🌐 중동의 황금기(Golden Age)가 오고 있습니다!

"세계 평화를 위한 위대한 날입니다! 이란도 이제 충분히 겪었고, 평화를 원하고 있습니다. 우리 모두가 마찬가지입니다!

미국은 호르무즈 해협의 정체된 물류 흐름을 뚫기 위해 직접 나설 것입니다. 엄청난 긍정적인 변화와 함께 막대한 부가 창출될 것입니다. 이제 이란은 국가 재건을 시작할 수 있습니다.

우리는 온갖 물자를 가득 싣고 현장에 머물며(Hangin' around), 모든 것이 완벽하게 진행되는지 지켜볼 것입니다. 저는 확신합니다. 지금 미국이 누리는 번영처럼, 중동에도 곧 '황금기'가 도래할 것입니다!!!"

- 도널드 J. 트럼프 대통령 🇺🇸✨

⚡️ MS·구글 "D램 3년 장기계약 맺자"… 불붙은 반도체 슈퍼사이클
글로벌 빅테크인 마이크로소프트(MS)와 구글이 SK하이닉스에 DDR5 등 고성능 D램 장기공급 계약(LTA)을 적극 타진하고 있습니다. AI 서버 수요 폭발로 촉발된 메모리 품귀 현상 속에서, 빅테크들은 가격 방어보다 '안정적인 물량 확보'를 최우선 과제로 삼고 있습니다.

1️⃣ MS·구글 등 빅테크, SK하이닉스와 D램 3년 장기공급 계약(LTA) 최종 조율 및 협의 중
2️⃣ AI 인프라 확장에 따른 고성능 DDR5 메모리 극심한 품귀 현상 방증 (가격 < 물량 확보 우선)
3️⃣ 수급 불균형 해소를 위해 삼성전자·SK하이닉스의 대규모 설비 투자(CAPEX) 확대 본격화

🔥 Valuefinder Insight:
빅테크의 메모리 LTA(장기공급계약) 체결은 반도체 피크아웃 우려를 완벽하게 불식시키는 강력한 시그널입니다. '가격보다 물량'이 중요해진 셀러 마켓(Seller's Market)으로 진입하면서, 삼성전자와 SK하이닉스의 공격적인 CAPEX 확대는 필연적입니다. 이는 곧 차세대 D램(DDR5, HBM 등) 생산 라인에 들어가는 '전공정 장비 및 핵심 소재' 기업들의 중장기적 실적 가시성이 확보되었다는 뜻이며, 밸류체인 내 독보적 기술력을 갖춘 기업으로 스마트 머니가 집중될 것입니다.

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🔗 기사 원문 보기: https://v.daum.net/v/7N7FHD8BEn

(#반도체 #SK하이닉스 #DDR5 #마이크로소프트 #설비투자 #소부장 #투자전략 #밸류파인더)

4/8 시황

코스피 5,782.34(+6.87%), 코스닥 1,089.85(+5.12%)
🔼 반도체, 건설, 제약/바이오, 로봇, 조선 등
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✅주요 이슈
미국과 이란은 2주 휴전 결정, 폴리마켓에서는 향후 트럼프의 군사 작전 종료 가능성도 높아진 상황. 이에 따라 시장도 환호하며 장 초반부터 양 시장 매수 사이드카 발동, 한율도 달러원 1,472원대, 달러엔 158엔대로 안정화. 다만 오늘 수급은 개인 매수 외국인, 기관 쌍끌이로 약간의 수급 손바뀜이 있었음. 특히 개인은 YTD 기준 순매수 중 16%를 팔아치우며 변동성에 취약한 모습을 보여줌.

✅주요 일정
- 4/8(수) FOMC 의사록 공개(9일 오전 3시)
- 4/8(수) LS ELECTRIC 거래정지(~4/10)
- 4/9(목) 한국 옵션만기일
- 4/9(목) 미국 4분기 GDP 확정치(21시 30분)
- 4/9(목) 미국 2월 개인소득, 개인소비지출(21시 30분)
- 4/10(금) 금융통화위원회(금리 동결 예정)
- 4/10(금) TSMC 3월 매출

1. [반도체] SK하이닉스 +12.77%, 삼성전자 +7.12%, 삼성전기 +12.47%, 한미반도체 +10.65%, 이수페타시스 +13.3%. 어제 삼성전자 어닝 서프에도 불구하고 상승폭 반납하고 마감했으나, 오늘 하이닉스의 1Q26 호실적 예상됨에 따라 강세를 보이며 지수 상승 견인. 한국투자증권 추정치에 따르면 영업이익 38.5조원(+101% YoY) 예상됨에 따라 오늘은 상장 이후 하이닉스 상승률 2위 기록. 한편 하이닉스 잠정실적은 4월 23일(목) 예정.

2. [건설] 대우건설 상한가(코스피 거래대금 3위, 52주 신고가), 현대건설 +21.04%(코스피 거래대금 4위, 52주 신고가), GS건설 +상한가(코스피 거래대금 6위, 52주 신고가), 삼성 E&A +5.65%, DL이앤씨 +25.93%. 전쟁 이후 재건 과정에서 도로, 항만 등 여러 시설의 복구 수요 증가 예상. 이에 따라 건설업을 비롯한 재건 관련 종목들이 특히 강하게 반등.

3. [자동차/로봇] 현대차 +7.4%(코스피 거래대금 5위), 기아 +5.57%. 현대오토에버 +12.3%, 현대무벡스 +15.64%, 현대모비스 +4.36%, 현대글로비스 +6.01%, 레인보우로보틱스 +11.19%. 내일은 기아의 CEO 인베스터 데이 진행 예정. 메리츠에서는 인베스터 데이를 통해 현대차그룹 자율주행차 개발 방법론 공개와 기아의 비즈니스 모델적 역할 강조로 인한 현대차와 기아의 밸류에이션 격차 축소될 것으로 전망(2025년, 오늘 종가 기준 PER: 현대차 14.38배 기아 8.33배). 구체적인 로드맵 공개 등의 기대감으로 로봇주 전반적인 강세 마감.

스마트폰 쓰는데 충전기가 없으면 안된다는 논리로도 간접적으로 이해할 수 있겠네요

✅이란, 호르무즈 해협 통행 '하루 10여 척' 제한 추진

이란이 미국과의 휴전 합의 후에도 호르무즈 해협 통행을 엄격히 통제할 계획입니다.

통행 제한: 하루 통과 선박을 10여 척 수준으로 제한 (전쟁 전 약 135척)
결제 수단: 통행료 부과 및 암호화폐·위안화 결제 요구
통제 절차: 이슬람혁명수비대(IRGC)와 사전 조율 필수

https://magazine.hankyung.com/business/article/202604099003b

⚡️ [매파와 비둘기의 대충돌] 3월 FOMC, 금리 '인상 vs 인하' 팽팽한 줄다리기
이란 전쟁 여파로 글로벌 인플레이션 재점화 우려와 고용 둔화 가능성이 동시에 부각되며 미 연준(Fed)의 셈법이 극도로 복잡해졌습니다. 3월 FOMC 의사록에서는 향후 정책 방향을 확정하지 못한 채, 금리 경로가 양방향으로 모두 열려있는 극심한 관망세가 확인되었습니다.

1️⃣ 이란 전쟁발 고용 둔화 우려(인하론) vs 에너지 폭등에 따른 인플레이션 우려(인상론) 대립
2️⃣ 물가 목표치 2% 달성 지연 기정사실화… 현재 기준금리 3.5~3.75% 동결 유지
3️⃣ 휴전 합의에도 잔존하는 중동 지정학적 리스크 및 물류 대란(호르무즈 해협)으로 불확실성 지속

🔥 Valuefinder Insight:
연준이 명확한 가이던스를 제시하지 못하는 '완전한 지표 의존적(Data-dependent)' 장세로 진입했습니다. 시장에 만연했던 '연내 금리 인하'라는 맹목적인 기대감은 수정이 불가피하며, 금리 변동성 확대에 대비해야 합니다. 당분간 증시 상단이 제한될 가능성이 높은 만큼, 포트폴리오 내 에너지·원자재 등 인플레이션 헷지 자산의 비중을 점검하고 보수적인 리스크 관리가 필요한 시점입니다.

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🔗 기사 원문 보기: https://www.hankyung.com/article/202604098844i

(#FOMC #미국증시 #기준금리 #인플레이션 #중동리스크 #매크로분석 #밸류파인더)

오늘 SK텔레콤 +10.45% 상승하며 연일 강세를 보이고 있네요.

SK텔레콤은 2023년 앤트로픽에 1억 달러 지분 투자를 진행한 바 있습니다.

그리고 4/6 앤트로픽은 1Q26 300억 달러 이상으로 증가(2025년 누적 90억 달러) 언급

클로드 수혜주로 부각되는 모습입니다.

Demand from Claude customers has accelerated in 2026. Our run-rate revenue has now surpassed $30 billion—up from approximately $9 billion at the end of 2025. When we announced our Series G fundraising in February, we shared that over 500 business customers were each spending over $1 million on an annualized basis. Today that number exceeds 1,000, doubling in less than two months.

https://www.anthropic.com/news/google-broadcom-partnership-compute