$GLXY Bullish Thesis $250

크립토, AI, 로봇, 이 3가지 기술이 새로운 미래를 만들 것. $GLXY는 이 3가지 기술 중 2가지에 해당(크립토, AI)

1. 재무제표
- 약 $30억 상당의 크립토, 현금 보유
- Plasma, DoubleZero에 모두 투자해 현재 이전 라운드보다 10배 이상 높은 가격에 거래되는 중.

2. 크립토 비즈니스
- 갤럭시는 크립토의 골드만삭스 포지션
- DAT 딜을 통한 IB 수수료, 실행 수수료, 스테이킹 및 보관 수수료 > 꾸준한 현금 창출
- 리테일 플랫폼 갤럭시원 출시 > 크립토 만능 앱. $HOOD와 $COIN과 경쟁 구도
- 주식의 토큰화 사업 선두주자. $GLXY를 솔라나에서 토큰화.
- Galaxy/Flow Traders/Deutsche Bank과 함께 33% 지분 보유 JV 설립. 유럽 최초의 완전 규제된 MiCA 준수 EURO 스테이블코인. 유럽의 $CRCL.

3. 데이터 센터
- 800MW의 전력 보유., CoreWeave와 15년 임대 계약. 90% EBITDA 마진으로 연평균 $12억 매출 기대.
- Helios에서 2.7GW 전력 검토 중. 승인된다면 90% EBITDA 마진으로 연평균 $52.5억 매출 기대.
- 향후 $ORCL, $GOOG, $MSFT, $AMZN, $META 등 대형 하이퍼스케일러와 임대 계약 성사 가능성
- $GLXY가 북미 AI 데이터 센터의 리더로 부상할 수 있음.

4. 메모
$GLXY와 $PLTR의 비슷한 상승 패턴

어제 밸류에서 10배 뛰어서 3. x가도 저평가 아닐까 물론 PSR로 밸류하고싶지 않지만 크립토 AI인데 실적 구체화전까지는 PSR로기대고보는게 맞아보인다고 느낍니다. 참고로 업비트 물장때 밸류 3토막 수준따라간다 해도 미니멈 120불 80불

인스타보는데 마곤님의 레전드 이벤트가 나와버리네요

KOSPI모닝

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_10/10 Bloomberg>

1) 달러-원, ‘다카이치 트레이드’ 속 엔화에 연동
달러-원 NDF 1개월물은 간밤 한때 1424원 부근에서 거래. 연휴 직전과 비교하면 20원 가량 오른 셈으로, 그동안 원화는 엔화 약세 및 달러 강세에 연동. 최근 원화와 엔화의 상관관계는 역사적으로 매우 높은 수준에 있기 때문에, 엔화 움직임이 원화 약세를 부추길 가능성을 배제할 수 없는 상황. 일본 집권 자민당 총재에 다카이치 사나에가 당선되면서 경기 부양책 추진 전망으로 일본국채 금리가 오르고 엔화 가치는 하락

2) 엔화 급락. BOJ 10월 인상?
일본의 차기 총리로 유력한 다카이치가 엔화 가치 급락이라는 의도치 않은 복병을 만났음. 그의 경기부양 기조에 일본은행(BOJ)의 10월 금리 인상이 물건너갔다는 주장이 제기되면서 달러-엔 환율이 이번 주 연일 치솟으며 4% 가까이 상승해 주요 심리적 레벨인 155에 근접. 엔화 약세는 수입 비용을 끌어올려 인플레이션 압력을 높인다는 점에서 BOJ의 10월 금리 인상 가능성을 부추길 수 있음. 미즈호은행은 “엔화 약세로 인해 10월 금리 인상 가능성이 오히려 높아졌다”며, “값싼 엔화로 인한 수입 물가 상승에 대한 대중들의 불만이 매우 크다”고 지적

3) 이스라엘-하마스 휴전 발효
이스라엘이 하마스와 포로 전원 석방에 합의한 이후 가자지구에서 휴전합의를 이행하기 시작. 하마스는 가자지구에 붙잡아뒀던 인질을 모두 돌려보내기로 했음. 하마스의 완전한 파괴를 오랫동안 노력해온 베냐민 네타냐후 총리는 “이스라엘의 국가적·도덕적 승리”라고 환영했다. 하마스 협상대표 역시 종전 합의를 선언했고, 트럼프는 이스라엘로 날아가 인질 석방을 직접 챙기겠다고 밝혔음

4) 은 가격도 사상 최고치
은 현물 가격이 목요일 한때 4% 넘게 치솟으며 온스당 51.23달러로 사상 최고치를 경신. 은은 올해 들어 70% 이상 급등하며 금 랠리를 넘어서고 있음. 미국의 재정 우려, 과열된 증시, 연준 독립성 위협 속에서 ‘디베이스먼트 트레이드’의 일환으로 달러 등 주요 통화가 외면받고 있는 현상의 일환. 은은 투자 자산일 뿐만 아니라 태양광 패널과 풍력 터빈 등 산업용으로도 활용되며, 이 두 분야가 은 판매량의 절반 이상을 차지. 올해에도 수요가 공급을 초과하는 공급부족 예상

5) 아태 지역 깜짝 금리 결정
아시아·태평양 지역에서 3곳의 중앙은행이 예상과 다른 금리 결정으로 시장을 놀라게 했음. 이들 모두 향후 몇 달간의 성장에 대한 경고 신호를 보내면서 정책 방향에 대한 불확실성 확대. 뉴질랜드는 50bp 빅컷을 단행. 경제 활동과 기업 심리가 예상보다 악화됐기 때문. 태국은 인하를 예상한 시장 컨센서스를 무시하고 기준금리를 동결. 필리핀 중앙은행은 정부 계약을 둘러싼 부패 스캔들이 심리를 훼손함에 따라, 동결 기대와 달리 정책금리를 25bp 인하. 이러한 흐름은 트럼프 대통령의 무역 및 국제 정책으로 악화된 경제 및 시장 불확실성을 부각
(자료: Bloomberg News)

국장 많이 오르긴 하는데 일부 건실종목빼고 굳이 사야하나 싶네요. 자사주 소각 관련이슈에서도 아직 권고안 수준이라 교환사채로 온몸 비틀기해서 빠져나가는 곳이 많아서요. 그냥 상위 시총에서 골라보시죠

OpenMind, FABRIC Identity Network

OpenMind의 FABRIC은 인간과 로봇을 하나의 온체인 신뢰 구조로 연결하는 인프라. 이미 18만 명의 인간과 수천 대의 로봇이 OpenMind App과 OM1 포털을 통해 데이터를 공유하고 있음

핵심은 온체인 아이덴티티입니다. 인간은 지도 데이터, 로봇 평가, 연구 기여, 개발 활동 등을 통해 배지를 획득하고, 로봇은 명령, 행동 로그, 결제, 위치, 소유권을 온체인에서 추적함

결국 FABRIC은 인간과 기계가 동일한 규칙 아래 협력하는 기반을 만듬. 하드웨어 제조사와 무관하게 초지능형 기계까지 연결 가능한 범용 신뢰 레이어로 확장될 전망.

✅ My FABRIC Identity 민팅
1) 사이트 이동
2) 로그인 하기 (앱과 동일한 아이디로)
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6) 민팅하기 (free, no gasfee)

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업비트 시총 술먹고 계산기두들겨서 틀렸네요 와중에 밸류는 또 맞네;

지수는 신고가인데 ADR은 계속 우하향 중.. 비중큰 상위 기업 몇개빼고 지지부진한 상황이네요. 마치 애기알트드들 신저가인데 비트만 올라가는거랑 비슷해보이네요

드디어 솔라나폰이 왔어요.

어디에 쓰지...

이왕 할거면 바낸인생이 진짜 광기인데

아스터는 가짜광기에요

또 못받았다고 심술부릴꺼 생각하니깐 무섭네요

오

일단 너무 별로여서 치맥으로 저녁먹고 올게요

잠깐 써봤는데 진짜 딱 정가 수준인거 같아요. 리베이트 받아서 폰사는 한국 시장 고려하면 이돈 주고 사야하나 싶긴하네... 받은 알트들 안팔아서 손해는 제탓이라는 나쁜말은 노노해요

Everything Rally (탈 화폐 현상으로 인한 버블)

한줄요약: 새벽 2시 파티 속, 그래도 첫차는 타고 집가야지?

최근 정말 말도 안되게 모든 자산들이 다 오르는 기이한 현상을 보이고 있습니다.

금은 온스당 4000달러를 초과하였고, 은도 장중 최고치를 찍었습니다.

Flight to Quality라고 하여서 시장 내에서 위험자산에서 안전자산으로 움직이는 형태를 생각한다면 주식이나 코인 등의 변동성이 상대적으로 높은 자산들이 떨어져야하는데 어떤가요?

KOSPI는 3600을 넘어 마감을 하였고, 추석 동안 S&P, 나스닥은 모두 고점을 계속해서 갱신하는 모습을 보이고 있습니다.

부동산도 DSR 강화 및 추가 규제로 인해 계속 오르고 있고요.

비트코인도.... 125K 달성이후 하락하는 모습을 보였으나 알트 제외 굳건한 모습을 보이고 있습니다.

전세계에서 물가가 오른다고 걱정을 하지만, 주요 국가들의 중앙은행에서는 경기 둔화를 상쇄하기 위해 지속적인 화폐 발행 고려 및 금리 하락 기조로 움직이고 있습니다.

이러한 화폐가치 하락을 우려한 사람들이 어떻게든 우량 자산들이나 화폐외의 자산들로 움직여 인플레이션을 피하기 위한 탈화폐거래가 활발하게 이루어짐에 따라 발생하는 현상으로 보입니다.

가장 큰 특징은 아래 같습니다.

사람들이 대체투자산들 중 우량한 자산들 위주로 몰리고 있다는 겁니다.

S&P 500 인덱스 ADR을 보더라도 코로나 당시대비보다 절반 65% 수준이며, 국내도 현재 ADR은 1이 채 되지 않습니다.

그말은 현재 많은사람들이 특정 종목에 집중되어 사고 있다는 말입니다.

그러면 과연 우리가 그러면 더 오를 여력이 없는걸까? 이부분에 있어서 저는 요즘 조심스럽지만 이제 후반부에 슬슬 들억가고 있으나 조금의 룸은 열려있다 라는 생각입니다.

20대 때를 생각하면 새벽 2~3시 이제 내일은 없다 하고 달리는 지점이 아닌가라는 생각입니다.

현재 나스닥 PER는 아직까지 30이 안되는 수준입니다. 버블 당시에는 47배정도로 아직 고점이라고 단언하기는 어려워보입니다.

근데 말이에요, 최근 시장을 보면 뭔가 고점이 앞당겨지는 신호를 계속 보내는거 같습니다.

빅테크간 자금을 계속 돌려서 투자를 한다거나, 바이낸스의 기행. 국내의 경우 일부 대형주들 외에 중소형주의 부진, 알트코인들의 신저가 등등...

아직까지 사람들이 우상향을 믿지만 정점이라고 생각하지 않기에 자금이 미드캡 로우캡까지 가지않는 현상이 벌어지고 있지 않나라는 생각이 드네요.

물론 지금처럼 뉴노멀 현상이되어 잘가는애들만 계속 가는 형태가 될수있습니다. 그러나 지속적인 상승으로 인해 환희에 차 미드캡 로우캡들의 주식/코인에 자금의 흐름이 발생할거라고 믿습니다.

그때가되면 엄청난 상승이 나올꺼고, 그시장에서 우리는 주저없이 리스크 오프를 하고 쉬어야 할 용기를 준비해야하는 거 같습니다