SMC (Smart Money Concept) + Price Action

Nhiều người khi nghĩ đến SMC là nghĩ đến lối đánh bóp SL ngắn, TP 30-40R. Như vậy có đúng không?

Theo mình thì đó là một trong những cách áp dụng SMC vào giao dịch mà thôi.

Trong thực tế, vùng Demand / Supply có thể rất dài tùy từng timeframe mà bạn áp dụng.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xác định hỗ trợ / kháng cự thì việc thêm volume profile vào sẽ rất hữu ích.

Volume Profile sẽ cho chúng ta biết mức giá nào khối lượng giao dịch được khớp nhiều nhất, hoặc mức giá nào tập hợp nhiều người mua và người bán nhất. Từ đó, chúng ta có thể xác định dễ dàng và chính xác kháng cự / hỗ trợ mà trước kia toàn phải dựa vào kinh nghiệm để vẽ.

Ví dụ AUD/CHF cho chúng ta thấy, ở vùng thanh khoản cao (POC) khi cấu trúc thị trường confirm xu hướng giảm (break đáy), chúng ta chờ giá retest và có Price Action tại Supply Zone + POC để vào lệnh SELL.

Bạn có thể dùng thêm RSI + VSA để xem tại POC, có bao nhiêu người vào lệnh SELL thì lệnh của bạn sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Supply & Demand Zone + Price Action (Phiên bản đơn giản)

Supply Zone = Nến XANH cuối cùng trước nhịp giảm

Demand Zone = Nến ĐỎ cuối cùng trước nhịp tăng

Sau vùng SDZ, giá phá vỡ cấu trúc (BOS), hồi về vùng SDZ chúng ta có thể quan sát Price Action.

Có ai đang chỉ đang sử dụng phương pháp này nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao không?

Cùng nhau thảo luận nhé!

Fake-out là gì?

Fakeout là một hành động giá trên thị trường khi giá tạm thời phá vỡ một mức quan trọng, nhưng sau đó quay ngược trở lại mức đã xảy ra sự phá vỡ.

Lý do đằng sau sự xuất hiện của một cú fakeout:

Trading đơn giản là mua và bán một sản phẩm. Để mua một cái gì đó, cần có người bán nó cho bạn. Và ngược lại.

Khi thị trường đang tăng lên, retail trader và cả người chới lớn đều mua lên. Nếu cả hai đang muốn mua, vậy họ sẽ mua nó từ ai? Nói cách khác, vì mọi người đều mua, nên sẽ không có ai bán nó cho họ cả. Do đó, họ sẽ không thể mua cho đến khi một trong các bên chuyển đổi vị thế và bắt đầu bán.

Để xác nhận phá vỡ giả, bạn có thể cần xem 2 khung thời gian. Một khung để xác định hướng đi chính, và khung còn lại để phân tích thị trường. hướng đi chính được xác định trên khung thời gian cao hơn và phân tích được thực hiện trên khung thời gian thấp hơn. Tín hiệu phá vỡ giả có thể được phát hiện trên khung thời gian thấp hơn nhưng chúng sẽ được xác minh lại trên khung thời gian cao hơn.

Làm gì tại điểm giao thoa?

SGK trang 30

Có ai giải hộ bài này hăm?

Tại sao lệnh hợp lưu 03 timeframe vẫn có thể bị SL?

Bài tập được viết trong giáo trình Price Action cơ bản (trang 39)

Có mấy loại lệnh BUY trong một xu hướng tăng?

[SGK Price Action cơ bản trang 45 =))]

Sự khác biệt của những loại lệnh đó là gì?

Quản trị rủi ro / cách đi vốn đối với từng loại lệnh như thế nào?

Mọi người cùng nhau thảo luận nhé ❤️

Có mấy cách đi lệnh? Limit / Chờ Price Action / Chờ phá cấu trúc TF nhỏ hơn

1. Lệnh limit (1)

Lệnh limit cho chúng ta vị thế đẹp hơn, nhưng vì chúng ta chỉ "đoán" điểm cuối của sóng hồi dựa vào Fibonacci / HT / KC / SDZ / POC... Tuy nhiên, chúng ta không chờ Price Action, dẫn đến việc bị SL tương đối thường xuyên, bù lại là tỷ lệ RR cao.

2. Lệnh chờ Price Action (2)

Lệnh chờ Price Action có vị thế xấu hơn, lệnh này là lệnh 2, tức TF nhỏ vẫn đang tăng nhưng vì mô hình nến nên chúng ta đã vào lệnh SELL. Đây là kiểu vào lệnh phổ biến, vì đôi khi phá cấu trúc xong giá sẽ chạy luôn và không retest dẫn đến mất cơ hội. Chờ Price Action sẽ có một mức SL tương đối xa.

3. Lệnh chờ phá cấu trúc TF nhỏ hơn (3)

Đây là lệnh có mức độ rủi ro thấp nhưng đòi hỏi bạn phải quan sát biểu đồ liên tục. Bên cạnh đó, khả năng giá không retest cũng khá cao đặc biệt trong thị trường coin / chứng khoán.

Bạn thường vào lệnh bằng kiểu nào?
Bạn thấy kiểu lệnh nào là tối ưu nhất?
Cùng nhau bàn luận nhé!

Casestudy XAUUSD (Phần 1)

Tiến Nguyễn và những câu chuyện chưa từng kể =))

SGK trang 55.

Hy vọng ví dụ này bổ sung thêm kinh nghiệm giao dịch cho mọi người.

TOP 03 VÙNG HỖ TRỢ MẠNH - ĐƠN GIẢN - DỄ NHỚ

1. Kháng cự cũ VỪA MỚI bị phá vỡ ==> Hỗ trợ

Nhiều người canh mua ở vùng đỉnh cũ nhưng vùng đó đã ở "khá xa" dẫn đến việc đánh ngược xu hướng hiện tại và thua lỗ.

2. Vùng Fibonacci 0.618.

Vùng này thì mình đã đề cập rất nhiều trong các bài viết và video của mình rồi.


3. Vùng POC tạo bởi Volume Profile

Nên nhớ là chúng ta vẫn luôn cần có BOS (Phá vỡ cấu trúc) trước đó, hồi về vùng demand (không phải vùng demand nào cũng là POC), nếu gần đó có vùng POC thì khả năng rất cao sẽ có Price Action tại điểm đó.

Bạn ưa thích vùng giá nào hơn? Vùng giá nào mọi người hay dùng để vào lệnh Buy?

Cùng nhau thảo luận nhé!

Dạo này mình hơi bận, đang gấp rút hoàn thành sách để kịp cho khóa học sắp tới. Không muốn làm anh em thất vọng.

Do đó, mình không có nhiều thời gian update kiến thức mới cho anh em, nhưng sau khi mình hoàn thành xong sách sẽ comeback với các kiến thức về SMC trên channel.

Chúc anh em một mùa giáng sinh an lành bên ng eo và gia đình ❤️

Trading Mindset #1

SGK trang 72.

Nếu bạn đang cảm thấy stress khi giao dịch, cách giao dịch của bạn đang không ổn?

Đây là lời khuyên của Jack Schawager, tác giả của The Wizards Series.

Ở cuối giáo trình Price Action, mình có tập hợp rất nhiều lời khuyên của những trader thành công trên thế giới, giải nghĩa, phân tách ra thành các câu hỏi gợi mở tư duy, giúp trader tìm được vấn đề cốt lõi, qua đó có được tâm lý giao dịch và cách quản trị vốn tốt hơn.

Bạn có đang bị stress không? Nếu có thì xem lại phương pháp giao dịch hay tư duy của mình có vấn đề hay không nhé!

Trading Mindset #2

Sai ở đâu giảm 1/2 ở đó hay x2 ở đó?

Mỗi lần chúng ta bị SL, dường như có ai đó xui khiến chúng ta x2 khối lượng lên để nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, có phải không?

Kết quả sau đó thường là gì?

Nếu chúng ta được quay trở lại thời gian, chúng ta sẽ làm gì khác đi?

Hé lộ phòng training của TP Trading - Phòng đào tạo chuẩn quốc tế:

- Bàn ghế được sắp xếp khoa học để tiện cho việc thảo luận nhóm - cũng như là thảo luận giữa các nhóm với nhau.
- Mỗi nhóm đều có flipchart, phù hợp cho việc trình bày, thuyết trình
- Máy chiếu full HD, nét căng, dễ dàng cho học viên theo dõi chart
- Không gian biệt lập, tránh tiếng ồn và xao nhãng từ bên ngoài.

Ngoài ra, TP Trading còn cung cấp:
- Cafe sáng và cơm trưa sẽ được phục vụ xuyên suốt 02 ngày học tập
- Vì chương trình dài nên TP Trading đã tăng từ 6h/ngày lên 8h/ngày (không kể thời gian nghỉ trưa)

Phòng training của TP Trading. Hẹn gặp anh em vào ngày 15-16/01/2022 nhé.

Vào lệnh hợp lưu M1-4H

Mình thấy có nhiều người thích đánh SL ngắn, vì có thể đánh khối lượng lớn, lãi nhiều nhưng SL không đáng bao nhiêu, trừ khi tin tức hoặc giãn spread.

Nếu bạn có thời gian theo dõi biểu đồ nhiều và thông thạo cấu trúc thị trường thì đây là PP tương đối "nâng cao" dành cho bạn. Sau đây là một số bước đơn giản:

1. BOS TF lớn (4H)

Ở đây chúng ta có TF 4H break đỉnh, confirm tăng ==> Canh Buy

2. BOS TF nhỏ (giảm của M15, hồi trong tăng của 4H)

Chúng ta chờ sóng giảm M15 kết thúc, chú ý khoanh vùng quan sát Price Action quanh Demand / Hỗ trợ.

3. BOS TF nhỏ (M15 từ giảm ==> tăng).

Giá break đỉnh, confirm tăng. Chúng ta tiếp tục chờ sóng hồi của M15 kết thúc.

4. BOS TF M1 (M1 từ giảm thành tăng)

Khi đó chúng ta có thể canh Buy.

Đây là phương pháp đòi hỏi rất nhiều thời gian theo dõi biểu đồ, kinh nghiệm kèm theo đó là sự căng thẳng.

Cái gì cũng có giá của nó.