 유동성 바로미터
2. 오픈AI, 구글 맹추격에 '코드레드' 발령
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000478342
- 발등에 불 떨어진 오픈AI
3. 아마존, '전성비' 승부수 AI칩 출시…"운영비 엔비디아 절반"
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000478340
- 탈엔비디아 흐름
🌍 국제 / 매크로
1. 트럼프, 해싯 백악관 경제위원장 소개하며 "잠재적 연준 의장"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015775019
- 금리인하 할 트럼프 복심
2. 푸틴 "유럽이 美 주도 우크라 종전 노력 방해"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006176423
- 러우전쟁 끝나고 유럽 지정학 위기는 안 끝날 듯
3. 마이클 델 부부, 美 아동 2500만명 위한 ‘트럼프 계좌’에 9조원 기부
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003944593
- 아름다운 기부. MZ세대 부모가 선택할 트럼프 계좌 브로커리지는? 찰스슈왑보다는 로빈후드가 유리
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 정치권·소비자, 쿠팡 김범석 책임 촉구… 김범석 두문불출
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004562799
- 쿠팡 때리기. 유독 검머외에 가혹한 한국
2. 중국발 여행 자제령에 日 숙박 예약 '반토막'…관광업 위기감 확산
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008638697
- K여행 카지노 반사이익
3. 24시간 거래에 매매수수료 ‘0’…미국 주식, 텔레그램으로도 산다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005599898
- 이러다 토큰화 주식 금지하거나 세금 강화할 듯
🤖 테크 / AI / 코인
1. 비트코인 급등에 기술주 투심회복...뉴욕증시 일제히 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005599897
- 유동성 바로미터
2. 오픈AI, 구글 맹추격에 '코드레드' 발령
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000478342
- 발등에 불 떨어진 오픈AI
3. 아마존, '전성비' 승부수 AI칩 출시…"운영비 엔비디아 절반"
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000478340
- 탈엔비디아 흐름
Naver
트럼프, 해싯 백악관 경제위원장 소개하며 "잠재적 연준 의장"
백악관 내각 회의서 "내년 초 새 연준 의장 발표" 박성민 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장을 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 유력 차
- 예측시장 칼시 11월 거래량 역대 최고치 $5.8b 32% m/m. https://x.com/kalshidata/status/1995850850539868492?s=20
- 칼시 거래량의 약 절반은 로빈후드. 칼시는 탈로빈후드 추진하고, 로빈후드는 자체 예측시장 플랫폼 설립 (로빈후드 & 서스퀘하나, 자체 예측 시장 진출 시사점 https://t.me/therealdyor/583)
- 칼시는 $11b 밸류에 $1b 자금 조달. 이는 수 개월전 대비 기업 가치 2배 이상 늘어난 수준 https://www.reuters.com/business/kalshi-valued-11-billion-latest-financing-round-2025-12-02/
- 12/16 로빈후드 AI & 예측시장 이벤트에 주목 https://robinhood.com/us/en/newsroom/robinhood-presents-yes-no/
- 칼시 거래량의 약 절반은 로빈후드. 칼시는 탈로빈후드 추진하고, 로빈후드는 자체 예측시장 플랫폼 설립 (로빈후드 & 서스퀘하나, 자체 예측 시장 진출 시사점 https://t.me/therealdyor/583)
- 칼시는 $11b 밸류에 $1b 자금 조달. 이는 수 개월전 대비 기업 가치 2배 이상 늘어난 수준 https://www.reuters.com/business/kalshi-valued-11-billion-latest-financing-round-2025-12-02/
- 12/16 로빈후드 AI & 예측시장 이벤트에 주목 https://robinhood.com/us/en/newsroom/robinhood-presents-yes-no/
👍4
앤트로픽 2026년 IPO 준비
https://www.ft.com/content/3254fa30-5bdb-4c30-8560-7cd7ebbefc5f
💡의견
- AI대장 오픈AI와 (오픈AI, 1조 달러 밸류 26년 하반기-27년 IPO 준비 https://t.me/therealdyor/518) 앤트로픽이 2026년을 IPO의 해로 고려하고 있는 것은, 2026-27년이 위험자산 랠리 피크일 가능성을 시사
- AI IPO 시장은 아직 과열이라 볼 수 없지만 코인은 과열. 심지어 상장사가 코인을 찍는 경우도 https://m.blog.naver.com/dyor21/224071069541
- 슬슬 2026년 엑싯 플랜을 고민해야 하는 시기
https://www.ft.com/content/3254fa30-5bdb-4c30-8560-7cd7ebbefc5f
💡의견
- AI대장 오픈AI와 (오픈AI, 1조 달러 밸류 26년 하반기-27년 IPO 준비 https://t.me/therealdyor/518) 앤트로픽이 2026년을 IPO의 해로 고려하고 있는 것은, 2026-27년이 위험자산 랠리 피크일 가능성을 시사
- AI IPO 시장은 아직 과열이라 볼 수 없지만 코인은 과열. 심지어 상장사가 코인을 찍는 경우도 https://m.blog.naver.com/dyor21/224071069541
- 슬슬 2026년 엑싯 플랜을 고민해야 하는 시기
돈 되는 뉴스 (2025/12/4)
🌍 국제 / 매크로
1. 트럼프 '대만 보장 이행법' 서명…中 "내정 간섭" 반발
https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000808398
- TSMC는 포기 못하지
2. "해싯 연준 의장 지명, 미 국채 투매 부를 수도" 월가 경고
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005443957
- 연준의 정치화 우려
3. "중국, 경제 추진력 상실"…제조업 경기 위축 심화
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/011/0004562305?type=series&cid=2002794
- 디플레이션
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 쿠팡, 미 SEC 제재 받을까? 과거 해킹관련 SEC 제재 내역 따져보니
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003413029
- 이게 더 심각한 이슈
2. “AI 다음은 로봇”…트럼프 정부, 로봇산업 지원 추진
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002566898?sid=104
- 중국이 미국보다 잘할 수 있는 분야 중 하나
3. 구리 가격 고공행진에 전선업계 함박웃음
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005443880
- 상품시장도 핫함
🤖 테크 / AI / 코인
1. 오픈AI 보다 먼저…"앤트로픽, 내년 대규모 IPO 추진"
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000478620
- 슬슬 피크 아웃이 다가오고 있다는 뜻
2. 美반도체 기업 마벨, 셀레스티얼AI 최대 8조원에 인수
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000478438
- 활발한 반도체 M&A/투자
3. 스타링크, 4일 한국 공식상륙…가정용 데이터 무제한에 월 8만7000원
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003376859
- 스페이스X IPO 언제하려나
🌍 국제 / 매크로
1. 트럼프 '대만 보장 이행법' 서명…中 "내정 간섭" 반발
https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000808398
- TSMC는 포기 못하지
2. "해싯 연준 의장 지명, 미 국채 투매 부를 수도" 월가 경고
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005443957
- 연준의 정치화 우려
3. "중국, 경제 추진력 상실"…제조업 경기 위축 심화
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/011/0004562305?type=series&cid=2002794
- 디플레이션
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 쿠팡, 미 SEC 제재 받을까? 과거 해킹관련 SEC 제재 내역 따져보니
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003413029
- 이게 더 심각한 이슈
2. “AI 다음은 로봇”…트럼프 정부, 로봇산업 지원 추진
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002566898?sid=104
- 중국이 미국보다 잘할 수 있는 분야 중 하나
3. 구리 가격 고공행진에 전선업계 함박웃음
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005443880
- 상품시장도 핫함
🤖 테크 / AI / 코인
1. 오픈AI 보다 먼저…"앤트로픽, 내년 대규모 IPO 추진"
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000478620
- 슬슬 피크 아웃이 다가오고 있다는 뜻
2. 美반도체 기업 마벨, 셀레스티얼AI 최대 8조원에 인수
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000478438
- 활발한 반도체 M&A/투자
3. 스타링크, 4일 한국 공식상륙…가정용 데이터 무제한에 월 8만7000원
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003376859
- 스페이스X IPO 언제하려나
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트럼프 '대만 보장 이행법' 서명…中 "내정 간섭" 반발
도널드 트럼프 미국 대통령이 대만과 관계 심화를 촉진하는 내용의 법안에 서명했습니다. 트럼프 대통령은 현지시간 2일 백악관에서 '대만 보장 이행법'에 서명했다고 외신들이 보도했습니다. 이 대만 보장 이행법은 비수교국
칼시 x CNN 파트너쉽, 예측시장의 미디어 진출
💡의견
https://x.com/Kalshi/status/1996233186251075862?s=20
- 미디어까지 진출한 예측시장. 새로운 메타로 떠오르고 있는 예측시장 옹호론자들은, 집단지성으로 포장하지만 본질은 토토, 도박과 크게 다를 것 없음.
- 실제로 칼시 거래량에서 스포츠 베팅이 차지하는 비중이 압도적. https://x.com/AlexKolicich/status/1995936524492476798?s=20
- 코인쪽에서도 예측시장 메타를 빠르게 받아들이는 중. 기존 폴리마켓 칼시 양강 외 BNB, 베이스, 앱스트랙트 등 메인넷에서 밀어주는 예측시장 성장.
- 다만, 메인넷이 밀어주는 대부분의 예측시장은 코인 찍은 이후 farmer들이 떠나면서 KPI는 수직낙하할 듯. 대부분 코인 프로젝트가 그런 것처럼.
- 최근 예측시장의 성장은 과거 밈코인 트레이딩 붐을 보는 것 같음. 차이점은 예측시장은 메인스트림에 진출할 수 있는 반면, 밈코인은 사실상 카지노말고 한 게 없음. 어텐션 이코노미 ㅋ
- 이래나저래나 하우스는 돈을 번다. 로빈후드는 밈주식, 밈코인, 예측시장 다 먹는 구조
💡의견
https://x.com/Kalshi/status/1996233186251075862?s=20
- 미디어까지 진출한 예측시장. 새로운 메타로 떠오르고 있는 예측시장 옹호론자들은, 집단지성으로 포장하지만 본질은 토토, 도박과 크게 다를 것 없음.
- 실제로 칼시 거래량에서 스포츠 베팅이 차지하는 비중이 압도적. https://x.com/AlexKolicich/status/1995936524492476798?s=20
- 코인쪽에서도 예측시장 메타를 빠르게 받아들이는 중. 기존 폴리마켓 칼시 양강 외 BNB, 베이스, 앱스트랙트 등 메인넷에서 밀어주는 예측시장 성장.
- 다만, 메인넷이 밀어주는 대부분의 예측시장은 코인 찍은 이후 farmer들이 떠나면서 KPI는 수직낙하할 듯. 대부분 코인 프로젝트가 그런 것처럼.
- 최근 예측시장의 성장은 과거 밈코인 트레이딩 붐을 보는 것 같음. 차이점은 예측시장은 메인스트림에 진출할 수 있는 반면, 밈코인은 사실상 카지노말고 한 게 없음. 어텐션 이코노미 ㅋ
- 이래나저래나 하우스는 돈을 번다. 로빈후드는 밈주식, 밈코인, 예측시장 다 먹는 구조
X (formerly Twitter)
Kalshi (@Kalshi) on X
CNN partners with Kalshi to integrate prediction markets into its global newsroom.
The first major news network to embrace Kalshi prediction markets.
A new era of media is here.
The first major news network to embrace Kalshi prediction markets.
A new era of media is here.
❤2
블랙록 & 코인베이스 CEO 인터뷰 (비트코인·크립토, 토큰화, 스테이블코인)
✍️팩트 및 요약
블랙록, 코인베이스 CEO 래리핑크, 브라이언 암스트롱 최신 인터뷰 요약 https://www.youtube.com/watch?v=HeFwIsrtgVQ
1) 비트코인·크립토
Larry Fink
- 과거 비판적이었지만, 코로나 이후 비트코인을 **“공포(리스크)에 대한 헤지 자산”**으로 재평가.
- 지정학·재정 불안을 반영해 기관·국부펀드가 장기 포지션을 축적 중.
- 시장은 레버리지로 변동성 크지만, 장기 목적이 분명하면 포트폴리오에 의미가 있다고 봄.
Brian Armstrong
- 기존 금융은 혁신을 받아들이는 부서와 막는 로비 부서가 공존하는 혁신자 딜레마 상태.
- 비트코인은 디지털 시대의 가치저장 수단이며 “버핏·멍거식 세계관”과 다른 세대의 자산.
- 규제 명확화로 2025년은 미국 크립토 산업이 제도권으로 정착하는 전환점이라고 주장.
2) 토큰화
Larry Fink
- 토큰화는 금융의 결제·청산·중개비용을 줄여 금융 시스템 자체를 재설계할 기술.
- 디지털 지갑에서 모든 자산을 즉시 전환해 투자 접근성과 자본 흐름을 민주화.
- 미국은 인도·브라질 대비 느리게 움직이고 있어 패권 경쟁에서 뒤처질 위험이 있다고 경고.
Brian Armstrong
- 크립토 유동성을 활용해 사기업 자본조달(IPO 이전)을 혁신할 기회가 있다고 봄.
- 토큰화는 기업 동의와 규제 준수 기반의 합법적 구조로 설계해야 지속 가능.
- Coinbase는 토큰화 인프라·커스터디·트레이딩을 제공하고, BlackRock과 보완적 협력 기대.
3) 스테이블코인
Larry Fink
- 전 세계에 4.1조 달러의 디지털 자금이 묶여 있으며, 기존 금융으로 이동 시 큰 비용·마찰 발생.
- 토큰화·스테이블코인 통합 시 실시간 저비용 투자 전환이 가능해 금융 효율 급등.
- 은행은 예금 이탈을 우려하지만, 변화는 불가피하고 산업 구조조정이 진행될 것.
Brian Armstrong
- Coinbase는 Genie Act 등 규제를 추진해 스테이블코인의 제도권 정착을 주도.
- 은행은 마진 보호 위해 규제 캡처로 스테이블코인을 견제하고 있다고 비판.
- 그러나 결국 은행도 스테이블코인을 도입·이자 지급하며 시장 변화에 적응할 것으로 전망.
💡의견
- 블랙록 토큰화는 코인베이스의 베이스 체인을 쓸 가능성이 높아보임. 블랙록은 금융 상품을 제공하고 운용하는 역할을, 코인베이스는 자사 기술 인프라 기반으로 이를 지원하는 역할
- 블랙록의 토큰화 체인이 베이스라고 해서 이더 가격에 긍정적인 영향을 미칠지는 지켜봐야
- 브라이언 암스트롱이 바이낸스 및 로빈후드와의 경쟁을 의식하는 듯한 발언. 코인베이스의 활로는 월가와의 협력
- 금융사 중에서는 확실히 블랙록이 이 분야에 대해 가장 이해도가 높고 일을 잘하는듯. 피델리티는 가장 빨리 시작했지만 다소 아쉬움
✍️팩트 및 요약
블랙록, 코인베이스 CEO 래리핑크, 브라이언 암스트롱 최신 인터뷰 요약 https://www.youtube.com/watch?v=HeFwIsrtgVQ
1) 비트코인·크립토
Larry Fink
- 과거 비판적이었지만, 코로나 이후 비트코인을 **“공포(리스크)에 대한 헤지 자산”**으로 재평가.
- 지정학·재정 불안을 반영해 기관·국부펀드가 장기 포지션을 축적 중.
- 시장은 레버리지로 변동성 크지만, 장기 목적이 분명하면 포트폴리오에 의미가 있다고 봄.
Brian Armstrong
- 기존 금융은 혁신을 받아들이는 부서와 막는 로비 부서가 공존하는 혁신자 딜레마 상태.
- 비트코인은 디지털 시대의 가치저장 수단이며 “버핏·멍거식 세계관”과 다른 세대의 자산.
- 규제 명확화로 2025년은 미국 크립토 산업이 제도권으로 정착하는 전환점이라고 주장.
2) 토큰화
Larry Fink
- 토큰화는 금융의 결제·청산·중개비용을 줄여 금융 시스템 자체를 재설계할 기술.
- 디지털 지갑에서 모든 자산을 즉시 전환해 투자 접근성과 자본 흐름을 민주화.
- 미국은 인도·브라질 대비 느리게 움직이고 있어 패권 경쟁에서 뒤처질 위험이 있다고 경고.
Brian Armstrong
- 크립토 유동성을 활용해 사기업 자본조달(IPO 이전)을 혁신할 기회가 있다고 봄.
- 토큰화는 기업 동의와 규제 준수 기반의 합법적 구조로 설계해야 지속 가능.
- Coinbase는 토큰화 인프라·커스터디·트레이딩을 제공하고, BlackRock과 보완적 협력 기대.
3) 스테이블코인
Larry Fink
- 전 세계에 4.1조 달러의 디지털 자금이 묶여 있으며, 기존 금융으로 이동 시 큰 비용·마찰 발생.
- 토큰화·스테이블코인 통합 시 실시간 저비용 투자 전환이 가능해 금융 효율 급등.
- 은행은 예금 이탈을 우려하지만, 변화는 불가피하고 산업 구조조정이 진행될 것.
Brian Armstrong
- Coinbase는 Genie Act 등 규제를 추진해 스테이블코인의 제도권 정착을 주도.
- 은행은 마진 보호 위해 규제 캡처로 스테이블코인을 견제하고 있다고 비판.
- 그러나 결국 은행도 스테이블코인을 도입·이자 지급하며 시장 변화에 적응할 것으로 전망.
💡의견
- 블랙록 토큰화는 코인베이스의 베이스 체인을 쓸 가능성이 높아보임. 블랙록은 금융 상품을 제공하고 운용하는 역할을, 코인베이스는 자사 기술 인프라 기반으로 이를 지원하는 역할
- 블랙록의 토큰화 체인이 베이스라고 해서 이더 가격에 긍정적인 영향을 미칠지는 지켜봐야
- 브라이언 암스트롱이 바이낸스 및 로빈후드와의 경쟁을 의식하는 듯한 발언. 코인베이스의 활로는 월가와의 협력
- 금융사 중에서는 확실히 블랙록이 이 분야에 대해 가장 이해도가 높고 일을 잘하는듯. 피델리티는 가장 빨리 시작했지만 다소 아쉬움
YouTube
Brian Armstrong and Larry Fink Are Not Worried About Another Crypto Winter
Watch all of the day’s interviews:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN09HiJl-9wVJ2hDvfQd3JAJd7kG8aGfT
Brian Armstrong has led Coinbase through the explosive growth and turbulence of the crypto market. Larry Fink has led BlackRock through bear and…
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN09HiJl-9wVJ2hDvfQd3JAJd7kG8aGfT
Brian Armstrong has led Coinbase through the explosive growth and turbulence of the crypto market. Larry Fink has led BlackRock through bear and…
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돈 되는 뉴스 (2025/12/5)
🌍 국제 / 매크로
1. 금리 인상 or 동결?…日국채 금리 급등에 BOJ 딜레마 직면
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04093446642395240&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- 쎼한 부분
2. 마크롱 “미국, 우크라 배신할 수도”…유럽 정상들 美 중재에 불신 고조
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002567547
- 서구 동맹 분열
3. '피스메이커'자처 트럼프 중재로 르완다-민주콩고 평화협정 체결
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015780102
- 노벨평화상에 진심인 트럼프
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 휴머노이드 비용 4분의 1 반도체…"핵심 기업은 삼성"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005220502
- 반도체 더 간다
2. 쿠팡 흔들리자 물류·이커머스·보안주 들썩…‘반사이익’ 기대
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003945107
- 사용자 수는 오히려 증가
3. 자사주 소각 나서는 미래·키움…신영증권은 31년째 '소각 0'
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008644316
- 자사주 소각 수혜. 증권, 지주사
🤖 테크 / AI / 코인
1. 사명까지 바꿨던 메타, 결국 4년만에 '메타버스' 구조조정 수순
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015780097
- 메타버스 줄이고 AI에 집중. 메타 +3.4%
2. 中 '탈엔비디아' 가속화…화웨이·캠브리콘 출하량 대폭 늘려
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000478875
- 이제 중국은 엔비디아 칩 줘도 안 쓰려나
3. 車 부품사 '로봇'으로 눈 돌린다…2040년 740조 시장 정조준
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008644316
- 현대차 그룹 계열사 로봇주로 리레이팅
🌍 국제 / 매크로
1. 금리 인상 or 동결?…日국채 금리 급등에 BOJ 딜레마 직면
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04093446642395240&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- 쎼한 부분
2. 마크롱 “미국, 우크라 배신할 수도”…유럽 정상들 美 중재에 불신 고조
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002567547
- 서구 동맹 분열
3. '피스메이커'자처 트럼프 중재로 르완다-민주콩고 평화협정 체결
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015780102
- 노벨평화상에 진심인 트럼프
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 휴머노이드 비용 4분의 1 반도체…"핵심 기업은 삼성"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005220502
- 반도체 더 간다
2. 쿠팡 흔들리자 물류·이커머스·보안주 들썩…‘반사이익’ 기대
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003945107
- 사용자 수는 오히려 증가
3. 자사주 소각 나서는 미래·키움…신영증권은 31년째 '소각 0'
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008644316
- 자사주 소각 수혜. 증권, 지주사
🤖 테크 / AI / 코인
1. 사명까지 바꿨던 메타, 결국 4년만에 '메타버스' 구조조정 수순
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015780097
- 메타버스 줄이고 AI에 집중. 메타 +3.4%
2. 中 '탈엔비디아' 가속화…화웨이·캠브리콘 출하량 대폭 늘려
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000478875
- 이제 중국은 엔비디아 칩 줘도 안 쓰려나
3. 車 부품사 '로봇'으로 눈 돌린다…2040년 740조 시장 정조준
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008644316
- 현대차 그룹 계열사 로봇주로 리레이팅
이데일리
금리 인상 or 동결?…日국채 금리 급등에 BOJ 딜레마 직면
일본은행(BOJ)이 딜레마에 빠졌다. 우에다 가즈오 일본은행 총재의 정책금리 인상 예고 이후 일본 국채 금리가 계속해 치솟고 있기 때문이다. (가격 하락) 우에다 가즈오 일본은행 총재(사진=AFP)4일(현지시간) 미 경제매체 CNBC는 오는 18~19일 금융정책결...
2026 투자 전망 by 블랙록
✍️팩트 및 요약
블랙록에서 2026 투자전망을 발표 https://www.blackrock.com/corporate/insights/blackrock-investment-institute/publications/outlook
1. 미시가 곧 거시다
- AI 인프라 구축에 필요한 투자 규모가 너무 커서, 개별 기업의 의사결정이 거시경제를 움직일 정도의 영향을 갖게 됨.
- AI 투자는 장기적인 경제 성장과 수익성을 만들 잠재력이 있지만, 누가 실제로 수익을 가져갈지는 불확실함.
- 결과적으로, AI 테마는 리스크 감수와 액티브한 종목 선별이 중요한 시장 환경을 만들고 있으며, BlackRock은 미국 주식과 AI 테마를 overweight함.
2. 레버리지 확대
- AI 투자는 현금흐름보다 앞서서 대규모 선(先)투자가 필요하고, 수익은 뒤에 발생하는 구조이기 때문에 기업들은 부채를 늘려 자금을 조달하고 있음.
- 여기에 이미 정부 부채도 높은 수준이어서, 금융 시스템 전체가 충격(금리 급등 등)에 취약한 레버리지 구조로 이동 중.
- BlackRock은 프라이빗 크레딧·인프라 부문이 이 자금조달의 핵심 역할을 할 것으로 보고, 동시에 장기국채는 저조할 가능성을 전망해 underweight함.
3. 분산의 환상
- 현재 시장은 일부 테마(특히 AI)에 극도로 집중되어 있어, 이로부터 벗어나려는 분산투자는 오히려 큰 액티브 베팅이 됨.
- 전통적으로 분산을 위해 사용하던 장기채는 더 이상 유효한 헤지 수단이 아니며, 단순한 자산군 분산은 효과가 낮음.
- 따라서 포트폴리오는 명확한 시나리오 기반 전략, 빠른 전환 능력(plan B), 그리고 프라이빗, 헷지펀드 등 특이적(idiosyncratic) 수익원 확보가 필요함.
💡의견
- 이게 진짜 무서운 말 "AI 인프라 구축에 필요한 투자 규모가 너무 커서, 개별 기업의 의사결정이 거시경제를 움직일 정도의 영향을 갖게 됨"
- AI 기업들이 대마불사가 되었다는 뜻이며, 만약 이것이 터질 경우 금융위기 이상의 충격이 올 수 있다는 뜻
- 자산 배분 시사점: 미국 AI 주식 집중 투자. 장기채권은 매력적이지 않음. 금, 신흥국, 인프라에도 기회가 있음. 약세장을 대비해서 현금보유 및 헷징 필수
✍️팩트 및 요약
블랙록에서 2026 투자전망을 발표 https://www.blackrock.com/corporate/insights/blackrock-investment-institute/publications/outlook
1. 미시가 곧 거시다
- AI 인프라 구축에 필요한 투자 규모가 너무 커서, 개별 기업의 의사결정이 거시경제를 움직일 정도의 영향을 갖게 됨.
- AI 투자는 장기적인 경제 성장과 수익성을 만들 잠재력이 있지만, 누가 실제로 수익을 가져갈지는 불확실함.
- 결과적으로, AI 테마는 리스크 감수와 액티브한 종목 선별이 중요한 시장 환경을 만들고 있으며, BlackRock은 미국 주식과 AI 테마를 overweight함.
2. 레버리지 확대
- AI 투자는 현금흐름보다 앞서서 대규모 선(先)투자가 필요하고, 수익은 뒤에 발생하는 구조이기 때문에 기업들은 부채를 늘려 자금을 조달하고 있음.
- 여기에 이미 정부 부채도 높은 수준이어서, 금융 시스템 전체가 충격(금리 급등 등)에 취약한 레버리지 구조로 이동 중.
- BlackRock은 프라이빗 크레딧·인프라 부문이 이 자금조달의 핵심 역할을 할 것으로 보고, 동시에 장기국채는 저조할 가능성을 전망해 underweight함.
3. 분산의 환상
- 현재 시장은 일부 테마(특히 AI)에 극도로 집중되어 있어, 이로부터 벗어나려는 분산투자는 오히려 큰 액티브 베팅이 됨.
- 전통적으로 분산을 위해 사용하던 장기채는 더 이상 유효한 헤지 수단이 아니며, 단순한 자산군 분산은 효과가 낮음.
- 따라서 포트폴리오는 명확한 시나리오 기반 전략, 빠른 전환 능력(plan B), 그리고 프라이빗, 헷지펀드 등 특이적(idiosyncratic) 수익원 확보가 필요함.
💡의견
- 이게 진짜 무서운 말 "AI 인프라 구축에 필요한 투자 규모가 너무 커서, 개별 기업의 의사결정이 거시경제를 움직일 정도의 영향을 갖게 됨"
- AI 기업들이 대마불사가 되었다는 뜻이며, 만약 이것이 터질 경우 금융위기 이상의 충격이 올 수 있다는 뜻
- 자산 배분 시사점: 미국 AI 주식 집중 투자. 장기채권은 매력적이지 않음. 금, 신흥국, 인프라에도 기회가 있음. 약세장을 대비해서 현금보유 및 헷징 필수
BlackRock
Q4 Global Investment Outlook | BlackRock
Explore BlackRock Investment Institute’s Q4 2026 Investment Outlook on AI, higher yields, inflation and the investment opportunities shaping global markets.
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현대차의 유쾌한 반란
- 현대차그룹 로봇 리레이팅 모멘텀이 시작됨. 현대차 & 엔비디아 협력 시사점 (엔비디아가 보스턴다이나믹스에 지분 투자를 한다면?) https://t.me/therealdyor/594
- 21년 애플카 협업 이슈 당시 (무산되긴 했지만) 2주만에 50% 올랐었음.
- 랠리 지속가능성은 결국 실적을 비롯한 엔비디아와의 협업 (투자까지 이끌어내면 금상첨화) 및 보스턴다이나믹스의 성과에 달림
- 현대차그룹 로봇 리레이팅 모멘텀이 시작됨. 현대차 & 엔비디아 협력 시사점 (엔비디아가 보스턴다이나믹스에 지분 투자를 한다면?) https://t.me/therealdyor/594
- 21년 애플카 협업 이슈 당시 (무산되긴 했지만) 2주만에 50% 올랐었음.
- 랠리 지속가능성은 결국 실적을 비롯한 엔비디아와의 협업 (투자까지 이끌어내면 금상첨화) 및 보스턴다이나믹스의 성과에 달림
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SKT, 앤트로픽 AI IPO 수혜주가 될 수 있을까
💡의견
- 앤트로픽 2026 IPO 타겟, 최근 투자 협상중인 밸류에이션 약 $350b https://www.cnbc.com/2025/12/03/anthropic-claude-reportedly-preparing-ipo-race-openai-chatgpt-ft-wilson-sonsini-goodrich-rosati.htm
- SKT 주가는 해킹이슈로 인해 실적 악화 및 배당금이 축소되면 주가가 현재 많이 눌린 상태.
- SKT가 23년 투자한 AI 회사 앤트로픽의 IPO가 26년 가시화되면 리레이팅 모멘텀으로 작용할 수 있을지에 대한 가설.
- 23년 SKT 앤트로픽 $100M 투자. 앤트로픽 기업가치 약 $5b.
SKT 앤트로픽 투자 내역
앤트로픽 밸류에이션
- SKT 앤트로픽 투자 약 70x, 지분 가치 약 $2.45b 한화 3조6천억. 25년 반기 보고서 기준, SKT는 앤트로픽 장부가치로 평가. 과거 밸류에이션 기반 SKT의 앤트로픽 투자 성공 기사
- SKT시총 11조 6천억. 앤트로픽 지분 가치가 SKT 시총의 약 31%
- 앤트로픽 IPO가 가시화 될 경우, SKT가 보유한 앤트로픽 지분 가치 재조명될 수 있음. 현재 주가는 저평가
- SK스퀘어-하이닉스의 사례: SK스퀘어는 하이닉스 지분 20% 를 보유하지만 (하이닉스 시총 389조, 지분가치 약 78조) 시총은 약 40조원으로 지분가치 대비 52% 할인 평가. SK스퀘어 다른 포트폴리오 있지만 하이닉스가 대부분. 마찬가지로, SKT 역시 앤트로픽의 지분가치 대비 할인될 여지가 높음.
- 앤트로픽의 지분가치에 50% 할인 적용하면 약 1조8천억. 현재 SKT 시총과 50% 할인 적용한 앤트로픽 지분가치 합하면 현재 SKT 시총 대비 16% 업사이드
- 리스크: 해킹 이슈로 가입자 이탈. 실적 및 배당 악화. 앤트로픽 가치 하락 및 IPO 실패 (혹은 지연). SKT 앤트로픽 지분가치 시장 네러티브 형성 실패
-현재 SKT의 상황은 과거 현대차 투자를 결정할 때와 유사한 상황인 것 같다. 온갖 악재로 인해 주가는 눌려있어서 하방은 제한적이지만, 아직 시장에서 리레이팅 모멘텀을 (현대차 - 로봇, SKT - 앤트로픽 IPO) 주목하고 있지 않아 상방은 열려 있는.
- 현재 대부분 리테일이나 애널리스트들은 이 시나리오를 전혀 반영하지 않고 있는 것으로 판단.
*특정 종목에 대한 개인적 의견일 뿐이며, 어떠한 경우에도 매수·매도 등 투자 권유나 조언으로 해석될 수 없습니다.
-숫자가 틀려서 다시 계산함
💡의견
- 앤트로픽 2026 IPO 타겟, 최근 투자 협상중인 밸류에이션 약 $350b https://www.cnbc.com/2025/12/03/anthropic-claude-reportedly-preparing-ipo-race-openai-chatgpt-ft-wilson-sonsini-goodrich-rosati.htm
- SKT 주가는 해킹이슈로 인해 실적 악화 및 배당금이 축소되면 주가가 현재 많이 눌린 상태.
- SKT가 23년 투자한 AI 회사 앤트로픽의 IPO가 26년 가시화되면 리레이팅 모멘텀으로 작용할 수 있을지에 대한 가설.
- 23년 SKT 앤트로픽 $100M 투자. 앤트로픽 기업가치 약 $5b.
SKT 앤트로픽 투자 내역
앤트로픽 밸류에이션
- SKT 앤트로픽 투자 약 70x, 지분 가치 약 $2.45b 한화 3조6천억. 25년 반기 보고서 기준, SKT는 앤트로픽 장부가치로 평가. 과거 밸류에이션 기반 SKT의 앤트로픽 투자 성공 기사
- SKT시총 11조 6천억. 앤트로픽 지분 가치가 SKT 시총의 약 31%
- 앤트로픽 IPO가 가시화 될 경우, SKT가 보유한 앤트로픽 지분 가치 재조명될 수 있음. 현재 주가는 저평가
- SK스퀘어-하이닉스의 사례: SK스퀘어는 하이닉스 지분 20% 를 보유하지만 (하이닉스 시총 389조, 지분가치 약 78조) 시총은 약 40조원으로 지분가치 대비 52% 할인 평가. SK스퀘어 다른 포트폴리오 있지만 하이닉스가 대부분. 마찬가지로, SKT 역시 앤트로픽의 지분가치 대비 할인될 여지가 높음.
- 앤트로픽의 지분가치에 50% 할인 적용하면 약 1조8천억. 현재 SKT 시총과 50% 할인 적용한 앤트로픽 지분가치 합하면 현재 SKT 시총 대비 16% 업사이드
- 리스크: 해킹 이슈로 가입자 이탈. 실적 및 배당 악화. 앤트로픽 가치 하락 및 IPO 실패 (혹은 지연). SKT 앤트로픽 지분가치 시장 네러티브 형성 실패
-현재 SKT의 상황은 과거 현대차 투자를 결정할 때와 유사한 상황인 것 같다. 온갖 악재로 인해 주가는 눌려있어서 하방은 제한적이지만, 아직 시장에서 리레이팅 모멘텀을 (현대차 - 로봇, SKT - 앤트로픽 IPO) 주목하고 있지 않아 상방은 열려 있는.
- 현재 대부분 리테일이나 애널리스트들은 이 시나리오를 전혀 반영하지 않고 있는 것으로 판단.
*특정 종목에 대한 개인적 의견일 뿐이며, 어떠한 경우에도 매수·매도 등 투자 권유나 조언으로 해석될 수 없습니다.
-숫자가 틀려서 다시 계산함
Yahoo Finance
Anthropic (ANTH.PVT) Valuation, History & News - Yahoo Finance
Find the latest Anthropic (ANTH.PVT) valuation, funding, history, news and other vital information to help you keep tabs on many of the top private companies in the world.
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<다극세계가 온다>를 읽고
https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000218668254
📖 서평
- 브라질 출신 저널리스트가 쓴 세계 질서 변화. 저자는 팍스아메리카나가 저물고 중국, 러시아를 중심으로한 반서방 진영이 득세할 수 있다고 전망
- 미국과 서방제국주의에 대한 저자의 적개심은 이해되지만 전망에 동의하기는 어렵다
- 왜냐하면 향후 세계질서는 AI와 스테이블코인에 의해 재편되는데, 이것 역시 미국이 주도할 것이라 생각하기 때문
- 반서방 진영에서는 중국 정도만 이 충격에 면역이 있을 것 같고 나머지는 완전히 도태될 것 같다
- 미국과 중국은 이미 "질서있는 디커플링"에 합의했고, 나머지는 각자도생을 해야
- 3/5 BRICS, 탈달러 등에 대해 이야기 하는데, 저자의 주장이 전혀 설득력 있게 느껴지지 않았다. 미국의 힘이 20세기 전성기 같지 않을 수 있다는 점에는 동의하지만, 중국이나 러시아가 패권국이 되기는 어렵다고 생각
https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000218668254
📖 서평
- 브라질 출신 저널리스트가 쓴 세계 질서 변화. 저자는 팍스아메리카나가 저물고 중국, 러시아를 중심으로한 반서방 진영이 득세할 수 있다고 전망
- 미국과 서방제국주의에 대한 저자의 적개심은 이해되지만 전망에 동의하기는 어렵다
- 왜냐하면 향후 세계질서는 AI와 스테이블코인에 의해 재편되는데, 이것 역시 미국이 주도할 것이라 생각하기 때문
- 반서방 진영에서는 중국 정도만 이 충격에 면역이 있을 것 같고 나머지는 완전히 도태될 것 같다
- 미국과 중국은 이미 "질서있는 디커플링"에 합의했고, 나머지는 각자도생을 해야
- 3/5 BRICS, 탈달러 등에 대해 이야기 하는데, 저자의 주장이 전혀 설득력 있게 느껴지지 않았다. 미국의 힘이 20세기 전성기 같지 않을 수 있다는 점에는 동의하지만, 중국이나 러시아가 패권국이 되기는 어렵다고 생각
product.kyobobook.co.kr
다극세계가 온다 | 페페 에스코바 - 교보문고
다극세계가 온다 | 안팎으로 붕괴하는 미국 착실하게 힘을 키운 다극세계가 마침내 우리 눈앞까지 다가왔다다극화 진영 최고 저널리스트, 브라질 출신 지정학 분석가 페페 에스코바의 책이 드디어 한국에 소개된다. 지난 20……
돈 되는 뉴스 (2025/12/8)
🌍 국제 / 매크로
1. 美 Fed, 12월 금리인하 앞두고 1983년급 대분열 우려…반대표 급증하나
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005690074
- 분열하는 연준
2. 日 전투기에 레이더 쏜 中… ‘한일령’, 무력 도발로 확전
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004088380
- 격화되는 중일갈등
3. ‘한반도 비핵화’ 삭제… 미중, 북핵 용인하나
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003598752
- 美 전략적 우선순위 ‘한반도 비핵화 →대만·남중국해’로 바뀐 듯
📈 주식 / 산업 / 기업 / 부동산
1. 워너브러더스 품는 넷플릭스… 반독점 심사까지 ‘산 넘어 산’
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003598775
- 골리앗을 삼킨 다윈
2. 45년 만에 처음… 금·은·구리 사상 최고가, 트리플 랠리 언제까지?
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001128571
- 원자재 랠리
3. 지방부자들 상경 투자… ‘반포아파트 소유주 모임’도 생겼다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005445353
- 식을 줄 모르는 똘똘한 한 채 인기
🤖 테크 / AI / 코인
1. 엔비디아 출신이 만들었다…中 무어스레드, 상장 첫날 주가 급등
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000479175
- 주가 502%까지 급등
2. 오픈AI 독주 '흔들'···구글 제미나이, 활성사용자 증가율 앞서
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006178944
- 오픈AI 코드 레드
3. 설치비 55만원, 월 8.7만원…1만원대 인터넷 대신 머스크 '스타링크' 쓸까?
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005288270?sid=105
- B2C 보다는 B2B 수요
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1. 美 Fed, 12월 금리인하 앞두고 1983년급 대분열 우려…반대표 급증하나
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2. 45년 만에 처음… 금·은·구리 사상 최고가, 트리플 랠리 언제까지?
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001128571
- 원자재 랠리
3. 지방부자들 상경 투자… ‘반포아파트 소유주 모임’도 생겼다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005445353
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https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005288270?sid=105
- B2C 보다는 B2B 수요
Naver
美 Fed, 12월 금리인하 앞두고 1983년급 대분열 우려…반대표 급증하나
이번 주 월가의 시선은 미국 연방준비제도(Fed)의 올해 마지막 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의로 쏠린다. 노동시장 둔화 우려 속에서 기준금리를 0.25%포인트 내릴 가능성이 높게 거론되지만, 인플레이션 우려가