어제 언급드린 헬릭스미스가 시가 +16.4%, 고가 +20.4% 이후 현재 -1%대까지 밀린 상황인데요.

현재 헬릭스미스 시가총액은 약 3,400억원입니다.

위 모멘텀 외에 헬릭스미스는 현금 약 800억원 보유, 사옥 가치는 1,200억원에 무차입 경영 중입니다.

협력사는 중국 최초로 프라스미드 유전자 치료제를 중국에서 품목승인을 따냈으며, 올해부터 해외 로열티 매출이 기대됩니다. 중국을 제외한 다른 지역의 임상개발과 사업개발의 권한은 동사에 있습니다.

특히 중국에서 중증하지허혈(CLI) 적응증으로 허가를 확보함에 따라, 향후 미국을 포함한 글로벌 시장 진출 논의에서도 협상력이 높아질 수 있습니다. 단독 대규모 임상 추진보다는, 현재 접촉 중인 글로벌 파트너들과의 라이선스아웃(LO) 및 공동 임상개발 협의를 통해 미국 및 글로벌 3상 전략을 구체화해 나갈 예정입니다.

내용에 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

🔷 키움증권, 대주전자재료 목표가 23만원 상향

📌 주요 내용 정리

1️⃣ 키움증권이 대주전자재료 목표주가를 기존 20만원에서 23만원으로 상향하며 이차전지 업종 내 최선호주 유지

2️⃣ 삼성전기 MLCC 및 칩부품용 전도성 페이스트 공급망 업체로 견조한 MLCC 업황에 따른 실적 성장 기대

3️⃣ 최근 고객사 수요 증가로 하반기 실적 개선 가시성이 높아지고 있으며 평년 대비 실적 차별화 가능성 부각

4️⃣ 올해 하반기 미국 항공우주 업체 대상 태양전지용 페이스트 샘플 테스트 결과 발표 예상

5️⃣ 미국 항공우주 업체 공급이 현실화될 경우 도전재료 매출 확대 및 신규 성장동력 확보 가능성 제기

6️⃣ 실리콘 음극재 사업은 기존 전기차·파워툴 외에도 IT·드론·인공위성·휴머노이드 로봇 등으로 적용처 확대 기대

7️⃣ 국내 대규모 실리콘 음극재 양산 경험을 기반으로 시장 내 경쟁우위 확보 평가

8️⃣ 실적 회복 시점은 내년 하반기~2028년으로 전망했으며 최근 주가 상승에 따른 밸류에이션 부담도 존재한다고 분석

🍀 독립리서치 ARIS
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